创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

汇添富科技创新混合A (007355)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.7496
  • 最新净值1.7079
  • 累计净值1.7079
  • 今年来：-1.74
  • 近1周：6.41
  • 近1月：1.94
  • 近3月：11.76
  • 近6月：0.99
  • 近1年：-15.76
  • 近2年：15
  • 近3年：-20.63
  • 成立来：70.79

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.7079
  • 1.7079
  • 3.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.6519
  • 1.6519
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.6576
  • 1.6576
  • 2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.6130
  • 1.6130
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6001
  • 1.6001
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.6050
  • 1.6050
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.6263
  • 1.6263
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.6286
  • 1.6286
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5958
  • 1.5958
  • -2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6386
  • 1.6386
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.6366
  • 1.6366
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.6372
  • 1.6372
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6311
  • 1.6311
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6489
  • 1.6489
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6384
  • 1.6384
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6586
  • 1.6586
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6806
  • 1.6806
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6848
  • 1.6848
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6675
  • 1.6675
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6609
  • 1.6609
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6281
  • 1.6281
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6754
  • 1.6754
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6836
  • 1.6836
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.7042
  • 1.7042
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7234
  • 1.7234
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7215
  • 1.7215
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7036
  • 1.7036
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7154
  • 1.7154
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6764
  • 1.6764
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6761
  • 1.6761
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6972
  • 1.6972
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6904
  • 1.6904
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6839
  • 1.6839
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6700
  • 1.6700
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6311
  • 1.6311
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6512
  • 1.6512
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6539
  • 1.6539
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6584
  • 1.6584
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.6455
  • 1.6455
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.6112
  • 1.6112
  • 3.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.74%
  • 6.41%
  • 1.94%
  • 11.76%
  • 0.99%
  • -15.76%
  • 15.00%
  • -20.63%
  • ---
  • 70.79%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 1361|2311
  • 118|2324
  • 692|2321
  • 325|2319
  • 986|2286
  • 1433|2214
  • 159|2092
  • 1091|1917
  • ---|1679
  • ---
  • 144↑
  • 127↑
  • 991↑
  • 348↑
  • 289↑
  • 217↑
  • 87↑
  • 48↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码007355
  • 基金简称汇添富科技创新混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2019年04月29日
  • 成立日期/规模2019年05月06日 / 9.918亿份
  • 资产规模17.50亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模10.0706亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人马翔
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于科技创新相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 本基金的股票及存托凭证投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在历史数据中的分位值排位,相应调整股票仓位,有效控制下行风险。其中,股票基准指数为中国战略新兴产业成份指数,估值水平主要使用股票基准指数的市销率PS(TTM)。如果由于申购赎回、市场波动等原因致使股票类资产的投资比例连续5个工作日不符合目标配置要求,基金管理人应在第5个工作日当日起10个工作日内使基金的股票及存托凭证投资比例达到下述约定: 注: 1、历史的前25%分位指将中国战略新兴产业成份指数历史市销率PS(TTM)从大到小进行排序,排位在该数列的前25%; 2、历史的后10%分位将中国战略新兴产业成份指数历史市销率PS(TTM)从大到小进行排序,排位在该数列的后10%。 本基金将科学把握建仓节奏,遵守投资策略,适时控制仓位,力求通过仓位控制进一步降低基金资产收益的波动性。如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者市场上出现更加适合用于本基金上述策略的指数出现或随着市场环境、相关政策的不断变化,上述策略或使用的基准指数不再适用,在履行适当程序后,本基金将根据实际情况进行相应调整并及时公告。 2、个股精选策略 (1)科技创新相关公司范畴的界定 本基金所指科技创新主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新,主要投资于包括符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,属于互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合等方面的科技创新上市公司。 本基金将重点关注以下六大领域: ①新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; ②高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; ③新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; ④新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; ⑤节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; ⑥生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。 ⑦符合科创板定位的其他领域。 同时,本基金对科技创新主题的产业发展进行密切跟踪,随着市场环境、相关政策的不断变化,相关主题的上市公司的范围也会相应改变。履行适当程序后,本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 (2)股票库的构建 1)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在科技创新相关上市公司的范畴,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 2)核心股票库的建立 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、基本面良好、盈利稳定增长、估值合理,且与科技创新相关的上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ②企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 ③行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 3)估值精选 当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 (3)科创板上市股票的投资策略 考虑到科创板与A股其他版块的差异,对于科创板上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将多维度分析公司科技创新能力,具体包括研发投入绝对额及营收占比,研发人员数量、单人产出和人均薪酬,研发团队组织模式和激励方式等,重点考察公司能否通过持续不断的研发投入,构建商业模式护城河,和竞争对手拉开差距,是否积极应对产业变化趋势,提前进行研发储备和产品布局,以求持续成长并创造股东回报;同时,也会考量股票自身的流动性,决定个股在组合中的比例;考虑不同行业股票的成长驱动力不同,均衡配置各行业的资产比重。 考虑到科创板允许暂未盈利的公司上市,本基金将以发展眼光看待科创板企业未来的成长,评估其在销产品的增长速度,既有客户或业务流水的货币化能力,所获专利的变现价值,研发团队的成果转化能力和扩张能力等。同时,根据不同的商业模式,将采用不同的估值方法衡量公司合理定价,包括市盈率、市销率、市净率、EV/FCFF、EV/GMV、EV/EBITDA、研发管线未来现金流折现、有效客户价值估值等。 对于拥有成熟产品的公司,本基金将评估其在销产品销售额和盈利额的增长速度,采用市盈率对公司进行估值,考察公司的市盈率和增速是否匹配。对于有大量客户而尚未商业化变现的企业,本基金将考虑其客户未来变现能力。一般情况下,将根据客户未来的变现能力进行现金流折现衡量当前企业价值。对于业务流水(GMV)快速增长而还没有进行货币化的公司,将采用P/GMV的方法进行估值。对于企业专利,将分析该专利未来可能形成的产品,评估其稳态销售额以及盈利水平,进行现金流贴现。高技术高研发投入的公司,将考察单个研发人员对应的市值,与同行上市公司进行比较,并评估其偏差的合理性。对于有多条业务线的上市公司,将会对其产品线进行分拆估值。 (4)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 7、融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进展,待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。 8、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -116,578,695.42
  • -230,829,522.21
  • -0.22
  • -11.15%
  • -6.51%
  • 631,777,493.60
  • 0.63
  • 1,750,471,067.94
  • 1.74
  • 73.82%
  • 2023-06-30
  • 103,943,643.72
  • 199,659,228.16
  • 0.21
  • 9.92%
  • 12.94%
  • 957,375,933.86
  • 0.82
  • 2,438,922,712.76
  • 2.10
  • 109.97%
  • 2022-12-31
  • -325,466,081.87
  • -508,566,739.70
  • -0.65
  • -32.65%
  • -24.80%
  • 554,288,971.37
  • 0.72
  • 1,437,145,702.37
  • 1.86
  • 85.92%
  • 2022-06-30
  • -347,568,265.09
  • -340,502,563.92
  • -0.44
  • -22.34%
  • -16.60%
  • 520,076,130.26
  • 0.69
  • 1,554,019,400.73
  • 2.06
  • 106.21%
  • 2022-12-31
  • -325,466,081.87
  • -508,566,739.70
  • -0.65
  • -32.65%
  • -24.80%
  • 554,288,971.37
  • 0.72
  • 1,437,145,702.37
  • 1.86
  • 85.92%
  • 2022-06-30
  • -347,568,265.09
  • -340,502,563.92
  • -0.44
  • -22.34%
  • -16.60%
  • 520,076,130.26
  • 0.69
  • 1,554,019,400.73
  • 2.06
  • 106.21%
  • 2021-12-31
  • 289,307,124.99
  • 188,564,373.56
  • 0.25
  • 10.73%
  • 16.00%
  • 918,585,365.05
  • 1.15
  • 1,982,714,730.73
  • 2.47
  • 147.24%
  • 2021-06-30
  • 57,519,246.38
  • 125,793,612.55
  • 0.17
  • 7.66%
  • 12.00%
  • 660,155,810.38
  • 0.84
  • 1,866,343,163.12
  • 2.39
  • 138.71%
  • 2021-12-31
  • 289,307,124.99
  • 188,564,373.56
  • 0.25
  • 10.73%
  • 16.00%
  • 918,585,365.05
  • 1.15
  • 1,982,714,730.73
  • 2.47
  • 147.24%
  • 2021-06-30
  • 57,519,246.38
  • 125,793,612.55
  • 0.17
  • 7.66%
  • 12.00%
  • 660,155,810.38
  • 0.84
  • 1,866,343,163.12
  • 2.39
  • 138.71%
  • 2020-12-31
  • 292,992,625.60
  • 430,201,001.13
  • 0.89
  • 56.33%
  • 72.61%
  • 355,115,013.98
  • 0.75
  • 1,011,076,904.65
  • 2.13
  • 113.14%
  • 2020-06-30
  • 105,496,369.60
  • 200,020,276.35
  • 0.37
  • 26.87%
  • 30.97%
  • 145,761,335.53
  • 0.31
  • 764,603,713.88
  • 1.62
  • 61.72%
  • 2020-12-31
  • 292,992,625.60
  • 430,201,001.13
  • 0.89
  • 56.33%
  • 72.61%
  • 355,115,013.98
  • 0.75
  • 1,011,076,904.65
  • 2.13
  • 113.14%
  • 2020-06-30
  • 105,496,369.60
  • 200,020,276.35
  • 0.37
  • 26.87%
  • 30.97%
  • 145,761,335.53
  • 0.31
  • 764,603,713.88
  • 1.62
  • 61.72%
  • 2019-12-31
  • 94,405,815.07
  • 182,058,645.66
  • 0.23
  • 21.23%
  • 23.48%
  • 83,764,114.62
  • 0.13
  • 827,094,269.76
  • 1.23
  • 23.48%
  • 2019-12-31
  • 94,405,815.07
  • 182,058,645.66
  • 0.23
  • 21.23%
  • 23.48%
  • 83,764,114.62
  • 0.13
  • 827,094,269.76
  • 1.23
  • 23.48%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.75%
  • 0.69%
  • 6.18%
  • 20.73
  • 2023-09-30
  • 93.81%
  • 2.01%
  • 4.94%
  • 24.49
  • 2023-06-30
  • 92.62%
  • 1.70%
  • 5.74%
  • 28.06
  • 2023-03-31
  • 93.00%
  • 2.38%
  • 5.43%
  • 24.46
  • 2022-12-31
  • 93.23%
  • 2.00%
  • 7.21%
  • 16.90
  • 2022-09-30
  • 91.95%
  • ---
  • 8.36%
  • 17.25
  • 2022-06-30
  • 92.62%
  • 3.62%
  • 2.66%
  • 18.25
  • 2022-03-31
  • 85.87%
  • 4.39%
  • 10.45%
  • 16.80
  • 2021-12-31
  • 84.91%
  • 7.15%
  • 9.15%
  • 23.13
  • 2021-09-30
  • 84.70%
  • 11.03%
  • 5.32%
  • 21.26
  • 2021-06-30
  • 84.81%
  • 4.02%
  • 9.60%
  • 22.79
  • 2021-03-31
  • 88.82%
  • ---
  • 11.41%
  • 19.03
  • 2020-12-31
  • 92.91%
  • 0.01%
  • 7.61%
  • 11.72
  • 2020-09-30
  • 92.91%
  • ---
  • 7.45%
  • 8.44
  • 2020-06-30
  • 92.25%
  • ---
  • 9.15%
  • 8.85
  • 2020-03-31
  • 85.55%
  • ---
  • 6.55%
  • 7.55
  • 2019-12-31
  • 94.30%
  • 0.10%
  • 5.68%
  • 9.56
  • 2019-09-30
  • 92.12%
  • ---
  • 8.20%
  • 9.80

基金实时行情

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基金知识

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