创业板指

1901.28

36.17

1.94%

深证成指

9796.89

158.07

1.64%

上证指数

3156.12

27.64

0.88%

恒生指数

18516.8

202.96

1.11%

民生加银康宁养老(FOF) (006991)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.1547
  • 累计净值1.1547
  • 今年来：0.57
  • 近1周：0.36
  • 近1月：0.5
  • 近3月：2.61
  • 近6月：0.86
  • 近1年：-1.66
  • 近2年：-0.59
  • 近3年：-5.42
  • 成立来：15.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.1547
  • 1.1547
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1541
  • 1.1541
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1512
  • 1.1512
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1515
  • 1.1515
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1499
  • 1.1499
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1506
  • 1.1506
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1512
  • 1.1512
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1524
  • 1.1524
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1519
  • 1.1519
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1471
  • 1.1471
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1519
  • 1.1519
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1504
  • 1.1504
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1496
  • 1.1496
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1488
  • 1.1488
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1506
  • 1.1506
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1495
  • 1.1495
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1507
  • 1.1507
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1510
  • 1.1510
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1521
  • 1.1521
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1490
  • 1.1490
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1468
  • 1.1468
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1440
  • 1.1440
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1475
  • 1.1475
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1484
  • 1.1484
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1513
  • 1.1513
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1536
  • 1.1536
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1532
  • 1.1532
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1520
  • 1.1520
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1537
  • 1.1537
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1506
  • 1.1506
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1495
  • 1.1495
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1503
  • 1.1503
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1507
  • 1.1507
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1515
  • 1.1515
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1495
  • 1.1495
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1472
  • 1.1472
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1498
  • 1.1498
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1496
  • 1.1496
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1504
  • 1.1504
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1484
  • 1.1484
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.57%
  • 0.36%
  • 0.50%
  • 2.61%
  • 0.86%
  • -1.66%
  • -0.59%
  • -5.42%
  • 15.47%
  • 15.47%
  • 0.87%
  • 0.43%
  • 0.57%
  • 3.09%
  • 0.93%
  • -1.75%
  • -0.08%
  • -0.97%
  • 18.86%
  • ---
  • 65|90
  • 33|90
  • 52|90
  • 34|90
  • 54|89
  • 51|78
  • 26|46
  • 12|16
  • 5|6
  • ---
  • 6↑
  • 6↓
  • 1↓
  • 2↓
  • 5↑
  • 6↑
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
  • 基金代码006991
  • 基金简称民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
  • 基金类型FOF-稳健型
  • 发行日期2019年03月28日
  • 成立日期/规模2019年04月26日 / 11.676亿份
  • 资产规模17.63亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模15.3421亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人民生加银基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人苏辛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*25%+中证全债指数收益率*75%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标采用成熟稳健的资产配置策略,控制基金的下行风险,追求基金的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的证券投资基金占基金资产的比例不低于80%;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过30%,其中投资于权益类资产(股票、股票型基金、基金合同中约定股票仓位占基金资产比例50%以上的混合基金)的比例不低于10%且不超过30%;投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的5%;投资于商品基金的比例不得超过基金资产的10%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的各类证券投资基金,包括股票型证券投资基金(优先投资于交易型开放式指数基金(ETF)等各类指数基金)、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金;此外,本基金还可投资于国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，在指数基金投资方面,基金管理人将重点关注市场长期趋势与市场风格,通过研究指数基金所跟踪的标的指数,考虑到标的指数在估值水平、成长性、波动性、流动性方面的特征差异,重点分析各标的指数在行业分布方面的差异,根据行业景气度跟踪,基于风格轮换投资策略进行被动型股票基金产品配置。在ETF基金投资方面,基金管理人将结合基金的风险收益表现、基金规模、流动性、市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强、跟踪误差小、流动性好的ETF基金进行投资。在其他基金的选择上,基金管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 本基金将采取目标风险策略,通过优化投资过程,限制预期波动率和下行风险,将风险维持在某个固定水平,从而实现风险约束下投资组合收益的最大化。从长期来看,目标风险策略在风险控制方面效果显著,可以提高风险调整后收益。本基金设定的目标波动率为5%。 目标风险策略,当市场波动较大时,增加低风险资产(如债券)的配置比例,以降低预期风险;当市场波动较小时,增加高风险资产(如股票)的配置比例,以匹配预期风险。 大类资产配置策略 本基金首先通过对各大类资产的波动率及下行风险进行统计分析和预测,然后在既定的目标风险下,使用Black-Litterman模型对资产配置组合进行优化,进而获得目标风险下的最佳大类资产配置比例,追求风险调整后的最大收益。 Black-Litterman模型借助贝叶斯分析,以市场均衡权重为起点,通过投资者对市场的主观观点调整预期收益,再使用马可威茨(Markowitz)的优化框架得到投资组合。Black-Litterman模型保证了先验分布的不确定性与其对后验分布均值的影响呈反向关系。若投资者对资产观点组合分布的不确定性增加,则后验分布的均值将更靠近市场均衡期望收益率,而远离资产观点组合指定的期望收益率;反之,若市场均衡先验分布的不确定性增加,则后验分布的均值将更加靠近资产观点组合指定的期望收益率,而远离市场均衡期望收益率。Black-Litterman模型是对Markowitz模型进行了一定程度优化后的模型,更符合资产配置的实际需要,也更为合理。本基金采用带有风险约束(组合目标波动率不高于5%)的BlackLitterman模型作为资产配置模型。 本基金采用的量化风险测度包括波动率,在险价值(即VaR,最大可能损失),条件在险价值(CVaR,又称预期损失)等等。本基金主要以波动率为主要风险测量指标,在险价值和条件在险价值指标作为波动率指标的辅助指标,用以在特殊的市场条件和情景下,控制组合的抗风险能力。即,在大多数情景中,我们均以市场中性的情景进行假定,使用波动率作为资产配置模型的输入要素,用以优化决定目标资产的配置方案。同时,我们亦使用在险价值和条件在险价值指标两个指标对一定概率下(大多为95%)市场非中性的情景下,组合潜在的最大损失(回撤)进行监测。基于历史经验数据,如果发生非中性的可能性大于50%且前述测算的组合潜在损失高于5%,那么,本基金将目标波动率降低至4%进行组合资产配置,用以降低组合的风险暴露。其他情景则无需调整。 波动率、在险价值(VaR)及条件在险价值(CVaR)之间的关系如下图: (1)波动率 波动率是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映资产的风险水平,一般来说,波动率越高,资产收益率的不确定性越强;相反,波动率越低,资产收益率的确定性就越强。 统计上一般用标准差来计算波动率,是衡量风险最常用的指标。 目标风险测度为波动率的组合优化模型如下: wi:配置在第i类资产上的权重; wT:由wT组成的行向量; r:各资产预期收益组成的列向量; ai、bi:第i类资产权重的上下限; σp:投资组合的标准差; σ:目标标准差。 (2)在险价值(VaR),即一定显著性水平下最大的可能损失率。 可以表述为:“在未来一段时间(t)内,投资者有一定的概率(比如95%),其最大损失不会超过VaR。 目标风险测度为在险价值的组合优化模型如下: 其中: wi:配置在第i类资产上的权重; wT:由wT组成的行向量; r:各资产预期收益组成的列向量; ai、bi:第i类资产权重的上下限; E(r):投资组合的预期收益率; VaR:目标风险价值; α:显著性水平。 (3)条件在险价值(CVaR), 又称预期损失,衡量了在一定显著性水平下,发生损失超过VaR时的平均损失。主要用来分析极端尾部风险。 可以表述为:“在极端情况下(比如5%),投资的损失超过VaR时,其平均的预期损失”。 目标风险测度为预期损失的组合优化模型如下: 其中: wi:配置在第i类资产上的权重; wT:由wT组成的行向量; r:各资产预期收益组成的列向量; ai、bi:第i类资产权重的上下限; E(r):投资组合的预期收益率; VaR1-α:收益分布左侧1-α分位的损失率; ES:目标最低预期收益(即最大损失)。 股票投资策略 本基金的股票投资策略包括两种,一种是传统的基于基本面研究的股票投资策略;另外一种是基于量化投资的股票投资策略。 (1)本基金所采用的传统股票投资策略充分发挥基金管理人的研究优势,通过对宏观经济、政策走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的研究,积极主动构建投资组合,并在实际运行过程中将不断进行修正,优化股票投资组合。主要是以研究部的基本面研究和个股挖掘为依据,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。并根据市场的变化,灵活调整投资组合,从而提高组合收益,降低组合波动。 (2)基于量化投资的股票投资策略,则是通过量化方法发掘股票市场微观、普适的股价运行规律,剔除人为主观因素的不确定性,追求稳健的投资收益。典型的量化投资流程如下图。 基金投资策略 在基金的选择方面,首先根据公司对基金分析评价成果,定期甄选基金进入基金备选池。 (1)基金公司的综合评价 对基金公司的综合评价侧重定性分析,主要考虑的因素有:基金公司的股东背景、公司治理、核心管理团队的综合素质和稳定性、基金经理与投研团队的综合素质和稳定性、公司管理的资产规模和盈利能力、管理层的管理风格、投资决策程序的科学性和执行度、公司风险控制制度健全性和执行力度、公司基金的类型和收益情况、公司基金交叉持股情况、基金公司产品创新能力及客户服务水平等。评价方式主要来自于实地调研、公司刊物和公开信息。根据综合评价结果,将基金公司分为三个类别:重点投资类、可选投资类、暂不关注类。 (2)基金的综合评价 根据基金品种的分类,以每类基金的具体品种为对象进行评价,并对各基金进行评级和排序。考虑因素主要包括定量和定性两个方面:定量的分析因素包括基金的获利能力(绝对的和风险调整后的)、基金的风险度量、基金风格分析、基金的组合分析、基金的收益分解、基金业绩的持续性分析,基金组合分析(主要分析基金的仓位变动,持仓行业特点及变动,重仓股特点及变动及换手率特点等);定性的分析因素包括基金经理的教育背景、工作经历、投资理念、投资性格、职业道德、违规记录等。综合考虑以上因素之后,对基金进行综合评价。 在指数基金投资方面,基金管理人将重点关注市场长期趋势与市场风格,通过研究指数基金所跟踪的标的指数,考虑到标的指数在估值水平、成长性、波动性、流动性方面的特征差异,重点分析各标的指数在行业分布方面的差异,根据行业景气度跟踪,基于风格轮换投资策略进行被动型股票基金产品配置。 在ETF基金投资方面,基金管理人将结合基金的风险收益表现、基金规模、流动性、市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强、跟踪误差小、流动性好的ETF基金进行投资。 在其他基金的选择上,基金管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 (3)子基金的选择标准 1)运作合规 综合各类信息结合实地调研,对相关基金公司、基金、基金经理是否合规运作进行分析,例如是否受到过行政或刑事处罚,优选运营合规的基金公司、基金、基金经理。对存在重大运营合规问题的基金公司、基金、基金经理实行一票否决制。 2)风格清晰 ①固收类基金:以量化分析为主,通过实地调研进行验证,优选久期和信用因子稳定暴露的债券基金。 A、通过基于债券基金时间序列净值数据的风格归因的量化分析,对基金在久期、期限、信用、货币等4大因子上的暴露度进行分析,优选在久期、信用因子上稳定的债券基金。 B、通过对债券基金定期披露报告进行量化分析,辅助判断基金投资风格。包括:资产配置信息分析:例如大类资产配置比例、杠杆比例、券种配置、重仓个券;债券基金财务报表的分析:通过基金收入来源的划分,分析基金收入多来自利息、资本利得还是公允价值变动收益;基金重仓券分析:例如重仓券集中度、重仓券流动性、信用风险情况以及单只券的价值判断等。 C、通过实地调研对量化分析的结论进行验证。 ②权益类基金 A、对于指数基金,重点考察其跟踪误差; B、对于指数增强基金,重点考察其跟踪误差和信息比率; C、对于其他偏股型基金,分析过程中以“人”为本,将同一基金经理不同时间区间的业绩进行拼接,然后通过因子归因模型分解基金经理的历史业绩,从长、中、短三个时间维度上进行比较,优选在风格因子(如价值、成长、大盘、小盘、行业等)上有稳定暴露的基金经理。 3)中长期收益良好 ①固收类基金:最近三年累计收益率排名公司基金基础库的前50% ②权益类基金(非指数基金):最近三年累计收益率排名公司基金基础库的前50% 4)业绩波动性较低 ①固收类基金:年化波动率小于3% ②权益类基金(非指数基金):年化波动率小于30% 5)公司治理良好 公司的治理结构完善、投研组织架构科学、薪酬激励机制健全、人员稳定性高等。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 5,212,171.21
  • -8,162,285.14
  • 0.00
  • -0.34%
  • -0.71%
  • 253,552,905.48
  • 0.15
  • 1,965,111,653.55
  • 1.15
  • 14.81%
  • 2023-06-30
  • 9,170,743.52
  • 33,616,634.28
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.18%
  • 351,146,421.06
  • 0.17
  • 2,428,291,076.45
  • 1.17
  • 16.99%
  • 2022-12-31
  • 10,764,192.75
  • -246,087,462.68
  • -0.08
  • -6.75%
  • -6.06%
  • 381,008,129.10
  • 0.16
  • 2,818,513,843.41
  • 1.16
  • 15.63%
  • 2022-06-30
  • -1,379,108.60
  • -83,703,122.72
  • -0.02
  • -2.04%
  • -1.22%
  • 484,199,438.68
  • 0.16
  • 3,680,080,909.29
  • 1.22
  • 21.59%
  • 2022-12-31
  • 10,764,192.75
  • -246,087,462.68
  • -0.08
  • -6.75%
  • -6.06%
  • 381,008,129.10
  • 0.16
  • 2,818,513,843.41
  • 1.16
  • 15.63%
  • 2022-06-30
  • -1,379,108.60
  • -83,703,122.72
  • -0.02
  • -2.04%
  • -1.22%
  • 484,199,438.68
  • 0.16
  • 3,680,080,909.29
  • 1.22
  • 21.59%
  • 2021-12-31
  • 427,081,523.28
  • 75,528,373.01
  • 0.01
  • 1.05%
  • 0.79%
  • 663,010,872.52
  • 0.16
  • 5,065,724,125.33
  • 1.23
  • 23.09%
  • 2021-06-30
  • 252,226,319.44
  • 102,159,449.05
  • 0.02
  • 1.27%
  • 1.59%
  • 782,208,227.93
  • 0.13
  • 7,499,909,830.79
  • 1.24
  • 24.07%
  • 2021-12-31
  • 427,081,523.28
  • 75,528,373.01
  • 0.01
  • 1.05%
  • 0.79%
  • 663,010,872.52
  • 0.16
  • 5,065,724,125.33
  • 1.23
  • 23.09%
  • 2021-06-30
  • 252,226,319.44
  • 102,159,449.05
  • 0.02
  • 1.27%
  • 1.59%
  • 782,208,227.93
  • 0.13
  • 7,499,909,830.79
  • 1.24
  • 24.07%
  • 2020-12-31
  • 329,933,039.61
  • 798,463,984.24
  • 0.16
  • 13.66%
  • 14.23%
  • 517,943,706.02
  • 0.09
  • 6,998,724,097.55
  • 1.22
  • 22.13%
  • 2020-06-30
  • 137,477,459.58
  • 255,767,349.75
  • 0.05
  • 4.91%
  • 4.99%
  • 286,981,075.07
  • 0.06
  • 5,858,981,466.18
  • 1.12
  • 12.25%
  • 2020-12-31
  • 329,933,039.61
  • 798,463,984.24
  • 0.16
  • 13.66%
  • 14.23%
  • 517,943,706.02
  • 0.09
  • 6,998,724,097.55
  • 1.22
  • 22.13%
  • 2020-06-30
  • 137,477,459.58
  • 255,767,349.75
  • 0.05
  • 4.91%
  • 4.99%
  • 286,981,075.07
  • 0.06
  • 5,858,981,466.18
  • 1.12
  • 12.25%
  • 2019-12-31
  • 71,802,820.52
  • 192,340,456.97
  • 0.07
  • 7.17%
  • 6.92%
  • 110,596,035.94
  • 0.03
  • 4,595,256,933.10
  • 1.07
  • 6.92%
  • 2019-06-30
  • 4,587,215.17
  • 22,715,283.24
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.70%
  • 4,628,096.80
  • 0.00
  • 1,508,891,255.11
  • 1.02
  • 1.70%
  • 2019-12-31
  • 71,802,820.52
  • 192,340,456.97
  • 0.07
  • 7.17%
  • 6.92%
  • 110,596,035.94
  • 0.03
  • 4,595,256,933.10
  • 1.07
  • 6.92%
  • 2019-06-30
  • 4,587,215.17
  • 22,715,283.24
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.70%
  • 4,628,096.80
  • 0.00
  • 1,508,891,255.11
  • 1.02
  • 1.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 1.35%
  • 5.83%
  • 17.68
  • 2023-12-31
  • ---
  • 0.87%
  • 5.34%
  • 19.70
  • 2023-09-30
  • ---
  • 1.27%
  • 4.96%
  • 21.80
  • 2023-06-30
  • ---
  • 3.40%
  • 2.86%
  • 24.33
  • 2023-03-31
  • 0.00%
  • 5.70%
  • 1.47%
  • 26.63
  • 2022-12-31
  • 0.15%
  • 5.39%
  • 4.75%
  • 28.21
  • 2022-09-30
  • 0.24%
  • 5.11%
  • 4.24%
  • 31.62
  • 2022-06-30
  • 8.11%
  • 5.16%
  • 0.52%
  • 36.80
  • 2022-03-31
  • 8.05%
  • 5.04%
  • 0.84%
  • 39.26
  • 2021-12-31
  • 5.28%
  • 4.86%
  • 0.14%
  • 50.66
  • 2021-09-30
  • 5.44%
  • 4.99%
  • 1.26%
  • 63.05
  • 2021-06-30
  • 6.04%
  • 4.85%
  • 0.06%
  • 75.00
  • 2021-03-31
  • 8.13%
  • 4.99%
  • 0.04%
  • 84.40
  • 2020-12-31
  • 11.70%
  • 5.07%
  • 0.29%
  • 69.99
  • 2020-09-30
  • 11.34%
  • 5.00%
  • 0.43%
  • 64.42
  • 2020-06-30
  • 10.65%
  • 4.97%
  • 0.68%
  • 58.59
  • 2020-03-31
  • 12.32%
  • 0.17%
  • 0.33%
  • 53.84
  • 2019-12-31
  • 9.61%
  • 2.37%
  • 0.04%
  • 45.95
  • 2019-09-30
  • 8.86%
  • 2.79%
  • 1.32%
  • 33.34
  • 2019-06-30
  • 6.97%
  • 4.06%
  • 0.57%
  • 15.09

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