创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
永赢高端制造混合C (007114)
盘中最新估值(2024-04-30)
0.8135- 最新净值0.8078
- 累计净值0.8078
- 今年来：0.45
- 近1周：7.21
- 近1月：1.85
- 近3月：25.43
- 近6月：3.54
- 近1年：-19.56
- 近2年：-20.26
- 近3年：-48.09
- 成立来：-19.23
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.8078
- 0.8078
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.8211
- 0.8211
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8076
- 0.8076
- 3.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7803
- 0.7803
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7819
- 0.7819
- 3.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7535
- 0.7535
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7506
- 0.7506
- -3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7748
- 0.7748
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7819
- 0.7819
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7833
- 0.7833
- 3.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7539
- 0.7539
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7738
- 0.7738
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7676
- 0.7676
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7528
- 0.7528
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7580
- 0.7580
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7721
- 0.7721
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7757
- 0.7757
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7757
- 0.7757
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7962
- 0.7962
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8115
- 0.8115
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7931
- 0.7931
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7942
- 0.7942
- 2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7751
- 0.7751
- -3.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8040
- 0.8040
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8126
- 0.8126
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8353
- 0.8353
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8356
- 0.8356
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8420
- 0.8420
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8442
- 0.8442
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8510
- 0.8510
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8275
- 0.8275
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8110
- 0.8110
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8136
- 0.8136
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8120
- 0.8120
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8197
- 0.8197
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8138
- 0.8138
- 3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7888
- 0.7888
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8028
- 0.8028
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8078
- 0.8078
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8136
- 0.8136
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.42%
- 4.23%
- 0.45%
- 15.34%
- 3.95%
- -18.62%
- -13.11%
- -47.81%
- ---
- -19.25%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1731|4186
- 961|4338
- 2657|4322
- 386|4223
- 932|4038
- 2433|3738
- 1809|2981
- 1672|1849
- ---|706
- ---
- 274↑
- 1111↑
- 826↑
- 804↑
- 133↑
- 415↑
- 123↑
- 25↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称永赢高端制造混合型证券投资基金
- 基金代码007114
- 基金简称永赢高端制造混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2019年10月08日
- 成立日期/规模2019年11月01日 / 30.461亿份
- 资产规模0.41亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5132亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人永赢基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人范帆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会,精选高端制造业的优质企业进行投资,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金重点配置股票资产,通过对宏观经济、政策、流动性等的分析来判断未来经济走势以及对市场的影响,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例,有效管理市场风险,提高组合收益率。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。核心思路为:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)高端制造业行业的界定 本基金所指的高端制造业为:在制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品和国际竞争力的行业,以及围绕上述行业提供服务和产品的行业,高端制造业应处于相关产业链中盈利能力较强的环节。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于高端制造相关上市公司。 本基金所指的高端制造行业为: 1)《高端装备制造业“十三五”发展规划》界定的重点方向,包括航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、高档数控机床、机器人装备、现代农机装备、高性能医疗机械、先进化工成套装备; 2)国家安全相关的领域,包括国防军工、信息安全设备、通讯设备、计算机以及其他相关产业; 3)技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域,包括新材料、节能环保设备、新能源设备、油气设备、电子元器件、医药制造以及其他相关产业; 4)与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域,包括通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备、工业机器人以及其他相关产业。 未来,由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素,高端制造业的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对行业的识别及认定。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 2)定量分析 本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 4、中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6,653,389.34
- -6,547,814.46
- -0.16
- -16.83%
- -16.52%
- -3,837,365.03
- -0.20
- 15,763,362.69
- 0.80
- -19.58%
- 2023-06-30
- 268,110.39
- 4,528,766.87
- 0.10
- 10.29%
- 10.68%
- 2,773,343.98
- 0.07
- 44,572,194.52
- 1.07
- 6.63%
- 2022-12-31
- -11,720,444.93
- -14,116,353.91
- -0.44
- -39.28%
- -31.81%
- -1,589,203.63
- -0.04
- 41,826,993.82
- 0.96
- -3.66%
- 2022-06-30
- -5,161,961.80
- -2,197,905.99
- -0.10
- -8.79%
- -11.81%
- 8,868,567.94
- 0.25
- 44,919,363.41
- 1.25
- 24.60%
- 2022-12-31
- -11,720,444.93
- -14,116,353.91
- -0.44
- -39.28%
- -31.81%
- -1,589,203.63
- -0.04
- 41,826,993.82
- 0.96
- -3.66%
- 2022-06-30
- -5,161,961.80
- -2,197,905.99
- -0.10
- -8.79%
- -11.81%
- 8,868,567.94
- 0.25
- 44,919,363.41
- 1.25
- 24.60%
- 2021-12-31
- 2,072,675.25
- -3,042,627.99
- -0.14
- -9.12%
- -10.94%
- 8,220,356.08
- 0.41
- 28,133,920.78
- 1.41
- 41.28%
- 2021-06-30
- 4,318,723.19
- -853,076.90
- -0.04
- -2.22%
- -2.74%
- 11,113,361.38
- 0.54
- 31,578,668.03
- 1.54
- 54.30%
- 2021-12-31
- 2,072,675.25
- -3,042,627.99
- -0.14
- -9.12%
- -10.94%
- 8,220,356.08
- 0.41
- 28,133,920.78
- 1.41
- 41.28%
- 2021-06-30
- 4,318,723.19
- -853,076.90
- -0.04
- -2.22%
- -2.74%
- 11,113,361.38
- 0.54
- 31,578,668.03
- 1.54
- 54.30%
- 2020-12-31
- 15,316,982.01
- 5,346,523.06
- 0.19
- 15.72%
- 43.63%
- 20,873,060.76
- 0.59
- 56,465,502.07
- 1.59
- 58.64%
- 2020-06-30
- 2,803,995.50
- -1,255,967.04
- -0.04
- -3.88%
- 0.33%
- 2,162,615.46
- 0.11
- 22,177,315.25
- 1.11
- 10.81%
- 2020-12-31
- 15,316,982.01
- 5,346,523.06
- 0.19
- 15.72%
- 43.63%
- 20,873,060.76
- 0.59
- 56,465,502.07
- 1.59
- 58.64%
- 2020-06-30
- 2,803,995.50
- -1,255,967.04
- -0.04
- -3.88%
- 0.33%
- 2,162,615.46
- 0.11
- 22,177,315.25
- 1.11
- 10.81%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.14%
- ---
- 6.45%
- 1.61
- 2023-12-31
- 94.29%
- ---
- 5.82%
- 1.39
- 2023-09-30
- 93.40%
- ---
- 7.51%
- 1.74
- 2023-06-30
- 94.59%
- ---
- 6.18%
- 2.14
- 2023-03-31
- 94.63%
- 0.24%
- 6.82%
- 2.11
- 2022-12-31
- 93.98%
- 0.25%
- 5.79%
- 2.00
- 2022-09-30
- 88.83%
- 0.24%
- 8.51%
- 2.14
- 2022-06-30
- 94.46%
- ---
- 6.32%
- 2.58
- 2022-03-31
- 92.02%
- ---
- 8.40%
- 2.21
- 2021-12-31
- 89.15%
- ---
- 11.61%
- 2.92
- 2021-09-30
- 93.64%
- ---
- 6.29%
- 3.18
- 2021-06-30
- 93.26%
- ---
- 6.76%
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- 93.72%
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