创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
信澳科技创新一年定开混合A (009437)
盘中最新估值(2024-04-26)
1.0364- 最新净值1.0169
- 累计净值1.0169
- 今年来：-2.76
- 近1周：3.63
- 近1月：-2.34
- 近3月：14.59
- 近6月：1.28
- 近1年：-10.56
- 近2年：-10.97
- 近3年：-4.78
- 成立来：1.69
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.0169
- 1.0169
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 0.9813
- 0.9813
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 0.9869
- 0.9869
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 1.0075
- 1.0075
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.0146
- 1.0146
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-25
- 1.0257
- 1.0257
- -1.50%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 1.0413
- 1.0413
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 1.0477
- 1.0477
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 1.0018
- 1.0018
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-01
- 0.9727
- 0.9727
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-23
- 0.9249
- 0.9249
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-08
- 0.8594
- 0.8594
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-02
- 0.7909
- 0.7909
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-26
- 0.8874
- 0.8874
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-19
- 0.9299
- 0.9299
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-12
- 0.9630
- 0.9630
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-05
- 0.9731
- 0.9731
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-31
- 1.0458
- 1.0458
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-29
- 1.0459
- 1.0459
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-25
- 1.0125
- 1.0125
- 0.74%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-22
- 1.0051
- 1.0051
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-15
- 1.0268
- 1.0268
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-08
- 1.0299
- 1.0299
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-01
- 1.0500
- 1.0500
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-24
- 1.0395
- 1.0395
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-17
- 1.0872
- 1.0872
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-10
- 1.0661
- 1.0661
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-03
- 1.0465
- 1.0465
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-27
- 1.0257
- 1.0257
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-20
- 1.0040
- 1.0040
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-13
- 1.0668
- 1.0668
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-28
- 1.0404
- 1.0404
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-22
- 1.0436
- 1.0436
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-15
- 1.0430
- 1.0430
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-08
- 1.0718
- 1.0718
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-01
- 1.0654
- 1.0654
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-25
- 1.0144
- 1.0144
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-18
- 1.0573
- 1.0573
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-11
- 1.0952
- 1.0952
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-08
- 1.1282
- 1.1282
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.76%
- 3.63%
- -2.34%
- 14.59%
- 1.28%
- -10.56%
- -10.97%
- -4.78%
- ---
- 1.69%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2256|4186
- 1234|4338
- 3734|4322
- 470|4223
- 1402|4038
- 1142|3738
- 1637|2981
- 148|1849
- ---|706
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
- 基金代码009437
- 基金简称信澳科技创新一年定开混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年05月26日
- 成立日期/规模2020年05月29日 / 9.918亿份
- 资产规模1.85亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.8236亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人信达澳亚基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人吴凯
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略主要有以下五个方面内容: 1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票、债券和现金等各类资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 (1)“科技创新”范畴的界定 本基金投资的“科技创新”企业主要涉及以下几个领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科创板定位的其他领域。 本基金将积极把握科技创新的发展趋势,选择面向世界科技前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。未来随着科学技术变革和经济增长方式转变,本基金定义的“科技创新”的外延将会逐渐扩大,本基金在履行适当程序后,将视实际情况调整上述对“科技创新”范畴证券的识别及认定。 (2)行业配置策略 本基金根据科技创新主题行业的范畴筛选出备选股票池,挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。本基金将综合考虑相关行业发展空间、发展前景、竞争格局、行业壁垒以及国家战略等因素,对发展空间大,趋势明确、业绩确定性强的行业进重点配置。 (3)个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察公司的核心业务竞争力、企业创新水平、人才竞争优势、公司治理结构等; 在定量方面,本基金针对科技创新相关企业的估值方法包括但不限于市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 (4)科创板股票投资策略 对于科创板上市企业,本基金将从定性分析和定量分析两方面入手,进行研究筛选。 定性方面,本基金将重点关注以下方面: 1)企业所处行业及其技术发展趋势; 2)企业拥有的核心技术和核心竞争力,以及在境内与境外发展水平中所处的位置; 3)企业研发及其科技创新水平,包括但不限于研发人员数量、研发团队构成、核心研发人员情况、研发投入情况、研发设备情况、技术储备情况; 4)企业保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的具体安排,包括研发团队组织模式和激励方式等; 5)企业开展生产经营的实际情况和应用前景。 在企业的估值定价方面,根据不同的商业模式,本基金将采用不同的估值方法衡量公司合理定价,包括但不限于市盈率、市销率、市净率、EV/FCFF、EV/GMV、EV/EBITDA、研发管线未来现金流折现、有效客户价值估值等。 1)对于拥有成熟产品的公司,本基金将评估其在产品销售额和盈利额方面的增长速度,采用市盈率对公司进行估值,考察公司的市盈率和增速是否匹配。 2)对于有大量客户而尚未商业化变现的企业,本基金将考虑其客户未来变现能力。一般情况下,将根据客户未来的变现能力现金流折现等方式衡量当前企业价值。 3)对于业务流水(GMV)快速增长而未进行货币化的公司,将采用P/GMV的方法进行估值。 4)对于企业专利,将分析该专利未来可能形成的产品,评估其稳态销售额以及盈利水平,通过现金流贴现进行估值。高技术高研发投入的公司,会将其市值与同行上市公司进行比较,并评估其偏差的合理性。 5)对于有多条业务线的上市公司,将会对其产品线进行分拆估值。 本基金将重点关注科创板主题企业,即在科创板上市的企业或符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。本基金将为投资者提供共享科创企业发展成果的渠道,相比普通混合型基金存在一定优势:一方面,科创板是中国多层次资本市场建设的重要环节,是助力科创企业发展的有效途径;另一方面,科创企业多为具有发展潜力的新兴科技企业,具有良好发展前景,可投资性较强。 本基金也将通过成长价值(GARP)投资策略来提高收益。GARP策略的本质是以合理的价格买入风险小的成长股,相对于传统的价值策略,该策略更具成长性,相对于传统的成长策略,该策略追寻更高的安全边际。科创板将成为今年以及未来一段时期资本市场改革重点,科创板的加速推进,有利于科技行业估值体系的重构,GARP策略将重点投资科创板的上市公司以及相关受益标的。半导体、新能源汽车、人工智能、生物医药、云计算、智能制造等行业更依赖于产业链研究和自下而上研究,也更适用于GARP策略。GARP策略兼顾价值与成长,两者的有机结合使得投资者在价值回归和业绩释放的驱动下获得超额收益。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -48,329,722.03
- -23,555,854.50
- -0.11
- -10.05%
- -10.55%
- 8,349,886.74
- 0.05
- 190,713,589.92
- 1.05
- 4.58%
- 2023-06-30
- -27,449,042.87
- -2,096,300.39
- -0.01
- -0.78%
- -0.80%
- 36,041,992.88
- 0.16
- 261,578,559.96
- 1.16
- 15.98%
- 2022-12-31
- -41,771,613.11
- -150,853,283.39
- -0.53
- -38.68%
- -30.88%
- 38,138,293.27
- 0.17
- 263,674,860.35
- 1.17
- 16.91%
- 2022-06-30
- -26,604,915.57
- -79,471,101.26
- -0.23
- -16.59%
- -12.08%
- 128,514,673.14
- 0.49
- 392,413,358.75
- 1.49
- 48.70%
- 2022-12-31
- -41,771,613.11
- -150,853,283.39
- -0.53
- -38.68%
- -30.88%
- 38,138,293.27
- 0.17
- 263,674,860.35
- 1.17
- 16.91%
- 2022-06-30
- -26,604,915.57
- -79,471,101.26
- -0.23
- -16.59%
- -12.08%
- 128,514,673.14
- 0.49
- 392,413,358.75
- 1.49
- 48.70%
- 2021-12-31
- 243,847,537.49
- 243,338,412.32
- 0.44
- 34.97%
- 54.77%
- 213,407,771.97
- 0.60
- 600,788,350.30
- 1.69
- 69.13%
- 2021-06-30
- 82,517,066.29
- 127,962,930.26
- 0.17
- 15.79%
- 25.05%
- 52,077,300.77
- 0.15
- 485,412,868.24
- 1.37
- 36.65%
- 2021-12-31
- 243,847,537.49
- 243,338,412.32
- 0.44
- 34.97%
- 54.77%
- 213,407,771.97
- 0.60
- 600,788,350.30
- 1.69
- 69.13%
- 2021-06-30
- 82,517,066.29
- 127,962,930.26
- 0.17
- 15.79%
- 25.05%
- 52,077,300.77
- 0.15
- 485,412,868.24
- 1.37
- 36.65%
- 2020-12-31
- -9,734,122.20
- 76,110,507.18
- 0.09
- 8.88%
- 9.28%
- -9,734,122.20
- -0.01
- 896,439,389.61
- 1.09
- 9.28%
- 2020-12-31
- -9,734,122.20
- 76,110,507.18
- 0.09
- 8.88%
- 9.28%
- -9,734,122.20
- -0.01
- 896,439,389.61
- 1.09
- 9.28%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 98.79%
- ---
- 1.51%
- 2.24
- 2023-12-31
- 99.61%
- ---
- 0.70%
- 2.31
- 2023-09-30
- 98.27%
- 0.05%
- 2.63%
- 2.30
- 2023-06-30
- 96.81%
- 0.73%
- 3.39%
- 3.17
- 2023-03-31
- 95.10%
- 0.51%
- 4.91%
- 3.29
- 2022-12-31
- 96.96%
- 0.27%
- 0.39%
- 3.19
- 2022-09-30
- 96.55%
- 0.22%
- 3.49%
- 3.31
- 2022-06-30
- 94.51%
- 0.16%
- 6.58%
- 4.69
- 2022-03-31
- 94.43%
- 0.13%
- 3.28%
- 5.57
- 2021-12-31
- 99.89%
- 0.13%
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