创业板指
1865.11
-27.43
-1.45%
深证成指
9638.82
-132.12
-1.35%
上证指数
3128.48
-19.26
-0.61%
恒生指数
18313.9
-165.51
-0.9%
华商恒益稳健混合 (008488)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 1.0239
- 1.6519
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0261
- 1.6541
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0226
- 1.6506
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0062
- 1.6342
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0035
- 1.6315
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9914
- 1.6194
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0001
- 1.6281
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0067
- 1.6347
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0115
- 1.6395
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0069
- 1.6349
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9895
- 1.6175
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0127
- 1.6407
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0147
- 1.6427
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0167
- 1.6447
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0115
- 1.6395
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0092
- 1.6372
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0056
- 1.6336
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0115
- 1.6395
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0072
- 1.6352
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0032
- 1.6312
- 0.90%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9943
- 1.6223
- 0.76%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.9868
- 1.6148
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9719
- 1.5999
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9873
- 1.6153
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9939
- 1.6219
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9973
- 1.6253
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0101
- 1.6381
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0080
- 1.6360
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0059
- 1.6339
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0111
- 1.6391
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0027
- 1.6307
- 0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9971
- 1.6251
- 0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9952
- 1.6232
- 0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9914
- 1.6194
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9897
- 1.6177
- 0.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9808
- 1.6088
- 0.81%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9729
- 1.6009
- -0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9745
- 1.6025
- 0.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9693
- 1.5973
- -0.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9761
- 1.6041
- 0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称华商恒益稳健混合型证券投资基金
- 基金代码008488
- 基金简称华商恒益稳健混合
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年02月05日
- 成立日期/规模2020年02月20日 / 23.084亿份
- 资产规模7.36亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模7.4034亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华商基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人周海栋
- 成立以来分红每份累计0.63元（3次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×60%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标采用多元资产配置方案,确定各类别资产长期配置比例中枢,并结合动态优化调整策略,在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争获取长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板,存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、战略资产配置策略 本基金采用恒定比例资产配置策略,以保障投资组合具有明确的风险收益特征。长期而言,本基金的股票配置比例中枢为40%,固定收益类资产的配置比例中枢为60%。固定收益类资产包括:债券、银行存款、同业存单、债券回购、资产支持证券。 2、战术资产配置策略 在确定各类资产长期资产配置比例中枢的基础上,本基金将根据市场环境的变化,综合分析宏观经济、政策、基本面以及估值等方面因素对各类资产的影响,对各类资产进行动态优化调整,以提升投资组合的风险调整后收益。 为进一步增强组合收益并控制最大回撤,本基金可根据对市场的判断对战略资产配置方案进行调整,股票资产最低可以调整到20%。 3、股票投资策略 本基金管理人采取“自上而下”的方法,综合分析我国所处的经济周期、国家的经济发展政策,选择成长性明确、发展潜力大的行业。随后,在已选择行业内进行重点配置,构建股票组合。 (1)行业配置策略 本基金管理人将从基本面宏观分析,研究社会发展趋势,判断社会需求变化方向,挖掘受益产业,优选具备较大成长空间的行业,遴选出景气度高的行业,进行主动的布局。 (2)个股投资策略 在行业配置策略的基础上,本基金重点投资于优势行业中获益程度较高且具有核心竞争优势的上市公司。 1)定量分析 在对上市公司的定量分析中,本产品将兼顾业绩增长的速度和成长所处的生命周期阶段,主要选择估值和盈利增速相匹配的优质上市公司。 采用包括但不限于盈利能力(如P/E、P/CashFlow、P/EBIT等),经营效率(如ROE、ROA等)和财务状况(如D/A、流动比率等)等指标对备选股票的成长性和价值进行分析计算。不仅考察公司的既往表现,更深入考察公司是否具备业绩增长的确定性,兼顾公司的成长性与估值水平的平衡。 2)定性分析 在对公司的定性分析中,本基金主要关注考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将基于对香港股票市场基本情况以及运行机制的深入分析,筛选符合本基金具有核心竞争优势的上市公司进行投资。 5、债券投资策略 本基金在控制系统风险的前提下,采取“自上而下”的策略进行债券投资,获取稳健收益。 本基金采用目标久期管理法作为债券投资的核心策略,并通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。 6、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断,在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。当市场向好时,管理人可择机在股指期货市场建立能够使得组合β值稳定的头寸从而避免现货快速建仓带来的流动性冲击,然后在保持组合风险敞口不变的前提下,在缓慢的现货市场建仓过程中有节奏地将期货头寸逐步平仓,充分利用股指期货提高资金使用效率。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。
- 分红政策1、自基金合同生效之日起每一年的对日(若该日为非工作日则顺延至下一工作日)收盘后,若每份基金份额可供分配利润金额高于0.04元(含),则本基金以该日作为收益分配基准日,并在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 13,190,638.24
- -55,163,813.84
- -0.05
- -4.93%
- 1.03%
- -3,361,381.90
- 0.00
- 1,291,730,311.02
- 1.00
- 68.82%
- 2023-06-30
- 21,276,667.52
- 15,579,577.09
- 0.02
- 1.73%
- 6.41%
- 65,078,713.53
- 0.05
- 1,352,403,444.55
- 1.05
- 77.83%
- 2022-12-31
- 11,282,292.30
- 24,964,573.34
- 0.12
- 10.56%
- 11.69%
- 62,884,973.99
- 0.18
- 421,935,723.67
- 1.18
- 67.11%
- 2022-06-30
- 719,335.53
- 13,025,227.91
- 0.07
- 6.23%
- 6.03%
- 21,763,577.86
- 0.12
- 209,994,607.02
- 1.12
- 58.65%
- 2022-12-31
- 11,282,292.30
- 24,964,573.34
- 0.12
- 10.56%
- 11.69%
- 62,884,973.99
- 0.18
- 421,935,723.67
- 1.18
- 67.11%
- 2022-06-30
- 719,335.53
- 13,025,227.91
- 0.07
- 6.23%
- 6.03%
- 21,763,577.86
- 0.12
- 209,994,607.02
- 1.12
- 58.65%
- 2021-12-31
- 83,446,126.07
- 35,576,465.34
- 0.16
- 13.50%
- 13.59%
- 40,036,214.79
- 0.22
- 220,576,411.30
- 1.22
- 49.62%
- 2021-06-30
- 46,653,261.46
- 14,153,066.34
- 0.06
- 4.85%
- 4.01%
- 26,269,966.42
- 0.12
- 247,506,127.81
- 1.12
- 37.00%
- 2021-12-31
- 83,446,126.07
- 35,576,465.34
- 0.16
- 13.50%
- 13.59%
- 40,036,214.79
- 0.22
- 220,576,411.30
- 1.22
- 49.62%
- 2021-06-30
- 46,653,261.46
- 14,153,066.34
- 0.06
- 4.85%
- 4.01%
- 26,269,966.42
- 0.12
- 247,506,127.81
- 1.12
- 37.00%
- 2020-12-31
- 188,103,861.63
- 238,253,477.11
- 0.19
- 18.63%
- 31.72%
- 86,473,263.06
- 0.29
- 391,932,329.15
- 1.32
- 31.72%
- 2020-06-30
- 18,196,800.60
- 38,806,084.07
- 0.02
- 1.77%
- 1.96%
- 15,572,719.82
- 0.01
- 1,731,784,130.19
- 1.02
- 1.96%
- 2020-12-31
- 188,103,861.63
- 238,253,477.11
- 0.19
- 18.63%
- 31.72%
- 86,473,263.06
- 0.29
- 391,932,329.15
- 1.32
- 31.72%
- 2020-06-30
- 18,196,800.60
- 38,806,084.07
- 0.02
- 1.77%
- 1.96%
- 15,572,719.82
- 0.01
- 1,731,784,130.19
- 1.02
- 1.96%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 50.56%
- 14.03%
- 36.58%
- 12.92
- 2023-09-30
- 53.27%
- 17.36%
- 29.77%
- 12.83
- 2023-06-30
- 45.22%
- 16.45%
- 32.82%
- 13.52
- 2023-03-31
- 43.64%
- 8.88%
- 48.42%
- 8.39
- 2022-12-31
- 49.85%
- 14.80%
- 38.63%
- 4.22
- 2022-09-30
- 52.53%
- 21.41%
- 28.60%
- 2.39
- 2022-06-30
- 58.02%
- 23.33%
- 18.41%
- 2.10
- 2022-03-31
- 58.93%
- 25.83%
- 14.65%
- 2.03
- 2021-12-31
- 53.78%
- 25.51%
- 21.23%
- 2.21
- 2021-09-30
- 60.58%
- 23.44%
- 15.86%
- 2.41
- 2021-06-30
- 59.44%
- 26.57%
- 14.76%
- 2.48
- 2021-03-31
- 56.74%
- 25.09%
- 19.19%
- 2.64
- 2020-12-31
- 60.25%
- 24.25%
- 13.23%
- 3.92
- 2020-09-30
- 59.32%
- 29.45%
- 11.21%
- 5.35
- 2020-06-30
- 45.69%
- 11.24%
- 46.81%
- 17.32
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