创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
中银科技创新一年定开混合 (009411)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.5689- 最新净值0.566
- 累计净值0.566
- 今年来：-12.83
- 近1周：-1.51
- 近1月：-2.67
- 近3月：4.8
- 近6月：-11.42
- 近1年：-26.42
- 近2年：-18.7
- 近3年：-51.8
- 成立来：-43.4
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5660
- 0.5660
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 0.5747
- 0.5747
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 0.5702
- 0.5702
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 0.5723
- 0.5723
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.5737
- 0.5737
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 0.5815
- 0.5815
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 0.5812
- 0.5812
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 0.5727
- 0.5727
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-01
- 0.5649
- 0.5649
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-23
- 0.5462
- 0.5462
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-08
- 0.5280
- 0.5280
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-02
- 0.4947
- 0.4947
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-26
- 0.5401
- 0.5401
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-19
- 0.5575
- 0.5575
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-12
- 0.5861
- 0.5861
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-05
- 0.6072
- 0.6072
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-31
- 0.6493
- 0.6493
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-29
- 0.6493
- 0.6493
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-22
- 0.6220
- 0.6220
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-15
- 0.6443
- 0.6443
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-08
- 0.6451
- 0.6451
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-01
- 0.6619
- 0.6619
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-24
- 0.6594
- 0.6594
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-17
- 0.6747
- 0.6747
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-10
- 0.6685
- 0.6685
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-03
- 0.6594
- 0.6594
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-27
- 0.6500
- 0.6500
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-20
- 0.6390
- 0.6390
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-13
- 0.6716
- 0.6716
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-28
- 0.6699
- 0.6699
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-22
- 0.6668
- 0.6668
- 2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-21
- 0.6487
- 0.6487
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-20
- 0.6592
- 0.6592
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-19
- 0.6650
- 0.6650
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-18
- 0.6685
- 0.6685
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-15
- 0.6678
- 0.6678
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-08
- 0.6776
- 0.6776
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-01
- 0.6909
- 0.6909
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-25
- 0.6782
- 0.6782
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-18
- 0.6976
- 0.6976
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.83%
- -1.51%
- -2.67%
- 4.80%
- -11.42%
- -26.42%
- -18.70%
- -51.80%
- ---
- -43.40%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3770|4186
- 4095|4338
- 3805|4322
- 2962|4223
- 3605|4038
- 3316|3738
- 2283|2981
- 1774|1849
- ---|706
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
- 基金代码009411
- 基金简称中银科技创新一年定开混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月20日
- 成立日期/规模2020年08月05日 / 6.549亿份
- 资产规模1.49亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.5925亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人王伟然、杨雷
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合(总值)指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于科技创新相关的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,研究宏观经济运行的规律,判断经济周期的位置及未来的发展方向,并结合证券市场的特点和各类证券风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配置。 (2)科技创新的上市公司范畴的界定 本基金界定的科技创新企业是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业,重点关注新一代信息技术高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。具体而言: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科技创新主题的其他领域。 与科技创新相关的企业识别是一个动态的过程,随着经济、技术的持续发展和不断创新,可能会出现新的符合科技创新主题的企业,本基金将进行持续跟踪研究,密切跟踪科技创新带来的投资机遇,积极把握以科技为创新驱动力、具备核心竞争优势的投资机会,适时对科技创新的涵盖范围进行动态调整。 (3)股票投资策略 1)科创板股票投资策略 本基金根据科技创新企业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过定性和定量相结合的方法进行个股的选择。 在定性方面,本基金通过以下标准对股票进行研究分析并筛选出优异的上市公司:第一,根据公司所处的行业市场空间、技术壁垒、行业地位、技术优势及可持续性筛选出具有竞争优势的上市公司;第二,根据上市公司研发管理情况、研发人员数量、研发团队构成及核心研发人员背景情况、研发投入情况、研发设备情况、技术储备等角度进行定性分析,筛选出拥有高效的研发体系、具备持续创新能力的上市公司;第三,商业模式创新代表了在市场营销、管理体系、生产流程等诸多方面的变化和创新,通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高;本基金将深入分析和挖掘通过应用创新商业模式重构盈利模式的产业及相关的投资机会,包括但不限于利用互联网等新技术重构商业模式的上市公司;第四,通过对市场环境、潜在需求、产品特性和潜在竞品等角度进行分析,筛选出有市场潜力的上市公司;第五,通过定性的方式分析并筛选出服务于经济高质量发展,创新驱动发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略等国家战略或供给侧结构性改革的上市公司。 在定量方面,本基金通过研发投入(科研投入/主营业务收入)、总市值/(净利润+费用化研发投入)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、企业价值倍数(EV/EBITDA))、管线估值、股价相对内涵价值比(P/EV)、人均市值、以及互联网活跃用户数、电商网站成交额GMV等指标的定量评判,筛选估值合理,具备高成长潜力的公司。 2)A股投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资产投资。本基金将综合运用中银基金股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。 3)港股投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 受到内地、香港市场行情和整体估值水平影响,部分科技创新相关港股与行业内同类型A股相比估值较低,形成价值洼地。本基金将重点关注这类与A股相比有明显估值优势的行业和公司,挖掘估值修复过程中产生的超额回报。本基金将重点关注H股市场中被低估的和A股稀缺的行业及个股,与A股标的证券产生有效协同,分享香港市场科技创新主题产业资本增值机会。 具体操作方面,首先通过定量与定性相结合的分析方法,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面的数据,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,筛选出财务健康、成长性良好的优质股票,并运用一定估值方法对投资标的进行筛选。 (4)债券投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。 1)久期管理 本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险,基于对利率水平的预测和混合型基金中债券投资相对被动的特点,进行以“目标久期”为中心的资产配置,以收益性和安全性为导向配置债券组合。 2)期限结构配置 由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线变化的预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定长期、中期、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用不同投资组合中债券的期限结构配置。 3)确定类属配置 收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。 4)个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 (5)资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 (6)衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 2、开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -97,030,610.33
- -63,560,983.87
- -0.23
- -30.98%
- -25.85%
- -90,927,042.24
- -0.35
- 168,321,546.25
- 0.65
- -35.07%
- 2023-06-30
- -18,554,333.64
- -44,023,523.22
- -0.16
- -19.32%
- -17.79%
- -79,144,497.25
- -0.28
- 203,288,591.61
- 0.72
- -28.02%
- 2022-12-31
- -23,114,731.86
- -55,188,253.07
- -0.17
- -20.93%
- -14.97%
- -35,120,974.03
- -0.12
- 247,312,114.83
- 0.88
- -12.44%
- 2022-06-30
- -20,839,029.54
- -33,427,421.79
- -0.10
- -12.14%
- -9.68%
- -23,429,030.12
- -0.07
- 311,814,968.70
- 0.93
- -6.99%
- 2022-12-31
- -23,114,731.86
- -55,188,253.07
- -0.17
- -20.93%
- -14.97%
- -35,120,974.03
- -0.12
- 247,312,114.83
- 0.88
- -12.44%
- 2022-06-30
- -20,839,029.54
- -33,427,421.79
- -0.10
- -12.14%
- -9.68%
- -23,429,030.12
- -0.07
- 311,814,968.70
- 0.93
- -6.99%
- 2021-12-31
- 26,783,755.46
- -51,252,548.46
- -0.10
- -8.30%
- -9.59%
- 9,998,391.67
- 0.03
- 345,242,390.49
- 1.03
- 2.98%
- 2021-06-30
- 6,105,962.51
- 83,633,624.75
- 0.13
- 10.80%
- 11.21%
- 20,078,862.18
- 0.03
- 829,589,089.17
- 1.27
- 26.67%
- 2021-12-31
- 26,783,755.46
- -51,252,548.46
- -0.10
- -8.30%
- -9.59%
- 9,998,391.67
- 0.03
- 345,242,390.49
- 1.03
- 2.98%
- 2021-06-30
- 6,105,962.51
- 83,633,624.75
- 0.13
- 10.80%
- 11.21%
- 20,078,862.18
- 0.03
- 829,589,089.17
- 1.27
- 26.67%
- 2020-12-31
- 13,972,899.67
- 91,040,436.56
- 0.14
- 13.70%
- 13.90%
- 13,972,899.67
- 0.02
- 745,955,464.42
- 1.14
- 13.90%
- 2020-12-31
- 13,972,899.67
- 91,040,436.56
- 0.14
- 13.70%
- 13.90%
- 13,972,899.67
- 0.02
- 745,955,464.42
- 1.14
- 13.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 76.63%
- ---
- 23.60%
- 1.49
- 2023-12-31
- 90.44%
- ---
- 10.17%
- 1.68
- 2023-09-30
- 94.24%
- ---
- 6.78%
- 1.74
- 2023-06-30
- 94.59%
- ---
- 5.65%
- 2.03
- 2023-03-31
- 95.08%
- ---
- 5.19%
- 2.24
- 2022-12-31
- 94.96%
- ---
- 5.36%
- 2.47
- 2022-09-30
- 94.65%
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