创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

长城研究精选混合A (006769)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.0350
  • 最新净值1.0377
  • 累计净值1.0377
  • 今年来：-11.38
  • 近1周：2.57
  • 近1月：1.45
  • 近3月：10.42
  • 近6月：-8.44
  • 近1年：-24.48
  • 近2年：-32.26
  • 近3年：-46.09
  • 成立来：3.77

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.0377
  • 1.0377
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0256
  • 1.0256
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0131
  • 1.0131
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0160
  • 1.0160
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0033
  • 1.0033
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0117
  • 1.0117
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0275
  • 1.0275
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0281
  • 1.0281
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0275
  • 1.0275
  • 2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0024
  • 1.0024
  • -2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0259
  • 1.0259
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0198
  • 1.0198
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0185
  • 1.0185
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0111
  • 1.0111
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0214
  • 1.0214
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0194
  • 1.0194
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0303
  • 1.0303
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0347
  • 1.0347
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0396
  • 1.0396
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0229
  • 1.0229
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0080
  • 1.0080
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9983
  • 0.9983
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0213
  • 1.0213
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0194
  • 1.0194
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0323
  • 1.0323
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0324
  • 1.0324
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0375
  • 1.0375
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0422
  • 1.0422
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0514
  • 1.0514
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0353
  • 1.0353
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0282
  • 1.0282
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0370
  • 1.0370
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0372
  • 1.0372
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0369
  • 1.0369
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0175
  • 1.0175
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0041
  • 1.0041
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0138
  • 1.0138
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0079
  • 1.0079
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0172
  • 1.0172
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0061
  • 1.0061
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -12.41%
  • -0.18%
  • 0.42%
  • 6.10%
  • -8.13%
  • -24.70%
  • -28.37%
  • -45.32%
  • ---
  • 2.56%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 3721|4186
  • 3620|4338
  • 2672|4322
  • 2574|4223
  • 3230|4038
  • 3178|3738
  • 2750|2981
  • 1594|1849
  • ---|706
  • ---
  • 96↓
  • 292↓
  • 320↓
  • 241↑
  • 163↓
  • 61↓
  • 39↓
  • 9↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称长城研究精选混合型证券投资基金
  • 基金代码006769
  • 基金简称长城研究精选混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年05月17日
  • 成立日期/规模2019年08月14日 / 4.151亿份
  • 资产规模2.86亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.7979亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人长城基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人周诗博
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金依托基金管理人的研究体系,筛选基本面优良的上市公司,通过组合投资,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金依托基金管理人全面系统的研究体系,坚持基本面导向的投资理念,通过个股精选,组合分散投资,力争为投资者创造长期稳健回报。 本基金以“研究精选”为投资主题,主要是指秉承基本面研究的价值导向,追求企业价值提升带来的投资机会,基于管理人自身的投资研究力量,通过人员分工与合作落实的投资过程,先自上而下关注行业的增长前景及周期变化,通过公司研究资源对细分行业进行长期跟踪,定期形成行业评价及配置建议,再由研究员自下而上依照多因子分析,筛选各行业中具有投资潜力的企业,并对企业短期、中期、长期业绩进行定量分析,本基金组合经理通过评估市场估值、成长性、预期变化、政策、宏观经济等因素,精选具有较高投资价值的上市公司进行投资。 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)行业配置分析 通过对宏观经济、行业政策及行业增长前景、估值等方面的研究分析,选择若干细分行业进行重点关注,并由基金经理及行业研究员对行业变化情况进行跟踪,对行业的配置比例进行动态调整。 (2)上市公司跟踪研究 在公司基本面分析中,注重研究上市公司的业绩变化,通过调研及基础研究,跟踪公司利润增长原因、持续性、估值水平、竞争力等因素。基于同样的投资思路,本基金也跟踪研究互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会。 对于研究员覆盖的上市公司,建立财务预测与分析模型,对公司已披露财务数据做横向与纵向对比分析,对公司未来3年业绩进行量化预测。 对上市公司的管理水平、新产品、市场空间、竞争力变化等因素进行跟踪研究,分析影响公司利润的各项因素,量化评估业绩持续性、估值高低、盈利水平等指标。 (3)港股通股票投资策略 基于公司跟踪研究体系,本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业龙头公司; 2)与A股同类公司相比具有估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高的公司进行配置。 (4)组合投资 精选基本面良好的投资标的,通过行业分散、个股分散进行组合投资,获得稳健的业绩表现,并通过止盈止损等技术手段控制回撤风险。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 金融衍生品投资策略 (1)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 (2)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (3)国债期货投资策略 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -61,842,215.63
  • -104,343,580.75
  • -0.32
  • -24.25%
  • -21.34%
  • 48,881,256.11
  • 0.17
  • 341,008,718.60
  • 1.17
  • 17.09%
  • 2023-06-30
  • -13,931,811.50
  • -33,072,488.14
  • -0.10
  • -6.72%
  • -6.30%
  • 103,747,791.83
  • 0.32
  • 447,703,281.25
  • 1.39
  • 39.47%
  • 2022-12-31
  • -167,403,281.06
  • -203,487,378.37
  • -0.54
  • -32.60%
  • -26.12%
  • 132,823,844.17
  • 0.37
  • 536,999,777.26
  • 1.49
  • 48.85%
  • 2022-06-30
  • -146,383,394.90
  • -110,062,060.57
  • -0.28
  • -16.86%
  • -13.53%
  • 162,760,502.71
  • 0.43
  • 666,028,407.31
  • 1.74
  • 74.21%
  • 2022-12-31
  • -167,403,281.06
  • -203,487,378.37
  • -0.54
  • -32.60%
  • -26.12%
  • 132,823,844.17
  • 0.37
  • 536,999,777.26
  • 1.49
  • 48.85%
  • 2022-06-30
  • -146,383,394.90
  • -110,062,060.57
  • -0.28
  • -16.86%
  • -13.53%
  • 162,760,502.71
  • 0.43
  • 666,028,407.31
  • 1.74
  • 74.21%
  • 2021-12-31
  • 172,415,537.14
  • 47,027,171.71
  • 0.09
  • 4.63%
  • 4.03%
  • 317,530,083.60
  • 0.80
  • 800,315,877.06
  • 2.01
  • 101.48%
  • 2021-06-30
  • 86,832,603.19
  • 74,770,249.75
  • 0.12
  • 6.42%
  • 7.65%
  • 326,117,216.40
  • 0.60
  • 1,128,531,172.06
  • 2.08
  • 108.49%
  • 2021-12-31
  • 172,415,537.14
  • 47,027,171.71
  • 0.09
  • 4.63%
  • 4.03%
  • 317,530,083.60
  • 0.80
  • 800,315,877.06
  • 2.01
  • 101.48%
  • 2021-06-30
  • 86,832,603.19
  • 74,770,249.75
  • 0.12
  • 6.42%
  • 7.65%
  • 326,117,216.40
  • 0.60
  • 1,128,531,172.06
  • 2.08
  • 108.49%
  • 2020-12-31
  • 61,231,863.08
  • 234,676,902.43
  • 0.62
  • 36.77%
  • 81.66%
  • 319,362,425.91
  • 0.46
  • 1,335,493,617.57
  • 1.94
  • 93.67%
  • 2020-06-30
  • 64,859,582.79
  • 78,371,023.76
  • 0.54
  • 42.60%
  • 50.28%
  • 74,001,248.12
  • 0.43
  • 277,498,963.64
  • 1.60
  • 60.21%
  • 2020-12-31
  • 61,231,863.08
  • 234,676,902.43
  • 0.62
  • 36.77%
  • 81.66%
  • 319,362,425.91
  • 0.46
  • 1,335,493,617.57
  • 1.94
  • 93.67%
  • 2020-06-30
  • 64,859,582.79
  • 78,371,023.76
  • 0.54
  • 42.60%
  • 50.28%
  • 74,001,248.12
  • 0.43
  • 277,498,963.64
  • 1.60
  • 60.21%
  • 2019-12-31
  • 4,127,081.85
  • 26,092,591.45
  • 0.07
  • 6.64%
  • 6.61%
  • 3,471,611.49
  • 0.01
  • 309,626,016.76
  • 1.07
  • 6.61%
  • 2019-12-31
  • 4,127,081.85
  • 26,092,591.45
  • 0.07
  • 6.64%
  • 6.61%
  • 3,471,611.49
  • 0.01
  • 309,626,016.76
  • 1.07
  • 6.61%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 81.13%
  • ---
  • 22.39%
  • 2.86
  • 2023-12-31
  • 85.84%
  • ---
  • 14.59%
  • 3.41
  • 2023-09-30
  • 71.19%
  • ---
  • 29.19%
  • 3.62
  • 2023-06-30
  • 76.03%
  • ---
  • 20.44%
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