创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

海富通阿尔法对冲混合C (008795)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    1.0613
  • 最新净值1.0645
  • 累计净值1.0645
  • 今年来：1.03
  • 近1周：0.19
  • 近1月：1.98
  • 近3月：0.32
  • 近6月：0.64
  • 近1年：-0.52
  • 近2年：-5.22
  • 近3年：-8.78
  • 成立来：-4.96

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 1.0645
  • 1.0645
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0596
  • 1.0596
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0651
  • 1.0651
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0582
  • 1.0582
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0657
  • 1.0657
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0625
  • 1.0625
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0594
  • 1.0594
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0585
  • 1.0585
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0585
  • 1.0585
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0574
  • 1.0574
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0585
  • 1.0585
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0567
  • 1.0567
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0547
  • 1.0547
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0570
  • 1.0570
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0528
  • 1.0528
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0492
  • 1.0492
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0519
  • 1.0519
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0467
  • 1.0467
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0471
  • 1.0471
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0457
  • 1.0457
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0465
  • 1.0465
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0438
  • 1.0438
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0478
  • 1.0478
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0505
  • 1.0505
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0524
  • 1.0524
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0491
  • 1.0491
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0511
  • 1.0511
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0554
  • 1.0554
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0554
  • 1.0554
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0524
  • 1.0524
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0510
  • 1.0510
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0539
  • 1.0539
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0566
  • 1.0566
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0521
  • 1.0521
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0560
  • 1.0560
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0422
  • 1.0422
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0679
  • 1.0679
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0589
  • 1.0589
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0549
  • 1.0549
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0475
  • 1.0475
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.03%
  • 0.19%
  • 1.98%
  • 0.32%
  • 0.64%
  • -0.52%
  • -5.22%
  • -8.78%
  • ---
  • -4.96%
  • 1.21%
  • 0.16%
  • 1.07%
  • 0.52%
  • 1.34%
  • 0.59%
  • -1.52%
  • -2.80%
  • 10.69%
  • ---
  • 24|36
  • 18|36
  • 10|36
  • 24|36
  • 26|35
  • 21|34
  • 26|35
  • 25|33
  • ---|17
  • ---
  • 1↓
  • 3↑
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码008795
  • 基金简称海富通阿尔法对冲混合C
  • 基金类型混合型-绝对收益
  • 发行日期2014年10月20日
  • 成立日期/规模2020年01月22日 / --
  • 资产规模0.21亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.2032亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人海富通基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人杜晓海、李自悟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准三年期银行定期存款利率(税后)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益机会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险的同时,获取稳定的收益。
  • 投资理念本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲,并通过量化模型,构建市场中性阿尔法股票组合,同时采用安全有效的风险监控,在降低套利风险的同时,力争为投资者获取超额稳定的收益。
  • 投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、存托凭证、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现组合的稳定收益。 1、阿尔法对冲策略 阿尔法对冲策略指通过建立股票多头,并利用股指期货等衍生工具对冲系统性风险,获取阿尔法收益。股票多头主要通过研究精选、事件驱动等策略构建精选股票组合,空头则利用市场风险中性策略匹配相应的空头衍生工具。 (1)多头股票组合构建 多头股票组合的构建主要依据海富通基金研究部的分析,以基本面分析为主,结合事件驱动策略,精选股票构建基金的多头组合。 研究部分析以上市公司的基本面分析为主要手段,重点对个股的估值水平及成长性进行判断和评级,以筛选精选股票组合。本基金的基本面分析主要对上市公司进行六个维度的分析,具体包括:公司治理结构、人力资源管理、资产质量、估值、盈利趋势以及盈利与发展等。 事件驱动策略为多头股票的辅助策略,在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额收益。本基金将重点关注以下事件可能催生的超额收益机会,具体包括:高成长含权、净利润增长、高管增持、分析师调研、指数成分股变动、基金重仓等因素等。 (2)空头组合构建 空头组合的构建将主要根据多头组合的市值、行业分布、贝塔系数等因素,计算空头衍生品的数量,并进行动态跟踪,灵活调整空头组合。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行构建空头组合。 2、其他绝对收益策略 本基金主要通过把握精选组合与衍生工具之间存在的价差,捕捉阿尔法收益机会。同时本基金也将根据市场环境的变化,灵活运用其他绝对收益策略,提高资金利用效率。其他绝对收益策略包括但不限于: 多因子套利根据多因子模型,把握各因子的套利机会 统计套利基于历史数据,从历史交易数据找寻规律,发现两个或者两个以上的资产之间存在的套利机会 动量反转套利根据股票的动量及反转效应,利益衍生品进行对冲,获取动量或反转收益 股指期货套利积极发现市场上现货与期货之间的价差、不同期货合约之间的价差进行套利,获取绝对收益 股利套利积极把握股票分红时存在的套利机会 本基金将密切关注市场环境的变化,适时运用其他绝对收益策略。 3、债券投资策略 债券组合主要进行流动性管理及增强收益,在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 (4)中小企业私募债的投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 4、其他衍生品投资策略 本基金将严格遵守相应的法规要求,使用股指期货、权证等衍生工具,未来,若本基金可以投资期权等其他衍生品,本基金将按照风险对冲的原则,以有利于基金资产增值为主要目标,合理使用其他衍生工具。 5、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类别份额默认的收益分配方式均是现金分红;同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险,因此与一般的混合型基金相比,本基金的预期风险更小。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,048,302.93
  • -666,734.27
  • -0.02
  • -2.02%
  • -2.37%
  • 1,089,030.24
  • 0.05
  • 21,409,066.28
  • 1.05
  • -5.93%
  • 2023-06-30
  • -1,337,506.86
  • 51,618.62
  • 0.00
  • 0.14%
  • -0.01%
  • 2,261,287.53
  • 0.08
  • 30,863,108.68
  • 1.08
  • -3.65%
  • 2022-12-31
  • -779,721.99
  • -5,507,570.40
  • -0.06
  • -5.52%
  • -7.94%
  • 4,017,907.65
  • 0.08
  • 54,773,337.17
  • 1.08
  • -3.64%
  • 2022-06-30
  • -3,110,291.41
  • -1,196,685.82
  • -0.01
  • -0.94%
  • -1.74%
  • 11,373,519.50
  • 0.13
  • 99,532,937.03
  • 1.15
  • 2.85%
  • 2022-12-31
  • -779,721.99
  • -5,507,570.40
  • -0.06
  • -5.52%
  • -7.94%
  • 4,017,907.65
  • 0.08
  • 54,773,337.17
  • 1.08
  • -3.64%
  • 2022-06-30
  • -3,110,291.41
  • -1,196,685.82
  • -0.01
  • -0.94%
  • -1.74%
  • 11,373,519.50
  • 0.13
  • 99,532,937.03
  • 1.15
  • 2.85%
  • 2021-12-31
  • 19,459,120.56
  • 4,202,334.56
  • 0.03
  • 2.24%
  • 1.67%
  • 16,673,379.50
  • 0.17
  • 116,598,155.60
  • 1.17
  • 4.67%
  • 2021-06-30
  • 10,887,950.20
  • 2,731,713.70
  • 0.02
  • 1.30%
  • 1.13%
  • 18,679,102.32
  • 0.11
  • 196,643,198.94
  • 1.17
  • 4.11%
  • 2021-12-31
  • 19,459,120.56
  • 4,202,334.56
  • 0.03
  • 2.24%
  • 1.67%
  • 16,673,379.50
  • 0.17
  • 116,598,155.60
  • 1.17
  • 4.67%
  • 2021-06-30
  • 10,887,950.20
  • 2,731,713.70
  • 0.02
  • 1.30%
  • 1.13%
  • 18,679,102.32
  • 0.11
  • 196,643,198.94
  • 1.17
  • 4.11%
  • 2020-12-31
  • -10,145,762.20
  • 7,910,248.03
  • 0.02
  • 1.63%
  • 2.95%
  • 10,670,322.83
  • 0.05
  • 229,758,398.72
  • 1.15
  • 2.95%
  • 2020-06-30
  • -2,195,994.37
  • 11,031,262.02
  • 0.04
  • 3.81%
  • 3.48%
  • 39,411,232.57
  • 0.07
  • 642,380,072.46
  • 1.16
  • 3.48%
  • 2020-12-31
  • -10,145,762.20
  • 7,910,248.03
  • 0.02
  • 1.63%
  • 2.95%
  • 10,670,322.83
  • 0.05
  • 229,758,398.72
  • 1.15
  • 2.95%
  • 2020-06-30
  • -2,195,994.37
  • 11,031,262.02
  • 0.04
  • 3.81%
  • 3.48%
  • 39,411,232.57
  • 0.07
  • 642,380,072.46
  • 1.16
  • 3.48%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 70.03%
  • 3.59%
  • 19.63%
  • 3.52
  • 2023-09-30
  • 75.66%
  • 3.12%
  • 13.04%
  • 4.00
  • 2023-06-30
  • 67.96%
  • 4.34%
  • 20.98%
  • 4.44
  • 2023-03-31
  • 71.32%
  • 3.00%
  • 24.75%
  • 4.67
  • 2022-12-31
  • 62.74%
  • 5.09%
  • 23.03%
  • 8.67
  • 2022-09-30
  • 61.67%
  • 5.26%
  • 25.59%
  • 13.14
  • 2022-06-30
  • 66.90%
  • 6.13%
  • 16.33%
  • 20.21
  • 2022-03-31
  • 60.92%
  • 6.47%
  • 27.14%
  • 31.86
  • 2021-12-31
  • 70.35%
  • 4.68%
  • 17.75%
  • 48.19
  • 2021-09-30
  • 62.56%
  • 6.13%
  • 23.34%
  • 57.54
  • 2021-06-30
  • 69.44%
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