创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

汇安核心成长混合C (006271)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    0.9886
  • 最新净值0.9685
  • 累计净值0.9685
  • 今年来：-9.75
  • 近1周：-1.19
  • 近1月：-5.27
  • 近3月：-1.85
  • 近6月：-11.71
  • 近1年：-32.07
  • 近2年：-15.26
  • 近3年：-25.79
  • 成立来：-3.15

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 0.9685
  • 0.9685
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9727
  • 0.9727
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9594
  • 0.9594
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9640
  • 0.9640
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9667
  • 0.9667
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9802
  • 0.9802
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9842
  • 0.9842
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9665
  • 0.9665
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9838
  • 0.9838
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9676
  • 0.9676
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9718
  • 0.9718
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9736
  • 0.9736
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9887
  • 0.9887
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9857
  • 0.9857
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9954
  • 0.9954
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0033
  • 1.0033
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0137
  • 1.0137
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0040
  • 1.0040
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0018
  • 1.0018
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9916
  • 0.9916
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0137
  • 1.0137
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0224
  • 1.0224
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0363
  • 1.0363
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0480
  • 1.0480
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0481
  • 1.0481
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0462
  • 1.0462
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0520
  • 1.0520
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0413
  • 1.0413
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0378
  • 1.0378
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0494
  • 1.0494
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0528
  • 1.0528
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0368
  • 1.0368
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0240
  • 1.0240
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0132
  • 1.0132
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0249
  • 1.0249
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0357
  • 1.0357
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0359
  • 1.0359
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0359
  • 1.0359
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0325
  • 1.0325
  • 3.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.9937
  • 0.9937
  • -2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -9.92%
  • -0.09%
  • -7.60%
  • -1.66%
  • -13.32%
  • -34.99%
  • -26.17%
  • -25.16%
  • -2.24%
  • -3.33%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 3105|4188
  • 2135|4337
  • 3410|4301
  • 3244|4207
  • 3387|4034
  • 3459|3726
  • 2150|2975
  • 645|1826
  • 597|694
  • ---
  • 81↓
  • 472↓
  • 158↓
  • 214↓
  • 52↓
  • 123↓
  • 17↓
  • 48↓
  • 2↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇安核心成长混合型证券投资基金
  • 基金代码006271
  • 基金简称汇安核心成长混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年12月07日
  • 成立日期/规模2019年01月25日 / 2.286亿份
  • 资产规模0.06亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.0603亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人汇安基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人刘田
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.80%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在深入的基本面研究的基础上,精选具有核心竞争力且能保持持续成长的上市公司,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,追求基金资产净值的长期稳健增长。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和债券类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,紧跟当下国民经济发展过程中各行业的增长机会和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 2、核心成长主题的界定 本基金所称“核心成长”是指公司具有特定垄断资源或不可替代性技术的生产或经营条件、具有较高进入壁垒或者较强定价能力,所属行业具有高成长性以及较好的发展前景或较强的盈利能力。以核心成长为主题,本基金将重点配置高成长性行业中拥有上述核心资源或技术的上市公司发行的股票。其中,核心成长主题的行业包括电子行业、计算机行业、传媒行业、医疗服务行业和军工行业等具有高成长性的行业。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金管理人在进行行业配置时,将根据管理人对行业基本面的分析,观察行业收入增速、利润增速、毛利率变化等因素,选取有较大成长空间、处于快速增长期的行业进行配置。与此同时,本基金投资组合构建时将充分分散行业权重,避免单一行业持有权重过大,降低基金组合净值波动风险。 (2)精选个股策略 本基金采取量化选股策略精选个股。在选定的行业中,选择那些具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。股票的选择和组合构建通过以下几个方面进行: 1)企业在行业中的地位和核心优势 本基金重点投资于那些拥有特定垄断资源或不可替代性技术或资源优势,具有较高进入壁垒或者较强定价能力,具有核心优势的企业。 本基金认为,具有核心优势的公司能够在激烈的市场竞争中取得优于竞争对手的竞争优势,而这种竞争优势能够为公司带来超越竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率,同时有助于企业在未来超越行业其它对手确立行业龙头地位。筛选企业时,基金管理人重点考量以下标准,所选企业将至少满足其中一项: 主营业务突出,主营业务收入占总收入的比重超过 50%,并在行业上市公司排名中处于前 50%;规模相对较大,资产规模和市值规模在行业上市公司中排名处于前 75%;盈利能力出色:主营业务利润率(主营业务利润/主营业务收入)高于行业上市公司平均值;或者,净资产收益率(净利润/净资产)高于行业上市公司平均值; 具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争策略;拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势;在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源;有较强技术创新能力; 具有良好公司治理结构,注重股东回报,已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指标:财务信息质量、所有权结构、独立董事制度、信息披露制度和主营业务涉及的行业数量等。 2)高成长性 对每一个行业,分析其所处的生命周期阶段。本基金将重点投资处于成长期的行业,对这些行业给予相对较高估值;而对处于初始期的行业保持谨慎。某些行业虽然从大类行业看属于衰退性行业,但其中某些细分行业仍然处于成长期,具有较好的发展前景或较强的盈利能力,本基金将对这些细分行业的公司进行投资。同时,对于国家扶持和经济转型中产生的行业成长机会也予以重点关注。 首先,本基金将进行定量筛选,选择收入增速在全市场中排名前50%或者上一年度公司利润增速在全市场中排名前50%的股票;然后由研究员从基本面角度出发进行筛选,构建成长型股票池。研究员也可以从基本面角度出发经严格论证之后将符合成长股特征的股票加入股票池。 其次,本基金将主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越业绩比较基准的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,全方位给资产做量化评分,尽量投资评分较高的资产,回避评分较低的资产。基金管理人将针对本基金偏成长的股票池特点,利用量化模型分析挑选在成长股中更有选股能力的因子,以构建更加贴近本基金特点的超额收益模型。 风险模型:该模型用于控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括市值偏离、行业集中度等,力求相对于业绩比较基准的偏离风险控制在一定范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易损耗,以控制基金换手率,达到最优投资效果。 本基金认为,通过上面核心优势和成长性两个方面的综合评价而选择出的企业将会充分反映本基金“核心成长”的投资理念,同时再辅以科学、全面的风险控制,可以有效保障本基金实现长期稳定增值的投资目标。在本基金的个股选择中,所选择的公司股票将至少具备上述两个方面标准中的一个。 4、债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和中小企业私募债投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (1)利率预期策略 本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (3)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (4)可转换债券投资策略 本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (5)中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7、国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 8、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合: 本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。 根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收益。 9、存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -709,261.60
  • -1,108,093.94
  • -0.19
  • -15.02%
  • -14.04%
  • 440,403.69
  • 0.07
  • 6,466,283.66
  • 1.07
  • 7.31%
  • 2023-06-30
  • 474,291.30
  • 743,821.04
  • 0.13
  • 9.76%
  • 10.38%
  • 2,176,081.46
  • 0.38
  • 7,934,118.95
  • 1.38
  • 37.79%
  • 2022-12-31
  • -384,637.41
  • -2,088,372.95
  • -0.55
  • -38.52%
  • -31.00%
  • 1,418,296.87
  • 0.25
  • 7,131,076.06
  • 1.25
  • 24.83%
  • 2022-06-30
  • 95,294.46
  • -748,550.34
  • -0.22
  • -15.16%
  • -13.97%
  • 1,700,212.29
  • 0.56
  • 4,757,290.81
  • 1.56
  • 55.62%
  • 2022-12-31
  • -384,637.41
  • -2,088,372.95
  • -0.55
  • -38.52%
  • -31.00%
  • 1,418,296.87
  • 0.25
  • 7,131,076.06
  • 1.25
  • 24.83%
  • 2022-06-30
  • 95,294.46
  • -748,550.34
  • -0.22
  • -15.16%
  • -13.97%
  • 1,700,212.29
  • 0.56
  • 4,757,290.81
  • 1.56
  • 55.62%
  • 2021-12-31
  • 1,958,669.46
  • 1,336,405.05
  • 0.32
  • 21.06%
  • 27.57%
  • 2,412,688.51
  • 0.81
  • 5,394,873.20
  • 1.81
  • 80.90%
  • 2021-06-30
  • 959,124.35
  • 509,429.69
  • 0.09
  • 6.76%
  • 11.06%
  • 1,845,773.92
  • 0.49
  • 5,924,520.23
  • 1.57
  • 57.48%
  • 2021-12-31
  • 1,958,669.46
  • 1,336,405.05
  • 0.32
  • 21.06%
  • 27.57%
  • 2,412,688.51
  • 0.81
  • 5,394,873.20
  • 1.81
  • 80.90%
  • 2021-06-30
  • 959,124.35
  • 509,429.69
  • 0.09
  • 6.76%
  • 11.06%
  • 1,845,773.92
  • 0.49
  • 5,924,520.23
  • 1.57
  • 57.48%
  • 2020-12-31
  • 4,041,501.33
  • 4,099,272.74
  • 0.38
  • 32.96%
  • 49.34%
  • 2,014,412.13
  • 0.32
  • 8,875,495.71
  • 1.42
  • 41.80%
  • 2020-06-30
  • 1,693,169.00
  • 1,098,398.10
  • 0.08
  • 7.93%
  • 18.83%
  • 1,687,319.96
  • 0.07
  • 26,160,206.48
  • 1.13
  • 12.83%
  • 2020-12-31
  • 4,041,501.33
  • 4,099,272.74
  • 0.38
  • 32.96%
  • 49.34%
  • 2,014,412.13
  • 0.32
  • 8,875,495.71
  • 1.42
  • 41.80%
  • 2020-06-30
  • 1,693,169.00
  • 1,098,398.10
  • 0.08
  • 7.93%
  • 18.83%
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  • 26,160,206.48
  • 1.13
  • 12.83%
  • 2019-12-31
  • -295,612.70
  • -156,863.54
  • -0.02
  • -2.10%
  • -5.05%
  • -234,258.26
  • -0.08
  • 2,670,561.71
  • 0.95
  • -5.05%
  • 2019-06-30
  • -78,466.95
  • -74,891.09
  • -0.01
  • -0.58%
  • -2.14%
  • -82,530.01
  • -0.02
  • 3,665,651.74
  • 0.98
  • -2.14%
  • 2019-12-31
  • -295,612.70
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  • 2019-06-30
  • -78,466.95
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  • -82,530.01
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  • 3,665,651.74
  • 0.98
  • -2.14%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 87.39%
  • ---
  • 14.19%
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 84.49%
  • ---
  • 15.99%
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 84.78%
  • ---
  • 15.59%
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 90.40%
  • ---
  • 8.84%
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 90.72%
  • ---
  • 7.75%
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 83.79%
  • ---
  • 16.76%
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 91.45%
  • ---
  • 10.56%
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 94.18%
  • ---
  • 7.54%
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 91.92%
  • ---
  • 10.68%
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 92.11%
  • ---
  • 9.58%
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 93.59%
  • ---
  • 7.30%
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 92.85%
  • ---
  • 9.26%
  • 0.14
  • 2021-03-31
  • 85.90%
  • ---
  • 14.21%
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 92.30%
  • ---
  • 10.18%
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 94.49%
  • ---
  • 9.63%
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 72.60%
  • ---
  • 33.68%
  • 0.41
  • 2020-03-31
  • 76.08%
  • ---
  • 24.40%
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 94.18%
  • ---
  • 7.93%
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 52.50%
  • ---
  • 47.93%
  • 1.39
  • 2019-06-30
  • 71.49%
  • ---
  • 32.53%
  • 1.48
  • 2019-03-31
  • ---
  • ---
  • 100.33%
  • 0.83

基金实时行情

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