创业板指

1864.94

20.73

1.12%

深证成指

9709.42

105.29

1.1%

上证指数

3154.03

31.63

1.01%

恒生指数

19553.6

177.08

0.91%

财通资管价值发现混合A (008276)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    1.3250
  • 最新净值1.2996
  • 累计净值1.2996
  • 今年来：-5.1
  • 近1周：0.02
  • 近1月：7.73
  • 近3月：13.29
  • 近6月：-14.43
  • 近1年：-27.16
  • 近2年：-21.43
  • 近3年：-21.44
  • 成立来：29.96

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 1.2996
  • 1.2996
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.3139
  • 1.3139
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.3099
  • 1.3099
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.3063
  • 1.3063
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.3180
  • 1.3180
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.2993
  • 1.2993
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.3248
  • 1.3248
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.3219
  • 1.3219
  • 2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2848
  • 1.2848
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2859
  • 1.2859
  • 2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2508
  • 1.2508
  • 2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2191
  • 1.2191
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2201
  • 1.2201
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2133
  • 1.2133
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2156
  • 1.2156
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2054
  • 1.2054
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2157
  • 1.2157
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2096
  • 1.2096
  • 3.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1698
  • 1.1698
  • -3.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2064
  • 1.2064
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1978
  • 1.1978
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2062
  • 1.2062
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2064
  • 1.2064
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2230
  • 1.2230
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2041
  • 1.2041
  • -2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2305
  • 1.2305
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2420
  • 1.2420
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2540
  • 1.2540
  • 3.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2138
  • 1.2138
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2124
  • 1.2124
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1890
  • 1.1890
  • -2.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2248
  • 1.2248
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2321
  • 1.2321
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2606
  • 1.2606
  • -2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2939
  • 1.2939
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2922
  • 1.2922
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2917
  • 1.2917
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2939
  • 1.2939
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2812
  • 1.2812
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2763
  • 1.2763
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -6.18%
  • 5.89%
  • 5.85%
  • 16.95%
  • -14.55%
  • -31.19%
  • -19.91%
  • -24.45%
  • ---
  • 28.48%
  • -1.05%
  • 3.88%
  • 2.10%
  • 15.10%
  • -2.96%
  • -14.94%
  • -13.13%
  • -28.31%
  • 33.20%
  • ---
  • 3085|4185
  • 636|4251
  • 266|4327
  • 1363|4233
  • 3717|4045
  • 3580|3743
  • 2014|2990
  • 660|1862
  • ---|711
  • ---
  • 35↑
  • 423↑
  • 30↓
  • 1218↑
  • 51↑
  • 22↓
  • 5↓
  • 19↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称财通资管价值发现混合型证券投资基金
  • 基金代码008276
  • 基金简称财通资管价值发现混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年03月05日
  • 成立日期/规模2020年03月23日 / 3.234亿份
  • 资产规模4.78亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.9356亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人财通资管
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人姜永明
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将采用价值投资策略,通过“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有比较优势的个股纳入核心股票池: 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,来综合判断公司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司纳入备选股票池。 定量分析主要是估值水平,在宏观经济分析、公司基本面分析的基础上,本基金将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平横向和纵向的比较分析,发掘出价值被低估的股票。 在定性和定量分析的基础上,我们重点关注的价值型股票主要包括: (1)估值水平低于同类上市公司水平,或者低于市场平均水平。 (2)企业基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识。 (3)公司所处行业符合中国经济结构转型的改革方向,具有良好的创新能力,在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的个股。 此外,本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -186,445,582.50
  • -207,799,475.83
  • -0.35
  • -19.80%
  • -22.01%
  • 66,793,217.99
  • 0.16
  • 570,340,956.64
  • 1.37
  • 36.94%
  • 2023-06-30
  • 15,769,750.89
  • 7,589,978.29
  • 0.01
  • 0.59%
  • 1.56%
  • 377,186,884.54
  • 0.57
  • 1,172,217,634.46
  • 1.78
  • 78.32%
  • 2022-12-31
  • -304,020,735.85
  • -524,345,600.93
  • -0.67
  • -37.21%
  • -21.38%
  • 367,852,827.61
  • 0.55
  • 1,168,904,483.20
  • 1.76
  • 75.58%
  • 2022-06-30
  • -212,058,688.69
  • -402,326,808.05
  • -0.43
  • -23.68%
  • -14.10%
  • 546,540,592.33
  • 0.69
  • 1,509,601,001.60
  • 1.92
  • 91.83%
  • 2022-12-31
  • -304,020,735.85
  • -524,345,600.93
  • -0.67
  • -37.21%
  • -21.38%
  • 367,852,827.61
  • 0.55
  • 1,168,904,483.20
  • 1.76
  • 75.58%
  • 2022-06-30
  • -212,058,688.69
  • -402,326,808.05
  • -0.43
  • -23.68%
  • -14.10%
  • 546,540,592.33
  • 0.69
  • 1,509,601,001.60
  • 1.92
  • 91.83%
  • 2021-12-31
  • 136,669,568.56
  • 168,857,577.41
  • 0.51
  • 25.27%
  • 35.16%
  • 812,778,167.77
  • 0.92
  • 1,963,577,239.94
  • 2.23
  • 123.33%
  • 2021-06-30
  • 80,935,707.08
  • 69,108,885.21
  • 0.30
  • 17.34%
  • 20.34%
  • 155,895,175.07
  • 0.74
  • 418,429,360.77
  • 1.99
  • 98.84%
  • 2021-12-31
  • 136,669,568.56
  • 168,857,577.41
  • 0.51
  • 25.27%
  • 35.16%
  • 812,778,167.77
  • 0.92
  • 1,963,577,239.94
  • 2.23
  • 123.33%
  • 2021-06-30
  • 80,935,707.08
  • 69,108,885.21
  • 0.30
  • 17.34%
  • 20.34%
  • 155,895,175.07
  • 0.74
  • 418,429,360.77
  • 1.99
  • 98.84%
  • 2020-12-31
  • 105,773,065.19
  • 172,262,647.17
  • 0.61
  • 45.20%
  • 65.23%
  • 112,164,968.49
  • 0.40
  • 459,893,880.87
  • 1.65
  • 65.23%
  • 2020-06-30
  • 21,533,611.43
  • 53,617,953.20
  • 0.20
  • 18.90%
  • 21.17%
  • 23,002,632.78
  • 0.09
  • 317,313,413.09
  • 1.21
  • 21.17%
  • 2020-12-31
  • 105,773,065.19
  • 172,262,647.17
  • 0.61
  • 45.20%
  • 65.23%
  • 112,164,968.49
  • 0.40
  • 459,893,880.87
  • 1.65
  • 65.23%
  • 2020-06-30
  • 21,533,611.43
  • 53,617,953.20
  • 0.20
  • 18.90%
  • 21.17%
  • 23,002,632.78
  • 0.09
  • 317,313,413.09
  • 1.21
  • 21.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.81%
  • ---
  • 6.07%
  • 5.60
  • 2023-12-31
  • 92.80%
  • ---
  • 5.33%
  • 6.75
  • 2023-09-30
  • 92.69%
  • ---
  • 5.23%
  • 10.59
  • 2023-06-30
  • 94.41%
  • ---
  • 6.48%
  • 15.80
  • 2023-03-31
  • 94.95%
  • 0.03%
  • 5.21%
  • 20.25
  • 2022-12-31
  • 94.80%
  • 0.04%
  • 5.87%
  • 13.91
  • 2022-09-30
  • 94.07%
  • ---
  • 6.18%
  • 12.04
  • 2022-06-30
  • 94.59%
  • ---
  • 5.24%
  • 19.42
  • 2022-03-31
  • 92.22%
  • 2.81%
  • 5.71%
  • 21.19
  • 2021-12-31
  • 92.13%
  • ---
  • 13.99%
  • 28.68
  • 2021-09-30
  • 94.63%
  • ---
  • 9.51%
  • 11.62
  • 2021-06-30
  • 87.00%
  • 1.41%
  • 11.79%
  • 4.18
  • 2021-03-31
  • 89.81%
  • 3.05%
  • 7.49%
  • 4.10
  • 2020-12-31
  • 90.01%
  • 1.63%
  • 11.75%
  • 4.60
  • 2020-09-30
  • 89.56%
  • 5.13%
  • 5.64%
  • 4.84
  • 2020-06-30
  • 84.68%
  • ---
  • 14.42%
  • 3.17

基金实时行情

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