创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18155.3
392.25
2.21%
招商创新增长混合A (009360)
盘中最新估值(2024-04-30)
0.6011- 最新净值0.6086
- 累计净值0.6086
- 今年来：-16.17
- 近1周：6.29
- 近1月：-1.7
- 近3月：5.6
- 近6月：-20.89
- 近1年：-25.2
- 近2年：-26.87
- 近3年：-51.54
- 成立来：-39.14
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.6086
- 0.6086
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6042
- 0.6042
- 2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.5897
- 0.5897
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5791
- 0.5791
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5723
- 0.5723
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5726
- 0.5726
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5761
- 0.5761
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5679
- 0.5679
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5748
- 0.5748
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5766
- 0.5766
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5665
- 0.5665
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5815
- 0.5815
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5854
- 0.5854
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5897
- 0.5897
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5993
- 0.5993
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6128
- 0.6128
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6060
- 0.6060
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6186
- 0.6186
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6209
- 0.6209
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6276
- 0.6276
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6191
- 0.6191
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6242
- 0.6242
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6175
- 0.6175
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6282
- 0.6282
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6292
- 0.6292
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6362
- 0.6362
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6478
- 0.6478
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6537
- 0.6537
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6535
- 0.6535
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6630
- 0.6630
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6504
- 0.6504
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6572
- 0.6572
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6624
- 0.6624
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6603
- 0.6603
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6494
- 0.6494
- 2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6313
- 0.6313
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6299
- 0.6299
- -4.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6565
- 0.6565
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6579
- 0.6579
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6692
- 0.6692
- 3.32%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -18.77%
- 3.84%
- -6.13%
- -6.05%
- -17.91%
- -26.51%
- -25.81%
- -51.73%
- ---
- -41.03%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 4086|4186
- 1118|4338
- 4198|4322
- 4137|4223
- 3935|4038
- 3324|3738
- 2657|2981
- 1773|1849
- ---|706
- ---
- 60↓
- 13↑
- 163↓
- 2↓
- 52↓
- 96↓
- 33↓
- 19↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商创新增长混合型证券投资基金
- 基金代码009360
- 基金简称招商创新增长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年05月18日
- 成立日期/规模2020年06月17日 / 44.323亿份
- 资产规模4.02亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模6.4956亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人李佳存
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选创新增长主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划,灵活调整股票资产的仓位。 2、股票投资策略 (1)创新增长主题上市公司范畴的界定 随着创新持续涌现,在经济转型的大背景下,以创新为动力和支撑的创新型上市公司将迎来全新的发展机遇。本基金界定的“创新增长”主题涵盖了把创新增长作为不断提高企业核心竞争力、增强发展动力、保持竞争优势,从而实现可持续发展的优质上市企业。 本基金对“创新增长”主题覆盖的上市公司主要通过综合考虑高新技术企业资质、研发经费占营业收入的比例、研发人员占比等因素从以下方面进行挖掘:对人类生产生活、企业盈利能力、社会生产力具有促进作用的科学发现、技术发明、工艺流程方法优化及各类其他推动企业发展的创新(包括但不限于技术创新、服务创新、产品创新、流程创新、管理模式创新等),重点关注通过研发投入驱动业绩增长的公司及领域。 本基金所指的“创新增长”主题的界定重点将通过考量成长指标、估值指标、财务指标及研究投入规模指标等来评判企业的“创新增长”情况,对企业进行品质筛选及价值评估。同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,持续衡量公司变化情况并进行有益调整。 (2)A股投资策略 本基金将综合结合定量分析及定性分析,长期集中投资具有较好长期成长潜力的优质股票。 1)定量分析:本基金将对反映上市公司价值和成长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析,在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司的成长及创新能力指标进行量化筛选,主要通过以下指标选择股票组合: ①成长指标:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率。 ②估值指标:市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)。 ③财务指标:净资产收益率(ROE)、毛利率。 ④研究投入规模指标:研发投入与营业收入比率、科研人员及高学历人员数量及占比、人力投入占比。 2)定性分析:本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从竞争优势、成长性以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合时代特点,重点分析企业的市场优势和科研能力。市场优势:本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。科研能力:本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 ②成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 ③公司治理结构:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 本基金将聚焦于有创新优势的行业和企业,通过对优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心价值股票库。基金经理根据本基金的投资决策程序,深入调研发掘空间巨大的高景气度领域,发现该领域中的潜在龙头公司,再结合自下而上深入研究,权衡风险收益特征后,审慎精选,在合适的估值水平买入,构建投资组合并动态调整,分享创新增长带来的投资机会。 (3)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)个券选择策略 通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (4)信用策略 通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (5)可转换债券投资策略 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -79,422,470.07
- -82,166,683.43
- -0.12
- -15.26%
- -14.07%
- -181,936,846.55
- -0.27
- 481,990,922.35
- 0.73
- -27.40%
- 2023-06-30
- -28,983,270.28
- -55,412,856.14
- -0.08
- -9.48%
- -9.55%
- -163,489,967.69
- -0.24
- 529,941,425.72
- 0.76
- -23.58%
- 2022-12-31
- -118,296,790.07
- -181,300,893.79
- -0.24
- -27.24%
- -21.69%
- -110,856,843.53
- -0.16
- 603,828,641.34
- 0.84
- -15.51%
- 2022-06-30
- -35,792,820.75
- -111,516,533.67
- -0.14
- -15.88%
- -12.96%
- -45,935,124.87
- -0.06
- 708,529,410.49
- 0.94
- -6.09%
- 2022-12-31
- -118,296,790.07
- -181,300,893.79
- -0.24
- -27.24%
- -21.69%
- -110,856,843.53
- -0.16
- 603,828,641.34
- 0.84
- -15.51%
- 2022-06-30
- -35,792,820.75
- -111,516,533.67
- -0.14
- -15.88%
- -12.96%
- -45,935,124.87
- -0.06
- 708,529,410.49
- 0.94
- -6.09%
- 2021-12-31
- 188,381,029.05
- 55,616,958.18
- 0.05
- 4.56%
- -3.34%
- 62,129,672.22
- 0.08
- 849,369,884.81
- 1.08
- 7.89%
- 2021-06-30
- 149,262,174.57
- 235,552,637.16
- 0.19
- 15.94%
- 15.18%
- 203,410,918.06
- 0.20
- 1,278,287,019.91
- 1.29
- 28.56%
- 2021-12-31
- 188,381,029.05
- 55,616,958.18
- 0.05
- 4.56%
- -3.34%
- 62,129,672.22
- 0.08
- 849,369,884.81
- 1.08
- 7.89%
- 2021-06-30
- 149,262,174.57
- 235,552,637.16
- 0.19
- 15.94%
- 15.18%
- 203,410,918.06
- 0.20
- 1,278,287,019.91
- 1.29
- 28.56%
- 2020-12-31
- 203,619,453.22
- 383,232,258.64
- 0.12
- 11.70%
- 11.62%
- 143,666,871.43
- 0.08
- 1,926,378,945.30
- 1.12
- 11.62%
- 2020-12-31
- 203,619,453.22
- 383,232,258.64
- 0.12
- 11.70%
- 11.62%
- 143,666,871.43
- 0.08
- 1,926,378,945.30
- 1.12
- 11.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.20%
- ---
- 7.53%
- 4.61
- 2023-12-31
- 93.54%
- 0.74%
- 5.95%
- 5.52
- 2023-09-30
- 91.54%
- 0.23%
- 8.14%
- 5.69
- 2023-06-30
- 91.16%
- 5.21%
- 2.80%
- 6.07
- 2023-03-31
- 91.07%
- 5.57%
- 2.28%
- 6.68
- 2022-12-31
- 92.89%
- 5.35%
- 2.07%
- 6.92
- 2022-09-30
- 91.71%
- 5.91%
- 1.12%
- 6.58
- 2022-06-30
- 87.35%
- 4.92%
- 7.34%
- 8.09
- 2022-03-31
- 91.96%
- 5.01%
- 1.45%
- 8.23
- 2021-12-31
- 92.20%
- 5.43%
- 1.38%
- 9.73
- 2021-09-30
- 93.13%
- 0.68%
- 5.42%
- 10.93
- 2021-06-30
- 92.07%
- 5.65%
- 4.34%
- 14.52
- 2021-03-31
- 90.25%
- 6.00%
- 4.18%
- 15.13
- 2020-12-31
- 89.78%
- 5.93%
- 7.54%
- 21.17
- 2020-09-30
- 87.31%
- 5.83%
- 8.29%
- 34.86
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
