创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

17763

16.12

0.09%

国富基本面优选混合 (008515)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.4158
  • 最新净值1.3944
  • 累计净值1.3944
  • 今年来：11.15
  • 近1周：4.41
  • 近1月：5.95
  • 近3月：12.23
  • 近6月：9.02
  • 近1年：1.64
  • 近2年：14.48
  • 近3年：-14.26
  • 成立来：39.44

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3944
  • 1.3944
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3787
  • 1.3787
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3665
  • 1.3665
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3531
  • 1.3531
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3468
  • 1.3468
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3355
  • 1.3355
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3424
  • 1.3424
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3336
  • 1.3336
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3251
  • 1.3251
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3407
  • 1.3407
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3295
  • 1.3295
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3463
  • 1.3463
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3425
  • 1.3425
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3373
  • 1.3373
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3394
  • 1.3394
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3516
  • 1.3516
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3508
  • 1.3508
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3343
  • 1.3343
  • 1.37%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3163
  • 1.3163
  • 0.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3146
  • 1.3146
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3058
  • 1.3058
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3161
  • 1.3161
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3089
  • 1.3089
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3069
  • 1.3069
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3264
  • 1.3264
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3194
  • 1.3194
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3177
  • 1.3177
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3266
  • 1.3266
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3249
  • 1.3249
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3329
  • 1.3329
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3357
  • 1.3357
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3395
  • 1.3395
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3242
  • 1.3242
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3157
  • 1.3157
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3081
  • 1.3081
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3112
  • 1.3112
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3063
  • 1.3063
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3200
  • 1.3200
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3173
  • 1.3173
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3090
  • 1.3090
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.15%
  • 4.41%
  • 5.95%
  • 12.23%
  • 9.02%
  • 1.64%
  • 14.48%
  • -14.26%
  • ---
  • 39.44%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 286|4186
  • 880|4338
  • 307|4322
  • 825|4223
  • 382|4038
  • 177|3738
  • 187|2981
  • 305|1849
  • ---|706
  • ---
  • 9↓
  • 551↓
  • 98↓
  • 238↓
  • 15↓
  • 7↑
  • 38↓
  • 5↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金
  • 基金代码008515
  • 基金简称国富基本面优选混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年02月10日
  • 成立日期/规模2020年02月13日 / 39.146亿份
  • 资产规模9.95亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模7.5594亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国海富兰克林基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人赵晓东
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过基本面指标精选质地优良的公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 (二)股票投资策略 本基金对内地股票及港股通标的股票,选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行筛选,再进一步研究分析加以精选,以选择质地优良、盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建投资组合,并合理控制组合的风险暴露,在控制风险的同时最大程度获得收益。 本基金会挖掘受经济周期与市场环境影响相对较小,且在各行业内普遍有效且长期稳定的基本面选股指标,包括但不限于以下三方面情况的考察: 1)公司盈利能力:主要通过资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率等指标选择盈利能力较强、在行业内部具备竞争优势的上市公司; 2)成长及稳定性:主要通过上市公司营业收入、经营性净现金流、净利润等经营数据的长期增长率选择具有业绩持续成长性以及稳定性的上市公司; 3)市场预期与评价:包括市场一致预期对上市公司的评级,以及上市公司被主流卖方覆盖的机构数量等综合指标,选择评级较高且公司治理良好的上市公司。 在宏观周期、市场环境、行业周期的不同阶段,以上指标之外的特定指标的选股有效性会有所差异。如公司的财务杠杆率将影响企业在不同宏观周期阶段中的盈利波动性,而个股流动性指标将影响股价在不同市场环境下的波动特征;上市公司所属行业的发展阶段,将影响市场对个股在成长性与价值性之间的评判权重。因此结合宏观、市场以及行业的不同阶段,我们将分析指标的选股有效性,以最大程度提高选股的胜率,以获得更大的超额收益。 本基金利用风险管理工具合理控制组合的风险暴露,以求在获得最大收益的同时控制组合的收益波动。 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (三)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 3、可转换债券投资策略 可转换债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 4、证券公司短期公司债券投资策略 基于期限匹配、风险控制的需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下,选择风险与收益匹配的品种优化配置。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。 2、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。
  • 分红政策(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)每一基金份额享有同等分配权; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -68,593,363.25
  • -74,071,682.55
  • -0.08
  • -6.22%
  • -6.74%
  • 205,641,119.44
  • 0.25
  • 1,013,634,770.34
  • 1.25
  • 25.45%
  • 2023-06-30
  • -75,258,409.34
  • 3,814,230.03
  • 0.00
  • 0.30%
  • 0.08%
  • 307,230,705.96
  • 0.35
  • 1,194,374,793.84
  • 1.35
  • 34.63%
  • 2022-12-31
  • -53,191,409.56
  • -118,404,574.11
  • -0.12
  • -8.95%
  • -7.13%
  • 331,818,044.59
  • 0.35
  • 1,292,929,892.63
  • 1.35
  • 34.52%
  • 2022-06-30
  • -23,633,627.93
  • -73,497,381.23
  • -0.07
  • -5.19%
  • -4.50%
  • 390,159,982.59
  • 0.38
  • 1,407,949,809.61
  • 1.38
  • 38.33%
  • 2022-12-31
  • -53,191,409.56
  • -118,404,574.11
  • -0.12
  • -8.95%
  • -7.13%
  • 331,818,044.59
  • 0.35
  • 1,292,929,892.63
  • 1.35
  • 34.52%
  • 2022-06-30
  • -23,633,627.93
  • -73,497,381.23
  • -0.07
  • -5.19%
  • -4.50%
  • 390,159,982.59
  • 0.38
  • 1,407,949,809.61
  • 1.38
  • 38.33%
  • 2021-12-31
  • 384,669,079.34
  • -40,472,199.56
  • -0.03
  • -1.74%
  • 0.01%
  • 483,510,446.55
  • 0.45
  • 1,561,556,372.27
  • 1.45
  • 44.85%
  • 2021-06-30
  • 257,236,042.51
  • 202,350,807.01
  • 0.12
  • 7.22%
  • 10.64%
  • 961,657,045.86
  • 0.52
  • 2,980,700,432.69
  • 1.60
  • 60.25%
  • 2021-12-31
  • 384,669,079.34
  • -40,472,199.56
  • -0.03
  • -1.74%
  • 0.01%
  • 483,510,446.55
  • 0.45
  • 1,561,556,372.27
  • 1.45
  • 44.85%
  • 2021-06-30
  • 257,236,042.51
  • 202,350,807.01
  • 0.12
  • 7.22%
  • 10.64%
  • 961,657,045.86
  • 0.52
  • 2,980,700,432.69
  • 1.60
  • 60.25%
  • 2020-12-31
  • 699,853,644.20
  • 1,082,207,774.92
  • 0.42
  • 37.40%
  • 44.84%
  • 496,051,047.41
  • 0.36
  • 2,003,809,039.84
  • 1.45
  • 44.84%
  • 2020-06-30
  • 19,662,745.59
  • 420,865,059.83
  • 0.11
  • 11.23%
  • 12.45%
  • 23,833,553.50
  • 0.01
  • 3,301,790,855.54
  • 1.12
  • 12.45%
  • 2020-12-31
  • 699,853,644.20
  • 1,082,207,774.92
  • 0.42
  • 37.40%
  • 44.84%
  • 496,051,047.41
  • 0.36
  • 2,003,809,039.84
  • 1.45
  • 44.84%
  • 2020-06-30
  • 19,662,745.59
  • 420,865,059.83
  • 0.11
  • 11.23%
  • 12.45%
  • 23,833,553.50
  • 0.01
  • 3,301,790,855.54
  • 1.12
  • 12.45%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 90.67%
  • 6.09%
  • 5.52%
  • 9.95
  • 2023-12-31
  • 85.50%
  • 6.10%
  • 8.52%
  • 10.14
  • 2023-09-30
  • 84.01%
  • 6.29%
  • 9.68%
  • 11.39
  • 2023-06-30
  • 85.27%
  • 5.97%
  • 8.24%
  • 11.94
  • 2023-03-31
  • 88.11%
  • 5.50%
  • 5.92%
  • 12.92
  • 2022-12-31
  • 88.93%
  • 5.48%
  • 6.05%
  • 12.93
  • 2022-09-30
  • 85.30%
  • 6.86%
  • 7.89%
  • 11.82
  • 2022-06-30
  • 88.32%
  • 5.73%
  • 6.57%
  • 14.08
  • 2022-03-31
  • 89.34%
  • 5.91%
  • 5.01%
  • 13.82
  • 2021-12-31
  • 90.06%
  • 6.73%
  • 3.71%
  • 15.62
  • 2021-09-30
  • 86.04%
  • 5.77%
  • 8.44%
  • 15.82
  • 2021-06-30
  • 82.67%
  • 5.41%
  • 12.50%
  • 29.81
  • 2021-03-31
  • 88.43%
  • 5.24%
  • 6.60%
  • 28.83
  • 2020-12-31
  • 88.32%
  • 0.05%
  • 14.28%
  • 20.04
  • 2020-09-30
  • 90.74%
  • ---
  • 9.80%
  • 20.41
  • 2020-06-30
  • 86.13%
  • 1.11%
  • 12.54%
  • 33.02

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