创业板指
1864.09
-23.48
-1.24%
深证成指
9612.59
-61.17
-0.63%
上证指数
3110
-3.04
-0.1%
恒生指数
17787.7
40.79
0.23%
汇安核心资产混合A (009381)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.6640- 最新净值0.6639
- 累计净值0.6639
- 今年来：1.41
- 近1周：1.83
- 近1月：1.08
- 近3月：9.16
- 近6月：2.11
- 近1年：-20.48
- 近2年：-10.15
- 近3年：-42.62
- 成立来：-33.61
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.6639
- 0.6639
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6584
- 0.6584
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6494
- 0.6494
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6538
- 0.6538
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6447
- 0.6447
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6520
- 0.6520
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6525
- 0.6525
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6555
- 0.6555
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6549
- 0.6549
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6425
- 0.6425
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6593
- 0.6593
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6521
- 0.6521
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6456
- 0.6456
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6466
- 0.6466
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6546
- 0.6546
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6566
- 0.6566
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6624
- 0.6624
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6614
- 0.6614
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6654
- 0.6654
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6568
- 0.6568
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6481
- 0.6481
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6417
- 0.6417
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6514
- 0.6514
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6539
- 0.6539
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6596
- 0.6596
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6651
- 0.6651
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6660
- 0.6660
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6611
- 0.6611
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6692
- 0.6692
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6590
- 0.6590
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6558
- 0.6558
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6603
- 0.6603
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6614
- 0.6614
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6605
- 0.6605
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6509
- 0.6509
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6454
- 0.6454
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6519
- 0.6519
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6542
- 0.6542
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6550
- 0.6550
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6491
- 0.6491
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.57%
- 0.90%
- 1.07%
- 6.09%
- 2.96%
- -20.08%
- -2.26%
- -42.07%
- ---
- -34.16%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1698|4186
- 2911|4338
- 2272|4322
- 2580|4223
- 1086|4038
- 2654|3738
- 875|2981
- 1484|1849
- ---|706
- ---
- 72↓
- 76↓
- 114↑
- 215↓
- 39↑
- 34↓
- 42↑
- 32↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇安核心资产混合型证券投资基金
- 基金代码009381
- 基金简称汇安核心资产混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年05月25日
- 成立日期/规模2020年06月16日 / 23.764亿份
- 资产规模3.06亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模4.6728亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇安基金
- 基金托管人光大银行
- 基金经理人陆丰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置策略,合理确定基金在股票、券等各类资产上的投资比例,最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。 (二)股票投资策略 本基金首先界定具有核心资产的公司股票,再将定性分析和定量分析相结合,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,甄选优质上市公司股票。 1、具有核心资产的公司股票界定 本基金所称具有“核心资产”的公司是指公司在历史诚信记录良好的基础上,具有专注提升公司主营业务的特定垄断资源、不可替代性技术的生产或经营条件等可推动公司可持续发展的核心竞争力。本基金对上市公司的“核心资产”主要从以下几个方面进行考量: (1)研发创新能力 公司具备突出的研发创新能力,同时拥有技术转换、技术保护能力,提高生产效率、保持产品差异性,这种内在的增长动力可随外部环境变化做出快速反应,赋予公司强大的竞争优势、带来专业技术壁垒,一定时期内难以被其他竞争对手模仿、替代或超越。 (2)特定垄断资源 特定资源的垄断性开发、经营或使用权,如生产原材料、交通条件、信息条件等,还包括公司所独有的政策条件,如享有政策优惠待遇等,这些垄断优势与稀缺性资源能赋予公司得天独厚的竞争优势。 (3)成本优势 成本优势主要指公司具有较强议价能力、规模效益等优势,能以更低的价格参与市场竞争,使客户可以较少的支出获得更多的产品和服务,提高公司的市场占有率。 (4)品牌影响力 品牌影响力反应了消费者对品牌的认可程度,优秀的品牌拥有诚信度、知名度、美誉度等,是给公司带来溢价、产生增值的一种无形资产。强大的品牌影响力使得公司拥有行业领军的市场份额和广阔的增长远景。 以核心资产为主题,本基金将重点配置相关行业中拥有上述核心资源或技术的上市公司发行股票。 同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。 2、个股投资策略 本基金选股策略将采用定性和定量相结合的方式。我们首先会根据核心资产的定义,建立重点股票库,这些重点股票进入我们的量化模型,进行筛选打分。低于打分阈值的股票进入观察库。高于阙值的股票,我们将采用定性的方式,分析上市公司的行业地位、竞争壁垒、公司治理以及成长前景、未来事件驱动的情况,最后运用优化模型进行风险控制确定持仓比例。 量化模型参考的指标有成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流等)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)、分析师预期(预期市盈率、预期PEG、收入增速预测、盈利增速预测)、以及市场交易行为(价格动量、成交量、换手率、资金流)等。 定性投资方面,我们重点考察: (1)行业地位:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造。 (2)竞争壁垒:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒。 (3)公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展。 (4)事件驱动:企业是否有诸如整体上市、集团公司优质资产注入、并购重组、股权激励等短期事件对公司未来发展可能会有正面的影响。 (三)债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 1、利率预期策略 本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2、信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 3、套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 4、可转换债券投资策略 本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (五)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 (六)国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 (七)参与融资业务策略 本基金可通过融资业务交易的杠杆作用,在符合融资业务交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 (八)存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -58,303,772.59
- -52,908,748.46
- -0.11
- -14.32%
- -14.73%
- -161,372,354.49
- -0.35
- 305,910,249.79
- 0.65
- -34.53%
- 2023-06-30
- -13,199,712.19
- 28,192,003.91
- 0.06
- 6.94%
- 7.33%
- -85,178,488.36
- -0.18
- 399,162,423.70
- 0.82
- -17.59%
- 2022-12-31
- -100,183,572.50
- -145,920,466.90
- -0.28
- -33.16%
- -26.45%
- -116,169,992.59
- -0.23
- 384,202,219.73
- 0.77
- -23.22%
- 2022-06-30
- -55,782,099.21
- -69,447,338.83
- -0.13
- -15.24%
- -12.02%
- -42,731,487.34
- -0.08
- 481,092,776.49
- 0.92
- -8.16%
- 2022-12-31
- -100,183,572.50
- -145,920,466.90
- -0.28
- -33.16%
- -26.45%
- -116,169,992.59
- -0.23
- 384,202,219.73
- 0.77
- -23.22%
- 2022-06-30
- -55,782,099.21
- -69,447,338.83
- -0.13
- -15.24%
- -12.02%
- -42,731,487.34
- -0.08
- 481,092,776.49
- 0.92
- -8.16%
- 2021-12-31
- 182,897,880.26
- -15,106,038.06
- -0.02
- -1.71%
- -8.12%
- 24,004,547.43
- 0.04
- 571,140,820.92
- 1.04
- 4.39%
- 2021-06-30
- 165,036,496.18
- 82,409,535.13
- 0.09
- 7.31%
- 4.97%
- 124,038,409.84
- 0.18
- 833,369,581.02
- 1.19
- 19.27%
- 2021-12-31
- 182,897,880.26
- -15,106,038.06
- -0.02
- -1.71%
- -8.12%
- 24,004,547.43
- 0.04
- 571,140,820.92
- 1.04
- 4.39%
- 2021-06-30
- 165,036,496.18
- 82,409,535.13
- 0.09
- 7.31%
- 4.97%
- 124,038,409.84
- 0.18
- 833,369,581.02
- 1.19
- 19.27%
- 2020-12-31
- 57,570,084.22
- 269,131,546.29
- 0.13
- 12.23%
- 13.62%
- 39,528,401.96
- 0.03
- 1,729,623,017.68
- 1.14
- 13.62%
- 2020-12-31
- 57,570,084.22
- 269,131,546.29
- 0.13
- 12.23%
- 13.62%
- 39,528,401.96
- 0.03
- 1,729,623,017.68
- 1.14
- 13.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.49%
- ---
- 5.72%
- 3.08
- 2023-12-31
- 94.68%
- ---
- 5.54%
- 3.11
- 2023-09-30
- 93.82%
- ---
- 6.37%
- 3.40
- 2023-06-30
- 93.22%
- ---
- 6.98%
- 4.06
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