创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
德邦科技创新一年定开混合C (009433)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.7755- 最新净值0.75
- 累计净值0.75
- 今年来：-15.79
- 近1周：4.27
- 近1月：-3.78
- 近3月：5.59
- 近6月：-18.62
- 近1年：-32.12
- 近2年：-21.1
- 近3年：-26.47
- 成立来：-25
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7500
- 0.7500
- 1.78%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-25
- 0.7369
- 0.7369
- -1.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-24
- 0.7449
- 0.7449
- 2.87%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-23
- 0.7241
- 0.7241
- 0.46%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-22
- 0.7208
- 0.7208
- 0.21%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 0.7193
- 0.7193
- -2.18%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-18
- 0.7353
- 0.7353
- 0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-17
- 0.7347
- 0.7347
- 5.85%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-16
- 0.6941
- 0.6941
- -4.74%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-15
- 0.7286
- 0.7286
- -2.19%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 0.7449
- 0.7449
- 0.35%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-11
- 0.7423
- 0.7423
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-10
- 0.7423
- 0.7423
- -3.22%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-09
- 0.7670
- 0.7670
- 0.29%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-08
- 0.7648
- 0.7648
- -2.17%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 0.7818
- 0.7818
- -0.98%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-02
- 0.7895
- 0.7895
- -1.53%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-01
- 0.8018
- 0.8018
- 2.68%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.7809
- 0.7809
- 0.76%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.7750
- 0.7750
- 2.59%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-27
- 0.7554
- 0.7554
- -3.09%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-26
- 0.7795
- 0.7795
- -1.89%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-25
- 0.7945
- 0.7945
- -5.28%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 0.8388
- 0.8388
- -0.19%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-21
- 0.8404
- 0.8404
- -0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-20
- 0.8410
- 0.8410
- 2.19%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-19
- 0.8230
- 0.8230
- -0.74%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-18
- 0.8291
- 0.8291
- 2.65%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 0.8077
- 0.8077
- 0.52%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-14
- 0.8035
- 0.8035
- -1.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-13
- 0.8124
- 0.8124
- 1.44%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-12
- 0.8009
- 0.8009
- -0.45%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-11
- 0.8045
- 0.8045
- 1.82%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 0.7901
- 0.7901
- 2.20%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-07
- 0.7731
- 0.7731
- -2.67%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-06
- 0.7943
- 0.7943
- 0.65%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-05
- 0.7892
- 0.7892
- -0.59%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-04
- 0.7939
- 0.7939
- 2.24%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-01
- 0.7765
- 0.7765
- 3.20%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-29
- 0.7524
- 0.7524
- 4.24%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -15.79%
- 4.27%
- -3.78%
- 5.59%
- -18.62%
- -32.12%
- -21.10%
- -26.47%
- ---
- -25.00%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3971|4186
- 933|4338
- 3982|4322
- 2722|4223
- 3957|4038
- 3590|3738
- 2441|2981
- 740|1849
- ---|706
- ---
- 53↓
- 689↑
- 4↑
- 381↑
- 37↓
- 9↑
- 52↓
- 22↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
- 基金代码009433
- 基金简称德邦科技创新一年定开混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年08月24日
- 成立日期/规模2020年11月24日 / 3.782亿份
- 资产规模0.13亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1666亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人德邦基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人黎莹、雷涛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.25%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准80%×中国战略新兴产业成份指数收益率+20%×中债综合全价指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,精选科技创新主题的投资标的,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略A、封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、科技创新相关行业发展趋势,分析大类资产的预期风险收益特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。 2、股票投资策略 (1)科技创新主题的界定 本基金所指的科技创新主要是指贯彻国家创新驱动发展战略,围绕“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”的科技创新重点领域,对于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业具有促进作用的科学发现和技术发明,推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革和动力变革的各类科技创新(包括技术创新、服务创新、模式创新等)。 本基金通过对科技创新主题相关子行业的精选以及对行业内相关资产的深入分析,挖掘该类型资产的投资价值。具体可将科技创新主题分为以下六大重点领域: ①新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; ②高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; ③新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; ④新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; ⑤节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; ⑥生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; ⑦符合科创板定位的其他领域。 在科技不断发展、创新持续涌现以及经济发展新常态的大背景下,以科技创新为动力和支撑,掌握核心科技或创新优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。本基金将按照以上标准确定科技创新的涵盖范围,通过对影响科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合政府机构、券商和指数公司等外部机构研究成果,并参照国家相关科技创新的政策动向,适时对科技创新的涵盖范围进行动态调整甄选科技创新类的优质上市公司。 (2)个股选择 本基金将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。基金经理将通过定性指标和定量指标相结合的方法对公司价值进行综合评估,甑选受益于科技创新、在产业竞争中具有核心竞争优势且估值具有吸引力的上市公司,并根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 ①基本面定性分析:本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。 ②价值定量分析:本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。评价指标包括P/E、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 (3)科创板股票投资策略 科创板估值方法主要采用未来自由现金流的折现方法,用资产未来可以产生现金流的折现值来评估资产的价值,即DCF方法。同时基于DCF估值方法不同场景的假设下,灵活运用PE、PB、PS、P/OCF、EV/EBIDTA等估值方法,适用于科技创新企业的全生命周期,包括初创期、成长期、成熟期、衰退期。 针对技术、生产模式或商业模式尚不成熟,但未来市场前景广阔的科创板公司,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 首先,针对每一个企业进行空间、竞争、盈利模式、管理层、成长性5个要素全方面的分析;其次,考虑到科创板企业具备创新性和独创性的特点,且管理层的主观能动性较强,本基金会增加盈利模式和管理层2个要素在投资决策中的权重占比;然后,通过显性、隐性和潜在空间判断收入的天花板,通过竞争判断现金流永续期的分布,通过盈利模式判断进入稳定期后ROE的水平;最后,综合考虑宏观环境和利润水平,估算科创版企业的公司价值。 3、债券投资策略 债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。 本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,投资具有较高预期投资价值的可转换债券。 4、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。 (2)股票期权的投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,通过对宏观经济、政策及法规因素和资本市场因素等的研究,结合定性和定量方法,选择流动性好、交易活跃、估值合理的期权合约进行投资。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 (3)国债期货的投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资框架进行资产支持证券投资。其中,自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用定量或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断;自下而上投资策略指运用定量或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上积极地进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,以期获得长期稳定的收益。 6、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 B、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -3,519,305.98
- -2,652,610.84
- -0.13
- -12.24%
- -12.65%
- -1,823,675.13
- -0.11
- 14,839,757.48
- 0.89
- -10.94%
- 2023-06-30
- 1,272,664.08
- 3,237,432.70
- 0.15
- 14.31%
- 15.06%
- 3,650,410.06
- 0.17
- 24,725,876.02
- 1.17
- 17.32%
- 2022-12-31
- -5,016,815.72
- -9,196,125.41
- -0.28
- -25.10%
- -21.86%
- 412,977.36
- 0.02
- 21,488,443.32
- 1.02
- 1.96%
- 2022-06-30
- -5,067,195.50
- -2,974,256.22
- -0.09
- -7.98%
- -6.80%
- 5,241,914.47
- 0.16
- 40,795,241.36
- 1.22
- 21.62%
- 2022-12-31
- -5,016,815.72
- -9,196,125.41
- -0.28
- -25.10%
- -21.86%
- 412,977.36
- 0.02
- 21,488,443.32
- 1.02
- 1.96%
- 2022-06-30
- -5,067,195.50
- -2,974,256.22
- -0.09
- -7.98%
- -6.80%
- 5,241,914.47
- 0.16
- 40,795,241.36
- 1.22
- 21.62%
- 2021-12-31
- 13,505,870.65
- 12,033,541.88
- 0.27
- 23.03%
- 24.24%
- 10,226,568.62
- 0.30
- 43,769,497.58
- 1.30
- 30.49%
- 2021-06-30
- 2,652,469.45
- 8,600,726.46
- 0.19
- 17.92%
- 17.94%
- 2,629,560.14
- 0.06
- 56,558,263.52
- 1.24
- 23.87%
- 2021-12-31
- 13,505,870.65
- 12,033,541.88
- 0.27
- 23.03%
- 24.24%
- 10,226,568.62
- 0.30
- 43,769,497.58
- 1.30
- 30.49%
- 2021-06-30
- 2,652,469.45
- 8,600,726.46
- 0.19
- 17.92%
- 17.94%
- 2,629,560.14
- 0.06
- 56,558,263.52
- 1.24
- 23.87%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 80.22%
- ---
- 1.09%
- 0.88
- 2023-12-31
- 93.70%
- ---
- 0.94%
- 1.01
- 2023-09-30
- 70.97%
- 0.02%
- 0.48%
- 1.92
- 2023-06-30
- 75.54%
- 0.65%
- 0.45%
- 2.28
- 2023-03-31
- 94.18%
- 0.71%
- 0.48%
- 2.09
- 2022-12-31
- 71.74%
- 0.40%
- 5.08%
- 1.98
- 2022-09-30
- 85.46%
- 0.39%
- 11.91%
- 1.83
- 2022-06-30
- 91.57%
- 0.27%
- 8.66%
- 2.10
- 2022-03-31
- 73.50%
- 0.26%
- 26.54%
- 1.84
- 2021-12-31
- 85.58%
- 0.20%
- 15.20%
- 2.25
- 2021-09-30
- 69.55%
- 0.09%
- 31.32%
- 4.88
- 2021-06-30
- 78.62%
- 0.09%
- 21.23%
- 4.69
- 2021-03-31
- 81.70%
- ---
- 15.83%
- 3.68
基金实时行情
- 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司！ | 04-28
- 隔夜外盘：美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
- 实现开门红！茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
- 吴清重磅发声！上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
- 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招：买房或可直接落户！ | 04-28
- 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
- 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28
