创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

东方人工智能主题混合 (005844)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    0.8596
  • 最新净值0.8669
  • 累计净值0.8669
  • 今年来：-12.24
  • 近1周：9.25
  • 近1月：-3.06
  • 近3月：10.56
  • 近6月：-16.45
  • 近1年：-27.13
  • 近2年：-3.44
  • 近3年：-34.8
  • 成立来：-13.31

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 0.8669
  • 0.8669
  • 3.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.8411
  • 0.8411
  • 3.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.8154
  • 0.8154
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.8186
  • 0.8186
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.8068
  • 0.8068
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.7935
  • 0.7935
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.7916
  • 0.7916
  • -4.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.8262
  • 0.8262
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.8339
  • 0.8339
  • 3.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.8059
  • 0.8059
  • -3.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.8344
  • 0.8344
  • 3.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8058
  • 0.8058
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8118
  • 0.8118
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8204
  • 0.8204
  • -3.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.8535
  • 0.8535
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.8476
  • 0.8476
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.8578
  • 0.8578
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.8692
  • 0.8692
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8886
  • 0.8886
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8943
  • 0.8943
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.8880
  • 0.8880
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.8891
  • 0.8891
  • -3.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9249
  • 0.9249
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9412
  • 0.9412
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9552
  • 0.9552
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9409
  • 0.9409
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9298
  • 0.9298
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9210
  • 0.9210
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9296
  • 0.9296
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9112
  • 0.9112
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9050
  • 0.9050
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9240
  • 0.9240
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9328
  • 0.9328
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9287
  • 0.9287
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9219
  • 0.9219
  • 2.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.9010
  • 0.9010
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9067
  • 0.9067
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9159
  • 0.9159
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9346
  • 0.9346
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9233
  • 0.9233
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -14.85%
  • 6.25%
  • -9.06%
  • 4.46%
  • -18.22%
  • -27.35%
  • 1.13%
  • -35.35%
  • -14.21%
  • -15.89%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 3920|4186
  • 361|4338
  • 4301|4322
  • 3057|4223
  • 3946|4038
  • 3379|3738
  • 660|2981
  • 1189|1849
  • 671|706
  • ---
  • 6↑
  • 2820↑
  • 64↓
  • 738↑
  • 48↓
  • 131↑
  • 169↑
  • 5↓
  • 2↓
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称东方人工智能主题混合型证券投资基金
  • 基金代码005844
  • 基金简称东方人工智能主题混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年05月04日
  • 成立日期/规模2018年06月07日 / 2.748亿份
  • 资产规模6.14亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模6.2187亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人东方基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人严凯
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过深入研究人工智能主题相关行业,挖掘具备成长潜力的上市公司,结合积极主动的资产配置,力争获得基金的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转换债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和收益风险水平进行分析,对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整,采用多因素分析框架,综合考虑宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等进行基金的大类资产配置。 股票投资策略 本基金灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,围绕人工智能主题,充分挖掘市场中潜在的投资机会,实现基金的投资目标。 (1)人工智能主题界定: 本基金定义的“人工智能”是指以大数据为基础,借助智能化芯片,采用深度学习等算法,模拟人的某些思维过程和智能行为,并能够在此基础上对人类智能进行延伸与扩展。具体的人工智能相关行业包括但不限于大数据、云计算、云存储、机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别、智能芯片等细分领域。在当前科技创新引领实体经济转型升级的潮流中,人工智能已成为国际竞争的新焦点、经济发展的新引擎,随着《新一代人工智能发展规划》的发布,人工智能正式上升为国家战略。 根据我国部署人工智能的战略目标和总体规划,本基金投资的人工智能相关行业: ①人工智能基础行业:我国发展人工智能具有良好基础,数据与硬件是构建人工智能体系的基础,数据部分主要包括大数据、云计算、互联网、通信、数据平台等领域,硬件部分主要包括传感器、芯片、存储、硬件模组等领域。 ②人工智能核心行业:算法与技术是发展人工智能的关键,这两者的结合对人工智能的进步起到决定性的作用,相关领域包括核心算法、核心算力、计算智能、感知智能、认知智能等。 ③人工智能应用行业:人工智能发展到目前,已与国防、经济、社会生活深度融合,并在相关领域率先落地,这些与人工智能紧密结合的领域有助于进一步提升公共安全保障能力、提高相关产业风险预警与防控能力、为社会生活提供更加便捷高效的智能服务。与人工智能应用相关的行业包括AI+安防、AI+金融、AI+汽车、AI+互联网、AI+教育、AI+医疗、AI+养老等。 (2)个股配置策略 本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研,对列入研究范畴的股票进行全面系统地分析和评价,建立本基金的备选股票库。主要通过成长能力、盈利能力、估值水平、发展潜力等方面考察股票的投资可行性。 ①成长能力较强:本基金认为,企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,因此,本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察上市公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果,是衡量企业经营效益的主要指标,净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察上市公司最新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基金主要考察上市公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较,并与同行业相比较。 ②盈利质量较高:本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察上市公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察上市公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平进行比较。 此外,本基金还将关注上市公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 ③未来增长潜力强:公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注上市公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对上市公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。 ④估值水平合理:本基金将根据上市公司所处的行业,采用市盈率、市净率等估值指标,对上市公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -27,793,948.49
  • -71,104,377.68
  • -0.16
  • -15.16%
  • 20.32%
  • -7,561,318.09
  • -0.01
  • 614,307,749.13
  • 0.99
  • -1.22%
  • 2023-06-30
  • -5,562,863.06
  • 19,294,758.02
  • 0.06
  • 5.48%
  • 38.79%
  • 77,180,022.17
  • 0.14
  • 630,272,602.46
  • 1.14
  • 13.95%
  • 2022-12-31
  • -14,192,764.32
  • -25,074,682.61
  • -0.51
  • -51.95%
  • -38.25%
  • -16,157,908.74
  • -0.18
  • 74,106,011.17
  • 0.82
  • -17.90%
  • 2022-06-30
  • -12,752,289.46
  • -7,529,110.02
  • -0.21
  • -20.76%
  • -19.55%
  • 2,536,439.55
  • 0.07
  • 38,993,945.92
  • 1.07
  • 6.96%
  • 2022-12-31
  • -14,192,764.32
  • -25,074,682.61
  • -0.51
  • -51.95%
  • -38.25%
  • -16,157,908.74
  • -0.18
  • 74,106,011.17
  • 0.82
  • -17.90%
  • 2022-06-30
  • -12,752,289.46
  • -7,529,110.02
  • -0.21
  • -20.76%
  • -19.55%
  • 2,536,439.55
  • 0.07
  • 38,993,945.92
  • 1.07
  • 6.96%
  • 2021-12-31
  • 394,405.20
  • -732,873.05
  • -0.03
  • -2.41%
  • -3.99%
  • 6,557,168.42
  • 0.33
  • 26,455,829.53
  • 1.33
  • 32.95%
  • 2021-06-30
  • -486,163.60
  • 1,150,344.99
  • 0.05
  • 3.51%
  • 3.03%
  • 9,689,920.96
  • 0.43
  • 32,397,410.81
  • 1.43
  • 42.67%
  • 2021-12-31
  • 394,405.20
  • -732,873.05
  • -0.03
  • -2.41%
  • -3.99%
  • 6,557,168.42
  • 0.33
  • 26,455,829.53
  • 1.33
  • 32.95%
  • 2021-06-30
  • -486,163.60
  • 1,150,344.99
  • 0.05
  • 3.51%
  • 3.03%
  • 9,689,920.96
  • 0.43
  • 32,397,410.81
  • 1.43
  • 42.67%
  • 2020-12-31
  • 8,978,216.69
  • 6,912,076.49
  • 0.24
  • 18.63%
  • 20.14%
  • 9,657,610.65
  • 0.38
  • 34,754,600.47
  • 1.38
  • 38.48%
  • 2020-06-30
  • 5,084,693.84
  • 6,238,118.42
  • 0.20
  • 16.77%
  • 18.24%
  • 10,275,081.96
  • 0.36
  • 38,578,352.33
  • 1.36
  • 36.30%
  • 2020-12-31
  • 8,978,216.69
  • 6,912,076.49
  • 0.24
  • 18.63%
  • 20.14%
  • 9,657,610.65
  • 0.38
  • 34,754,600.47
  • 1.38
  • 38.48%
  • 2020-06-30
  • 5,084,693.84
  • 6,238,118.42
  • 0.20
  • 16.77%
  • 18.24%
  • 10,275,081.96
  • 0.36
  • 38,578,352.33
  • 1.36
  • 36.30%
  • 2019-12-31
  • 27,033,805.10
  • 45,309,261.25
  • 0.47
  • 48.78%
  • 39.30%
  • 5,956,896.60
  • 0.15
  • 44,975,351.37
  • 1.15
  • 15.27%
  • 2019-06-30
  • 12,001,970.45
  • 27,600,357.86
  • 0.22
  • 23.23%
  • 11.95%
  • -6,675,344.24
  • -0.07
  • 83,983,976.31
  • 0.93
  • -7.36%
  • 2019-12-31
  • 27,033,805.10
  • 45,309,261.25
  • 0.47
  • 48.78%
  • 39.30%
  • 5,956,896.60
  • 0.15
  • 44,975,351.37
  • 1.15
  • 15.27%
  • 2019-06-30
  • 12,001,970.45
  • 27,600,357.86
  • 0.22
  • 23.23%
  • 11.95%
  • -6,675,344.24
  • -0.07
  • 83,983,976.31
  • 0.93
  • -7.36%
  • 2018-12-31
  • -17,766,962.89
  • -32,966,601.87
  • -0.16
  • -16.95%
  • -17.25%
  • -31,322,942.70
  • -0.17
  • 150,267,154.77
  • 0.83
  • -17.25%
  • 2018-12-31
  • -17,766,962.89
  • -32,966,601.87
  • -0.16
  • -16.95%
  • -17.25%
  • -31,322,942.70
  • -0.17
  • 150,267,154.77
  • 0.83
  • -17.25%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.97%
  • 6.34%
  • 1.43%
  • 29.20
  • 2023-12-31
  • 94.95%
  • 5.79%
  • 0.61%
  • 34.12
  • 2023-09-30
  • 95.26%
  • 5.66%
  • 3.22%
  • 30.78
  • 2023-06-30
  • 94.98%
  • 6.35%
  • 4.91%
  • 26.25
  • 2023-03-31
  • 95.00%
  • 7.57%
  • 3.35%
  • 4.14
  • 2022-12-31
  • 94.64%
  • 5.63%
  • 2.88%
  • 0.74
  • 2022-09-30
  • 94.88%
  • 6.58%
  • 2.80%
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 94.99%
  • 5.72%
  • 2.56%
  • 0.39
  • 2022-03-31
  • 94.80%
  • 5.49%
  • 3.76%
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 94.05%
  • ---
  • 9.39%
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 92.82%
  • ---
  • 7.52%
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 93.91%
  • ---
  • 7.27%
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 90.85%
  • ---
  • 15.08%
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 87.01%
  • ---
  • 6.95%
  • 0.35
  • 2020-09-30
  • 71.32%
  • ---
  • 35.75%
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 77.72%
  • ---
  • 23.49%
  • 0.39
  • 2020-03-31
  • 92.86%
  • ---
  • 6.76%
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 62.81%
  • ---
  • 36.70%
  • 0.45
  • 2019-09-30
  • 62.98%
  • ---
  • 41.07%
  • 0.62
  • 2019-06-30
  • 81.00%
  • ---
  • 24.18%
  • 0.84
  • 2019-03-31
  • 88.19%
  • ---
  • 29.34%
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 60.06%
  • ---
  • 36.85%
  • 1.50
  • 2018-09-30
  • 59.19%
  • ---
  • 41.70%
  • 1.76

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