创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

建信上海金ETF联接A (009033)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.3135
  • 最新净值1.3195
  • 累计净值1.3195
  • 今年来：14.24
  • 近1周：-2.23
  • 近1月：7.40
  • 近3月：14.80
  • 近6月：15.42
  • 近1年：22.11
  • 近2年：34.48
  • 近3年：42.68
  • 成立来：31.95

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3195
  • 1.3195
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3105
  • 1.3105
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3115
  • 1.3115
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2978
  • 1.2978
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3277
  • 1.3277
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3496
  • 1.3496
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3440
  • 1.3440
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3491
  • 1.3491
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3469
  • 1.3469
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3388
  • 1.3388
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3539
  • 1.3539
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3229
  • 1.3229
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3309
  • 1.3309
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3263
  • 1.3263
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3222
  • 1.3222
  • 2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2908
  • 1.2908
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2754
  • 1.2754
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2746
  • 1.2746
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2670
  • 1.2670
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2420
  • 1.2420
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2346
  • 1.2346
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2286
  • 1.2286
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2265
  • 1.2265
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2253
  • 1.2253
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2315
  • 1.2315
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2095
  • 1.2095
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2081
  • 1.2081
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2062
  • 1.2062
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2144
  • 1.2144
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2117
  • 1.2117
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2096
  • 1.2096
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2120
  • 1.2120
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2165
  • 1.2165
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2108
  • 1.2108
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2104
  • 1.2104
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1972
  • 1.1972
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1898
  • 1.1898
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1731
  • 1.1731
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1587
  • 1.1587
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1541
  • 1.1541
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.85%
  • -0.32%
  • 11.71%
  • 17.06%
  • 19.36%
  • 25.52%
  • 36.27%
  • 45.13%
  • ---
  • 34.96%
  • 13.98%
  • 0.02%
  • 9.82%
  • 15.05%
  • 15.87%
  • 21.42%
  • 27.32%
  • 39.63%
  • 84.83%
  • ---
  • 24|51
  • 33|53
  • 16|53
  • 23|52
  • 23|51
  • 22|49
  • 22|47
  • 23|43
  • ---|14
  • ---
  • ---
  • 17↓
  • 1↑
  • 1↑
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
  • 基金代码009033
  • 基金简称建信上海金ETF联接A
  • 基金类型指数型-其他
  • 发行日期2020年07月15日
  • 成立日期/规模2020年08月05日 / 2.756亿份
  • 资产规模0.42亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3277亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人朱金钰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的上海金
  • 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 (一)资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟黄金资产的表现。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)基金投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件的约定的方式申赎目标ETF; (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF的交易。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 (三)黄金现货合约投资策略 本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标ETF。因此对可投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约的资金头寸,主要采取完全复制策略,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 (四)黄金租赁投资策略 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。 本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 (五)债券投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (六)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
  • 风险收益特征本基金主要投资对象为建信上海金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,739,619.89
  • 3,819,521.30
  • 0.16
  • 15.07%
  • 15.65%
  • 651,772.37
  • 0.02
  • 34,821,186.11
  • 1.16
  • 15.50%
  • 2023-06-30
  • 1,172,663.80
  • 2,154,776.15
  • 0.09
  • 8.80%
  • 8.53%
  • -43,490.92
  • 0.00
  • 21,184,043.79
  • 1.08
  • 8.39%
  • 2022-12-31
  • -340,888.26
  • 2,623,996.69
  • 0.08
  • 8.40%
  • 8.58%
  • -1,575,297.01
  • -0.05
  • 28,686,260.74
  • 1.00
  • -0.13%
  • 2022-06-30
  • -352,601.90
  • 1,518,471.20
  • 0.04
  • 4.42%
  • 4.28%
  • -1,758,872.43
  • -0.06
  • 30,449,502.78
  • 0.96
  • -4.08%
  • 2022-12-31
  • -340,888.26
  • 2,623,996.69
  • 0.08
  • 8.40%
  • 8.58%
  • -1,575,297.01
  • -0.05
  • 28,686,260.74
  • 1.00
  • -0.13%
  • 2022-06-30
  • -352,601.90
  • 1,518,471.20
  • 0.04
  • 4.42%
  • 4.28%
  • -1,758,872.43
  • -0.06
  • 30,449,502.78
  • 0.96
  • -4.08%
  • 2021-12-31
  • -1,211,212.70
  • -2,045,794.26
  • -0.05
  • -5.05%
  • -5.51%
  • -3,918,820.79
  • -0.08
  • 44,950,815.44
  • 0.92
  • -8.02%
  • 2021-06-30
  • -722,728.99
  • -2,753,418.73
  • -0.06
  • -6.52%
  • -6.75%
  • -3,595,805.65
  • -0.09
  • 35,346,598.42
  • 0.91
  • -9.23%
  • 2021-12-31
  • -1,211,212.70
  • -2,045,794.26
  • -0.05
  • -5.05%
  • -5.51%
  • -3,918,820.79
  • -0.08
  • 44,950,815.44
  • 0.92
  • -8.02%
  • 2021-06-30
  • -722,728.99
  • -2,753,418.73
  • -0.06
  • -6.52%
  • -6.75%
  • -3,595,805.65
  • -0.09
  • 35,346,598.42
  • 0.91
  • -9.23%
  • 2020-12-31
  • -1,470,432.89
  • -2,516,143.70
  • -0.02
  • -1.83%
  • -2.66%
  • -1,444,331.77
  • -0.03
  • 52,764,454.11
  • 0.97
  • -2.66%
  • 2020-12-31
  • -1,470,432.89
  • -2,516,143.70
  • -0.02
  • -1.83%
  • -2.66%
  • -1,444,331.77
  • -0.03
  • 52,764,454.11
  • 0.97
  • -2.66%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 9.59%
  • 0.83
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 9.09%
  • 0.69
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.21%
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 14.08%
  • 0.42
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.62%
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.79%
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 8.87%
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.01%
  • 0.45
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.94%
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.69%
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.68%
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.42%
  • 0.43
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.17%
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 4.81%
  • 0.64

基金实时行情

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