创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18099

335.93

1.89%

国联安行业领先混合 (006568)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.7851
  • 最新净值1.7908
  • 累计净值1.7908
  • 今年来：-0.48
  • 近1周：2.13
  • 近1月：-0.36
  • 近3月：9.5
  • 近6月：-3.28
  • 近1年：-14.72
  • 近2年：-3.61
  • 近3年：-7.99
  • 成立来：79.08

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.7908
  • 1.7908
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.7838
  • 1.7838
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.7557
  • 1.7557
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7545
  • 1.7545
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.7362
  • 1.7362
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.7534
  • 1.7534
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.7452
  • 1.7452
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7513
  • 1.7513
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7442
  • 1.7442
  • 1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7135
  • 1.7135
  • -2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7639
  • 1.7639
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7651
  • 1.7651
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7707
  • 1.7707
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7699
  • 1.7699
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7780
  • 1.7780
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7633
  • 1.7633
  • -2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.8002
  • 1.8002
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.8023
  • 1.8023
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.8137
  • 1.8137
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7973
  • 1.7973
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7785
  • 1.7785
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.7588
  • 1.7588
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7787
  • 1.7787
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7799
  • 1.7799
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.8042
  • 1.8042
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.8328
  • 1.8328
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.8262
  • 1.8262
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.8262
  • 1.8262
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.8424
  • 1.8424
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.8217
  • 1.8217
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.8057
  • 1.8057
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.8079
  • 1.8079
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.8036
  • 1.8036
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.7761
  • 1.7761
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.7463
  • 1.7463
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.7461
  • 1.7461
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.7542
  • 1.7542
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.7573
  • 1.7573
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.7606
  • 1.7606
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.7488
  • 1.7488
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.87%
  • 2.21%
  • 0.29%
  • 7.48%
  • -2.12%
  • -13.68%
  • 7.52%
  • -5.78%
  • 78.02%
  • 78.38%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 1939|4186
  • 2016|4338
  • 2744|4322
  • 2090|4223
  • 2089|4038
  • 1586|3738
  • 383|2981
  • 164|1849
  • 89|706
  • ---
  • 35↓
  • 433↓
  • 58↓
  • 140↓
  • 21↓
  • 7↑
  • 4↓
  • 4↑
  • 5↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联安行业领先混合型证券投资基金
  • 基金代码006568
  • 基金简称国联安行业领先混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年11月12日
  • 成立日期/规模2018年12月13日 / 4.793亿份
  • 资产规模1.26亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.7003亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国联安基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人呼荣权
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在合理控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 2、行业配置策略 在把握宏观经济周期中行业轮动的特点和趋势的同时,本基金依据行业景气度分析预测实现资产在行业中的配置。本基金在行业配置选择中重点从三个方面发掘领先行业并进行积极投资:一是寻找宏观经济周期与行业轮动的相关性;二是通过行业生命周期识别行业景气特征;三是分析国家行业发展政策导向。 3、个股投资策略 在个股投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 ①定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 ②定性分析 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的经营情况,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 4、港股通标的股票投资策略 本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有行业先发优势和长期投资价值的投资标的。在行业特性方面,将优先选择景气度高、发展空间大,符合国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司业绩可持续稳定增长、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 5、债券投资策略 (1)久期配置 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,为各种稳健收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。 (2)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 6、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以套期保值为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 7、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。 综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资;基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。 8、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 9、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 10、资产支持证券投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
  • 分红政策1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -11,256,658.17
  • -15,633,600.19
  • -0.23
  • -11.59%
  • -9.77%
  • 56,873,603.03
  • 0.80
  • 128,021,872.43
  • 1.80
  • 79.94%
  • 2023-06-30
  • 2,825,038.76
  • -683,514.57
  • -0.01
  • -0.52%
  • 0.60%
  • 67,814,237.05
  • 1.01
  • 135,205,129.78
  • 2.01
  • 100.63%
  • 2022-12-31
  • -12,151,450.85
  • -23,572,950.69
  • -0.33
  • -15.95%
  • -14.62%
  • 58,998,263.79
  • 0.99
  • 118,336,253.87
  • 1.99
  • 99.43%
  • 2022-06-30
  • -5,632,085.38
  • -2,716,176.35
  • -0.04
  • -1.75%
  • -1.35%
  • 92,518,457.76
  • 1.27
  • 167,803,027.59
  • 2.30
  • 130.43%
  • 2022-12-31
  • -12,151,450.85
  • -23,572,950.69
  • -0.33
  • -15.95%
  • -14.62%
  • 58,998,263.79
  • 0.99
  • 118,336,253.87
  • 1.99
  • 99.43%
  • 2022-06-30
  • -5,632,085.38
  • -2,716,176.35
  • -0.04
  • -1.75%
  • -1.35%
  • 92,518,457.76
  • 1.27
  • 167,803,027.59
  • 2.30
  • 130.43%
  • 2021-12-31
  • 37,217,995.30
  • 30,795,118.77
  • 0.42
  • 19.45%
  • 19.83%
  • 90,163,798.84
  • 1.34
  • 157,656,462.20
  • 2.34
  • 133.59%
  • 2021-06-30
  • 16,050,559.13
  • 14,039,700.96
  • 0.17
  • 8.77%
  • 8.99%
  • 76,438,708.33
  • 1.03
  • 158,329,722.37
  • 2.12
  • 112.47%
  • 2021-12-31
  • 37,217,995.30
  • 30,795,118.77
  • 0.42
  • 19.45%
  • 19.83%
  • 90,163,798.84
  • 1.34
  • 157,656,462.20
  • 2.34
  • 133.59%
  • 2021-06-30
  • 16,050,559.13
  • 14,039,700.96
  • 0.17
  • 8.77%
  • 8.99%
  • 76,438,708.33
  • 1.03
  • 158,329,722.37
  • 2.12
  • 112.47%
  • 2020-12-31
  • 77,316,594.22
  • 81,075,603.48
  • 0.78
  • 50.96%
  • 81.51%
  • 72,234,975.54
  • 0.84
  • 168,537,322.78
  • 1.95
  • 94.94%
  • 2020-06-30
  • 39,257,637.45
  • 44,434,881.81
  • 0.45
  • 35.42%
  • 46.63%
  • 31,213,437.73
  • 0.43
  • 113,144,923.47
  • 1.57
  • 57.48%
  • 2020-12-31
  • 77,316,594.22
  • 81,075,603.48
  • 0.78
  • 50.96%
  • 81.51%
  • 72,234,975.54
  • 0.84
  • 168,537,322.78
  • 1.95
  • 94.94%
  • 2020-06-30
  • 39,257,637.45
  • 44,434,881.81
  • 0.45
  • 35.42%
  • 46.63%
  • 31,213,437.73
  • 0.43
  • 113,144,923.47
  • 1.57
  • 57.48%
  • 2019-12-31
  • 10,194,527.77
  • 26,459,309.89
  • 0.07
  • 7.15%
  • 7.38%
  • 8,172,841.51
  • 0.05
  • 180,577,618.15
  • 1.07
  • 7.40%
  • 2019-06-30
  • 803,669.44
  • -2,024,892.85
  • 0.00
  • -0.46%
  • -0.84%
  • -3,301,080.06
  • -0.01
  • 400,180,265.33
  • 0.99
  • -0.82%
  • 2019-12-31
  • 10,194,527.77
  • 26,459,309.89
  • 0.07
  • 7.15%
  • 7.38%
  • 8,172,841.51
  • 0.05
  • 180,577,618.15
  • 1.07
  • 7.40%
  • 2019-06-30
  • 803,669.44
  • -2,024,892.85
  • 0.00
  • -0.46%
  • -0.84%
  • -3,301,080.06
  • -0.01
  • 400,180,265.33
  • 0.99
  • -0.82%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 86.13%
  • 6.90%
  • 7.21%
  • 1.28
  • 2023-09-30
  • 93.45%
  • 6.05%
  • 0.85%
  • 1.37
  • 2023-06-30
  • 71.10%
  • 5.15%
  • 23.06%
  • 1.35
  • 2023-03-31
  • 84.17%
  • 5.36%
  • 8.14%
  • 1.29
  • 2022-12-31
  • 93.20%
  • 5.31%
  • 6.47%
  • 1.18
  • 2022-09-30
  • 77.29%
  • 0.21%
  • 27.27%
  • 1.30
  • 2022-06-30
  • 92.87%
  • ---
  • 9.98%
  • 1.68
  • 2022-03-31
  • 91.33%
  • 0.36%
  • 9.49%
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 91.97%
  • ---
  • 12.69%
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 94.52%
  • ---
  • 6.43%
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • 92.25%
  • 0.04%
  • 8.61%
  • 1.58
  • 2021-03-31
  • 91.61%
  • ---
  • 8.47%
  • 1.46
  • 2020-12-31
  • 94.31%
  • ---
  • 8.21%
  • 1.69
  • 2020-09-30
  • 93.43%
  • 0.02%
  • 8.58%
  • 2.25
  • 2020-06-30
  • 92.49%
  • ---
  • 11.51%
  • 1.13
  • 2020-03-31
  • 87.48%
  • ---
  • 15.12%
  • 1.15
  • 2019-12-31
  • 91.58%
  • ---
  • 10.72%
  • 1.81
  • 2019-09-30
  • 93.63%
  • ---
  • 7.41%
  • 2.73
  • 2019-06-30
  • 77.18%
  • ---
  • 23.31%
  • 4.00
  • 2019-03-31
  • 67.02%
  • ---
  • 33.64%
  • 4.76

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