创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
银河乐活优萃混合 (006759)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.9714- 最新净值0.968
- 累计净值0.968
- 今年来：6.63
- 近1周：1.82
- 近1月：3.91
- 近3月：12.73
- 近6月：-0.31
- 近1年：-17.62
- 近2年：-21.59
- 近3年：-51.63
- 成立来：-3.2
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.9680
- 0.9680
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9598
- 0.9598
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9521
- 0.9521
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9554
- 0.9554
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9527
- 0.9527
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9507
- 0.9507
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9420
- 0.9420
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9485
- 0.9485
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9467
- 0.9467
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9414
- 0.9414
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9456
- 0.9456
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9270
- 0.9270
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9285
- 0.9285
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9222
- 0.9222
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9294
- 0.9294
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9294
- 0.9294
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9467
- 0.9467
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9438
- 0.9438
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9486
- 0.9486
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9316
- 0.9316
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9265
- 0.9265
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9254
- 0.9254
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9334
- 0.9334
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9263
- 0.9263
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9265
- 0.9265
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9322
- 0.9322
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9365
- 0.9365
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9380
- 0.9380
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9378
- 0.9378
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9340
- 0.9340
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9292
- 0.9292
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9317
- 0.9317
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9361
- 0.9361
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9229
- 0.9229
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9112
- 0.9112
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9104
- 0.9104
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9137
- 0.9137
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9128
- 0.9128
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9050
- 0.9050
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9016
- 0.9016
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.73%
- 1.89%
- 2.83%
- 11.18%
- 1.15%
- -16.93%
- -17.37%
- -49.90%
- ---
- -4.02%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 759|4186
- 2238|4338
- 1321|4322
- 1024|4223
- 1435|4038
- 2142|3738
- 2162|2981
- 1740|1849
- ---|706
- ---
- 89↓
- 801↓
- 559↓
- 289↓
- 156↓
- 248↓
- 147↓
- 17↓
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银河乐活优萃混合型证券投资基金
- 基金代码006759
- 基金简称银河乐活优萃混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2019年05月17日
- 成立日期/规模2019年06月12日 / 2.265亿份
- 资产规模0.13亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1368亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人银河基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人杨琪
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过对投资市场的研究和上市企业的基本面、经营状况、成长性和投资价值进行深入研究,精选符合本基金定义的乐活主题的质地优秀、成长性良好的上市公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金管理人通过定量和定性的多因素分析,从宏、中、微观等多个层次研究国内外经济的发展趋势,结合宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合研判A股市场的演化趋势,分析股票、债券等大类资产的预期收益风险的匹配关系;进而在本基金的投资比例限制范围内,采用自下而上、辅以自上而下的策略,动态确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略及存托凭证投资策略等。 资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 股票投资策略 本基金通过对本基金定义的乐活主题领域相关行业及其子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型股票的投资价值。 (1)乐活主题的界定及涵盖 乐活主题源于乐活理念的兴起与发展。乐活(LOHAS)是LifestylesofHealthandSustainability的缩写,是全球兴起的一种新的健康可持续生活方式,于1998年由美国社会科学家针对关乎人类生存发展的生理、心理、人际关系、自然资源等问题,提出的一种健康可持续的生活方式,乐活理念已经被越来越多的人群认同并自觉实践。 乐活理念的本质是基于社会经济发展成果不断积累、居民生活水平不断提高的基础上的消费理念和消费方式的本质提升。同时,乐活理念也在不断推动着消费及其关联行业的发展。随着乐活理念的进一步推广与普及,乐活理念的内涵将愈加丰富,其外延也将会得以更加宽泛。可以预见的是,具有乐活概念的消费产业,市场发展前景极为广阔,投资机会及投资回报具有极强的吸引力。 乐活主题是一种新的健康可持续生活消费方式,是针对人类关乎人际、人与自然等生存发展问题应运而生,是基于社会经济发展、居民生活水平提高的基础上,人们的消费理念和消费方式的本质提升。 从投资方面,乐活主题的投资范围将重点关注新兴的、具有健康可持续生活方式乐活理念的新型泛消费行业及其子行业,主要包括以下行业: 1)传统消费行业的升级,品牌影响力增加或者逐步加强品牌和渠道建设从而获取高增长的具备乐活概念的消费类公司,主要包括食品饮料(饮料制造、食品加工等行业)、医药生物产业(包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医药器械、医药服务等行业)、家用轻工、家用电器等行业或产业,以及传媒娱乐、健康养老、医疗美容、教育培训等行业。 2)新兴消费行业及其延展,借力于互联网、物联网等高新技术的消费类公司,包括通信设备和服务、计算机(软件服务)等基础行业,以及在此基础上得到发展的诸如电子商务、新零售、共享经济、物联网应用、虚拟现实技术、人工智能及应用开发、智能/自动驾驶、新能源等消费模式创新型行业或领域。 从上述乐活主题涵盖的行业、领域,本基金管理人结合对证券市场的宏观、中观、微观全方位分析研判的基础上,将结合国家各项行业政策,对大消费行业下各细分行业、公司进行深入研究,挖掘具有优秀基本面及稳定增长潜力的优质个股,充分把握消费升级带来的行业投资机会,捕捉不同市场阶段的投资主题、行业轮动及结构性投资机会,为投资人获取稳定持续的投资回报。 (2)主题行业配置策略 本基金管理人在进行乐活主题涵盖的行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及乐活主题涵盖的各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点主题行业,主要包括: 1)宏观政策影响分析:根据政府产业政策、财政税收政策、货币政策等变化,分析各项政策对各行业及其子行业的影响,前瞻性的布局受益于国家政策较大的行业及子行业。 2)市场需求变化:不同行业及子行业在技术优势、定价策略、销售渠道等方面的差异,影响到其盈利水平。本基金将前瞻性的配置市场需求预期比较稳定或预期保持较高增长的行业或子行业。 3)本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势等因素,采取“自上而下”的研究方法,对各个子行业的基本面进行深入分析,通过行业评级及行业估值与轮动等因素确定各行业的配置比例。 自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方面: 1)景气分析 行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与技术进步等因素密切相关。 2)财务分析 行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。 3)估值分析 结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助判断。 此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,并在适当情形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动量与反转策略,行业间相关性跟踪与分析等。 (3)事件驱动策略 本基金在乐活主题涵盖的范围内,将尽力发掘和深入分析可能为个股带来超额收益的事件,充分把握事件驱动策略为股票投资带来的超额投资回报,可能采取的事件驱动策略包括但不限于业绩预增策略、股东增持策略等。 (4)精选个股策略 本基金采用定性与定量相结合的方式,对乐活主题涵盖的上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 1)定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。 ①研发能力 研发能力的强弱关乎着公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司; ②市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能力,市场占有率情况等。 ③企业的产品线 公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。 ④公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。 ⑤公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。 ⑥政府政策 本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及其子行业的影响。 ⑦人口及经济结构变迁 人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化,都会对社会经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响。 2)定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。 成长性指标方面,本基金主要考虑(不限于)主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标方面,本基金主要考虑(不限于)毛利率、净利率、净资产收益率等;价值指标方面,本基金主要考虑PE、PB、PEG、PS等。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一类别的本基金的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -3,866,170.02
- -5,055,690.77
- -0.34
- -30.55%
- -27.17%
- -1,313,565.86
- -0.09
- 12,929,881.32
- 0.91
- -9.22%
- 2023-06-30
- -444,668.87
- -2,360,529.85
- -0.15
- -12.88%
- -12.55%
- 1,356,059.33
- 0.09
- 16,426,868.93
- 1.09
- 9.00%
- 2022-12-31
- -5,553,001.84
- -6,936,732.45
- -0.43
- -33.53%
- -25.16%
- 3,944,278.96
- 0.25
- 19,953,173.18
- 1.25
- 24.64%
- 2022-06-30
- -2,993,347.97
- -4,700,145.28
- -0.29
- -21.39%
- -16.69%
- 6,108,934.50
- 0.39
- 21,877,463.28
- 1.39
- 38.74%
- 2022-12-31
- -5,553,001.84
- -6,936,732.45
- -0.43
- -33.53%
- -25.16%
- 3,944,278.96
- 0.25
- 19,953,173.18
- 1.25
- 24.64%
- 2022-06-30
- -2,993,347.97
- -4,700,145.28
- -0.29
- -21.39%
- -16.69%
- 6,108,934.50
- 0.39
- 21,877,463.28
- 1.39
- 38.74%
- 2021-12-31
- 7,126,829.59
- -3,289,878.30
- -0.15
- -8.00%
- -10.22%
- 11,009,061.10
- 0.67
- 27,553,719.46
- 1.67
- 66.54%
- 2021-06-30
- 7,501,686.76
- 5,076,847.26
- 0.21
- 11.07%
- 10.85%
- 20,155,434.03
- 0.90
- 46,264,838.43
- 2.06
- 105.61%
- 2021-12-31
- 7,126,829.59
- -3,289,878.30
- -0.15
- -8.00%
- -10.22%
- 11,009,061.10
- 0.67
- 27,553,719.46
- 1.67
- 66.54%
- 2021-06-30
- 7,501,686.76
- 5,076,847.26
- 0.21
- 11.07%
- 10.85%
- 20,155,434.03
- 0.90
- 46,264,838.43
- 2.06
- 105.61%
- 2020-12-31
- 18,234,616.99
- 25,696,105.97
- 0.64
- 43.18%
- 55.59%
- 17,120,787.47
- 0.59
- 53,760,622.28
- 1.85
- 85.49%
- 2020-06-30
- 9,233,291.46
- 19,221,616.26
- 0.40
- 30.87%
- 38.71%
- 11,680,547.94
- 0.33
- 58,474,852.35
- 1.65
- 65.37%
- 2020-12-31
- 18,234,616.99
- 25,696,105.97
- 0.64
- 43.18%
- 55.59%
- 17,120,787.47
- 0.59
- 53,760,622.28
- 1.85
- 85.49%
- 2020-06-30
- 9,233,291.46
- 19,221,616.26
- 0.40
- 30.87%
- 38.71%
- 11,680,547.94
- 0.33
- 58,474,852.35
- 1.65
- 65.37%
- 2019-12-31
- 11,615,723.09
- 16,753,962.81
- 0.15
- 14.33%
- 19.22%
- 11,657,927.95
- 0.15
- 93,615,361.28
- 1.19
- 19.22%
- 2019-12-31
- 11,615,723.09
- 16,753,962.81
- 0.15
- 14.33%
- 19.22%
- 11,657,927.95
- 0.15
- 93,615,361.28
- 1.19
- 19.22%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.22%
- ---
- 6.30%
- 0.13
- 2023-12-31
- 90.95%
- ---
- 20.34%
- 0.13
- 2023-09-30
- 87.77%
- ---
- 9.57%
- 0.15
- 2023-06-30
- 93.93%
- ---
- 6.45%
- 0.16
- 2023-03-31
- 92.93%
- ---
- 8.55%
- 0.18
- 2022-12-31
- 92.01%
- ---
- 10.05%
- 0.20
- 2022-09-30
- 93.32%
- ---
- 8.32%
- 0.19
- 2022-06-30
- 90.18%
- 0.10%
- 9.90%
- 0.22
- 2022-03-31
- 91.45%
- 0.09%
- 8.16%
- 0.21
- 2021-12-31
- 94.03%
- ---
- 6.44%
- 0.28
- 2021-09-30
- 83.17%
- ---
- 26.91%
- 0.36
- 2021-06-30
- 94.92%
- ---
- 6.29%
- 0.46
- 2021-03-31
- 92.91%
- ---
- 6.08%
- 0.42
- 2020-12-31
- 95.96%
- ---
- 5.71%
- 0.54
- 2020-09-30
- 83.10%
- ---
- 17.34%
- 0.55
- 2020-06-30
- 91.87%
- 0.14%
- 7.02%
- 0.58
- 2020-03-31
- 86.21%
- ---
- 15.64%
- 0.55
- 2019-12-31
- 88.96%
- ---
- 15.94%
- 0.94
- 2019-09-30
- 91.72%
- ---
- 8.30%
- 0.84
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