创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
华安科技创新混合 (008635)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.9842- 最新净值0.9562
- 累计净值0.9562
- 今年来：-7.5
- 近1周：5.69
- 近1月：-5.01
- 近3月：7.62
- 近6月：-3.27
- 近1年：-24.92
- 近2年：-5.96
- 近3年：-25.06
- 成立来：-4.38
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9562
- 0.9562
- 3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9257
- 0.9257
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9295
- 0.9295
- 3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8999
- 0.8999
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8966
- 0.8966
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9047
- 0.9047
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9286
- 0.9286
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9342
- 0.9342
- 3.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9051
- 0.9051
- -2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9295
- 0.9295
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9284
- 0.9284
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9222
- 0.9222
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9202
- 0.9202
- -2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9476
- 0.9476
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9474
- 0.9474
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9603
- 0.9603
- -2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9826
- 0.9826
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0043
- 1.0043
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9908
- 0.9908
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9921
- 0.9921
- 2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9670
- 0.9670
- -3.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0066
- 1.0066
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0292
- 1.0292
- -2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0585
- 1.0585
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0599
- 1.0599
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0647
- 1.0647
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0557
- 1.0557
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0651
- 1.0651
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0373
- 1.0373
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0236
- 1.0236
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0359
- 1.0359
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0355
- 1.0355
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0479
- 1.0479
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0389
- 1.0389
- 3.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0080
- 1.0080
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0288
- 1.0288
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0355
- 1.0355
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0413
- 1.0413
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0204
- 1.0204
- 3.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9865
- 0.9865
- 5.05%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.50%
- 5.69%
- -5.01%
- 7.62%
- -3.27%
- -24.92%
- -5.96%
- -25.06%
- ---
- -4.38%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3123|4186
- 483|4338
- 4128|4322
- 2047|4223
- 2348|4038
- 3195|3738
- 1185|2981
- 680|1849
- ---|706
- ---
- 138↑
- 1704↑
- 38↑
- 1015↑
- 266↑
- 264↑
- 210↑
- 14↑
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安科技创新混合型证券投资基金
- 基金代码008635
- 基金简称华安科技创新混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年03月02日
- 成立日期/规模2020年03月06日 / 9.896亿份
- 资产规模3.08亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模2.9831亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人李欣、马丁
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)科技创新主题相关证券界定 本基金所指的科技创新企业是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,符合国家战略,拥有关键核心技术,科技创新能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营,具有稳定的商业模式,市场认可度高,社会形象良好,具有较强成长性的企业。 本基金“科技创新”投资主线目前阶段重点关注以下领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科技创新主题定位的其他领域。 随着经济的发展和技术的进步,本基金不断对“科技创新”主题进行跟踪研究,适时调整“科技创新”投资主线的界定。 (2)相关子行业的配置 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (3)个股选择策略 对于与科技创新相关的上市公司,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。 首先,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。 其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究: 1)政策影响:现时的宏观经济政策和产业政策对企业具有实质性的利好,可以为企业的改革提供良好的外部环境; 2)市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造; 3)盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平; 4)技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒; 5)公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展。 (4)科创板股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪科创板企业所处行业,努力探寻具备长期价值增长潜力的科创板上市公司。采用定性分析与定量分析相结合、自上而下与自下而上相结合、书面资料与实地调研相结合的方式,系统地审视与判断投资机遇。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的整体竞争优势,市场认可度高,社会形象良好,技术领先,具有成本优势,营销水平高,管理层素质高,市场份额占比较高; C、公司发展战略清晰,核心业务是公司的主要业务; D、公司具有核心竞争优势,关注企业对下游产品的定价能力,和上游产品的议价能力; E、公司具有良好的治理结构,管理层关注流通股股东利益,并且企业的信息披露公开透明。 2)定量分析 科创板企业有其自身的成长路径和发展规律,因此本基金除了对传统反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,还将结合分析企业所处成长阶段,和企业产品需求所处阶段,以挑选具有优势的个股。 A、成长性指标:净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:产权比率、经营杠杆、毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、平均收账期、利息保障倍数、自由现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值倍数法(EV/EBITDA)、市销率(PS)等; 3)估值方法 估值的目标是确定公司合理价值。为了准确刻画不同公司的价值,对处于不同阶段(初创、成长、成熟、衰退)、不同业态(互联网、传媒、电商、新药研发)的公司宜采用不同的估值方法。 A、成熟期的公司 对于处于成熟期的公司,通常可采用现金流折现(DCF)、市盈率(PE)、市净率(PB)等方式估值。 处于成熟期的公司,通常主营业务稳定、盈利波动较小、盈利增速较低、未来现金流可预期,因而可通过估计公司未来现金流、并以合适的贴现率折现,计算公司的现值。同时,由于该阶段公司市盈率(PE)较为稳定,市盈率也是较为普遍的估值指标。对于一些重资产的公司,PB也能从一定角度反映投资者的安全边际。 B、成长期的公司 对于处于成长期的公司,依据其是否盈利可采用不同估值方法。 对于处于成长期、盈利模式逐渐清晰、但尚未盈利的公司,可采用PS、EV/EBITDA等方式估值。一般来说,这样的公司处于高速成长期,但由于研发费用、销售费用等投入较大的原因,公司尚未实现盈利、或实现了微量盈利;但由于当期利润情况不足以反映公司未来的增长前景,故不能或不宜采用基于盈利的PE、PEG等估值方式。对于这样的公司,销售额(Sales)、或息税折旧摊销前利润(EBITDA)等指标通常能更好地反应公司增长前景,因而更适合采用PS、EV/EBITDA估值。 对于处于成长期、且已经实现盈利的公司,除了采用PS估值外,也可采用PEG估值。若公司盈利增长路径较为清晰,未来盈利预期的确定性较强,也可采用现金流折现等绝对估值法,并在估计未来现金流过程中纳入公司增长的因素。 C、新兴产业、新业态的公司 另外,对于一些新兴产业、新业态的公司,可采用更能刻画公司未来盈利能力、更具有针对性的估值方法。 比如,对电商、社交网站等流量驱动型的互联网平台类公司,可采取基于“用户量”与“用户数”的估值模型,即V=f(用户数)*f(单用户价值)。其中较为常用的是P/GMV估值。GMV=活跃用户数*平均单用户收入,用以表征流量驱动型平台的用户价值。 比如,对于新药研发类公司可采用产品线(Pipeline)估值。产品线(Pipeline)估值是指对于每条新药产线的成功率、以及可能产生的现金流进行估计并贴现,从而得到整个新药研发公司价值的估值方式。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -42,613,950.96
- -25,175,830.42
- -0.09
- -7.32%
- -2.74%
- 10,050,331.94
- 0.03
- 308,360,198.60
- 1.03
- 3.37%
- 2023-06-30
- -13,590,241.25
- 58,516,803.67
- 0.21
- 17.17%
- 21.61%
- 64,084,738.32
- 0.19
- 427,368,632.65
- 1.29
- 29.25%
- 2022-12-31
- -80,198,324.42
- -141,182,038.76
- -0.55
- -45.18%
- -32.37%
- 15,110,642.15
- 0.06
- 255,753,403.57
- 1.06
- 6.28%
- 2022-06-30
- -66,065,647.93
- -79,770,437.96
- -0.30
- -23.73%
- -16.23%
- 77,120,230.51
- 0.31
- 327,344,425.49
- 1.32
- 31.65%
- 2022-12-31
- -80,198,324.42
- -141,182,038.76
- -0.55
- -45.18%
- -32.37%
- 15,110,642.15
- 0.06
- 255,753,403.57
- 1.06
- 6.28%
- 2022-06-30
- -66,065,647.93
- -79,770,437.96
- -0.30
- -23.73%
- -16.23%
- 77,120,230.51
- 0.31
- 327,344,425.49
- 1.32
- 31.65%
- 2021-12-31
- 104,991,462.34
- 76,539,348.58
- 0.25
- 16.88%
- 23.40%
- 166,911,982.06
- 0.55
- 472,970,358.95
- 1.57
- 57.15%
- 2021-06-30
- 53,689,020.22
- 80,016,536.82
- 0.27
- 21.04%
- 23.08%
- 99,139,010.46
- 0.38
- 407,251,071.05
- 1.57
- 56.74%
- 2021-12-31
- 104,991,462.34
- 76,539,348.58
- 0.25
- 16.88%
- 23.40%
- 166,911,982.06
- 0.55
- 472,970,358.95
- 1.57
- 57.15%
- 2021-06-30
- 53,689,020.22
- 80,016,536.82
- 0.27
- 21.04%
- 23.08%
- 99,139,010.46
- 0.38
- 407,251,071.05
- 1.57
- 56.74%
- 2020-12-31
- 123,897,383.68
- 194,675,376.01
- 0.27
- 25.37%
- 27.35%
- 87,714,558.16
- 0.22
- 504,753,950.21
- 1.27
- 27.35%
- 2020-06-30
- 299,381.25
- 56,234,507.36
- 0.06
- 5.73%
- 6.00%
- 441,981.36
- 0.00
- 958,435,157.46
- 1.06
- 6.00%
- 2020-12-31
- 123,897,383.68
- 194,675,376.01
- 0.27
- 25.37%
- 27.35%
- 87,714,558.16
- 0.22
- 504,753,950.21
- 1.27
- 27.35%
- 2020-06-30
- 299,381.25
- 56,234,507.36
- 0.06
- 5.73%
- 6.00%
- 441,981.36
- 0.00
- 958,435,157.46
- 1.06
- 6.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.26%
- 0.09%
- 8.05%
- 3.10
- 2023-09-30
- 90.25%
- ---
- 10.29%
- 3.65
- 2023-06-30
- 92.08%
- ---
- 8.52%
- 4.59
- 2023-03-31
- 91.21%
- 0.02%
- 8.60%
- 3.63
- 2022-12-31
- 85.43%
- 0.18%
- 14.67%
- 2.56
- 2022-09-30
- 87.56%
- 0.10%
- 11.76%
- 2.63
- 2022-06-30
- 91.23%
- ---
- 9.24%
- 3.27
- 2022-03-31
- 83.14%
- 0.07%
- 17.19%
- 3.29
- 2021-12-31
- 92.42%
- 0.69%
- 8.08%
- 4.73
- 2021-09-30
- 91.87%
- 0.18%
- 8.40%
- 5.34
- 2021-06-30
- 89.91%
- 0.27%
- 9.06%
- 4.07
- 2021-03-31
- 89.77%
- 0.13%
- 11.12%
- 3.32
- 2020-12-31
- 92.86%
- 0.08%
- 10.11%
- 5.05
- 2020-09-30
- 89.65%
- 0.22%
- 10.32%
- 5.97
- 2020-06-30
- 77.95%
- ---
- 12.50%
- 9.58
基金实时行情
- 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司！ | 04-28
- 隔夜外盘：美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
- 实现开门红！茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
- 吴清重磅发声！上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
- 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招：买房或可直接落户！ | 04-28
- 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
- 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28
