创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
泰康科技创新一年定开混合 (009490)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.8289- 最新净值0.844
- 累计净值0.844
- 今年来：3.46
- 近1周：-0.53
- 近1月：0.7
- 近3月：6.12
- 近6月：6.69
- 近1年：-4.47
- 近2年：-5.53
- 近3年：-25.05
- 成立来：-15.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8440
- 0.8440
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 0.8485
- 0.8485
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 0.8377
- 0.8377
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 0.8374
- 0.8374
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.8369
- 0.8369
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 0.8381
- 0.8381
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 0.8388
- 0.8388
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 0.8331
- 0.8331
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-01
- 0.8232
- 0.8232
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-23
- 0.8257
- 0.8257
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-08
- 0.8032
- 0.8032
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-02
- 0.7851
- 0.7851
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-26
- 0.7953
- 0.7953
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-19
- 0.7828
- 0.7828
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-12
- 0.7934
- 0.7934
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-05
- 0.8049
- 0.8049
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-31
- 0.8158
- 0.8158
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-29
- 0.8159
- 0.8159
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-22
- 0.8000
- 0.8000
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-15
- 0.8059
- 0.8059
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-08
- 0.8028
- 0.8028
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-01
- 0.8163
- 0.8163
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-24
- 0.8067
- 0.8067
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-17
- 0.8127
- 0.8127
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-15
- 0.8118
- 0.8118
- 0.45%
- 开放申购
- 暂停赎回
- 2023-11-14
- 0.8082
- 0.8082
- -0.05%
- 开放申购
- 暂停赎回
- 2023-11-13
- 0.8086
- 0.8086
- 0.67%
- 开放申购
- 暂停赎回
- 2023-11-10
- 0.8032
- 0.8032
- -0.24%
- 开放申购
- 暂停赎回
- 2023-11-09
- 0.8051
- 0.8051
- -0.28%
- 开放申购
- 暂停赎回
- 2023-11-08
- 0.8074
- 0.8074
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-07
- 0.8065
- 0.8065
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-06
- 0.8063
- 0.8063
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-03
- 0.8005
- 0.8005
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-02
- 0.7953
- 0.7953
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-01
- 0.7983
- 0.7983
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-27
- 0.7908
- 0.7908
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-20
- 0.7911
- 0.7911
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-13
- 0.8089
- 0.8089
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-28
- 0.8218
- 0.8218
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-22
- 0.8186
- 0.8186
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.46%
- -0.53%
- 0.70%
- 6.12%
- 6.69%
- -4.47%
- -5.53%
- -25.05%
- ---
- -15.60%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1139|4186
- 3781|4338
- 2508|4322
- 2565|4223
- 598|4038
- 510|3738
- 1143|2981
- 679|1849
- ---|706
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
- 基金代码009490
- 基金简称泰康科技创新一年定开混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月27日
- 成立日期/规模2020年09月10日 / 3.543亿份
- 资产规模1.41亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.6850亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人泰康基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人金宏伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成分指数收益率*70%+中证港股通TMT主题投资指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于科技创新主题相关行业和企业,通过精选股票和严格的风险控制,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
- 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,在每个封闭运作期,通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量,运用泰康量化资产配置模型,根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险,确定三者的最优配置比例并适时调整。 MVPCT系统是基金管理人在多年股票研究投资的基础上,构建的一套全面、系统的权益类资产分析框架。该系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境,形成对下一阶段股市走势的判断,其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。目前,该系统已成为大类资产配置的稳定决策系统之一。 (二)科技创新主题的界定 本基金所界定的科技创新企业是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业,重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。具体而言: 1、新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2、高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3、新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4、新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5、节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6、生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7、符合科技创新主题的其他领域,例如科技研发突出的部分可选消费产业。 由于经济发展与技术进步,以及国家经济发展战略和产业政策导向的变化,本基金科技创新主题所包涵的范畴可能发生动态调整。对此,本基金将予以紧密跟踪和研究,并在履行适当程序后,根据实际情况调整和优化对科技创新主题证券的界定。 (三)股票投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法,筛选符合主题要求的优质股票并构建投资组合。 1、行业配置策略 本基金将根据科技创新主题相关各行业的特征,从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间、国家科技及产业政策影响程度等多维度评价各行业的投资价值,挑选出发展态势良好、具备技术深度或受益于国家科技及产业政策的重点配置行业。 2、个股选择策略 通过定量分析和定性分析,自下而上地精选具有业绩支撑、估值合理、符合科技创新主题的相关上市公司股票进行投资。 (1)定性分析包括:公司的市场地位、品牌认知、资源优势、产品实力、商业模式、技术创新与研究成果、政策支持及延续性、盈利情况、公司治理等; 其中,对于科创板上市企业,将加强关注所在行业投资前景、管理团队能力、企业家精神、企业研发创新能力等。 (2)定量分析包括:财务指标上,观察企业主营业务收入增长率、主营业务利润率、税后利润增长率、净资产收益率、经营现金流等指标;其中,对于科创板上市企业,将加强关注营业收入和现金流指标,判断企业是否具有良性增长和盈利潜力。估值指标上,通过现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算“绝对估值指标”,同时考察PE、PB、PEG、EV/EBITDA等“相对估值指标”选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 3、科创板股票投资策略 科创板是我国多层次资本市场的重要构成部分,具有大批具备发展潜力的成长性科技创新企业,本基金将予以重点关注。鉴于科创板上市企业的特殊性,本基金所投资科创板股票除适用上述股票市场投资策略外,还充分考虑: (1)科创板股票与主板股票规则的差异对股票投资的影响,比如发行制度、交易制度、市场流动性、投资者结构、涨跌停涨幅与盈利回报等方面。 (2)科创板服务于符合我国战略的关键核心技术及创新企业,投资还充分考虑核心技术及创新的领先性及产权完整性、研发系统的效率和可持续性、对应的市场前景、商业化的可实现性和相对的竞争优势等,总的来说,要选择拥有领先核心技术,未来某个时间以后可以持续为投资者创造回报的公司股票。 (3)科创板成长类股票与主板相比,更关注核心技术,盈利容忍度高,可能尚未盈利,或者已经盈利但是行业早期阶段,或者盈利体量较小,尤其尚未盈利企业,主板市场比较罕见,通过深入研究,广泛对比一二级市场、国内国际市场同类公司的估值,充分考虑科创板独特的投资者结构,对股票进行更合理的估值和定价。本基金对科创板股票的定价将采用绝对估值和相对估值相结合的方法,根据不同的行业及行业发展阶段匹配选取不同的估值定价量化标准,例如:1)市盈率估值法(PE=P/EPS):应用于科技企业处于盈利相对稳定且受周期影响小的行业,或者处于快速成长期后期并且竞争格局相对稳定的行业。此时企业的盈利还处于相对较快增长,并且有一定的稳定性。 2)市销率估值法(PS=P/S):应用于一些尚未盈利但是具有营收的企业。在科技企业实际经营过程中,可能存在多种情况导致企业当期利润指标发生扭曲。比如云计算和半导体行业,初期营收增速较快,但是高企固定资产折旧、营销费用以及研发费用等导致利润数据较差,但是后期随着客户的增长,折旧和研发的摊销大幅下降,营销费用大幅下降,利润将很快释放。 3)PEG估值法(PEG=PE/GF):当科技企业处于快速成长期的前期,这个时候企业的盈利基数低,但是企业盈利正常非常快,采用PE估值法会低估公司的增长,采用公司的PE与公司盈利的增长速度相匹配的PEG估值法更为恰当。 4)企业价值倍数估值法(EV/EBITDA):对于一些有巨额折旧和摊销费用或者高杠杆的科技企业,同时还需要进行国际估值比较的科技企业,通过EV/EBITDA进行合理估值,不受企业负债、不同经济体间折旧规则不同,更客观对比资产盈利能力和价值。 5)市净率估值法(PB=P/B):适合应用于账面价值较为稳定的科技企业。 6)现金流估值法(P/FCF、P/OCF):对于一些投入和回报存在明显期限错配的科技企业可采用现金流估值法。例如一些互联网以及计算机科技企业,早期高投入,往后进入一个细水长流的收获期。 7)现金流贴现估值(DCF):该方法属于绝对估值法,可应用于生物创新药公司,医药企业研发创新药需要长时间的投入(平均10-12年),中间面临很多不确定因素,但是研发成功则大概率有较高的回报,可采用基于DCF的管线估值法。 4、港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 (2)港股通每日额度应用情况。 (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 (四)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (五)债券投资策略 根据基金流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,在严格控制风险的前提下,通过配置不同类别和期限的债券品种,提高基金非股票资产的收益率。 (六)资产支持证券投资策略 通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究,评估资产支持证券的 信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 (七)股指期货和国债期货投资策略 股指期货和国债期货为本基金辅助性投资工具。在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。本基金参与股指期货和国债期货交易以套期保值为主要目的,运用期货对冲风险。 (八)融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券、期限以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 (九)开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -23,796,314.39
- -18,297,237.78
- -0.08
- -8.86%
- -7.91%
- -31,032,473.45
- -0.18
- 137,468,482.19
- 0.82
- -18.42%
- 2023-06-30
- -3,545,530.95
- 540,569.83
- 0.00
- 0.24%
- 0.25%
- -27,898,238.09
- -0.11
- 221,443,299.29
- 0.89
- -11.19%
- 2022-12-31
- -96,492,402.88
- -106,668,330.98
- -0.40
- -39.88%
- -31.11%
- -28,438,807.92
- -0.11
- 220,902,729.46
- 0.89
- -11.41%
- 2022-06-30
- -68,636,928.82
- -55,525,963.23
- -0.21
- -19.89%
- -15.99%
- 21,707,458.59
- 0.08
- 291,877,414.89
- 1.08
- 8.03%
- 2022-12-31
- -96,492,402.88
- -106,668,330.98
- -0.40
- -39.88%
- -31.11%
- -28,438,807.92
- -0.11
- 220,902,729.46
- 0.89
- -11.41%
- 2022-06-30
- -68,636,928.82
- -55,525,963.23
- -0.21
- -19.89%
- -15.99%
- 21,707,458.59
- 0.08
- 291,877,414.89
- 1.08
- 8.03%
- 2021-12-31
- 123,751,605.60
- 88,623,595.31
- 0.28
- 22.99%
- 16.60%
- 77,233,421.82
- 0.29
- 347,403,378.12
- 1.29
- 28.59%
- 2021-06-30
- 45,612,276.73
- 24,272,649.81
- 0.07
- 6.03%
- 6.22%
- 39,971,543.26
- 0.11
- 415,037,729.05
- 1.17
- 17.14%
- 2021-12-31
- 123,751,605.60
- 88,623,595.31
- 0.28
- 22.99%
- 16.60%
- 77,233,421.82
- 0.29
- 347,403,378.12
- 1.29
- 28.59%
- 2021-06-30
- 45,612,276.73
- 24,272,649.81
- 0.07
- 6.03%
- 6.22%
- 39,971,543.26
- 0.11
- 415,037,729.05
- 1.17
- 17.14%
- 2020-12-31
- -5,640,733.47
- 36,440,819.40
- 0.10
- 9.79%
- 10.28%
- -5,640,733.47
- -0.02
- 390,765,079.24
- 1.10
- 10.28%
- 2020-12-31
- -5,640,733.47
- 36,440,819.40
- 0.10
- 9.79%
- 10.28%
- -5,640,733.47
- -0.02
- 390,765,079.24
- 1.10
- 10.28%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 62.15%
- 13.69%
- 14.88%
- 1.41
- 2023-12-31
- 79.48%
- 14.17%
- 13.44%
- 1.37
- 2023-09-30
- 70.99%
- 6.10%
- 13.01%
- 2.05
- 2023-06-30
- 80.98%
- 1.09%
- 12.01%
- 2.21
- 2023-03-31
- 85.89%
- 0.17%
- 5.32%
- 2.30
- 2022-12-31
- 93.49%
- 0.12%
- 5.65%
- 2.21
- 2022-09-30
- 79.62%
- 0.12%
- 6.08%
- 2.44
- 2022-06-30
- 85.76%
- 0.18%
- 4.51%
- 2.92
- 2022-03-31
- 79.69%
- 0.21%
- 5.40%
- 2.61
- 2021-12-31
- 98.28%
- 0.10%
- 3.51%
- 3.47
- 2021-09-30
- 84.46%
- 0.35%
- 23.16%
- 1.73
- 2021-06-30
- 84.78%
- 0.18%
- 3.76%
- 4.15
- 2021-03-31
- 87.81%
- 0.08%
- 2.93%
- 3.91
- 2020-12-31
- 95.05%
- 0.05%
- 5.68%
- 3.91
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