创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

华泰柏瑞基本面智选A (007306)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3091
  • 1.3091
  • 3.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2708
  • 1.2708
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2750
  • 1.2750
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2569
  • 1.2569
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2477
  • 1.2477
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2557
  • 1.2557
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2806
  • 1.2806
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2713
  • 1.2713
  • 3.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2309
  • 1.2309
  • -4.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2923
  • 1.2923
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3125
  • 1.3125
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3193
  • 1.3193
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3187
  • 1.3187
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3512
  • 1.3512
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3297
  • 1.3297
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3515
  • 1.3515
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3757
  • 1.3757
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3896
  • 1.3896
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3611
  • 1.3611
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3648
  • 1.3648
  • 2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3315
  • 1.3315
  • -3.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3746
  • 1.3746
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3928
  • 1.3928
  • -2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4323
  • 1.4323
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4448
  • 1.4448
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4457
  • 1.4457
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4387
  • 1.4387
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4541
  • 1.4541
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4364
  • 1.4364
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4245
  • 1.4245
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4398
  • 1.4398
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4162
  • 1.4162
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4077
  • 1.4077
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3931
  • 1.3931
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3808
  • 1.3808
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4077
  • 1.4077
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4029
  • 1.4029
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4288
  • 1.4288
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4199
  • 1.4199
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4065
  • 1.4065
  • 3.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -16.98%
  • 4.25%
  • -4.77%
  • -3.35%
  • -20.72%
  • -39.54%
  • -36.79%
  • -43.90%
  • ---
  • 30.91%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 4029|4186
  • 945|4338
  • 4096|4322
  • 4014|4223
  • 3994|4038
  • 3696|3738
  • 2922|2981
  • 1548|1849
  • ---|706
  • ---
  • 29↓
  • 1725↑
  • 2↑
  • 23↑
  • 43↓
  • 36↓
  • 14↓
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金
  • 基金代码007306
  • 基金简称华泰柏瑞基本面智选A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年05月06日
  • 成立日期/规模2019年06月05日 / 2.350亿份
  • 资产规模1.08亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.6858亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人牛勇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过基本面指标精选质地优良的公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 2、股票投资策略 本基金选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行筛选,再进一步研究分析加以精选,以选择质地优良、盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建投资组合,并合理控制组合的风险暴露,在控制风险的同时最大程度获得收益。 本基金会挖掘受经济周期与市场环境影响相对较小,且在各行业内普遍有效且长期稳定的基本面选股指标,包括但不限于以下三方面情况的考察: 1)公司盈利能力:主要通过资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率等指标选择盈利能力较强、在行业内部具备竞争优势的上市公司; 2)成长及稳定性:主要通过上市公司营业收入、经营性净现金流、净利润等经营数据的长期增长率选择具有业绩持续成长性以及稳定性的上市公司; 3)市场预期与评价:包括市场一致预期对上市公司的评级,以及上市公司被主流卖方覆盖的机构数量等综合指标,选择评级较高且公司治理良好的上市公司。 在宏观周期、市场环境、行业周期的不同阶段,以上指标之外的特定指标的选股有效性会有所差异。如公司的财务杠杆率将影响企业在不同宏观周期阶段中的盈利波动性,而个股流动性指标将影响股价在不同市场环境下的波动特征;上市公司所属行业的发展阶段,将影响市场对个股在成长性与价值性之间的评判权重。因此结合宏观、市场以及行业的不同阶段,我们将分析指标的选股有效性,以最大程度提高选股的胜率,以获得更的的超额收益。 本基金利用风险管理工具合理控制组合的风险暴露,以求在获得最大收益的同时控制组合的收益波动。 此外,本基金还可通过港股通机制投资港股具有稀缺性的龙头公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 7、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 8、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -123,752,313.91
  • -126,683,378.95
  • -1.05
  • -50.63%
  • -37.88%
  • 478,946.62
  • 0.01
  • 108,142,883.33
  • 1.58
  • 57.68%
  • 2023-06-30
  • -84,416,423.98
  • -88,445,097.06
  • -0.61
  • -26.71%
  • -23.43%
  • 45,108,582.17
  • 0.41
  • 214,255,325.74
  • 1.94
  • 94.36%
  • 2022-12-31
  • -65,838,209.62
  • -55,302,699.46
  • -0.45
  • -16.52%
  • -16.33%
  • 158,051,257.83
  • 1.01
  • 396,189,811.21
  • 2.54
  • 153.84%
  • 2022-06-30
  • -16,337,397.74
  • 11,869,283.60
  • 0.12
  • 4.41%
  • -1.03%
  • 154,208,756.43
  • 1.34
  • 344,835,350.54
  • 3.00
  • 200.26%
  • 2022-12-31
  • -65,838,209.62
  • -55,302,699.46
  • -0.45
  • -16.52%
  • -16.33%
  • 158,051,257.83
  • 1.01
  • 396,189,811.21
  • 2.54
  • 153.84%
  • 2022-06-30
  • -16,337,397.74
  • 11,869,283.60
  • 0.12
  • 4.41%
  • -1.03%
  • 154,208,756.43
  • 1.34
  • 344,835,350.54
  • 3.00
  • 200.26%
  • 2021-12-31
  • 23,899,473.42
  • 18,675,001.25
  • 0.36
  • 12.55%
  • 25.37%
  • 125,782,175.02
  • 1.52
  • 250,729,915.58
  • 3.03
  • 203.40%
  • 2021-06-30
  • 6,783,723.28
  • 22,821,259.69
  • 0.50
  • 20.45%
  • 23.52%
  • 54,208,906.31
  • 1.16
  • 139,117,486.77
  • 2.99
  • 198.94%
  • 2021-12-31
  • 23,899,473.42
  • 18,675,001.25
  • 0.36
  • 12.55%
  • 25.37%
  • 125,782,175.02
  • 1.52
  • 250,729,915.58
  • 3.03
  • 203.40%
  • 2021-06-30
  • 6,783,723.28
  • 22,821,259.69
  • 0.50
  • 20.45%
  • 23.52%
  • 54,208,906.31
  • 1.16
  • 139,117,486.77
  • 2.99
  • 198.94%
  • 2020-12-31
  • 13,936,921.40
  • 23,755,825.90
  • 1.13
  • 67.53%
  • 93.87%
  • 25,321,758.78
  • 1.01
  • 60,787,379.82
  • 2.42
  • 142.01%
  • 2020-06-30
  • 7,170,674.83
  • 9,436,923.06
  • 0.44
  • 31.45%
  • 38.12%
  • 12,097,875.40
  • 0.66
  • 31,669,750.33
  • 1.72
  • 72.42%
  • 2020-12-31
  • 13,936,921.40
  • 23,755,825.90
  • 1.13
  • 67.53%
  • 93.87%
  • 25,321,758.78
  • 1.01
  • 60,787,379.82
  • 2.42
  • 142.01%
  • 2020-06-30
  • 7,170,674.83
  • 9,436,923.06
  • 0.44
  • 31.45%
  • 38.12%
  • 12,097,875.40
  • 0.66
  • 31,669,750.33
  • 1.72
  • 72.42%
  • 2019-12-31
  • 20,754,895.21
  • 24,749,294.08
  • 0.25
  • 23.15%
  • 24.83%
  • 7,266,447.76
  • 0.25
  • 36,531,648.29
  • 1.25
  • 24.83%
  • 2019-12-31
  • 20,754,895.21
  • 24,749,294.08
  • 0.25
  • 23.15%
  • 24.83%
  • 7,266,447.76
  • 0.25
  • 36,531,648.29
  • 1.25
  • 24.83%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.95%
  • ---
  • 6.05%
  • 1.47
  • 2023-09-30
  • 92.09%
  • ---
  • 9.27%
  • 2.13
  • 2023-06-30
  • 92.10%
  • ---
  • 6.37%
  • 2.64
  • 2023-03-31
  • 92.55%
  • 0.48%
  • 8.41%
  • 5.50
  • 2022-12-31
  • 93.16%
  • 0.37%
  • 6.33%
  • 7.68
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