创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
浦银安盛科技创新优选混合 (009048)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.8332- 最新净值0.8242
- 累计净值0.8242
- 今年来：-2.81
- 近1周：5.19
- 近1月：-0.66
- 近3月：11.8
- 近6月：-3.98
- 近1年：-26.77
- 近2年：-23.71
- 近3年：-30.97
- 成立来：-17.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8242
- 0.8242
- 3.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7985
- 0.7985
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7995
- 0.7995
- 2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7800
- 0.7800
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7726
- 0.7726
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7835
- 0.7835
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7964
- 0.7964
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8034
- 0.8034
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7863
- 0.7863
- -2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8048
- 0.8048
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7964
- 0.7964
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7861
- 0.7861
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7855
- 0.7855
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7997
- 0.7997
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8037
- 0.8037
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8016
- 0.8016
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8153
- 0.8153
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8311
- 0.8311
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8159
- 0.8159
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8185
- 0.8185
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8084
- 0.8084
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8297
- 0.8297
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8429
- 0.8429
- -2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8653
- 0.8653
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8571
- 0.8571
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8577
- 0.8577
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8577
- 0.8577
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8704
- 0.8704
- 2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8461
- 0.8461
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8291
- 0.8291
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8301
- 0.8301
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8309
- 0.8309
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8373
- 0.8373
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8342
- 0.8342
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8105
- 0.8105
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8230
- 0.8230
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8259
- 0.8259
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8320
- 0.8320
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8191
- 0.8191
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8082
- 0.8082
- 5.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.81%
- 5.19%
- -0.66%
- 11.80%
- -3.98%
- -26.77%
- -23.71%
- -30.97%
- ---
- -17.58%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2270|4186
- 624|4338
- 3189|4322
- 904|4223
- 2499|4038
- 3342|3738
- 2570|2981
- 951|1849
- ---|706
- ---
- 242↑
- 943↑
- 545↑
- 798↑
- 266↑
- 4↓
- 1↑
- 23↑
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
- 基金代码009048
- 基金简称浦银安盛科技创新优选混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年03月16日
- 成立日期/规模2020年06月01日 / 2.144亿份
- 资产规模0.44亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.5148亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人浦银安盛基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人秦闻
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。在此投资目标下,本基金在大类资产配置的基础上动态进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,同时,本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,通过定量指标和定性指标优选股票构建投资组合。 资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 本基金在封闭运作期投资股票时,根据股票基准指数(中国战略新兴产业成份指数)整体估值水平决定股票资产的投资比例,其中估值水平主要使用股票基准指数的市销率(PS)。 上月末中国战略新兴产业成份指数市销 率在过去10年每日市销率中的分位 封闭运作期内,本月股票资产占基金资产的比例前5%分位 55%-100% 后10%分位 0%-45% 其他 35%-80% 注1、历史的前5%分位指将中国战略新兴产业成份指数历史市销率PS(TTM)从小到大进行排序,排位在该数列的前5%; 注2、历史的后10%分位指将中国战略新兴产业成份指数历史市销率PS(TTM)从小到大进行排序,排位在该数列的后10%。 股票投资策略 1、本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于代表科技创新主题的相关股票,并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,精选股票构建投资组合。 本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业,属于互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。 本基金将重点关注以下领域的科技创新企业: (1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; (2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; (3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; (4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; (5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; (6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; (7)符合科创板定位的其他领域。 未来由于经济增长方式转变、产业结构升级、人口红利变化等因素,从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大,本基金视实际情况对上述界定进行调整和修订。 2、行业精选策略 本基金主要考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素,来构造本基金选股策略。 (1)基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 (2)基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断 本基金着眼于全球视野,借鉴全球范围内各国家在经济结构调整中相关行业发展的国际经验,结合对国内宏观经济、行业政策、产业发展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 (3)基于行业竞争结构的分析 本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a,成本控制能力;b,现有竞争状况;c,产品定价能力;d,新进入者的威胁;e,替代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司具有一定市场份额集中度的行业。 3、个股选择策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。 (1)定量分析 主要通过运用特有的数量化公司财务研究模型基本面财务,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度很高,数据可以信赖的上市公司,这些公司作为进一步选择的目标。主要指标包括有:利能力指标、增长趋势指标、运营能力指标、偿债能力指标、现金流指标。 (2)定性分析 ①公司所处的行业特征和在行业中的地位 主要包括公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容,同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。 ②公司的核心竞争力 主要体现在公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等。 ③公司的管理能力和治理结构 关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。 ④公司的历史表现 我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的上市公司。 本基金认为,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 4、科创板股票投资策略 科创板企业主要是服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。科创企业多为具有发展潜力的新兴科技企业,具有良好发展前景,可投资性较强,但也需要识别公司在发展中面临的风险。 作为新生事物,科创板公司相比现有板块的绝大部分公司在行业属性、发展趋势、估值定价等方面存在较大的差异。因此,本基金在筛选投资标的时,更加突出“个性化”的选股逻辑。具体而言,本基金的研究包括但不限于以下一些维度: 1)对科技创新与研发投入的分析,包括:公司的技术壁垒与护城河,专利及研发成果的市场化,公司对于研发的重视程度及投入的持续性,研发投入金额及占营业收入的比重,研发团队的能力及稳定性、研发人员数量规模及激励机制等。 2)对成长性的分析,包括:分析公司成长的驱动因素,行业前景与公司地位,主营业务收入与利润的可持续性,行业与公司面临的“天花板”,跟踪经营活动产生的现金流量等。 3)对商业模式与经营效率的分析,包括:创新的业态和产品能否适应市场趋势,能否敏锐的把握市场需求和变化趋势,公司战略、管理、营销等方面的核心竞争力,管理层高效运营能力。 4)对盈利能力的分析:所有的能力集中到最后体现在为股东创造回报的能力,需要尽快将技术、创新、客户、资源等转化为现金流,提升变现的能力。 5)对估值水平的分析:考虑到科技创新型企业的行业属性与所处生命周期的差别,本基金在投资过程中,要以动态和发展的眼光来考察。通过评估公司成长性、研发成果转化、技术迭代、产品生命周期等因素,综合考虑多种估值方法,合理确定公司价值。具体来说,涉及的主要指标包括:市盈率指标(PE)、市净率指标(PB)、市销率指标(PS)、市盈率/盈利增长比率指标(PEG)、市值/标准化的净现金流指标(MV/NormalizedNCF)、经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)等。具体而言,对于处于早期或者尚未盈利的公司,基金在投资中,着眼于未来空间与目标市值,可以采用市净率指标(PB)、市销率指标(PS)、企业价值/销售收入(EV/SALES)等估值方法。对于已经盈利的企业,重点关注盈利的增长性和盈利质量,采用市盈率法(P/E)、市盈率/盈利增长比率指标(PEG)等估值方法。 在此基础上,本基金还将做好深度财务分析,包括:盈利能力与收益质量、资本结构与偿债能力、成长能力、营运能力、现金流量等方面。 通过以上多个维度的分析,结合估值分析,挖掘出具备研发创新优势、成长动力强劲、商业模式优异等特征的投资标的。 5、战略配售策略 本基金将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度、公司基本面、公司估值水平等多方面因素,并结合市场未来走势等判断,精选战略配售股票。战略配售股票锁定期结束后,本基金可对股票的投资价值做出判断,结合市场环境,在有效识别和防范风险的前提下,选择适当的时机退出,获取投资回报。战略配售策略仅在封闭运作期内使用。 转融通证券出借业务投资策略 为更好的实现证券投资目标,在加强风险防范及遵守审慎原则的前提下,本基金管理人可根据投资管理的需要,参与转融通证券出借业务。本基金管理人将在分析市场情况、投资者类型与结构、出借证券流动性情况等因素的前提下,合理确定出借证券的范围、期限和比例,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。本基金仅在封闭运作期内参与转融通证券出借业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -17,989,804.24
- -20,980,440.69
- -0.31
- -32.01%
- -23.79%
- -8,869,138.17
- -0.17
- 43,655,782.82
- 0.85
- -23.79%
- 2023-06-30
- 2,057,164.54
- -6,238,333.75
- -0.05
- -4.73%
- -5.74%
- 4,544,340.06
- 0.05
- 97,758,630.59
- 1.05
- -5.74%
- 2023-05-31
- -7,156,266.45
- -616,702.79
- 0.00
- -0.25%
- -0.25%
- 21,248,896.85
- 0.10
- 238,653,810.68
- 1.11
- 11.31%
- 2022-12-31
- -14,718,889.92
- -32,285,156.14
- -0.15
- -12.97%
- -11.89%
- 24,858,200.66
- 0.12
- 239,270,513.47
- 1.12
- 11.59%
- 2022-12-31
- -14,718,889.92
- -32,285,156.14
- -0.15
- -12.97%
- -11.89%
- 24,858,200.66
- 0.12
- 239,270,513.47
- 1.12
- 11.59%
- 2022-06-30
- -14,990,433.97
- -15,836,913.63
- -0.07
- -6.37%
- -5.83%
- 28,133,619.25
- 0.13
- 255,718,755.98
- 1.19
- 19.26%
- 2021-12-31
- 31,380,254.27
- 21,739,828.91
- 0.10
- 8.22%
- 8.70%
- 43,124,053.22
- 0.20
- 271,555,669.61
- 1.27
- 26.65%
- 2021-06-30
- 17,449,474.08
- 19,961,656.92
- 0.09
- 7.77%
- 7.99%
- 29,193,273.03
- 0.14
- 269,777,497.62
- 1.26
- 25.82%
- 2021-12-31
- 31,380,254.27
- 21,739,828.91
- 0.10
- 8.22%
- 8.70%
- 43,124,053.22
- 0.20
- 271,555,669.61
- 1.27
- 26.65%
- 2021-06-30
- 17,449,474.08
- 19,961,656.92
- 0.09
- 7.77%
- 7.99%
- 29,193,273.03
- 0.14
- 269,777,497.62
- 1.26
- 25.82%
- 2020-12-31
- 11,743,798.95
- 35,403,527.89
- 0.17
- 15.66%
- 16.51%
- 11,743,798.95
- 0.05
- 249,815,840.70
- 1.17
- 16.51%
- 2020-12-31
- 11,743,798.95
- 35,403,527.89
- 0.17
- 15.66%
- 16.51%
- 11,743,798.95
- 0.05
- 249,815,840.70
- 1.17
- 16.51%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 83.76%
- ---
- 15.82%
- 0.40
- 2023-12-31
- 74.33%
- ---
- 26.70%
- 0.44
- 2023-09-30
- 93.05%
- ---
- 7.81%
- 0.50
- 2023-06-30
- 92.87%
- ---
- 8.63%
- 0.98
- 2023-05-31
- 35.85%
- ---
- 64.35%
- 2.39
- 2023-03-31
- 37.67%
- 48.73%
- 10.85%
- 2.41
- 2022-12-31
- 35.76%
- 40.92%
- 19.37%
- 2.39
- 2022-09-30
- 40.24%
- 46.99%
- 7.01%
- 2.42
- 2022-06-30
- 37.83%
- 44.53%
- 12.51%
- 2.56
- 2022-03-31
- 37.27%
- 46.25%
- 17.78%
- 2.45
- 2021-12-31
- 36.64%
- 48.35%
- 12.33%
- 2.72
- 2021-09-30
- 38.70%
- 52.43%
- 3.54%
- 2.70
- 2021-06-30
- 39.77%
- 48.81%
- 4.05%
- 2.70
- 2021-03-31
- 35.29%
- 52.75%
- 7.60%
- 2.49
- 2020-12-31
- 41.47%
- 48.56%
- 5.56%
- 2.50
- 2020-09-30
- 32.98%
- 63.02%
- 1.24%
- 2.24
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