创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
长信消费升级混合A (009778)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.4371- 最新净值0.4339
- 累计净值0.4839
- 今年来：4.4
- 近1周：2.07
- 近1月：4.53
- 近3月：12.06
- 近6月：-3.62
- 近1年：-19.51
- 近2年：-29.57
- 近3年：-56.37
- 成立来：-54.51
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.4339
- 0.4839
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.4277
- 0.4777
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4313
- 0.4813
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4297
- 0.4797
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4286
- 0.4786
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4251
- 0.4751
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4264
- 0.4764
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4233
- 0.4733
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4189
- 0.4689
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.4217
- 0.4717
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4169
- 0.4669
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.4167
- 0.4667
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4136
- 0.4636
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.4164
- 0.4664
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.4159
- 0.4659
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.4228
- 0.4728
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.4241
- 0.4741
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.4237
- 0.4737
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.4180
- 0.4680
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.4168
- 0.4668
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4131
- 0.4631
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.4151
- 0.4651
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.4117
- 0.4617
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.4116
- 0.4616
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.4163
- 0.4663
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.4143
- 0.4643
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.4121
- 0.4621
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.4121
- 0.4621
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.4101
- 0.4601
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.4094
- 0.4594
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.4109
- 0.4609
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.4151
- 0.4651
- 2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.4046
- 0.4546
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.3980
- 0.4480
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.3981
- 0.4481
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4012
- 0.4512
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4028
- 0.4528
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4023
- 0.4523
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4020
- 0.4520
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.3997
- 0.4497
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.40%
- 2.07%
- 4.53%
- 12.06%
- -3.62%
- -19.51%
- -29.57%
- -56.37%
- ---
- -54.51%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 959|4186
- 2096|4338
- 605|4322
- 852|4223
- 2423|4038
- 2556|3738
- 2787|2981
- 1825|1849
- ---|706
- ---
- 32↓
- 570↓
- 135↓
- 106↓
- 21↓
- 78↓
- 85↓
- 16↓
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长信消费升级混合型证券投资基金
- 基金代码009778
- 基金简称长信消费升级混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年10月12日
- 成立日期/规模2020年11月04日 / 8.742亿份
- 资产规模1.21亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.8919亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人长信基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人刘亮
- 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、股票投资策略 (1)消费升级主题界定 基于对消费行业发展趋势的分析和消费升级发展规律的理解,本基金对消费升级的定义是指随着经济总量的扩张和国民收入的增加,一国或地区的消费水平和消费质量呈不断改善和提升趋势,这种消费结构和层次的提升和演进,不断由低层次向高层次发展变化的过程,就是一国或地区的消费升级过程。 本基金对于消费升级的界定涵盖大消费行业,划分为两类:即主要消费和可选消费。主要消费指主要与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务;可选消费指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活质量的商品和服务,居民可以自行选择是否进行消费。 消费升级主题所涉及的行业范围,主要参照申万一级行业分类标准进行划分,包括但不限于: 1)主要消费:包括农林牧渔、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物等; 2)可选消费:包括商业贸易、休闲服务、汽车、电子、通信、传媒、计算机等; 3)香港联合交易所上市的涉及上述相关消费升级主题的上市公司。 若申万宏源证券公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费相关行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的界定方法进行调整并及时公告。 (2)精选个股策略 在个股选择上,大消费行业的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的治理结构、核心竞争优势、成长性、行业景气度、公司组织管理等。定量分析主要包括:市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、企业价值/息税折旧摊销前利润等。同时通过定性指标和定量指标结合,本基金将进一步对公司的综合实力进行评价,分析和预测公司持续创造价值的能力。综合实力评价主要分为行业空间、竞争格局、竞争优势、管理水平和财务稳健性五个方面,单个维度分值范围为0-10分,分值越高代表该维度实力越强。 本基金筛选的大消费行业上市公司需要满足在单一维度突出或者综合实力优异,其中综合实力通过五个维度打分值加总来体现。本基金会筛选出单一维度分值在8分(含)以上或者综合实力分值在20分(含)以上的上市公司作为本基金股票池。 若基金管理人认为有更适当的评价方法,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人有权对评价方法进行变更并及时公告,无需经基金份额持有人大会审议。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、港股通投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票,在上述行业配置和个股投资策略下,比较个股与A股市场同类公司的质地及估值水平等要素,优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。 4、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (1)利率预期策略 基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断,合理确定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升,则适当降低投资组合的修正久期;如果预测利率趋于下降,则适当增加投资组合的修正久期。 (2)收益率曲线策略 债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金将根据收益率曲线的变化,和对利率走势变化情况的判断,在长期、中期和短期债券间进行配置,并从相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略,以最大限度地规避利率变动对投资组合的影响。 (3)优化配置策略 根据基金的投资目标和管理风格,分析符合投资标准的债券的各种量化指标,包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等,利用量化模型确定投资组合配置比例,实现既定条件下投资收益的最优化。 (4)久期控制策略 久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了债券价格对收益率变动的敏感度。本基金通过建立量化模型,把握久期与债券价格波动之间的关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,严格控制组合的目标久期。根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。通过久期控制,合理配置债券类别和品种。 (5)风险可控策略 根据公司的投资管理流程和基金合同,结合对市场环境的判断,设定基金投资的各项比例控制,确保基金投资满足合规性要求;同时借助有效的数量分析工具,对基金投资进行风险预算,使基金投资更好地完成投资目标,规避潜在风险。 (6)现金流管理策略 统计和预测市场交易数据和基金未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来基金运作的要求。本基金的流动性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。 (7)套利策略 利用金融市场的非有效性和趋势特征,采用息差交易、价差交易等方式,在不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益,改善基金资产的风险收益属性,获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势,在未来某一时点将这两只债券进行置换,从而获取利息差额;买入较低价格的资产,卖出较高价格的资产,赚取中间的价差收益。 (8)可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 5、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具的投资。 (1)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (2)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (3)国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 (4)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
- 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -59,245,561.38
- -60,215,396.47
- -0.19
- -35.99%
- -31.00%
- -176,328,450.60
- -0.58
- 125,388,000.97
- 0.42
- -56.45%
- 2023-06-30
- -28,278,866.06
- -36,521,537.81
- -0.11
- -19.23%
- -18.20%
- -163,168,982.94
- -0.51
- 158,475,868.10
- 0.49
- -48.37%
- 2022-12-31
- -88,832,576.74
- -73,611,270.62
- -0.20
- -31.67%
- -23.67%
- -137,369,314.80
- -0.40
- 208,034,419.53
- 0.60
- -36.88%
- 2022-06-30
- -44,506,063.20
- -37,076,668.94
- -0.10
- -14.47%
- -11.14%
- -111,632,768.49
- -0.30
- 261,914,759.05
- 0.70
- -26.52%
- 2022-12-31
- -88,832,576.74
- -73,611,270.62
- -0.20
- -31.67%
- -23.67%
- -137,369,314.80
- -0.40
- 208,034,419.53
- 0.60
- -36.88%
- 2022-06-30
- -44,506,063.20
- -37,076,668.94
- -0.10
- -14.47%
- -11.14%
- -111,632,768.49
- -0.30
- 261,914,759.05
- 0.70
- -26.52%
- 2021-12-31
- -36,144,245.79
- -127,656,906.37
- -0.24
- -25.35%
- -22.11%
- -85,802,724.56
- -0.21
- 321,094,485.44
- 0.79
- -17.31%
- 2021-06-30
- 15,058,246.89
- -4,737,373.10
- -0.01
- -0.74%
- 5.34%
- -16,012,500.15
- -0.03
- 517,498,816.06
- 1.07
- 11.83%
- 2021-12-31
- -36,144,245.79
- -127,656,906.37
- -0.24
- -25.35%
- -22.11%
- -85,802,724.56
- -0.21
- 321,094,485.44
- 0.79
- -17.31%
- 2021-06-30
- 15,058,246.89
- -4,737,373.10
- -0.01
- -0.74%
- 5.34%
- -16,012,500.15
- -0.03
- 517,498,816.06
- 1.07
- 11.83%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 82.62%
- 6.06%
- 17.27%
- 1.79
- 2023-09-30
- 88.20%
- 6.59%
- 5.50%
- 2.11
- 2023-06-30
- 86.60%
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