创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

华宝消费升级混合 (007308)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.0987
  • 最新净值1.0858
  • 累计净值1.0858
  • 今年来：-0.7
  • 近1周：2.24
  • 近1月：2.57
  • 近3月：7.37
  • 近6月：-3.85
  • 近1年：-19.52
  • 近2年：-21.1
  • 近3年：-40.79
  • 成立来：8.58

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0858
  • 1.0858
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0705
  • 1.0705
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0738
  • 1.0738
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0715
  • 1.0715
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0675
  • 1.0675
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0620
  • 1.0620
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0669
  • 1.0669
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0617
  • 1.0617
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0572
  • 1.0572
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0688
  • 1.0688
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0479
  • 1.0479
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0522
  • 1.0522
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0499
  • 1.0499
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0573
  • 1.0573
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0571
  • 1.0571
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0771
  • 1.0771
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0756
  • 1.0756
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0774
  • 1.0774
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0632
  • 1.0632
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0590
  • 1.0590
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0527
  • 1.0527
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0586
  • 1.0586
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0493
  • 1.0493
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0548
  • 1.0548
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0670
  • 1.0670
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0655
  • 1.0655
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0703
  • 1.0703
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0691
  • 1.0691
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0676
  • 1.0676
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0660
  • 1.0660
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0691
  • 1.0691
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0712
  • 1.0712
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0562
  • 1.0562
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0483
  • 1.0483
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0504
  • 1.0504
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0505
  • 1.0505
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0577
  • 1.0577
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0557
  • 1.0557
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0543
  • 1.0543
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0513
  • 1.0513
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.70%
  • 2.24%
  • 2.57%
  • 7.37%
  • -3.85%
  • -19.52%
  • -21.10%
  • -40.79%
  • ---
  • 8.58%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 1908|4186
  • 1999|4338
  • 1437|4322
  • 2137|4223
  • 2476|4038
  • 2558|3738
  • 2441|2981
  • 1434|1849
  • ---|706
  • ---
  • 64↓
  • 519↓
  • 384↓
  • 361↓
  • 158↓
  • 35↓
  • 129↓
  • 9↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝消费升级混合型证券投资基金
  • 基金代码007308
  • 基金简称华宝消费升级混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年05月10日
  • 成立日期/规模2019年06月19日 / 2.337亿份
  • 资产规模0.47亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.4403亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人薄玉
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+上证国债指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过精选个股和严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 (1)消费升级主题界定 本基金认为,消费升级是经济可持续发展的重要驱动因素。本基金通过深入研究宏观经济、政策指引、居民消费升级的变化趋势,重点投资于受益于消费升级的行业。消费升级主题所涉及的行业范围,包括但不限于: 1)必需消费:为满足居民基本生活提供基础性的商品和服务,例如农林牧渔、食品饮料、纺织服装、医药生物等行业。 2)可选消费:在必需消费基础上,为居民提供更高层次需求提供的商品和服务,例如汽车、家用电器、休闲服务、商业贸易、金融服务、通信、建筑装饰、教育、健康产业、消费电子、信息消费等行业。 3)香港联合交易所上市的涉及上述相关消费升级主题的上市公司。 (2)个股选择 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略,深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金主题界定的香港上市公司股票。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金将投资于债券,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。 4、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。 7、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 8、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -6,051,675.81
  • -11,410,145.36
  • -0.30
  • -23.30%
  • -21.30%
  • 3,550,205.86
  • 0.09
  • 41,565,360.80
  • 1.09
  • 9.34%
  • 2023-06-30
  • -760,158.08
  • -4,646,790.54
  • -0.13
  • -9.03%
  • -9.51%
  • 9,976,110.42
  • 0.26
  • 48,747,597.62
  • 1.26
  • 25.73%
  • 2022-12-31
  • -6,229,292.13
  • -8,420,479.56
  • -0.27
  • -19.13%
  • -20.03%
  • 14,861,465.20
  • 0.39
  • 53,023,551.39
  • 1.39
  • 38.94%
  • 2022-06-30
  • -3,536,023.73
  • -2,234,455.22
  • -0.09
  • -5.99%
  • -10.36%
  • 21,690,370.03
  • 0.56
  • 60,603,664.36
  • 1.56
  • 55.74%
  • 2022-12-31
  • -6,229,292.13
  • -8,420,479.56
  • -0.27
  • -19.13%
  • -20.03%
  • 14,861,465.20
  • 0.39
  • 53,023,551.39
  • 1.39
  • 38.94%
  • 2022-06-30
  • -3,536,023.73
  • -2,234,455.22
  • -0.09
  • -5.99%
  • -10.36%
  • 21,690,370.03
  • 0.56
  • 60,603,664.36
  • 1.56
  • 55.74%
  • 2021-12-31
  • 17,591,712.79
  • -1,857,289.90
  • -0.07
  • -4.06%
  • -8.29%
  • 14,434,559.29
  • 0.74
  • 34,012,119.97
  • 1.74
  • 73.73%
  • 2021-06-30
  • 14,824,538.83
  • 1,443,731.72
  • 0.05
  • 2.65%
  • 2.50%
  • 20,485,432.34
  • 0.89
  • 44,522,387.55
  • 1.94
  • 94.17%
  • 2021-12-31
  • 17,591,712.79
  • -1,857,289.90
  • -0.07
  • -4.06%
  • -8.29%
  • 14,434,559.29
  • 0.74
  • 34,012,119.97
  • 1.74
  • 73.73%
  • 2021-06-30
  • 14,824,538.83
  • 1,443,731.72
  • 0.05
  • 2.65%
  • 2.50%
  • 20,485,432.34
  • 0.89
  • 44,522,387.55
  • 1.94
  • 94.17%
  • 2020-12-31
  • 9,330,727.73
  • 27,020,410.30
  • 0.84
  • 59.78%
  • 70.72%
  • 13,947,395.09
  • 0.41
  • 64,337,770.17
  • 1.89
  • 89.43%
  • 2020-06-30
  • 4,060,686.64
  • 6,606,926.50
  • 0.23
  • 19.64%
  • 19.68%
  • 10,533,222.97
  • 0.26
  • 53,257,571.02
  • 1.33
  • 32.80%
  • 2020-12-31
  • 9,330,727.73
  • 27,020,410.30
  • 0.84
  • 59.78%
  • 70.72%
  • 13,947,395.09
  • 0.41
  • 64,337,770.17
  • 1.89
  • 89.43%
  • 2020-06-30
  • 4,060,686.64
  • 6,606,926.50
  • 0.23
  • 19.64%
  • 19.68%
  • 10,533,222.97
  • 0.26
  • 53,257,571.02
  • 1.33
  • 32.80%
  • 2019-12-31
  • 11,591,751.43
  • 15,328,498.63
  • 0.12
  • 11.73%
  • 10.96%
  • 5,791,664.02
  • 0.11
  • 58,625,583.39
  • 1.11
  • 10.96%
  • 2019-12-31
  • 11,591,751.43
  • 15,328,498.63
  • 0.12
  • 11.73%
  • 10.96%
  • 5,791,664.02
  • 0.11
  • 58,625,583.39
  • 1.11
  • 10.96%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 78.05%
  • ---
  • 25.08%
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 92.24%
  • 0.01%
  • 6.68%
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 86.76%
  • 0.01%
  • 17.88%
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 92.34%
  • 0.01%
  • 8.04%
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 92.95%
  • ---
  • 7.67%
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 88.57%
  • ---
  • 12.32%
  • 0.53
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