创业板指
1891.51
67.77
3.72%
深证成指
9676.23
212.32
2.24%
上证指数
3113.64
25
0.81%
恒生指数
17897.1
245.95
1.39%
上银核心成长混合C (009919)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-11-28
- 0.3762
- 0.3762
- 0.16%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-27
- 0.3756
- 0.3756
- 0.64%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-24
- 0.3732
- 0.3732
- -1.71%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-23
- 0.3797
- 0.3797
- 1.06%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-22
- 0.3757
- 0.3757
- -1.34%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-21
- 0.3808
- 0.3808
- -0.78%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-20
- 0.3838
- 0.3838
- 0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-17
- 0.3835
- 0.3835
- 0.50%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-16
- 0.3816
- 0.3816
- -0.93%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-15
- 0.3852
- 0.3852
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-14
- 0.3850
- 0.3850
- 0.29%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-13
- 0.3839
- 0.3839
- 0.37%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-10
- 0.3825
- 0.3825
- -0.26%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-09
- 0.3835
- 0.3835
- -0.65%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-08
- 0.3860
- 0.3860
- 0.60%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-07
- 0.3837
- 0.3837
- 0.42%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-06
- 0.3821
- 0.3821
- 1.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-03
- 0.3780
- 0.3780
- 1.31%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-02
- 0.3731
- 0.3731
- -0.61%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-01
- 0.3754
- 0.3754
- 0.29%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-31
- 0.3743
- 0.3743
- -0.27%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-30
- 0.3753
- 0.3753
- 0.56%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-27
- 0.3732
- 0.3732
- 0.35%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-26
- 0.3719
- 0.3719
- 0.35%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-25
- 0.3706
- 0.3706
- 0.73%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-24
- 0.3679
- 0.3679
- 0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-23
- 0.3676
- 0.3676
- -1.89%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-20
- 0.3747
- 0.3747
- -1.91%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-19
- 0.3820
- 0.3820
- -1.57%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-18
- 0.3881
- 0.3881
- -0.87%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-17
- 0.3915
- 0.3915
- -0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-16
- 0.3916
- 0.3916
- -0.71%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-13
- 0.3944
- 0.3944
- -1.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-12
- 0.3987
- 0.3987
- -0.10%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-11
- 0.3991
- 0.3991
- -0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-10
- 0.3994
- 0.3994
- -0.37%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-09
- 0.4009
- 0.4009
- 0.20%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-28
- 0.4001
- 0.4001
- -0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-27
- 0.4002
- 0.4002
- 0.15%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-26
- 0.3996
- 0.3996
- -0.15%
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -30.97%
- -1.21%
- 0.80%
- -9.35%
- -22.81%
- -32.19%
- -58.82%
- -61.92%
- ---
- -62.38%
- -15.84%
- -1.97%
- -5.12%
- -7.18%
- -14.84%
- -14.03%
- -32.96%
- -24.96%
- 63.50%
- ---
- 3398|3479
- 2567|3973
- 2298|3977
- 3730|3901
- 3670|3767
- 3323|3412
- 2454|2461
- 1381|1382
- ---|605
- ---
- ---
- 171↑
- 69↓
- 22↑
- 1↓
- 12↓
- 1↑
- 1↑
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称上银核心成长混合型证券投资基金
- 基金代码009919
- 基金简称上银核心成长混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月31日
- 成立日期/规模2020年09月27日 / 3.428亿份
- 资产规模0.06亿元（截止至：2023年09月30日）
- 份额规模0.1541亿份（截止至：2023年09月30日）
- 基金管理人上银基金
- 基金托管人招商证券
- 基金经理人刘东勃
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金属于混合型基金,主要通过定量与定性结合的方法研究宏观经济周期、行业景气度变化、上市公司的基本面以及成长潜力,投资于有核心竞争力的成长型上市公司,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金所称“核心成长”是指公司具有较好的财务基本面,同时其在自身所处领域有着较强的经营优势,具备较好的发展前景、盈利能力以及成长潜力。以核心成长为主题,本基金将重点配置营业收入稳健、盈利质量良好、利润加速增长的优质成长型上市企业,同时关注企业的综合估值和安全边际水平。 “核心”体现在公司的核心竞争力上,通过对上市公司企业规模及流动性、盈利能力、行业竞争力等多方面进行深入研究和刻画,挖掘出具有核心竞争力的公司。 “成长”体现在公司持续成长能力和潜力上,从营业收入增长率、净利润增长率、PEG指标等多维度衡量公司成长潜力,并进行横向比较选取具有持续成长优势的公司。 具体行业包含但不限于:计算机、电子、通信、传媒、医药生物、国防军工、电气设备、机械设备、化工、建筑材料、轻工制造等。本基金将按照以上标准所确定的核心成长概念,适时对主题涵盖范围进行动态调整,将相关行业及上市公司纳入本基金主题的界定范围内。 1、大类资产配置策略 本基金将通过“自上而下”的定量分析和定性分析相结合的方式,从宏观面、政策面、基本面和资金面等多个维度进行综合分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并根据市场情况和各类资产风险收益特征变化,在本基金的投资范围内进行适度动态配置。 2、股票投资策略 本基金采用量化指标筛选股票样本,并可结合基本面分析研究,在考虑公司核心竞争力的前提下,对上市公司的成长属性进行精细刻画,重点关注近期具备较好成长性、成长趋势明显、成长质量良好的优质行业或公司。这些行业或公司处于自身景气度较好的周期,具有内生或者外部因素驱动(如产业技术突破创新,契合政府政策导向等),符合社会经济发展趋势,具有持续成长的潜力。本基金从企业核心竞争力出发,精选出成长空间较大,成长质量良好、成长性较为确定的公司。同时,本基金还将会考虑企业综合估值等因素,并根据市场状况及变化,不定期对选股策略进行调整改进,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 本基金的投资研究主要包括以下三个步骤: (1)侧重基本面量化筛选: 本基金重点关注量化筛选过程产生的股票样本,量化筛选指标主要包括公司的市盈率、市净率、净资产收益率、营业收入水平、净利润增长等,筛选出在估值较为合理,基本面良好并符合“核心成长”主题界定的上市公司。 针对符合“核心”主题定义的企业将重点考量以下筛选指标,所选将至少满足其中一项: ①企业规模及流动性:上市公司过去一年的日均总市值或过去一年的日均成交额水平排名处于行业前75%; ②盈利能力:净利润率(净利润/营业收入)高于行业上市公司平均值,或净资产收益率(净利润/净资产)高于行业上市公司平均值,或最新季度净利润为正,且同比正增长; ③行业竞争力:具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略,或拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势,或在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源,或有较强技术创新能力。 (2)成长属性刻画: 本基金将通过运用(定性的)宏观分析和行业评估模型,对宏观经济趋势、产业及上下游产业环境、政府的政策导向、行业与社会经济发展趋势耦合程度、行业自身景气度和所处成长周期等因素进行研究,确定各行业当前的相对投资价值。在定性分析的基础上,结合(定量的)财务分析模型对个股的盈利能力、盈利增速、成长趋势等方面进行精细刻画,预测行业和企业的长期成长潜力。 针对符合“成长”主题定义的企业将重点考量以下筛选指标,所选将至少满足其中一项: ①营业收入增长率:营业收入增长率高于行业上市公司平均值或营业收入同比正增长; ②净利润增长率:净利润增长率高于行业上市公司平均值或净利润同比正增长; ③PEG值:优于行业上市公司平均值,对该指标排名前25%的企业将重点关注。 (3)多维度综合打分: 在核心质量和成长评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点以及近期市场状态,根据股票综合估值、资金流向、市场整体风险偏好等指标选取相对估值合理、高成长的优质上市公司。同时对重点关注股票池的核心竞争力、成长性和综合估值进行跟踪研究,动态调整选择估值合理、可持续成长的核心投资标的。 3、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,综合运用久期策略、期限结构策略、类属资产配置策略、回购套利策略等,对各类债券金融工具进行优化配置,提高基金资产的投资收益。 (1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 (2)期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。 (3)类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。 (4)回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将深入研究市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种基本面因素,评估资产违约风险和提前偿付风险。在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。 5、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 (2)国债期货投资策略。本基金可基于谨慎原则以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略。本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与股票期权投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -1,359,936.36
- -640,551.94
- -0.05
- -10.36%
- -8.02%
- -7,294,555.37
- -0.50
- 7,331,689.07
- 0.50
- -49.87%
- 2022-12-31
- -2,430,773.34
- -2,773,549.20
- -0.31
- -45.04%
- -36.37%
- -4,545,965.34
- -0.46
- 5,445,898.46
- 0.55
- -45.50%
- 2022-06-30
- -1,578,853.68
- -1,167,777.14
- -0.13
- -17.26%
- -14.97%
- -2,452,298.05
- -0.27
- 6,572,774.57
- 0.73
- -27.17%
- 2021-12-31
- -2,054,023.05
- -2,003,921.76
- -0.15
- -16.01%
- -12.99%
- -1,312,470.37
- -0.14
- 7,830,943.96
- 0.86
- -14.35%
- 2022-12-31
- -2,430,773.34
- -2,773,549.20
- -0.31
- -45.04%
- -36.37%
- -4,545,965.34
- -0.46
- 5,445,898.46
- 0.55
- -45.50%
- 2022-06-30
- -1,578,853.68
- -1,167,777.14
- -0.13
- -17.26%
- -14.97%
- -2,452,298.05
- -0.27
- 6,572,774.57
- 0.73
- -27.17%
- 2021-12-31
- -2,054,023.05
- -2,003,921.76
- -0.15
- -16.01%
- -12.99%
- -1,312,470.37
- -0.14
- 7,830,943.96
- 0.86
- -14.35%
- 2021-06-30
- -1,497,524.66
- -1,028,547.94
- -0.07
- -7.32%
- 1.03%
- -172,200.52
- -0.01
- 11,487,220.95
- 0.99
- -0.55%
- 2021-12-31
- -2,054,023.05
- -2,003,921.76
- -0.15
- -16.01%
- -12.99%
- -1,312,470.37
- -0.14
- 7,830,943.96
- 0.86
- -14.35%
- 2021-06-30
- -1,497,524.66
- -1,028,547.94
- -0.07
- -7.32%
- 1.03%
- -172,200.52
- -0.01
- 11,487,220.95
- 0.99
- -0.55%
- 2020-12-31
- 2,383.31
- -35,042.86
- 0.00
- -0.04%
- -1.56%
- -144,326.73
- -0.02
- 9,084,370.35
- 0.98
- -1.56%
- 2020-12-31
- 2,383.31
- -35,042.86
- 0.00
- -0.04%
- -1.56%
- -144,326.73
- -0.02
- 9,084,370.35
- 0.98
- -1.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 84.65%
- ---
- 16.00%
- 0.10
- 2023-06-30
- 88.83%
- ---
- 11.52%
- 0.12
- 2023-03-31
- 91.51%
- ---
- 9.06%
- 0.11
- 2022-12-31
- 91.27%
- ---
- 10.20%
- 0.10
- 2022-09-30
- 90.87%
- ---
- 11.35%
- 0.10
- 2022-06-30
- 94.17%
- ---
- 7.33%
- 0.13
- 2022-03-31
- 91.71%
- ---
- 9.32%
- 0.13
- 2021-12-31
- 91.12%
- ---
- 9.35%
- 0.18
- 2021-09-30
- 92.77%
- ---
- 7.81%
- 0.21
- 2021-06-30
- 92.78%
- ---
- 8.05%
- 0.26
- 2021-03-31
- 82.74%
- ---
- 17.86%
- 0.50
- 2020-12-31
- 41.19%
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- 25.04%
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