创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

方正富邦科技创新C (008641)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.2037
  • 最新净值1.184
  • 累计净值1.184
  • 今年来：-8
  • 近1周：1.72
  • 近1月：-1.32
  • 近3月：5.93
  • 近6月：-7.92
  • 近1年：-22.65
  • 近2年：-20.45
  • 近3年：-27.49
  • 成立来：18.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1840
  • 1.1840
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1727
  • 1.1727
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1693
  • 1.1693
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1581
  • 1.1581
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1584
  • 1.1584
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1640
  • 1.1640
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1723
  • 1.1723
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1775
  • 1.1775
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1597
  • 1.1597
  • -2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1861
  • 1.1861
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1789
  • 1.1789
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1856
  • 1.1856
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1828
  • 1.1828
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1930
  • 1.1930
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1833
  • 1.1833
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1965
  • 1.1965
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2050
  • 1.2050
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2105
  • 1.2105
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1868
  • 1.1868
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1856
  • 1.1856
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1776
  • 1.1776
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1998
  • 1.1998
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2036
  • 1.2036
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2163
  • 1.2163
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2329
  • 1.2329
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2358
  • 1.2358
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2322
  • 1.2322
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2417
  • 1.2417
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2191
  • 1.2191
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2125
  • 1.2125
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2253
  • 1.2253
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2182
  • 1.2182
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2062
  • 1.2062
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1982
  • 1.1982
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1813
  • 1.1813
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1948
  • 1.1948
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2013
  • 1.2013
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2078
  • 1.2078
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1975
  • 1.1975
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1849
  • 1.1849
  • 4.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.00%
  • 1.72%
  • -1.32%
  • 5.93%
  • -7.92%
  • -22.65%
  • -20.45%
  • -27.49%
  • ---
  • 18.40%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 3210|4186
  • 2373|4338
  • 3423|4322
  • 2631|4223
  • 3211|4038
  • 2973|3738
  • 2402|2981
  • 780|1849
  • ---|706
  • ---
  • 161↓
  • 588↓
  • 345↓
  • 90↑
  • 159↓
  • 24↓
  • 42↑
  • 11↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称方正富邦科技创新混合型证券投资基金
  • 基金代码008641
  • 基金简称方正富邦科技创新C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年12月20日
  • 成立日期/规模2020年01月21日 / 2.312亿份
  • 资产规模0.60亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.4631亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人方正富邦基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人吴昊
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于科技和创新为动力和支撑,具有核心科技或创新优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金的资产配置采用“自上而下”和“自下而上”相结合的多因素分析策略,综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段,判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,力争规避市场风险,提高基金收益率水平。 2、股票投资策略 本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以宏观经济数据、上市公司相关数据、债券和外汇市场相关数据为研究分析对象,构建投资组合。采用自上而下和自下而上相结合的方法,注重长期和基本面投资,深入研究行业和挖掘公司。 (1)科技创新主题界定 1)符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业; 2)属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业: ①新一代信息技术领域,主要包括半导体和集中电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; ②高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; ③新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; ④新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; ⑤节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; ⑥生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 3)互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业; 4)其他具有较强科技创新能力的企业。 (2)科技创新主题投资策略 根据不同行业、不同发展阶段,运用适合的估值方法,判断公司估值的合理性,以合理价格买入合理估值的股票并长期持有。 1)判断上市公司发展阶段,如果是发展相对比较成熟的高科技企业,可以采用传统的P/E、P/B估值方法。 2)如果是生物医药行业,可以采用管线估值法(Pipeline),对生物医药企业每个研究管线用DCF(现金流折现估值模型)估值,最终把所有在研究进程中的管线的价值和现有产品估值相加,得到公司的总估值。 3)如果是高端制造业,可以采用研发投入倍数、P/S(市销率)、P/FCF(市值/自由现金流)等估值方法。 4)如果是互联网行业,需要关注用户数量、下载量等,可以采用P/订阅用户数量方法、P/S(市销率)、P/FCF(市值/自由现金流)、PEG(市盈率/净利润增长率)等方法进行估值。 5)如果公司业务迅速扩张,但短时间内难以形成盈利类,可以采用P/FCF或P/S估值法。这类企业由于前期业务不断扩张,持续加大投入,导致盈利大幅波动或者盈利为负,可以用销售或者现金流代替P/E估值法中的“E”进行估值。 6)如果公司前期投资巨大导致巨额折旧摊销扭曲盈利,可以采用企业价值倍数(EV/EBITDA)估值法。这类行业一般需要大量的前期投入,巨额的折旧、摊销导致企业利润出现扭曲,在估值的时候可以剔除折旧和摊销的影响。 7)对于研发型企业,一些难以量化的指标可以纳入估值考量,比如创始团队的背景和能力,如两院院士、长江学者等。 3、债券投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -21,466,902.36
  • -18,526,358.20
  • -0.38
  • -25.56%
  • -22.68%
  • 13,286,944.41
  • 0.29
  • 59,595,472.86
  • 1.29
  • 28.69%
  • 2023-06-30
  • -12,195,105.69
  • -7,556,742.73
  • -0.15
  • -9.54%
  • -9.47%
  • 24,130,147.77
  • 0.48
  • 75,091,122.39
  • 1.51
  • 50.67%
  • 2022-12-31
  • -27,865,724.76
  • -43,957,360.24
  • -0.87
  • -45.32%
  • -32.44%
  • 31,908,129.76
  • 0.66
  • 79,940,976.68
  • 1.66
  • 66.43%
  • 2022-06-30
  • -26,711,825.54
  • -24,110,783.94
  • -0.45
  • -22.77%
  • -15.11%
  • 36,773,994.60
  • 0.75
  • 101,942,853.63
  • 2.09
  • 109.12%
  • 2022-12-31
  • -27,865,724.76
  • -43,957,360.24
  • -0.87
  • -45.32%
  • -32.44%
  • 31,908,129.76
  • 0.66
  • 79,940,976.68
  • 1.66
  • 66.43%
  • 2022-06-30
  • -26,711,825.54
  • -24,110,783.94
  • -0.45
  • -22.77%
  • -15.11%
  • 36,773,994.60
  • 0.75
  • 101,942,853.63
  • 2.09
  • 109.12%
  • 2021-12-31
  • 56,470,687.51
  • 57,003,592.36
  • 0.72
  • 34.95%
  • 42.30%
  • 72,000,070.28
  • 1.23
  • 144,216,297.88
  • 2.46
  • 146.34%
  • 2021-06-30
  • 3,832,544.89
  • 21,036,057.96
  • 0.22
  • 12.42%
  • 21.81%
  • 33,901,821.14
  • 0.43
  • 167,453,013.32
  • 2.11
  • 110.87%
  • 2021-12-31
  • 56,470,687.51
  • 57,003,592.36
  • 0.72
  • 34.95%
  • 42.30%
  • 72,000,070.28
  • 1.23
  • 144,216,297.88
  • 2.46
  • 146.34%
  • 2021-06-30
  • 3,832,544.89
  • 21,036,057.96
  • 0.22
  • 12.42%
  • 21.81%
  • 33,901,821.14
  • 0.43
  • 167,453,013.32
  • 2.11
  • 110.87%
  • 2020-12-31
  • 3,341,847.73
  • 19,154,125.12
  • 0.55
  • 47.89%
  • 73.11%
  • 20,325,481.64
  • 0.38
  • 91,999,766.25
  • 1.73
  • 73.11%
  • 2020-06-30
  • -2,447,367.90
  • 222,805.69
  • 0.00
  • 0.49%
  • 3.62%
  • -1,039,831.82
  • -0.06
  • 17,954,874.21
  • 1.04
  • 3.62%
  • 2020-12-31
  • 3,341,847.73
  • 19,154,125.12
  • 0.55
  • 47.89%
  • 73.11%
  • 20,325,481.64
  • 0.38
  • 91,999,766.25
  • 1.73
  • 73.11%
  • 2020-06-30
  • -2,447,367.90
  • 222,805.69
  • 0.00
  • 0.49%
  • 3.62%
  • -1,039,831.82
  • -0.06
  • 17,954,874.21
  • 1.04
  • 3.62%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 87.37%
  • ---
  • 13.82%
  • 1.19
  • 2023-09-30
  • 90.09%
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