创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

中信保诚创新成长混合A (006392)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    2.2967
  • 最新净值2.3092
  • 累计净值2.3092
  • 今年来：-7.9
  • 近1周：4.49
  • 近1月：1.51
  • 近3月：5.99
  • 近6月：-8.54
  • 近1年：-22.55
  • 近2年：-17.66
  • 近3年：-17.3
  • 成立来：130.92

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 2.3092
  • 2.3092
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.2600
  • 2.2600
  • 2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.2076
  • 2.2076
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.2111
  • 2.2111
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.1949
  • 2.1949
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.2100
  • 2.2100
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.2034
  • 2.2034
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.2237
  • 2.2237
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.2314
  • 2.2314
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.1885
  • 2.1885
  • -2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.2357
  • 2.2357
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.2071
  • 2.2071
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.2199
  • 2.2199
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.2215
  • 2.2215
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.2536
  • 2.2536
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.2384
  • 2.2384
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.2798
  • 2.2798
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.2974
  • 2.2974
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.3204
  • 2.3204
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.2748
  • 2.2748
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.2638
  • 2.2638
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.2366
  • 2.2366
  • -2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.3054
  • 2.3054
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.3036
  • 2.3036
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.3425
  • 2.3425
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.3611
  • 2.3611
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.3747
  • 2.3747
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.3739
  • 2.3739
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.3909
  • 2.3909
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.3521
  • 2.3521
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.3487
  • 2.3487
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.3659
  • 2.3659
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.3661
  • 2.3661
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.3552
  • 2.3552
  • 2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.3031
  • 2.3031
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.2709
  • 2.2709
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.3121
  • 2.3121
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.3112
  • 2.3112
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.3234
  • 2.3234
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.3203
  • 2.3203
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -9.87%
  • 2.57%
  • -1.97%
  • 0.96%
  • -8.71%
  • -23.97%
  • -11.77%
  • -17.77%
  • 123.87%
  • 126.00%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 2015|2311
  • 660|2324
  • 1996|2321
  • 1987|2319
  • 2000|2286
  • 1933|2214
  • 1482|2092
  • 990|1917
  • 41|1679
  • ---
  • 17↑
  • 816↑
  • 41↓
  • 114↑
  • 38↑
  • 57↓
  • 94↑
  • 22↑
  • 1↓
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码006392
  • 基金简称中信保诚创新成长混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2019年01月02日
  • 成立日期/规模2019年01月30日 / 3.154亿份
  • 资产规模11.64亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模5.1171亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人王睿
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极投资于具有较高成长性和较强创新能力的上市公司股票,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上,动态优化调整国内依法发行上市的股票、港股、债券、现金等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 股票投资策略 (1)创新成长主题的界定 本基金注重挖掘具备较强创新能力、具备创新可持续性、或具备较高成长性的上市公司。本基金将着重挖掘:能够通过产品创新、服务创新、技术创新、流程创新、管理创新或商业模式创新等方式提升创新能力,从而提升生产运营效率、降低成本、提高产品质量或提升客户服务水平,进而提升长期竞争优势或盈利能力的上市公司;或能够通过研发费用投入具备创新可持续性的上市公司;同时,本基金还将着重挖掘能够紧跟国家经济结构转型方向、通过内生增长或外延增长等方式从而具有良好发展前景和较强成长能力的上市公司。 1)本基金注重挖掘具备较强创新能力的上市公司。 ①产品创新、服务创新、技术创新:产品创新包括创造某种新产品或对某一新或老产品的功能进行创新。服务创新指使潜在用户感受到不同于从前的崭新内容,包括新的设想、新的技术手段转变成新的或者改进的服务方式。技术创新包括开发新技术,或者将已有的技术进行应用创新。企业通过上述创新方式可以进入蓝海,降低成本、提高产品质量、提高企业生产效率、提升客户服务水平等从而提升企业长期竞争优势和盈利能力。 ②流程创新:包括利用云技术、大数据、机器人、人工智能等技术进行智能化流程改造,提高精准制造和柔性敏捷制造的能力,发展基于互联网的个性化定制、云制造等新型制造模式,从而提升企业制造创新和盈利能力。 ③管理创新:管理创新指企业把新管理方法、管理工具、管理模式、管理制度等要素组合引入企业管理系统以更有效地实现企业的运作,包括引入外部战略投资者、股权激励、制度创新等。企业通过管理创新,可以提升企业运作效率,解放生产力,从而最终提高盈利能力。 ④商业模式创新:指企业创造价值的基本逻辑发生了变化。商业模式的创新通常通过改变收入模式、改变企业模式和改变产业模式进行。改变收入模式包括企业重新定位并更好地满足客户需求从而改善企业收入;改变企业模式包括企业重新定位产业链中的位置,通过垂直整合等方式实现盈利模式的改变;改变产业模式包括企业重新定义本产业,进入或者创造一个新产业,从而使企业具备核心竞争优势。 2)本基金注重挖掘具备创新可持续性的上市公司。 本基金重点关注能够通过研发费用投入具备创新可持续性的上市公司。企业能够通过在产品、技术、材料、工艺、标准等方面的研究和投入,改善竞争能力,增强在市场中的话语权和盈利能力。具体而言,本基金将重点关注研发费用每年超过2亿元人民币或研发费用占比销售收入高于2%的具备较强创新可持续性的上市公司。 3)本基金注重挖掘具备较高成长性的上市公司。 本基金重点关注能够紧跟国家经济结构转型方向、通过内生增长或外延增长等方式从而具有良好发展前景和较强成长能力的上市公司。 ①对于内生增长型公司,这类公司通常资产盈利能力较强,具备内生增长特质。本基金将重点关注在所属行业或细分子行业中主营业务收入增速高于行业平均水平或大于20%的上市公司,同时将考察其所处行业的竞争格局、业务模式、经营管理效率、未来成长预期及股票的估值水平,从而做出投资判断和决定。 ②对于外延增长型公司,这类公司主要通过并购重组等方式实现经营规模扩张的公司。本基金将通过深入的研究,综合评估并购重组企业的行业增长前景;以及并购重组活动给上市公司带来的协同效应,包括通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、经营效率改善、利润水平大幅提高等,从而做出投资判断和决定。 (2)个股精选 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上严选安全边际较高的港股通标的股票进行投资。 (3)灵活调整股票资产配置比例 本基金主要通过考量盈利增速与估值的匹配程度来灵活调整股票资产的配置比例。具体而言,本基金将采用沪深300指数作为市场的代表性指数,基于上市公司定期报告数据或市场预期数据,计算沪深300指数的市场市盈率对盈利增长率的比率(PEG),并以此为基准调整本基金的股票资产比例配置。当沪深300指数的PEG大于3时,本基金的股票资产占基金资产的比例为0-50%;当沪深300指数的PEG大于2且小于等于3时,本基金的股票资产占基金资产的比例为40%-80%;当沪深300指数的PEG小于等于2时,本基金的股票资产占基金资产的比例为50%-95%。基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的,本基金将从其最新规定。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
  • 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -128,223,975.71
  • -190,463,858.91
  • -0.32
  • -11.35%
  • -11.80%
  • 770,606,517.68
  • 1.41
  • 1,374,284,483.53
  • 2.51
  • 150.74%
  • 2023-06-30
  • -46,814,061.38
  • 87,036,292.42
  • 0.14
  • 4.76%
  • 4.99%
  • 916,965,162.44
  • 1.55
  • 1,765,139,036.60
  • 2.98
  • 198.46%
  • 2022-12-31
  • -418,562,561.65
  • -840,284,968.16
  • -1.21
  • -38.29%
  • -24.94%
  • 992,561,711.71
  • 1.63
  • 1,731,145,828.42
  • 2.84
  • 184.28%
  • 2022-06-30
  • -306,481,394.43
  • -472,309,693.23
  • -0.61
  • -19.24%
  • -9.83%
  • 1,099,843,269.97
  • 1.81
  • 2,074,301,869.42
  • 3.42
  • 241.52%
  • 2022-12-31
  • -418,562,561.65
  • -840,284,968.16
  • -1.21
  • -38.29%
  • -24.94%
  • 992,561,711.71
  • 1.63
  • 1,731,145,828.42
  • 2.84
  • 184.28%
  • 2022-06-30
  • -306,481,394.43
  • -472,309,693.23
  • -0.61
  • -19.24%
  • -9.83%
  • 1,099,843,269.97
  • 1.81
  • 2,074,301,869.42
  • 3.42
  • 241.52%
  • 2021-12-31
  • 297,185,633.51
  • 418,269,359.66
  • 1.21
  • 34.81%
  • 49.71%
  • 1,971,638,583.52
  • 2.22
  • 3,361,995,911.02
  • 3.79
  • 278.74%
  • 2021-06-30
  • 49,797,058.94
  • 138,019,984.49
  • 1.12
  • 39.01%
  • 29.63%
  • 501,234,328.16
  • 1.72
  • 957,566,132.76
  • 3.28
  • 227.94%
  • 2021-12-31
  • 297,185,633.51
  • 418,269,359.66
  • 1.21
  • 34.81%
  • 49.71%
  • 1,971,638,583.52
  • 2.22
  • 3,361,995,911.02
  • 3.79
  • 278.74%
  • 2021-06-30
  • 49,797,058.94
  • 138,019,984.49
  • 1.12
  • 39.01%
  • 29.63%
  • 501,234,328.16
  • 1.72
  • 957,566,132.76
  • 3.28
  • 227.94%
  • 2020-12-31
  • 49,308,819.75
  • 67,269,313.44
  • 1.18
  • 61.28%
  • 100.93%
  • 115,397,267.47
  • 1.22
  • 240,060,811.71
  • 2.53
  • 152.99%
  • 2020-06-30
  • 17,123,053.65
  • 20,905,916.74
  • 0.43
  • 28.01%
  • 46.10%
  • 23,053,136.61
  • 0.62
  • 68,052,394.37
  • 1.84
  • 83.96%
  • 2020-12-31
  • 49,308,819.75
  • 67,269,313.44
  • 1.18
  • 61.28%
  • 100.93%
  • 115,397,267.47
  • 1.22
  • 240,060,811.71
  • 2.53
  • 152.99%
  • 2020-06-30
  • 17,123,053.65
  • 20,905,916.74
  • 0.43
  • 28.01%
  • 46.10%
  • 23,053,136.61
  • 0.62
  • 68,052,394.37
  • 1.84
  • 83.96%
  • 2019-12-31
  • 14,990,104.54
  • 19,473,969.74
  • 0.23
  • 21.64%
  • 25.91%
  • 19,579,080.23
  • 0.20
  • 125,567,720.18
  • 1.26
  • 25.91%
  • 2019-06-30
  • 4,619,950.85
  • 3,179,612.64
  • 0.02
  • 2.46%
  • 1.15%
  • 761,091.87
  • 0.01
  • 66,846,488.16
  • 1.01
  • 1.15%
  • 2019-12-31
  • 14,990,104.54
  • 19,473,969.74
  • 0.23
  • 21.64%
  • 25.91%
  • 19,579,080.23
  • 0.20
  • 125,567,720.18
  • 1.26
  • 25.91%
  • 2019-06-30
  • 4,619,950.85
  • 3,179,612.64
  • 0.02
  • 2.46%
  • 1.15%
  • 761,091.87
  • 0.01
  • 66,846,488.16
  • 1.01
  • 1.15%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 84.24%
  • ---
  • 8.12%
  • 11.97
  • 2023-12-31
  • 88.59%
  • ---
  • 11.62%
  • 14.24
  • 2023-09-30
  • 87.40%
  • ---
  • 6.22%
  • 15.65
  • 2023-06-30
  • 87.30%
  • ---
  • 12.85%
  • 18.40
  • 2023-03-31
  • 87.29%
  • ---
  • 12.66%
  • 18.83
  • 2022-12-31
  • 87.21%
  • ---
  • 13.06%
  • 17.56
  • 2022-09-30
  • 87.57%
  • 0.11%
  • 13.22%
  • 18.88
  • 2022-06-30
  • 85.72%
  • ---
  • 14.69%
  • 20.74
  • 2022-03-31
  • 81.29%
  • 2.89%
  • 16.97%
  • 25.22
  • 2021-12-31
  • 81.36%
  • 2.09%
  • 17.55%
  • 33.62
  • 2021-09-30
  • 87.07%
  • 4.11%
  • 8.94%
  • 17.20
  • 2021-06-30
  • 86.23%
  • 0.05%
  • 14.48%
  • 9.58
  • 2021-03-31
  • 81.65%
  • 0.08%
  • 16.23%
  • 2.14
  • 2020-12-31
  • 88.40%
  • ---
  • 13.17%
  • 2.40
  • 2020-09-30
  • 90.33%
  • ---
  • 10.31%
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 91.56%
  • ---
  • 9.26%
  • 0.68
  • 2020-03-31
  • 81.32%
  • ---
  • 16.19%
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 84.35%
  • 0.09%
  • 13.11%
  • 1.26
  • 2019-09-30
  • 81.16%
  • ---
  • 16.20%
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 50.64%
  • ---
  • 51.02%
  • 0.67
  • 2019-03-31
  • 22.35%
  • ---
  • 43.77%
  • 0.97

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