创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
博时优势企业灵活配置混合C (007234)
盘中最新估值(2024-04-30)
1.0508- 最新净值1.0517
- 累计净值1.0517
- 今年来：15.44
- 近1周：4.42
- 近1月：5.93
- 近3月：17.88
- 近6月：9.85
- 近1年：-3.15
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-8.41
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 1.0517
- 1.0517
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0504
- 1.0504
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0515
- 1.0515
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0361
- 1.0361
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0243
- 1.0243
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0072
- 1.0072
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0140
- 1.0140
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0201
- 1.0201
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0201
- 1.0201
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0240
- 1.0240
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0232
- 1.0232
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0324
- 1.0324
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0281
- 1.0281
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0276
- 1.0276
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0209
- 1.0209
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0157
- 1.0157
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0180
- 1.0180
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0076
- 1.0076
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9990
- 0.9990
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9899
- 0.9899
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9928
- 0.9928
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9869
- 0.9869
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9800
- 0.9800
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9771
- 0.9771
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9790
- 0.9790
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9583
- 0.9583
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9644
- 0.9644
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9571
- 0.9571
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9554
- 0.9554
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9603
- 0.9603
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9585
- 0.9585
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9535
- 0.9535
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9510
- 0.9510
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9447
- 0.9447
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9552
- 0.9552
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9570
- 0.9570
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9474
- 0.9474
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9417
- 0.9417
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9327
- 0.9327
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9321
- 0.9321
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 15.42%
- 3.08%
- 7.61%
- 16.79%
- 9.86%
- -1.73%
- ---
- ---
- ---
- -8.43%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 48|2311
- 534|2324
- 39|2321
- 101|2319
- 168|2286
- 537|2214
- ---|2092
- ---|1917
- ---|1679
- ---
- ---
- 289↓
- 3↑
- 39↓
- 45↑
- 35↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 基金代码007234
- 基金简称博时优势企业灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期
- 成立日期/规模2019年06月03日 / 10.853亿份
- 资产规模0.00亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0001亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人李洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过投资于具备竞争优势的上市公司,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、中小企业私募债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 股票资产的灵活配置策略 本基金将基于国内外宏观经济、货币政策、资本市场环境等因素,主动判断市场时机,对股票资产进行积极灵活配置。具体而言,我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例。 (1)当沪深300指数的整体估值水平处于历史(2010年1月1日至今)后20%分位,同时未来一年上市公司预测盈利增速、资产回报率能够提高,我们将提高股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为80-95%。本阶段,市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态,我们将维持较高的股票资产配置比例,力争获取更多的投资收益。同时我们也将审慎判断后续市场环境变化,当市场情绪过于乐观、股票指数快速上涨时,我们将适度调低股票资产配置比例,保留部分估值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。 (2)当沪深300指数的整体估值水平处于历史(2010年1月1日至今)前30%分位,同时未来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑,我们将降低股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为0-30%。本阶段,我们需要维持较低的股票资产配置比例,重点防范市场因估值水平过高、盈利能力下滑而造成的系统性风险。同时,我们将紧密跟踪宏观环境的变化,若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整,我们将及时调提升股票资产配置比例。 (3)除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例为30%-80%,本阶段本基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。我们将遵循优势企业的选择标准,寻找估值合理、盈利趋势向好的公司。 (三)股票投资策略 1、优势企业的界定 本基金管理人希望通过自下而上的筛选,找到在沪港深三地上市的具备竞争优势的上市公司,收入、盈利能够与中国经济增速相匹配,分享中国经济增长的成果。对于企业的选择,基金管理人在过去的投资实践中有具体的筛选标准,包括: (1)行业空间:行业整体需求稳定,不会因社会变革而淘汰,例如过去3年,行业整体收入规模并没有出现明显下滑(下滑幅度20%以内); (2)竞争格局:公司在所处行业的竞争格局中处于有利地位,在产业链上下游中应具有一定议价能力和护城河作用,例如公司位列整体市场份额或所属区域市场份额前50%分位; (3)盈利能力:公司有稳定的高于行业的盈利能力和盈利质量,例如公司投入资本回报率应处于行业中可比公司的前50%分位、现金回款能力应处于行业中可比公司的前50%分位; (4)增长能力:公司能够通过竞争优势获取更多的市场份额或者进一步提升利润率水平,例如过去三年公司盈利复合增速高于行业平均水平; (5)公司治理:公司有稳定的股东背景,管理层利益与股东利益一致及公司经营上没有不良的历史记录,例如公司控股股东不能有频繁的变更的情况、管理层经营上没有重大的违纪违法事件,公司管理层薪酬考核与上市公司盈利挂钩。 2、股票筛选策略 基于本基金既定的公司选择方向,通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。 1)公司基本状况分析 A.经营状况分析 自上而下,寻找行业“风口”、判断行业生命周期、跟踪政策变化;自下而上,注重商业模式、挖掘资产整合机会最终去伪存真,找到能够真正受益的个股。 B.财务状况分析 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。 2)股票估值分析 通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整股票库。 3、港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: 第一,通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型,以港股通标的为选股池,根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。 第二,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 第三,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 2、股指期货、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货、国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -885.00
- -1,143.03
- -0.18
- -17.40%
- -16.40%
- -565.92
- -0.09
- 5,792.95
- 0.91
- -21.05%
- 2023-06-30
- -29.79
- -400.02
- -0.06
- -5.77%
- -5.77%
- 170.67
- 0.03
- 6,529.54
- 1.03
- -11.01%
- 2022-12-31
- 267.59
- -182.72
- -0.05
- -4.60%
- -5.56%
- 572.27
- 0.09
- 6,949.39
- 1.09
- -5.56%
- 2022-06-30
- 116.55
- 12.62
- 0.01
- 0.44%
- -0.08%
- 363.37
- 0.13
- 3,222.62
- 1.15
- -0.08%
- 2022-12-31
- 267.59
- -182.72
- -0.05
- -4.60%
- -5.56%
- 572.27
- 0.09
- 6,949.39
- 1.09
- -5.56%
- 2022-06-30
- 116.55
- 12.62
- 0.01
- 0.44%
- -0.08%
- 363.37
- 0.13
- 3,222.62
- 1.15
- -0.08%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 53.19%
- 6.22%
- 39.73%
- 2.98
- 2023-12-31
- 64.41%
- 11.92%
- 26.33%
- 2.92
- 2023-09-30
- 89.40%
- ---
- 11.64%
- 3.44
- 2023-06-30
- 77.36%
- ---
- 21.74%
- 3.74
- 2023-03-31
- 91.47%
- ---
- 8.87%
- 4.19
- 2022-12-31
- 72.45%
- 0.67%
- 30.57%
- 5.92
- 2022-09-30
- 85.98%
- 3.29%
- 7.25%
- 5.29
- 2022-06-30
- 85.85%
- ---
- 10.95%
- 6.81
- 2022-03-31
- 82.86%
- 0.26%
- 15.43%
- 12.87
- 2021-12-31
- 93.47%
- 1.09%
- 6.97%
- 14.81
- 2021-09-30
- 81.25%
- 5.92%
- 4.99%
- 15.32
- 2021-06-30
- 80.11%
- ---
- 21.23%
- 16.07
- 2021-03-31
- 91.20%
- 1.97%
- 6.98%
- 15.34
- 2020-12-31
- 89.42%
- 0.02%
- 10.40%
- 16.24
- 2020-09-30
- 82.89%
- ---
- 14.97%
- 14.02
- 2020-06-30
- 58.73%
- ---
- 40.41%
- 13.01
- 2020-03-31
- 80.65%
- ---
- 6.55%
- 12.04
- 2019-12-31
- 76.34%
- 0.80%
- 17.07%
- 12.78
- 2019-11-25
- 58.16%
- 0.29%
- 16.54%
- 11.63
- 2019-09-30
- 58.34%
- 1.11%
- 13.73%
- 11.30
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
