创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

易方达高端制造混合 (009049)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    1.6381
  • 最新净值1.6446
  • 累计净值1.6446
  • 今年来：9.59
  • 近1周：3.36
  • 近1月：4.61
  • 近3月：18.85
  • 近6月：10.23
  • 近1年：-5.63
  • 近2年：3.37
  • 近3年：4.33
  • 成立来：64.46

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.6446
  • 1.6446
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.6413
  • 1.6413
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.6210
  • 1.6210
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5987
  • 1.5987
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5935
  • 1.5935
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5911
  • 1.5911
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6079
  • 1.6079
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.6203
  • 1.6203
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.6368
  • 1.6368
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.6482
  • 1.6482
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.6161
  • 1.6161
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6445
  • 1.6445
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.6107
  • 1.6107
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.6159
  • 1.6159
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5917
  • 1.5917
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5946
  • 1.5946
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5977
  • 1.5977
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5971
  • 1.5971
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5912
  • 1.5912
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5898
  • 1.5898
  • 1.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5721
  • 1.5721
  • 0.97%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5570
  • 1.5570
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5432
  • 1.5432
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5633
  • 1.5633
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5583
  • 1.5583
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5562
  • 1.5562
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5632
  • 1.5632
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5690
  • 1.5690
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5736
  • 1.5736
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5859
  • 1.5859
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5744
  • 1.5744
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5786
  • 1.5786
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5779
  • 1.5779
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5787
  • 1.5787
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5957
  • 1.5957
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5629
  • 1.5629
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5353
  • 1.5353
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5508
  • 1.5508
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5330
  • 1.5330
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5368
  • 1.5368
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.02%
  • 0.04%
  • 3.69%
  • 13.24%
  • 10.20%
  • -6.94%
  • 14.04%
  • 4.75%
  • ---
  • 62.10%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 493|4186
  • 3455|4338
  • 922|4322
  • 662|4223
  • 290|4038
  • 718|3738
  • 193|2981
  • 82|1849
  • ---|706
  • ---
  • 14↓
  • 372↑
  • 89↓
  • 183↓
  • 33↑
  • 202↓
  • 5↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码009049
  • 基金简称易方达高端制造混合发起式A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年03月11日
  • 成立日期/规模2020年03月16日 / 59.531亿份
  • 资产规模37.47亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模23.8362亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人祁禾
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资高端制造主题相关公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)地区配置策略 本基金将对内地和香港市场进行自上而下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投资价值进行综合评价,作为进行地区配置的依据。 (2)行业配置策略 本基金将综合考虑以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。 1)下游行业景气度和投资需求 本基金将关注高端制造主题涉及行业的下游行业的景气度和投资需求变化,重点投资下游行业景气度较高、投资需求旺盛且利润有望持续超预期的行业。 2)行业持续成长性 本基金将关注中国工业化和产业升级进程,同时结合对国外高端制造主题涉及行业发展经验的研究,重点投资未来具备较大市场空间、持续成长性较好的行业。 3)行业全球比较优势 本基金将通过对中外行业差异的比较分析,重点投资参与全球竞争时更能发挥中国产业链比较优势的行业。 4)行业格局 本基金将重点投资行业壁垒较高、集中度较高、相对上下游行业议价能力较强的行业。 5)行业生命周期 本基金将通过对各行业所处生命周期阶段的分析判断,重点投资于生命周期处于成长期或成熟期的行业。 6)经济周期 本基金将通过对经济周期及各行业盈利状况的动态分析,重点投资于经济周期各阶段预期收益率较高的行业。 7)政府政策 本基金将通过对政府政策的分析研究,把握政府政策趋势,重点投资受益于政府政策的行业。 (3)股票选择策略 在行业配置的基础上,本基金主要通过综合分析以下因素对公司的投资价值进行评估,精选相关行业中具有较强竞争优势的公司进行投资。 1)研发能力 公司研发能力较强,能够根据市场需求变化不断对原有产品进行改进或开发新产品。 2)销售能力 公司已建立高效的营销体系,整体销售能力较强。 3)生产管理能力 公司已建立起相对成熟的生产和供应链管理体系。 4)运营效率 公司总资产周转率、存货周转率或应收账款周转率相对较高。 5)成长潜力 公司成长性较高,预期营业收入增长率或利润增长率高于行业平均水平,且具有可持续性。 6)盈利能力 公司盈利能力较强,预期营业利润率或净资产收益率高于行业平均水平,且未来提升潜力较大。 7)财务结构 公司资产负债结构相对合理,财务风险较小,不会对公司未来业务发展带来重大负面影响。 8)估值水平 本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法;通过估值水平分析,争取发掘价值被低估或估值合理的股票。 (4)股票投资组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 高端制造主题相关公司的界定 本基金所指的高端制造主题涉及的行业包括机械行业、电子行业、新能源行业、汽车行业、家电行业、军工行业、新材料行业、精细化工行业等行业。 本基金所指的高端制造主题相关公司主要包括以下两类公司: (1)主营业务所属行业为上述行业,且产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点的公司; (2)对于当前未被归入前述行业,但后续通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型,转型后提供的产品或服务隶属于上述行业,且这些产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点,未来有望成为主要收入或利润来源的公司,本基金也可将其纳入高端制造主题相关公司范畴。 未来,随着经济、技术的发展、产业结构的转型升级及市场需求的变化,高端制造主题涉及的行业可能相应改变,届时基金管理人可动态调整上述行业范围并在更新的招募说明书中公告。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生产品投资策略 (1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -889,530,326.33
  • -824,651,845.22
  • -0.29
  • -17.49%
  • -16.66%
  • 1,206,521,337.82
  • 0.50
  • 3,616,081,737.58
  • 1.50
  • 50.07%
  • 2023-06-30
  • -461,821,413.57
  • -206,947,087.67
  • -0.07
  • -3.73%
  • -3.70%
  • 2,035,391,051.94
  • 0.73
  • 4,807,802,918.22
  • 1.73
  • 73.42%
  • 2022-12-31
  • 12,205,822.38
  • -1,031,519,308.41
  • -0.34
  • -17.72%
  • -14.67%
  • 2,704,994,232.80
  • 0.80
  • 6,082,855,724.50
  • 1.80
  • 80.08%
  • 2022-06-30
  • 35,055,012.24
  • 65,748,893.44
  • 0.02
  • 1.23%
  • 1.54%
  • 2,655,055,915.72
  • 0.91
  • 6,276,190,892.04
  • 2.14
  • 114.29%
  • 2022-12-31
  • 12,205,822.38
  • -1,031,519,308.41
  • -0.34
  • -17.72%
  • -14.67%
  • 2,704,994,232.80
  • 0.80
  • 6,082,855,724.50
  • 1.80
  • 80.08%
  • 2022-06-30
  • 35,055,012.24
  • 65,748,893.44
  • 0.02
  • 1.23%
  • 1.54%
  • 2,655,055,915.72
  • 0.91
  • 6,276,190,892.04
  • 2.14
  • 114.29%
  • 2021-12-31
  • 1,855,226,700.41
  • 1,493,395,113.30
  • 0.51
  • 27.94%
  • 34.51%
  • 2,662,211,147.70
  • 0.90
  • 6,276,216,239.13
  • 2.11
  • 111.05%
  • 2021-06-30
  • 831,195,516.45
  • 453,470,055.34
  • 0.15
  • 9.41%
  • 10.51%
  • 1,538,612,534.68
  • 0.54
  • 4,925,502,075.19
  • 1.73
  • 73.39%
  • 2021-12-31
  • 1,855,226,700.41
  • 1,493,395,113.30
  • 0.51
  • 27.94%
  • 34.51%
  • 2,662,211,147.70
  • 0.90
  • 6,276,216,239.13
  • 2.11
  • 111.05%
  • 2021-06-30
  • 831,195,516.45
  • 453,470,055.34
  • 0.15
  • 9.41%
  • 10.51%
  • 1,538,612,534.68
  • 0.54
  • 4,925,502,075.19
  • 1.73
  • 73.39%
  • 2020-12-31
  • 890,797,787.79
  • 2,068,563,931.60
  • 0.51
  • 43.32%
  • 56.90%
  • 816,441,105.47
  • 0.27
  • 4,770,721,956.17
  • 1.57
  • 56.90%
  • 2020-06-30
  • 66,434,371.07
  • 460,443,260.93
  • 0.08
  • 8.13%
  • 8.80%
  • 58,053,111.70
  • 0.01
  • 4,886,374,912.24
  • 1.09
  • 8.80%
  • 2020-12-31
  • 890,797,787.79
  • 2,068,563,931.60
  • 0.51
  • 43.32%
  • 56.90%
  • 816,441,105.47
  • 0.27
  • 4,770,721,956.17
  • 1.57
  • 56.90%
  • 2020-06-30
  • 66,434,371.07
  • 460,443,260.93
  • 0.08
  • 8.13%
  • 8.80%
  • 58,053,111.70
  • 0.01
  • 4,886,374,912.24
  • 1.09
  • 8.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 80.53%
  • 0.01%
  • 19.67%
  • 37.54
  • 2023-12-31
  • 78.19%
  • 0.01%
  • 21.88%
  • 36.17
  • 2023-09-30
  • 87.07%
  • 0.01%
  • 12.88%
  • 38.61
  • 2023-06-30
  • 89.05%
  • 0.01%
  • 12.69%
  • 48.08
  • 2023-03-31
  • 90.54%
  • 0.15%
  • 9.59%
  • 55.16
  • 2022-12-31
  • 85.89%
  • 0.14%
  • 14.82%
  • 60.83
  • 2022-09-30
  • 82.40%
  • 0.16%
  • 18.43%
  • 57.71
  • 2022-06-30
  • 91.57%
  • 0.17%
  • 9.98%
  • 62.76
  • 2022-03-31
  • 90.84%
  • 0.79%
  • 9.29%
  • 52.81
  • 2021-12-31
  • 93.43%
  • 0.01%
  • 6.81%
  • 62.76
  • 2021-09-30
  • 94.26%
  • 0.01%
  • 6.79%
  • 58.70
  • 2021-06-30
  • 93.96%
  • 0.39%
  • 8.63%
  • 49.26
  • 2021-03-31
  • 93.55%
  • 0.34%
  • 6.94%
  • 44.64
  • 2020-12-31
  • 88.10%
  • 0.34%
  • 11.46%
  • 47.71
  • 2020-09-30
  • 90.68%
  • ---
  • 8.90%
  • 41.83
  • 2020-06-30
  • 60.60%
  • ---
  • 11.99%
  • 48.86

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