财通科技创新混合A (008983)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    0.9947
  • 最新净值0.9805
  • 累计净值0.9805
  • 今年来:0.38
  • 近1周:6.47
  • 近1月:0.76
  • 近3月:14.18
  • 近6月:9.87
  • 近1年:-3.45
  • 近2年:-13.86
  • 近3年:-10.81
  • 成立来:-1.95

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 0.9805
  • 0.9805
  • 2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.9521
  • 0.9521
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9548
  • 0.9548
  • 3.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9259
  • 0.9259
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9125
  • 0.9125
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9209
  • 0.9209
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9234
  • 0.9234
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9229
  • 0.9229
  • 3.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.8915
  • 0.8915
  • -4.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9301
  • 0.9301
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9380
  • 0.9380
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9259
  • 0.9259
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9249
  • 0.9249
  • -2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9512
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  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9469
  • 0.9469
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9571
  • 0.9571
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9681
  • 0.9681
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9798
  • 0.9798
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9658
  • 0.9658
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9594
  • 0.9594
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9471
  • 0.9471
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9731
  • 0.9731
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9825
  • 0.9825
  • -3.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0136
  • 1.0136
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0217
  • 1.0217
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0193
  • 1.0193
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0198
  • 1.0198
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0327
  • 1.0327
  • 3.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0022
  • 1.0022
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9884
  • 0.9884
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9849
  • 0.9849
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9729
  • 0.9729
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9703
  • 0.9703
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9588
  • 0.9588
  • 2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.9320
  • 0.9320
  • -2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9527
  • 0.9527
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9578
  • 0.9578
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9590
  • 0.9590
  • 2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9347
  • 0.9347
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9168
  • 0.9168
  • 4.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.38%
  • 6.47%
  • 0.76%
  • 14.18%
  • 9.87%
  • -3.45%
  • -13.86%
  • -10.81%
  • ---
  • -1.95%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 1737|4186
  • 320|4338
  • 2471|4322
  • 536|4223
  • 314|4038
  • 451|3738
  • 1869|2981
  • 239|1849
  • ---|706
  • ---
  • 186↑
  • 95↓
  • 773↑
  • 778↑
  • 144↑
  • 208↑
  • 286↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称财通科技创新混合型证券投资基金
  • 基金代码008983
  • 基金简称财通科技创新混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年07月01日
  • 成立日期/规模2020年07月07日 / 9.895亿份
  • 资产规模2.48亿元(截止至:2024年03月31日)
  • 份额规模2.5711亿份(截止至:2024年03月31日)
  • 基金管理人财通基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张胤
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.20%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率0.00%(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点投资于科技创新相关企业,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国科技创新企业持续增长的成果。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、科技创新主题相关证券的界定 本基金主要投资于科技创新主题企业,科技创新主题企业是指符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。这类企业既包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业中的企业,也包括利用互联网、大数据、云计算、人工智能等技术实现制造业、服务业深度融合的企业。该类型可进一步细分为七大重点领域: (1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。 (2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等。 (3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等。 (4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等。 (5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等。 (6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。 (7)符合科创板定位的其他领域。 本基金将积极把握科技创新主题的发展趋势,选择面向世界科技前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。未来随着科学技术变革和经济增长方式转变,本基金定义的“科技创新主题”的外延将会逐渐扩大,本基金在履行适当程序后,将视实际情况调整上述对“科技创新主题”范畴证券的识别及认定。 2、个股精选策略 本基金将利用多因素选股法,综合考察股票所属行业发展空间、企业成长能力与增长质量、企业管理团队与激励机制、企业创新能力和竞争壁垒、企业估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。 1)行业发展空间:公司所处的行业符合科创主题的发展方向,受益于国家科技创新产业发展战略。本基金将重点关注行业的发展空间、市场规模、宏观经济状况、产业政策、技术迭代等因素,选择行业成长性好、未来市场空间大的行业。 2)企业成长能力与增长质量:本基金对于企业的成长能力分析,将根据企业收入利润、市场份额、用户数据、出货量等指标的分析,结合行业发展趋势、企业行业地位、竞争优势等因素,预判未来企业的长期成长能力、成长速度。通过以上因素分析,本基金将重点投资于成长趋势好、成长可持续性强的企业。 3)企业管理团队与激励机制:由于科创主题企业,对公司的管理团队高度依赖,本基金将对企业的管理团队和激励机制进行重点考核。本基金将重点选择治理结构完善、激励机制合理、管理团队业务能力强、企业文化积极向上的企业。 4)企业创新能力和竞争壁垒:本基金对企业的创新能力考核,将围绕技术研发能力、产品设计能力、生产制造能力、产品营销能力、销售执行能力等多维度展开。通过相关因素的综合分析,本基金将重点选择创新能力强、竞争壁垒高的企业进行投资。 5)企业的财务指标和估值:本基金将重点关注企业的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的企业股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 3、科创板股票投资策略 对于科创板股票,本基金除按照上述原则精选个股外,还将多维度分析公司科技创新能力,具体包括研发投入绝对额及营收占比、研发人员数量、单人产出、研发团队组织模式和激励方式等,重点考察公司能否通过持续不断的研发投入,实现高质量可持续增长。本基金将既考察企业在技术端开发新产品的能力,也考察企业将创新型产品进行落地销售转化为业务收入的能力。对于依靠商业模式、新产品等特征进行发展的企业,本基金将重点考虑其模式的可复制性、公司的护城河、替代性产品发展等竞争壁垒。本基金在考察企业成长能力时,也关注企业的增长质量,本基金将对公司的增长来源进行分拆,选择依靠可持续业务模式带来增长的公司,回避依靠高补贴、高投入、高应收账款等不可持续模式带来增长的公司。 考虑到科创板上市股票的特殊性,本基金将结合企业所属行业、成长阶段、盈利模式等因素,灵活运用市盈率(P/E)、PEG、市净率(P/B)、市销率(P/S)、EV/EBITDA、P/GMV等估值方法。对于商业模式和盈利能力相对稳定的成熟型企业,主要采用P/E或PEG估值;对于业务快速扩张但在一定时期内盈利能力偏弱的企业,由于其营业收入、现金流先于盈利能力释放,可采用P/S、P/GMV等指标进行估值。对于专利尚未转化的企业,将分析该专利未来可能形成的产品,评估其稳态销售额以及盈利水平,进行现金流贴现估值。此外,对于电商平台、云计算、社交平台等还可结合订单量、活跃用户数、每客户月产生收入、单一获客成本、客户流失率等指标进行估值。针对技术、生产模式或商业模式尚不成熟,但未来市场前景广阔的科创板公司,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 4、港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。A股市场和港股市场互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重估机遇,在港股的投资上,本基金将重点考察具有较大竞争优势的港股公司。本基金将遵循科技创新主题相关证券的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 6、债券投资策略 (1)久期调整策略。本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略。本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测,据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型策略。 (3)信用债券投资策略。在投资市场选择层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流动性情况和市场规模等,相机调整不同市场的信用债券所占的投资比例。在品种选择层面,本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等,综合考虑流动性、绝对收益率等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。 (4)息差策略。在综合考虑债券品种的票息收入和回购利率后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购利率的债券,通过正回购操作来博取超额收益。 7、股指期货的交易策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 8、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型证券投资基金。本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -18,696,662.35
  • -17,618,627.23
  • -0.06
  • -6.49%
  • -6.32%
  • -6,105,133.48
  • -0.02
  • 257,208,193.10
  • 0.98
  • -2.32%
  • 2023-06-30
  • -13,488,611.68
  • -4,746,453.00
  • -0.02
  • -1.65%
  • -1.66%
  • 6,873,756.24
  • 0.03
  • 277,131,787.46
  • 1.03
  • 2.54%
  • 2022-12-31
  • -27,755,831.83
  • -45,968,793.94
  • -0.16
  • -13.17%
  • -15.83%
  • 11,772,706.21
  • 0.04
  • 287,414,408.97
  • 1.04
  • 4.27%
  • 2022-06-30
  • 12,276,503.83
  • 16,007,185.61
  • 0.05
  • 4.21%
  • 4.00%
  • 82,618,773.94
  • 0.29
  • 369,218,314.50
  • 1.29
  • 28.83%
  • 2022-12-31
  • -27,755,831.83
  • -45,968,793.94
  • -0.16
  • -13.17%
  • -15.83%
  • 11,772,706.21
  • 0.04
  • 287,414,408.97
  • 1.04
  • 4.27%
  • 2022-06-30
  • 12,276,503.83
  • 16,007,185.61
  • 0.05
  • 4.21%
  • 4.00%
  • 82,618,773.94
  • 0.29
  • 369,218,314.50
  • 1.29
  • 28.83%
  • 2021-12-31
  • 108,876,082.03
  • 114,300,722.59
  • 0.27
  • 22.34%
  • 18.80%
  • 77,544,790.25
  • 0.24
  • 402,338,788.99
  • 1.24
  • 23.88%
  • 2021-06-30
  • 82,205,380.68
  • 76,702,177.38
  • 0.15
  • 13.16%
  • 8.74%
  • 54,508,363.36
  • 0.13
  • 461,664,294.11
  • 1.13
  • 13.39%
  • 2021-12-31
  • 108,876,082.03
  • 114,300,722.59
  • 0.27
  • 22.34%
  • 18.80%
  • 77,544,790.25
  • 0.24
  • 402,338,788.99
  • 1.24
  • 23.88%
  • 2021-06-30
  • 82,205,380.68
  • 76,702,177.38
  • 0.15
  • 13.16%
  • 8.74%
  • 54,508,363.36
  • 0.13
  • 461,664,294.11
  • 1.13
  • 13.39%
  • 2020-12-31
  • 19,902,899.93
  • 38,583,777.27
  • 0.04
  • 4.29%
  • 4.28%
  • 19,210,543.93
  • 0.02
  • 916,812,082.59
  • 1.04
  • 4.28%
  • 2020-12-31
  • 19,902,899.93
  • 38,583,777.27
  • 0.04
  • 4.29%
  • 4.28%
  • 19,210,543.93
  • 0.02
  • 916,812,082.59
  • 1.04
  • 4.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 86.68%
  • ---
  • 12.67%
  • 3.43
  • 2023-12-31
  • 90.89%
  • 0.84%
  • 7.41%
  • 3.61
  • 2023-09-30
  • 89.58%
  • 0.68%
  • 11.32%
  • 3.76
  • 2023-06-30
  • 86.41%
  • ---
  • 13.02%
  • 4.08
  • 2023-03-31
  • 88.44%
  • ---
  • 14.89%
  • 4.85
  • 2022-12-31
  • 87.06%
  • ---
  • 13.31%
  • 4.66
  • 2022-09-30
  • 94.27%
  • ---
  • 14.02%
  • 4.11
  • 2022-06-30
  • 94.93%
  • ---
  • 26.41%
  • 4.98
  • 2022-03-31
  • 90.05%
  • ---
  • 11.60%
  • 5.56
  • 2021-12-31
  • 79.00%
  • ---
  • 22.48%
  • 5.63
  • 2021-09-30
  • 92.32%
  • 0.48%
  • 7.91%
  • 5.85
  • 2021-06-30
  • 92.56%
  • ---
  • 14.23%
  • 5.25
  • 2021-03-31
  • 92.34%
  • ---
  • 8.09%
  • 5.69
  • 2020-12-31
  • 91.97%
  • ---
  • 9.48%
  • 9.79
  • 2020-09-30
  • 52.01%
  • ---
  • 44.17%
  • 9.40

基金实时行情

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