创业板指
1813.39
48.66
2.76%
深证成指
9423.26
158.78
1.71%
上证指数
3082.58
29.68
0.97%
恒生指数
17736.5
451.94
2.61%
红土创新稳进混合C (009078)
盘中最新估值(2024-04-25)
1.2415- 最新净值1.2418
- 累计净值1.2868
- 今年来：1.8
- 近1周：-0.06
- 近1月：0.43
- 近3月：1.51
- 近6月：2.75
- 近1年：4.79
- 近2年：9.54
- 近3年：15.65
- 成立来：29.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 1.2418
- 1.2868
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.2417
- 1.2867
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.2418
- 1.2868
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.2422
- 1.2872
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.2427
- 1.2877
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.2425
- 1.2875
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.2426
- 1.2876
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.2418
- 1.2868
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.2422
- 1.2872
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.2401
- 1.2851
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.2403
- 1.2853
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.2397
- 1.2847
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.2383
- 1.2833
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.2386
- 1.2836
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.2364
- 1.2814
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.2363
- 1.2813
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.2363
- 1.2813
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.2374
- 1.2824
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.2366
- 1.2816
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.2364
- 1.2814
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.2363
- 1.2813
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.2365
- 1.2815
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.2364
- 1.2814
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.2362
- 1.2812
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.2363
- 1.2813
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.2351
- 1.2801
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.2349
- 1.2799
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.2348
- 1.2798
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.2347
- 1.2797
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.2351
- 1.2801
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.2351
- 1.2801
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.2385
- 1.2835
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.2390
- 1.2840
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.2385
- 1.2835
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.2380
- 1.2830
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.2382
- 1.2832
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.2362
- 1.2812
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.2345
- 1.2795
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.2348
- 1.2798
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.2349
- 1.2799
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.87%
- 0.21%
- 0.62%
- 1.81%
- 2.60%
- 4.92%
- 8.85%
- 15.33%
- ---
- 29.53%
- 1.27%
- 0.28%
- 0.38%
- 2.74%
- 1.62%
- -1.74%
- 0.33%
- 1.11%
- 22.22%
- ---
- 580|1380
- 837|1402
- 630|1401
- 961|1384
- 465|1364
- 50|1286
- 46|1139
- 22|683
- ---|220
- ---
- 5↓
- 82↑
- 56↓
- 61↓
- 71↓
- 2↓
- 2↓
- 1↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称红土创新稳进混合型证券投资基金
- 基金代码009078
- 基金简称红土创新稳进混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年03月03日
- 成立日期/规模2020年03月06日 / 3.952亿份
- 资产规模7.41亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模6.0781亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人红土创新基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人陈若劲
- 成立以来分红每份累计0.05元（2次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用多种投资策略,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,实现长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
- 投资策略本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。1、大类资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括: (1)宏观经济指标:年度/季度GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等; (2)政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策; (3)市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。结合对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。 2、股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系;具有优秀、较为稳定的管理层,规范进取能适应不断发展公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产技术市场政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。 (2)定量方面 已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平;为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值吸引力的公司进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票过程中,对标的进持续严格的跟踪和评估。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、固定收益类资产投资策略在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (1)利率预期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (3)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (4)可转换债券投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析, 判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (5)资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 5,775,724.54
- 11,850,921.98
- 0.03
- 2.87%
- 4.81%
- 121,672,589.51
- 0.20
- 741,469,886.79
- 1.22
- 27.17%
- 2023-06-30
- 1,030,876.25
- 3,232,005.18
- 0.04
- 3.19%
- 3.33%
- 18,255,708.84
- 0.19
- 115,422,643.63
- 1.20
- 25.37%
- 2022-12-31
- 16,011,483.77
- -14,092,113.71
- -0.11
- -9.23%
- -1.98%
- 13,700,184.54
- 0.16
- 97,271,751.84
- 1.16
- 21.33%
- 2022-06-30
- 13,113,378.93
- -14,178,293.90
- -0.08
- -6.72%
- -2.05%
- 12,187,221.40
- 0.14
- 98,465,538.93
- 1.16
- 21.25%
- 2022-12-31
- 16,011,483.77
- -14,092,113.71
- -0.11
- -9.23%
- -1.98%
- 13,700,184.54
- 0.16
- 97,271,751.84
- 1.16
- 21.33%
- 2022-06-30
- 13,113,378.93
- -14,178,293.90
- -0.08
- -6.72%
- -2.05%
- 12,187,221.40
- 0.14
- 98,465,538.93
- 1.16
- 21.25%
- 2021-12-31
- 26,192,469.47
- 47,316,815.66
- 0.14
- 12.90%
- 13.36%
- 35,112,944.81
- 0.10
- 420,274,085.02
- 1.19
- 23.78%
- 2021-06-30
- 17,641,499.13
- 9,182,677.27
- 0.03
- 2.61%
- 2.73%
- 25,408,384.99
- 0.07
- 367,316,858.46
- 1.08
- 12.17%
- 2021-12-31
- 26,192,469.47
- 47,316,815.66
- 0.14
- 12.90%
- 13.36%
- 35,112,944.81
- 0.10
- 420,274,085.02
- 1.19
- 23.78%
- 2021-06-30
- 17,641,499.13
- 9,182,677.27
- 0.03
- 2.61%
- 2.73%
- 25,408,384.99
- 0.07
- 367,316,858.46
- 1.08
- 12.17%
- 2020-12-31
- 18,762,991.78
- 27,039,076.56
- 0.09
- 9.11%
- 9.19%
- 15,622,049.48
- 0.05
- 340,220,308.22
- 1.08
- 9.19%
- 2020-06-30
- -78,656.52
- 1,493,933.44
- 0.01
- 0.56%
- 0.56%
- -78,179.29
- 0.00
- 268,462,223.09
- 1.01
- 0.56%
- 2020-12-31
- 18,762,991.78
- 27,039,076.56
- 0.09
- 9.11%
- 9.19%
- 15,622,049.48
- 0.05
- 340,220,308.22
- 1.08
- 9.19%
- 2020-06-30
- -78,656.52
- 1,493,933.44
- 0.01
- 0.56%
- 0.56%
- -78,179.29
- 0.00
- 268,462,223.09
- 1.01
- 0.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 7.78%
- 86.02%
- 0.29%
- 14.47
- 2023-12-31
- 8.18%
- 112.55%
- 0.23%
- 8.43
- 2023-09-30
- 7.04%
- 83.23%
- 0.24%
- 9.35
- 2023-06-30
- 13.60%
- 100.70%
- 0.98%
- 1.51
- 2023-03-31
- 16.17%
- 103.90%
- 1.32%
- 1.14
- 2022-12-31
- 13.68%
- 114.63%
- 1.66%
- 1.25
- 2022-09-30
- 13.65%
- 97.13%
- 1.51%
- 1.37
- 2022-06-30
- 23.90%
- 101.95%
- 1.50%
- 1.39
- 2022-03-31
- 9.24%
- 75.28%
- 2.28%
- 1.50
- 2021-12-31
- 30.68%
- 86.67%
- 1.08%
- 4.69
- 2021-09-30
- 29.22%
- 78.58%
- 1.83%
- 4.15
- 2021-06-30
- 26.86%
- 71.68%
- 0.64%
- 4.00
- 2021-03-31
- 33.48%
- 71.35%
- 2.37%
- 3.83
- 2020-12-31
- 33.47%
- 91.77%
- 2.00%
- 3.96
- 2020-09-30
- 31.17%
- 97.68%
- 3.25%
- 4.07
- 2020-06-30
- 17.43%
- 86.48%
- 1.07%
- 3.96
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