创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
中加优势企业混合A (009853)
盘中最新估值(2024-04-29)
1.0889- 最新净值1.0947
- 累计净值1.0947
- 今年来：6.77
- 近1周：3.25
- 近1月：5.79
- 近3月：14.47
- 近6月：7.06
- 近1年：-22.75
- 近2年：-8.23
- 近3年：-15.16
- 成立来：9.47
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 1.0947
- 1.0947
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0746
- 1.0746
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0436
- 1.0436
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0603
- 1.0603
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0486
- 1.0486
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0602
- 1.0602
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0795
- 1.0795
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0886
- 1.0886
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0888
- 1.0888
- 3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0553
- 1.0553
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0715
- 1.0715
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0652
- 1.0652
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0427
- 1.0427
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0281
- 1.0281
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0431
- 1.0431
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0482
- 1.0482
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0375
- 1.0375
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0510
- 1.0510
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0526
- 1.0526
- 1.72%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.0348
- 1.0348
- 0.48%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.0299
- 1.0299
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0202
- 1.0202
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0356
- 1.0356
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0467
- 1.0467
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0578
- 1.0578
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0584
- 1.0584
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0721
- 1.0721
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0696
- 1.0696
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0740
- 1.0740
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0654
- 1.0654
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0591
- 1.0591
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0552
- 1.0552
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0580
- 1.0580
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0683
- 1.0683
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0642
- 1.0642
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0547
- 1.0547
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0584
- 1.0584
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0553
- 1.0553
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0542
- 1.0542
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0390
- 1.0390
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.81%
- -0.45%
- 3.77%
- 10.97%
- 5.73%
- -21.04%
- -3.63%
- -13.71%
- ---
- 7.46%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 889|4186
- 3752|4338
- 877|4322
- 1079|4223
- 700|4038
- 2784|3738
- 985|2981
- 289|1849
- ---|706
- ---
- 212↑
- 439↑
- 1338↑
- 136↑
- 181↑
- 358↑
- 200↑
- 50↑
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中加优势企业混合型证券投资基金
- 基金代码009853
- 基金简称中加优势企业混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月28日
- 成立日期/规模2020年08月13日 / 3.407亿份
- 资产规模0.31亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.30亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中加基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人何英慧
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,重点投资于股票市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来优势企业的“隐形冠军”,力争获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用积极的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健的收益。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、港股通标的股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、优势企业主题的界定 本基金的优势企业主要是指在所处行业中规模领先、市场份额大、行业影响力强、盈利能力强的优质公司以及未来有潜力成为细分行业龙头的“隐形冠军”,这些公司可以通过定量分析和定性分析相结合的方式来界定。 定量分析方面:传统行业及细分行业具有比较优势的龙头公司,在所处行业具有较强的市场影响力,营业收入、市场占有率处于行业前列;或者具有较高盈利能力及成长性,竞争优势显著,净资产收益率处于行业领先水平,有望成为行业新龙头的“隐形冠军”公司。 从具体量化指标来看,主要通过以下盈利、财务等指标进行衡量,优选质地良好的各行业优势企业: (1)市场占有率:本基金所界定的优势企业应具有一定的市场占有率,公司在行业内应具有一定的规模优势,主要关注指标为公司的营业收入位于行业前40%或者未来预计期营业收入及市场占有率快速提升有潜力成为优势企业的公司; (2)盈利能力:指标如净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、市销率(P/S)、EBITDA/主营业务收入等;主要关注的公司在行业内具有比较优势,当期指标高于行业平均水平,或者预期未来公司盈利能力提升,能超过行业平均水平; (3)未来增长潜力:本基金所选的优势企业市场竞争优势明显,持续增长能力较强,其未来2-3年的盈利复合增长率处于所属行业的较高水平。 定性分析方面:本基金所优选的优势公司的治理结构合理,管理制度健全完善,信息披露较为透明;在所处行业及产业链中具有较明显的竞争优势和品牌优势,例如成本控制强、议价能力优秀、具有较宽厚的竞争护城河等;或者技术研发能力强、能够获得持续增长、不断适应新的市场变化等。 3、股票投资策略 在深入研究的基础上,根据本基金对优势企业主题的界定,挑选符合优势企业主题的股票构建股票投资组合。 (1)A股股票投资策略 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。选择估值合理、具有较高安全边际和盈利确定性的股票。 (2)个股精选策略 在主题契合的基础上,本基金将通过定性和定量分析方法以及其他投资分析工具,进一步自下而上精选各行业具有竞争优势公司进行重点投资,构建具有良好成长性以及长期投资回报率较高的股票投资组合。定性方面,本基金主要从公司的经营理念、商业模式、资源禀赋等方面判断公司盈利的可持续性;定量方面,本基金主要从公司各项财务指标(例如ROE、ROIC等)的成长性、财务健康程度以及估值水平等多方面考察,优选具有长期投资价值的公司进行重点投资。 1)定量分析 ①估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 ②盈利具有确定性 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 ③未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率等指标进行预测,并对其可能性进行判断。 2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用“自下而上”精选个股策略,价值投资的理念。重点投资于受益于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括市盈率P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 1)成长性EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股(Selectiveapproach)选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 2)独立思考(Originalideas)领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 3)注重估值(Valuationfocus)严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 4)长期投资(Long-terminvestmenthorizon)注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 4、债券投资策略 本基金采用的债券主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略、可转换债券投资策略等。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。 组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。 (3)个券选择策略 1)特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。 2)相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。 (4)可转换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 5、股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用股指期货控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过股指期货对股票的多头替代和稳健资产仓位的增加,实现可转移阿尔法,并通过股指期货与股票的多空比例调整,获取风险资产的选股阿尔法。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 6、国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 8、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 9、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 10、现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,908,228.87
- -6,307,795.59
- -0.18
- -14.79%
- -16.01%
- 889,267.84
- 0.03
- 36,085,619.77
- 1.03
- 2.53%
- 2023-06-30
- 41,334.79
- 5,288,096.94
- 0.15
- 11.19%
- 12.34%
- 11,428,769.02
- 0.37
- 42,198,937.86
- 1.37
- 37.14%
- 2022-12-31
- -23,911,983.28
- -24,634,426.19
- -0.43
- -31.92%
- -24.86%
- 13,463,073.55
- 0.22
- 74,448,599.06
- 1.22
- 22.08%
- 2022-06-30
- -18,672,400.84
- -12,000,099.81
- -0.21
- -16.28%
- -12.18%
- 23,559,306.67
- 0.43
- 78,763,400.19
- 1.43
- 42.68%
- 2022-12-31
- -23,911,983.28
- -24,634,426.19
- -0.43
- -31.92%
- -24.86%
- 13,463,073.55
- 0.22
- 74,448,599.06
- 1.22
- 22.08%
- 2022-06-30
- -18,672,400.84
- -12,000,099.81
- -0.21
- -16.28%
- -12.18%
- 23,559,306.67
- 0.43
- 78,763,400.19
- 1.43
- 42.68%
- 2021-12-31
- 56,748,607.31
- 33,164,008.31
- 0.41
- 28.78%
- 29.65%
- 37,889,322.08
- 0.62
- 98,543,025.19
- 1.62
- 62.47%
- 2021-06-30
- 24,362,443.41
- 18,972,227.43
- 0.20
- 15.03%
- 15.53%
- 27,505,228.45
- 0.34
- 116,499,501.84
- 1.45
- 44.77%
- 2021-12-31
- 56,748,607.31
- 33,164,008.31
- 0.41
- 28.78%
- 29.65%
- 37,889,322.08
- 0.62
- 98,543,025.19
- 1.62
- 62.47%
- 2021-06-30
- 24,362,443.41
- 18,972,227.43
- 0.20
- 15.03%
- 15.53%
- 27,505,228.45
- 0.34
- 116,499,501.84
- 1.45
- 44.77%
- 2020-12-31
- 13,041,539.14
- 53,244,313.60
- 0.21
- 19.89%
- 25.31%
- 12,351,920.29
- 0.09
- 164,850,462.80
- 1.25
- 25.31%
- 2020-12-31
- 13,041,539.14
- 53,244,313.60
- 0.21
- 19.89%
- 25.31%
- 12,351,920.29
- 0.09
- 164,850,462.80
- 1.25
- 25.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 88.41%
- 0.95%
- 12.54%
- 0.75
- 2023-12-31
- 87.11%
- ---
- 17.91%
- 0.85
- 2023-09-30
- 91.77%
- ---
- 13.70%
- 0.94
- 2023-06-30
- 87.36%
- 5.81%
- 3.07%
- 0.98
- 2023-03-31
- 93.93%
- 5.31%
- 7.02%
- 0.99
- 2022-12-31
- 93.67%
- 0.54%
- 8.08%
- 1.30
- 2022-09-30
- 94.58%
- ---
- 7.29%
- 1.54
- 2022-06-30
- 94.34%
- 4.54%
- 3.07%
- 1.31
- 2022-03-31
- 94.38%
- 5.24%
- 2.58%
- 1.15
- 2021-12-31
- 93.95%
- 3.44%
- 3.45%
- 1.57
- 2021-09-30
- 94.26%
- 2.71%
- 24.89%
- 1.52
- 2021-06-30
- 92.98%
- 4.30%
- 4.35%
- 1.58
- 2021-03-31
- 94.06%
- 4.21%
- 6.57%
- 1.49
- 2020-12-31
- 90.92%
- 2.83%
- 4.25%
- 1.82
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