创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
宝盈研究精选混合A (008227)
盘中最新估值(2024-04-29)
1.3520- 最新净值1.3552
- 累计净值1.3552
- 今年来：1.43
- 近1周：5.13
- 近1月：4.42
- 近3月：16.42
- 近6月：3.82
- 近1年：-13.74
- 近2年：-12.83
- 近3年：-33.84
- 成立来：35.52
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 1.3552
- 1.3552
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.3422
- 1.3422
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.3067
- 1.3067
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.3011
- 1.3011
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.2937
- 1.2937
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.2891
- 1.2891
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.2844
- 1.2844
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.2919
- 1.2919
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.2968
- 1.2968
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.2833
- 1.2833
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.3065
- 1.3065
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.2965
- 1.2965
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.2800
- 1.2800
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.2801
- 1.2801
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.2988
- 1.2988
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.2867
- 1.2867
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.2915
- 1.2915
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.2994
- 1.2994
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.3148
- 1.3148
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.2978
- 1.2978
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.2967
- 1.2967
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.2982
- 1.2982
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.3085
- 1.3085
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.3201
- 1.3201
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.3337
- 1.3337
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.3413
- 1.3413
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.3477
- 1.3477
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.3638
- 1.3638
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.3942
- 1.3942
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.3654
- 1.3654
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.3517
- 1.3517
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.3454
- 1.3454
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.3425
- 1.3425
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.3334
- 1.3334
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.3095
- 1.3095
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.2921
- 1.2921
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.3208
- 1.3208
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.3323
- 1.3323
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.3329
- 1.3329
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.3051
- 1.3051
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.46%
- 4.50%
- 2.58%
- 12.37%
- 5.59%
- -12.63%
- -2.75%
- -34.11%
- ---
- 34.22%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1722|4186
- 851|4338
- 1430|4322
- 797|4223
- 717|4038
- 1413|3738
- 915|2981
- 1112|1849
- ---|706
- ---
- 140↑
- 36↑
- 1103↑
- 427↑
- 26↓
- 394↑
- 110↑
- 10↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称宝盈研究精选混合型证券投资基金
- 基金代码008227
- 基金简称宝盈研究精选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2019年12月02日
- 成立日期/规模2019年12月24日 / 16.162亿份
- 资产规模3.58亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模2.6762亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人宝盈基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人姚艺
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统的基本面研究,挖掘市场上具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括: 1、宏观经济环境 (1)季度GDP及其增长速度; (2)月度工业增加值及其增长率; (3)月度固定资产投资完成情况及其增长速度; (4)月度社会消费品零售总额及其增长速度; (5)月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; (6)月度进出口数据以及外汇储备等数据; (7)货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 2、政策环境 (1)财政政策; (2)货币政策; (3)产业政策; (4)证券市场监管政策。 3、市场指标 (1)市场整体估值水平; (2)市场资金的供需; (3)市场的参与情绪。 (二)股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统的基本面研究和专业化分工,挖掘市场上具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司的投资机会。在股票投资策略方面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选个股。 1、定性分析 本基金主要从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 (1)竞争优势分析 本基金考察企业竞争优势将重点研究以下几个方面:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。 (2)市场前景分析 在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构分析 公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 2、定量分析 本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量,通过财务和运营数据进行企业价值评估。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用上述个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 (三)固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会综合运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 1、利率预期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期; 预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2、信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 3、套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 4、可转换债券投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (四)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -91,707,382.13
- -44,702,356.11
- -0.16
- -11.19%
- -11.00%
- 87,790,561.25
- 0.33
- 357,555,884.95
- 1.34
- 33.61%
- 2023-06-30
- -42,232,757.76
- 34,856,698.92
- 0.13
- 8.09%
- 8.29%
- 139,885,733.06
- 0.51
- 446,530,404.33
- 1.63
- 62.57%
- 2022-12-31
- -188,692,362.50
- -251,492,244.70
- -0.91
- -52.22%
- -36.31%
- 131,300,956.59
- 0.50
- 393,272,995.74
- 1.50
- 50.12%
- 2022-06-30
- -121,223,286.92
- -156,680,813.23
- -0.55
- -29.49%
- -21.07%
- 234,093,756.62
- 0.86
- 506,181,417.13
- 1.86
- 86.04%
- 2022-12-31
- -188,692,362.50
- -251,492,244.70
- -0.91
- -52.22%
- -36.31%
- 131,300,956.59
- 0.50
- 393,272,995.74
- 1.50
- 50.12%
- 2022-06-30
- -121,223,286.92
- -156,680,813.23
- -0.55
- -29.49%
- -21.07%
- 234,093,756.62
- 0.86
- 506,181,417.13
- 1.86
- 86.04%
- 2021-12-31
- 340,837,443.97
- 125,336,418.41
- 0.29
- 13.47%
- 17.73%
- 390,621,658.68
- 1.34
- 685,315,419.02
- 2.36
- 135.69%
- 2021-06-30
- 160,553,206.24
- 106,923,371.48
- 0.20
- 9.51%
- 13.63%
- 353,126,884.74
- 0.82
- 985,194,342.84
- 2.27
- 127.47%
- 2021-12-31
- 340,837,443.97
- 125,336,418.41
- 0.29
- 13.47%
- 17.73%
- 390,621,658.68
- 1.34
- 685,315,419.02
- 2.36
- 135.69%
- 2021-06-30
- 160,553,206.24
- 106,923,371.48
- 0.20
- 9.51%
- 13.63%
- 353,126,884.74
- 0.82
- 985,194,342.84
- 2.27
- 127.47%
- 2020-12-31
- 284,355,632.91
- 570,343,837.11
- 0.96
- 69.91%
- 100.11%
- 240,335,505.88
- 0.50
- 955,364,519.79
- 2.00
- 100.19%
- 2020-06-30
- 141,114,675.52
- 347,886,971.74
- 0.49
- 42.69%
- 51.29%
- 91,307,349.59
- 0.20
- 685,346,697.19
- 1.51
- 51.35%
- 2020-12-31
- 284,355,632.91
- 570,343,837.11
- 0.96
- 69.91%
- 100.11%
- 240,335,505.88
- 0.50
- 955,364,519.79
- 2.00
- 100.19%
- 2020-06-30
- 141,114,675.52
- 347,886,971.74
- 0.49
- 42.69%
- 51.29%
- 91,307,349.59
- 0.20
- 685,346,697.19
- 1.51
- 51.35%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.45%
- ---
- 9.73%
- 4.01
- 2023-12-31
- 92.69%
- ---
- 7.80%
- 4.32
- 2023-09-30
- 93.55%
- ---
- 7.34%
- 4.52
- 2023-06-30
- 92.35%
- ---
- 9.88%
- 5.37
- 2023-03-31
- 84.75%
- ---
- 16.70%
- 5.78
- 2022-12-31
- 91.85%
- ---
- 8.05%
- 4.94
- 2022-09-30
- 89.60%
- ---
- 11.80%
- 4.93
- 2022-06-30
- 88.93%
- ---
- 7.32%
- 6.37
- 2022-03-31
- 92.88%
- ---
- 7.42%
- 6.60
- 2021-12-31
- 92.06%
- ---
- 11.18%
- 8.73
- 2021-09-30
- 90.10%
- ---
- 10.26%
- 8.65
- 2021-06-30
- 93.20%
- ---
- 8.60%
- 13.37
- 2021-03-31
- 62.13%
- ---
- 41.01%
- 15.32
- 2020-12-31
- 90.72%
- ---
- 11.17%
- 14.90
- 2020-09-30
- 89.79%
- ---
- 10.29%
- 11.86
- 2020-06-30
- 93.04%
- ---
- 12.65%
- 10.39
- 2020-03-31
- 85.20%
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- 15.48%
- 6.39
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