创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
财通资管科技创新一年定开混合 (009447)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.9101- 最新净值0.8923
- 累计净值0.8923
- 今年来：-9.26
- 近1周：4.84
- 近1月：-0.72
- 近3月：6.53
- 近6月：-5.93
- 近1年：-22.7
- 近2年：16.43
- 近3年：-12.73
- 成立来：-10.77
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8923
- 0.8923
- 2.60%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-25
- 0.8697
- 0.8697
- -0.39%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-24
- 0.8731
- 0.8731
- 2.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-23
- 0.8553
- 0.8553
- 0.49%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-22
- 0.8511
- 0.8511
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 0.8511
- 0.8511
- -1.20%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-18
- 0.8614
- 0.8614
- -0.44%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-17
- 0.8652
- 0.8652
- 3.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-16
- 0.8394
- 0.8394
- -2.33%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-15
- 0.8594
- 0.8594
- -0.19%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 0.8610
- 0.8610
- 0.17%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-11
- 0.8595
- 0.8595
- -0.26%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-10
- 0.8617
- 0.8617
- -1.91%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-09
- 0.8785
- 0.8785
- 0.66%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-08
- 0.8727
- 0.8727
- -1.48%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 0.8858
- 0.8858
- -1.29%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-02
- 0.8974
- 0.8974
- -1.58%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-01
- 0.9118
- 0.9118
- 2.46%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.8899
- 0.8899
- 0.45%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.8859
- 0.8859
- 1.75%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-27
- 0.8707
- 0.8707
- -3.13%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-26
- 0.8988
- 0.8988
- -1.24%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-25
- 0.9101
- 0.9101
- -2.51%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 0.9335
- 0.9335
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-21
- 0.9333
- 0.9333
- -0.12%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-20
- 0.9344
- 0.9344
- 0.84%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-19
- 0.9266
- 0.9266
- -0.44%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-18
- 0.9307
- 0.9307
- 2.38%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 0.9091
- 0.9091
- 1.15%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-14
- 0.8988
- 0.8988
- -1.37%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-13
- 0.9113
- 0.9113
- 0.80%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-12
- 0.9041
- 0.9041
- -0.24%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-11
- 0.9063
- 0.9063
- 0.88%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 0.8984
- 0.8984
- 1.99%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-07
- 0.8809
- 0.8809
- -2.26%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-06
- 0.9013
- 0.9013
- -0.60%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-05
- 0.9067
- 0.9067
- -0.58%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-04
- 0.9120
- 0.9120
- 0.75%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-01
- 0.9052
- 0.9052
- 2.31%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-29
- 0.8848
- 0.8848
- 3.40%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.26%
- 4.84%
- -0.72%
- 6.53%
- -5.93%
- -22.70%
- 16.43%
- -12.73%
- ---
- -10.77%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3382|4186
- 743|4338
- 3224|4322
- 2407|4223
- 2854|4038
- 2980|3738
- 152|2981
- 271|1849
- ---|706
- ---
- 45↑
- 245↑
- 362↑
- 509↑
- 149↑
- 279↑
- 59↑
- 15↑
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
- 基金代码009447
- 基金简称财通资管科技创新一年定开混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月07日
- 成立日期/规模2020年07月10日 / 9.889亿份
- 资产规模6.39亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模7.1804亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人财通资管
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人姜永明、包斅文
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品(包括股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。 (一)资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 (二)科技创新主题的界定及投资策略 本基金投资的“科技创新”企业主要涉及以下几个领域: (1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; (2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; (3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; (4).新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; (5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; (6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; (7)符合科创板定位的其他领域。 本基金将积极把握科技创新的发展趋势,选择面向世界科技前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。未来随着科学技术变革和经济增长方式转变,本基金定义的“科技创新”的外延将会逐渐扩大,本基金在履行适当程序后,将视实际情况调整上述对“科技创新”范畴证券的识别及认定。 (三)股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国科技创新产业的发展方向,争取抓住科技创新成长周期,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1、定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: (1)公司所处的行业符合“科技创新”的发展方向,受益于国家科技创新产业发展战略; (2)公司在所处行业中具有明显的竞争优势; (3)具备一定竞争壁垒的核心竞争力; (4)公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; (5)公司具有良好的创新能力。 2、定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 (1)成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; (2)财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; (3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3、科创板股票投资策略 科创板估值方法主要采用未来自由现金流的折现方法,用资产未来可以产生现金流的折现值来评估资产的价值,即DCF方法。同时基于DCF估值方法不同场景的假设下,灵活运用PE、PB、PS、P/OCF、EV/EBIDTA等估值方法,适用于科技创新企业的全生命周期,包括初创期、成长期、成熟期、衰退期。针对技术、生产模式或商业模式尚不成熟,但未来市场前景广阔的科创板公司,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。首先,针对每一个企业进行空间、竞争、盈利模式、管理层、成长性5个要素全方面的分析;其次,考虑到科创板企业具备创新性和独创性的特点,且管理层的主观能动性较强,本基金会增加盈利模式和管理层2个要素在投资决策中的权重占比;然后,通过显性、隐性和潜在空间判断收入的天花板,通过竞争判断现金流永续期的分布,通过盈利模式判断进入稳定期后ROE的水平;最后,综合考虑宏观环境和利润水平,估算科创版企业的公司价值。 4、存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 (四)债券投资策略 1、普通债券投资策略 (1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 (2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 (4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 (5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 2、可转换债券投资策略 可转换债券兼具股票资产与债券资产的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择合适的投资品种,分享正股上涨带来的收益。 3、可交换债券投资策略 本基金将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。 4、息差策略息差策略 是指通过正回购融资并买入债券的操作,获取债券全价变动和融资成本之间的利差收益。只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到进一步提升组合收益的目标。 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,适当放大债券资产投资比例,追求债券资产的超额收益。 (五)资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 (六)期货投资策略 1、股指期货投资策略 本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 2、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 (七)开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 27,287,455.95
- 45,489,630.17
- 0.05
- 4.71%
- 3.34%
- -11,902,325.47
- -0.02
- 706,135,869.13
- 0.98
- -1.66%
- 2023-06-30
- 138,197,624.54
- 219,500,307.60
- 0.23
- 19.90%
- 24.02%
- 153,076,078.44
- 0.16
- 1,132,967,151.20
- 1.18
- 18.02%
- 2022-12-31
- -263,456,437.30
- -403,001,079.45
- -0.33
- -33.27%
- -24.85%
- -46,497,232.80
- -0.05
- 913,466,843.60
- 0.95
- -4.84%
- 2022-06-30
- -231,106,381.20
- -337,861,594.00
- -0.24
- -24.22%
- -19.18%
- 32,600,217.21
- 0.02
- 1,424,339,125.50
- 1.02
- 2.34%
- 2022-12-31
- -263,456,437.30
- -403,001,079.45
- -0.33
- -33.27%
- -24.85%
- -46,497,232.80
- -0.05
- 913,466,843.60
- 0.95
- -4.84%
- 2022-06-30
- -231,106,381.20
- -337,861,594.00
- -0.24
- -24.22%
- -19.18%
- 32,600,217.21
- 0.02
- 1,424,339,125.50
- 1.02
- 2.34%
- 2021-12-31
- 228,943,481.90
- 216,085,545.14
- 0.19
- 16.17%
- 19.46%
- 321,465,450.21
- 0.23
- 1,762,200,719.50
- 1.27
- 26.62%
- 2021-06-30
- 60,238,638.16
- 113,253,837.67
- 0.11
- 10.94%
- 10.80%
- 71,248,739.22
- 0.07
- 1,161,330,768.58
- 1.17
- 17.44%
- 2021-12-31
- 228,943,481.90
- 216,085,545.14
- 0.19
- 16.17%
- 19.46%
- 321,465,450.21
- 0.23
- 1,762,200,719.50
- 1.27
- 26.62%
- 2021-06-30
- 60,238,638.16
- 113,253,837.67
- 0.11
- 10.94%
- 10.80%
- 71,248,739.22
- 0.07
- 1,161,330,768.58
- 1.17
- 17.44%
- 2020-12-31
- 11,010,101.06
- 59,215,961.32
- 0.06
- 5.87%
- 5.99%
- 11,010,101.06
- 0.01
- 1,048,076,930.91
- 1.06
- 5.99%
- 2020-12-31
- 11,010,101.06
- 59,215,961.32
- 0.06
- 5.87%
- 5.99%
- 11,010,101.06
- 0.01
- 1,048,076,930.91
- 1.06
- 5.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 88.25%
- 0.34%
- 0.37%
- 6.39
- 2023-12-31
- 86.33%
- 0.34%
- 12.79%
- 7.06
- 2023-09-30
- 90.68%
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