创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

方正富邦天睿混合C (007851)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1182
  • 最新净值1.0981
  • 累计净值1.4081
  • 今年来：1.1
  • 近1周：2.62
  • 近1月：1.52
  • 近3月：5.85
  • 近6月：0.47
  • 近1年：-2.33
  • 近2年：0.42
  • 近3年：-20.1
  • 成立来：43.12

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0981
  • 1.4081
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0830
  • 1.3930
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0837
  • 1.3937
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0692
  • 1.3792
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0723
  • 1.3823
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0701
  • 1.3801
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0785
  • 1.3885
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0770
  • 1.3870
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0547
  • 1.3647
  • -3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0873
  • 1.3973
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0920
  • 1.4020
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0939
  • 1.4039
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0892
  • 1.3992
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0940
  • 1.4040
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0924
  • 1.4024
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1129
  • 1.4229
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1094
  • 1.4194
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1173
  • 1.4273
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0917
  • 1.4017
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0840
  • 1.3940
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0609
  • 1.3709
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0817
  • 1.3917
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0794
  • 1.3894
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0908
  • 1.4008
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1035
  • 1.4135
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1022
  • 1.4122
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1014
  • 1.4114
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1075
  • 1.4175
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0953
  • 1.4053
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0877
  • 1.3977
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0955
  • 1.4055
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0935
  • 1.4035
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0883
  • 1.3983
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0754
  • 1.3854
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0660
  • 1.3760
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0714
  • 1.3814
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0657
  • 1.3757
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0689
  • 1.3789
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0685
  • 1.3785
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0599
  • 1.3699
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.10%
  • 2.62%
  • 1.52%
  • 5.85%
  • 0.47%
  • -2.33%
  • 0.42%
  • -20.10%
  • ---
  • 43.12%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 960|2311
  • 648|2324
  • 842|2321
  • 1101|2319
  • 1063|2286
  • 573|2214
  • 810|2092
  • 1071|1917
  • ---|1679
  • ---
  • 88↑
  • 70↓
  • 241↑
  • 29↓
  • 48↑
  • 11↑
  • 1↓
  • 11↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码007851
  • 基金简称方正富邦天睿混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2019年08月20日
  • 成立日期/规模2019年09月17日 / 2.073亿份
  • 资产规模5.89亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模5.3914亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人方正富邦基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人吴昊、汤戈
  • 成立以来分红每份累计0.31元（2次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.15%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金秉承精选个股和长期价值投资理念,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金的资产配置采用“自上而下”和“自下而上”相结合的多因素分析策略,综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段,判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,力争规避市场风险,提高基金收益率水平。 本基金将基于特定时间、环境下国内宏观的现状,重点考虑以沪深300指数为样本的权益市场平均估值水平、净资产回报率等因素,在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制,并在此基础上进行权益资产的投资操作。 具体调整方式如下: (1)当沪深300指数的市盈率(PE值)处于近十年历史后20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于近十年历史前20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。 (2)当沪深300指数的市盈率(PE值)处于近十年历史前20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于近十年历史后20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%。 (3)除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例为45%-90%。 2、股票投资策略 本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以宏观经济数据、上市公司相关数据、债券和外汇市场相关数据为研究分析对象,构建投资组合。采用自上而下和自下而上相结合的方法,注重长期和基本面投资,深入研究行业和挖掘公司。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -15,332.55
  • -8,379,287.07
  • -0.16
  • -12.41%
  • -7.33%
  • 41,576,102.08
  • 0.09
  • 524,687,740.27
  • 1.09
  • 41.59%
  • 2023-06-30
  • 64,208.36
  • -105,644.71
  • -0.06
  • -3.91%
  • -4.32%
  • 735,846.09
  • 0.41
  • 2,541,632.97
  • 1.41
  • 46.21%
  • 2022-12-31
  • -30,626.82
  • -1,035,980.22
  • -0.45
  • -29.44%
  • -19.02%
  • 947,815.13
  • 0.47
  • 2,960,140.38
  • 1.47
  • 52.80%
  • 2022-06-30
  • -7,276.35
  • -759,911.79
  • -0.29
  • -18.08%
  • -11.60%
  • 1,268,578.60
  • 0.61
  • 3,362,587.77
  • 1.61
  • 66.80%
  • 2022-12-31
  • -30,626.82
  • -1,035,980.22
  • -0.45
  • -29.44%
  • -19.02%
  • 947,815.13
  • 0.47
  • 2,960,140.38
  • 1.47
  • 52.80%
  • 2022-06-30
  • -7,276.35
  • -759,911.79
  • -0.29
  • -18.08%
  • -11.60%
  • 1,268,578.60
  • 0.61
  • 3,362,587.77
  • 1.61
  • 66.80%
  • 2021-12-31
  • 1,894,780.28
  • 772,793.51
  • 0.12
  • 6.84%
  • 7.78%
  • 2,814,452.79
  • 0.82
  • 6,261,359.92
  • 1.82
  • 88.69%
  • 2021-06-30
  • 1,324,576.43
  • 783,532.82
  • 0.09
  • 5.00%
  • 6.92%
  • 4,531,750.82
  • 0.80
  • 10,181,547.65
  • 1.80
  • 87.19%
  • 2021-12-31
  • 1,894,780.28
  • 772,793.51
  • 0.12
  • 6.84%
  • 7.78%
  • 2,814,452.79
  • 0.82
  • 6,261,359.92
  • 1.82
  • 88.69%
  • 2021-06-30
  • 1,324,576.43
  • 783,532.82
  • 0.09
  • 5.00%
  • 6.92%
  • 4,531,750.82
  • 0.80
  • 10,181,547.65
  • 1.80
  • 87.19%
  • 2020-12-31
  • 19,447,450.86
  • 20,013,123.72
  • 0.35
  • 32.37%
  • 68.34%
  • 7,028,901.41
  • 0.69
  • 17,284,749.58
  • 1.69
  • 75.07%
  • 2020-06-30
  • 6,164,247.47
  • 4,340,390.38
  • 0.04
  • 4.34%
  • 5.10%
  • 3,222,915.10
  • 0.04
  • 95,001,161.80
  • 1.05
  • 9.31%
  • 2020-12-31
  • 19,447,450.86
  • 20,013,123.72
  • 0.35
  • 32.37%
  • 68.34%
  • 7,028,901.41
  • 0.69
  • 17,284,749.58
  • 1.69
  • 75.07%
  • 2020-06-30
  • 6,164,247.47
  • 4,340,390.38
  • 0.04
  • 4.34%
  • 5.10%
  • 3,222,915.10
  • 0.04
  • 95,001,161.80
  • 1.05
  • 9.31%
  • 2019-12-31
  • 2,100,781.39
  • 5,510,150.80
  • 0.04
  • 3.49%
  • 4.00%
  • 1,845,456.09
  • 0.02
  • 125,290,708.74
  • 1.04
  • 4.00%
  • 2019-12-31
  • 2,100,781.39
  • 5,510,150.80
  • 0.04
  • 3.49%
  • 4.00%
  • 1,845,456.09
  • 0.02
  • 125,290,708.74
  • 1.04
  • 4.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 89.72%
  • ---
  • 11.34%
  • 8.02
  • 2023-12-31
  • 83.28%
  • ---
  • 16.79%
  • 7.05
  • 2023-09-30
  • 85.58%
  • ---
  • 15.55%
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 88.37%
  • ---
  • 7.77%
  • 1.52
  • 2023-03-31
  • 88.46%
  • ---
  • 11.68%
  • 1.56
  • 2022-12-31
  • 89.35%
  • ---
  • 10.84%
  • 1.58
  • 2022-09-30
  • 88.84%
  • ---
  • 11.23%
  • 1.50
  • 2022-06-30
  • 88.71%
  • ---
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