创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
九泰科鑫策略精选混合A (008342)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2022-08-19
- 1.0099
- 1.0099
- -1.37%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2022-08-18
- 1.0239
- 1.0239
- 0.23%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2022-08-17
- 1.0215
- 1.0215
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2022-03-18
- 1.1051
- 1.1051
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-03-11
- 1.1051
- 1.1051
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-03-04
- 1.1051
- 1.1051
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-02-25
- 1.1051
- 1.1051
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-02-18
- 1.1051
- 1.1051
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-02-17
- 1.1051
- 1.1051
- 0.25%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-02-16
- 1.1023
- 1.1023
- 0.16%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-02-15
- 1.1005
- 1.1005
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-02-14
- 1.0834
- 1.0834
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-02-11
- 1.0877
- 1.0877
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-02-10
- 1.1027
- 1.1027
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-02-09
- 1.1151
- 1.1151
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-02-08
- 1.1051
- 1.1051
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-02-07
- 1.1209
- 1.1209
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-28
- 1.1181
- 1.1181
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-27
- 1.1268
- 1.1268
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-26
- 1.1412
- 1.1412
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-25
- 1.1370
- 1.1370
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-24
- 1.1592
- 1.1592
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-21
- 1.1501
- 1.1501
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-20
- 1.1598
- 1.1598
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-19
- 1.1663
- 1.1663
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-18
- 1.1777
- 1.1777
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-17
- 1.1818
- 1.1818
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-14
- 1.1679
- 1.1679
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-13
- 1.1621
- 1.1621
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-12
- 1.1731
- 1.1731
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-11
- 1.1632
- 1.1632
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-10
- 1.1733
- 1.1733
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-07
- 1.1733
- 1.1733
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-06
- 1.1821
- 1.1821
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-05
- 1.1830
- 1.1830
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-01-04
- 1.1968
- 1.1968
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2021-12-31
- 1.2050
- 1.2050
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2021-12-30
- 1.2020
- 1.2020
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2021-12-29
- 1.1937
- 1.1937
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2021-12-28
- 1.1974
- 1.1974
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.29%
- 1.60%
- -6.16%
- -5.39%
- -5.75%
- -2.90%
- ---
- ---
- ---
- 10.51%
- -6.71%
- 1.41%
- -3.98%
- -5.82%
- -3.81%
- -4.37%
- 34.38%
- 77.90%
- 82.63%
- ---
- 1267|2097
- 713|2111
- 1484|2105
- 1115|2073
- 1278|2037
- 1066|1968
- ---|1830
- ---|1733
- ---|1238
- ---
- 28↓
- 30↓
- 63↑
- 41↓
- 25↑
- 71↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码008342
- 基金简称九泰科鑫策略精选混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2020年04月20日
- 成立日期/规模2020年05月14日 / 2.023亿份
- 资产规模0.03亿元（截止至：2021年12月31日）
- 份额规模0.0256亿份（截止至：2021年12月31日）
- 基金管理人九泰基金
- 基金托管人渤海银行
- 基金经理人袁多武
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债总指数收益率×50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,预测未来市场变动趋势,并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置,并适时进行动态调整。 本基金的股票投资比例将按照沪深300指数PE(TTM)估值水平进行调整。本基金的具体资产配置比例如下: (1)当沪深300指数的PE(TTM)估值处于历史后20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%。 (2)当沪深300指数的PE(TTM)估值处于历史前20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%。 (3)除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例20%-65%。 上述历史分位,是指将沪深300指数发布以来的每日的PE(TTM)按高到低排序,最高数值记为100%分位,最低数值记为0%分位。 基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。 2、股票投资策略 本基金股票投资将在基金管理人投研团队研究的基础上,结合定性和定量的分析,对企业内在价值进行深入细致的分析,精选出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合中国经济发展趋势、具有领先优势的上市公司股票进行投资。 定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一,分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势; 第二,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 第三,根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司。 在定量方面,本基金将运用财务分析和资产估值。在财务分析上,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率等方面。在资产估值上,将考察股票的市值、市净率(P/B)、市盈率(P/E)、动态市盈率(PEG)、净资产收益率(ROE),并在相对估值(P/B、P/E、PEG、EV/EBITDA等)和绝对估值(DCF、DDM、NAV等)中灵活选取合适的估值视角进行评估,挖掘财务状况健康、具备估值优势的上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。 6、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金实时行情
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