创业板指
1868.41
-19.16
-1.02%
深证成指
9638.87
-34.89
-0.36%
上证指数
3114.9
1.86
0.06%
恒生指数
17818.7
71.77
0.4%
国联安核心资产策略混合 (006864)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.7335- 最新净值0.7358
- 累计净值0.7358
- 今年来：-2.04
- 近1周：5.17
- 近1月：2.22
- 近3月：13.18
- 近6月：-5.17
- 近1年：-21.74
- 近2年：-8.19
- 近3年：-31.74
- 成立来：-26.42
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7358
- 0.7358
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7193
- 0.7193
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7066
- 0.7066
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7078
- 0.7078
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6951
- 0.6951
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6996
- 0.6996
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6941
- 0.6941
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6991
- 0.6991
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7003
- 0.7003
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6829
- 0.6829
- -2.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7035
- 0.7035
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6919
- 0.6919
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6935
- 0.6935
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6967
- 0.6967
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7057
- 0.7057
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6969
- 0.6969
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7106
- 0.7106
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7178
- 0.7178
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7273
- 0.7273
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7198
- 0.7198
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7139
- 0.7139
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6947
- 0.6947
- -2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7121
- 0.7121
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7206
- 0.7206
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7355
- 0.7355
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7425
- 0.7425
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7398
- 0.7398
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7387
- 0.7387
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7437
- 0.7437
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7278
- 0.7278
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7269
- 0.7269
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7304
- 0.7304
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7277
- 0.7277
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7144
- 0.7144
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7026
- 0.7026
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6930
- 0.6930
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7007
- 0.7007
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7038
- 0.7038
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7060
- 0.7060
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7068
- 0.7068
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.23%
- 3.63%
- 1.01%
- 7.50%
- -6.29%
- -22.42%
- -2.92%
- -32.42%
- ---
- -28.07%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2542|4186
- 1234|4338
- 2317|4322
- 2083|4223
- 2921|4038
- 2945|3738
- 931|2981
- 1021|1849
- ---|706
- ---
- 13↓
- 304↓
- 542↑
- 350↑
- 79↓
- 32↓
- 153↑
- 51↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联安核心资产策略混合型证券投资基金
- 基金代码006864
- 基金简称国联安核心资产策略混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年11月02日
- 成立日期/规模2020年11月18日 / 13.483亿份
- 资产规模3.44亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模4.5789亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人国联安基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人魏东
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 (1)核心资产策略 本基金所称“核心资产”是指符合国家发展战略,具有行业重要影响力的上市公司。伴随经济结构优化,行业优质公司竞争力提升,市场占有率不断提升;供给侧改革为代表的供给结构调整,以及消费升级的需求结构调整,进一步加大行业优质企业的竞争优势。国内上市公司中的绩优行业龙头,不仅是中国的核心资产,也是世界的优质资产。 本基金在股票投资中,采用定量分析与定性分析相结合的方法,重点选择上述优质上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 本基金将选取具备下列特征的个股构成核心资产策略投资组合: ①具备行业龙头特征的企业 本基金以主营业务收入行业占比指标作为确定行业优质企业的主要指标,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率等指标连续2年达行业前50%的企业。在此基础上,本基金兼顾不同行业的特点,考察产品市场份额占比、品牌价值、市场影响力等因素,选取目前位于行业前列的优秀公司;本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的经营情况,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的上市公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 ②具备核心竞争优势的企业 本基金主要参照以下几个标准判断企业是否属于具备核心竞争优势的核心资产: A.成本核心优势:包括企业在生产过程中的工艺优势、对原材料的议价能力、生产规模效益等优势。 B.技术、经营核心优势:包括企业的管理经营层面的优势、技术与创新能力优势及营销能力等。 C.无形资产核心优势:包括企业的品牌价值优势、专利优势、特许经营权等优势。 企业的成本优势使其能以更低的成本价格参与市场竞争从而扩大其市场占有率;技术、经营优势形成企业的核心能力,为企业抵御更多的行业竞争者;无形资产优势则可为企业天然占有更大的市场份额,避免同质化产品的竞争,并提高竞争者的行业进入壁垒。 (2)港股通投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有相对估值优势和长期投资价值的投资标的。在行业特性方面,将优先选择行业发展空间大,符合国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司业绩可持续稳定增长、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 3、债券投资策略 (1)久期配置 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,为各种稳健收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。 (2)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 4、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以套期保值为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.60%
- ---
- 5.61%
- 3.22
- 2023-12-31
- 93.67%
- ---
- 6.46%
- 3.44
- 2023-09-30
- 91.17%
- 0.77%
- 11.37%
- 3.95
- 2023-06-30
- 90.33%
- 0.62%
- 9.26%
- 4.87
- 2023-03-31
- 85.90%
- 0.76%
- 14.58%
- 5.32
- 2022-12-31
- 91.48%
- 0.69%
- 8.04%
- 4.67
- 2022-09-30
- 91.24%
- 0.71%
- 8.33%
- 4.64
- 2022-06-30
- 92.49%
- 3.18%
- 5.37%
- 5.77
- 2022-03-31
- 91.69%
- 3.65%
- 4.94%
- 5.64
- 2021-12-31
- 92.51%
- 2.76%
- 4.97%
- 7.29
- 2021-09-30
- 91.83%
- 0.54%
- 7.40%
- 7.13
- 2021-06-30
- 93.42%
- 0.06%
- 8.18%
- 8.42
- 2021-03-31
- 93.59%
- 0.31%
- 6.72%
- 8.59
基金实时行情
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