创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
中融成长优选混合C (010009)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.9200- 最新净值0.9231
- 累计净值0.9231
- 今年来：1.14
- 近1周：2.25
- 近1月：1.42
- 近3月：12.27
- 近6月：-5.52
- 近1年：-39.61
- 近2年：-4.79
- 近3年：-4.08
- 成立来：-7.69
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9231
- 0.9231
- 3.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8928
- 0.8928
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8992
- 0.8992
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8810
- 0.8810
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8762
- 0.8762
- -2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9028
- 0.9028
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9113
- 0.9113
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9181
- 0.9181
- 2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8948
- 0.8948
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9100
- 0.9100
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9036
- 0.9036
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8875
- 0.8875
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8805
- 0.8805
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8971
- 0.8971
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8975
- 0.8975
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8953
- 0.8953
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9097
- 0.9097
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9211
- 0.9211
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9009
- 0.9009
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8997
- 0.8997
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8888
- 0.8888
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9102
- 0.9102
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9279
- 0.9279
- -2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9565
- 0.9565
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9403
- 0.9403
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9423
- 0.9423
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9337
- 0.9337
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9473
- 0.9473
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9266
- 0.9266
- 3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8983
- 0.8983
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9005
- 0.9005
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8869
- 0.8869
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9006
- 0.9006
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9017
- 0.9017
- 2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8783
- 0.8783
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8953
- 0.8953
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9033
- 0.9033
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9093
- 0.9093
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8937
- 0.8937
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8770
- 0.8770
- 3.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.08%
- -0.09%
- -3.31%
- 9.40%
- -9.64%
- -42.17%
- -21.24%
- -6.95%
- ---
- -9.72%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 1611|4188
- 2135|4337
- 2314|4301
- 1009|4207
- 2882|4034
- 3667|3726
- 1716|2975
- 168|1826
- ---|694
- ---
- 71↓
- 1870↓
- 161↑
- 56↓
- 37↑
- 37↓
- 156↓
- 17↓
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联成长优选混合型证券投资基金
- 基金代码010009
- 基金简称国联成长优选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年11月09日
- 成立日期/规模2020年11月18日 / 2.838亿份
- 资产规模0.16亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1769亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国联基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人王可汗
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金秉承成长投资的理念,在有效控制风险前提下通过积极主动产本基金秉承成长投资的理念,在有效控制风险前提下通过积极主动产本基金秉承成长投资的理念,在有效控制风险前提下通过积极主动产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和产长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 本基金秉承成长投资的理念,本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将重点挖掘产业地位突出、竞争优势显著、处在向上的业务增长阶段、符合国家政策/社会发展趋势等成长特征的优质成长类企业。 成长股投资核心因素来自于对成长性的判断,本基金依照对基本面景气度的判断,选择成长空间广阔、成长路径清晰、估值与中长期成长性相匹配的公司。具体策略如下: (1)成长性行业优选策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,结合成长投资理念,筛选长期成长路径清晰、政策扶持或友好、估值合理并具有向上扩张潜力的行业,并根据外部环境和估值对比等因素进行动态调整。 具有良好成长性的上市公司可能分布在不同行业中,既可能广泛分布在代表经济发展前沿的新兴产业,也可能存在于代表经济转型方向的消费服务领域,还可能发生在应用新科技工具后获得新成长动能的传统行业优质公司中。 (2)成长性个股优选策略 企业的成长性是股价上涨的最重要推动力之一。本基金主要采取“自下而上”的选股策略,投资于优质的、估值较低的成长性公司。成长性公司主要是指在战略、产品、技术以及管理方面具备可持续成长优势。而且,成长最好是有内部现金流支持,而非单纯依赖外部投资。本基金将通过定量与定性相结合的方法筛选成长性个股: 1)定量分析 A.通过对公司产品周期、行业竞争力、行业需求、产能扩张和历史增速的分析,对公司未来两年的收入、盈利、现金流和股息进行预测,并以公司未来两年的收入、盈利、现金流或股息增速超过行业或者市场平均水平为定量筛选的标准,选取未来两年收入有可能高于GDP增速,且主要指标均高于行业前50%的上市公司。 B.通过毛利率、净利率、ROE、经营现金流和净利润的匹配程度、杠杆率等定量指标考察公司的盈利能力、现金流健康程度和负债健康程度,选取以上盈利能力指标均高于行业前50%水平,且未来潜在股权回报率会高于社会平均资金成本(WACC)的上市公司。 2)定性分析 在定量筛选的基础上,本基金还将对有成长潜力的上市公司进行深入的基本面分析,判断股票的成长质量、成长稳定性等。在此过程中,本基金管理人将应用以下分析框架: A.行业周期(公司成长的环境)。企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏; B.市场容量(公司成长的空间)。企业主营业务收入来源所在的市场空间较大且需求持续增长; C.生产销售优势(公司成长的加速度)。企业在资源配置、产能扩张、销售网络、销售能力、市场知名度和品牌效应等方面具有独特优势,企业借此优势可不断提高市场占有率; D.技术因素(公司成长的原动力)。企业的研发能力和学习能力具有一定的持续性,企业在产品开发、技术进步、专利储备等方面具有核心竞争力; E.制度因素(公司成长的最终解释力)。企业管理能力优秀,管理制度健全兼具创新性,内部治理结构完善; F.并购因素(公司成长的全新推动力)。企业存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会,并可能明显改善企业的盈利能力; G.财务状况(公司稳健成长的保证)。企业财务状况良好,综合考虑资产结构、偿付能力、成本控制能力、股权回报率等财务指标; H.股价表现(公司成长的公允表现)。综合考虑股价历史表现、国内和国外定价水平等因素。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循成长特征股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 6、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下与基金托管人协商一致后并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,048,226.05
- 178,852.46
- 0.00
- 0.34%
- -30.10%
- -1,554,796.19
- -0.09
- 16,252,531.85
- 0.91
- -8.73%
- 2023-06-30
- 7,954,630.66
- 12,383,921.24
- 0.21
- 14.67%
- 12.13%
- 14,706,774.97
- 0.42
- 50,989,885.16
- 1.46
- 46.42%
- 2022-12-31
- -4,554,159.12
- -10,093,487.93
- -0.26
- -20.05%
- -11.26%
- 24,163,520.08
- 0.30
- 105,392,702.80
- 1.31
- 30.58%
- 2022-06-30
- -5,976,929.13
- -7,262,630.80
- -0.22
- -18.12%
- -12.31%
- 6,651,313.66
- 0.23
- 37,922,054.36
- 1.29
- 29.03%
- 2022-12-31
- -4,554,159.12
- -10,093,487.93
- -0.26
- -20.05%
- -11.26%
- 24,163,520.08
- 0.30
- 105,392,702.80
- 1.31
- 30.58%
- 2022-06-30
- -5,976,929.13
- -7,262,630.80
- -0.22
- -18.12%
- -12.31%
- 6,651,313.66
- 0.23
- 37,922,054.36
- 1.29
- 29.03%
- 2021-12-31
- 8,931,328.10
- 1,039,708.63
- 0.03
- 2.41%
- 39.66%
- 15,251,285.26
- 0.41
- 54,898,782.37
- 1.47
- 47.15%
- 2021-06-30
- 2,792,008.01
- 3,469,404.47
- 0.13
- 12.20%
- 14.65%
- 1,395,708.10
- 0.10
- 16,286,616.64
- 1.21
- 20.80%
- 2021-12-31
- 8,931,328.10
- 1,039,708.63
- 0.03
- 2.41%
- 39.66%
- 15,251,285.26
- 0.41
- 54,898,782.37
- 1.47
- 47.15%
- 2021-06-30
- 2,792,008.01
- 3,469,404.47
- 0.13
- 12.20%
- 14.65%
- 1,395,708.10
- 0.10
- 16,286,616.64
- 1.21
- 20.80%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.04%
- 5.73%
- 2.71%
- 0.44
- 2023-12-31
- 90.64%
- 5.93%
- 4.76%
- 0.44
- 2023-09-30
- 90.59%
- 6.12%
- 3.49%
- 0.63
- 2023-06-30
- 90.64%
- 5.85%
- 5.18%
- 1.12
- 2023-03-31
- 87.46%
- 7.65%
- 8.21%
- 1.33
- 2022-12-31
- 60.81%
- 5.39%
- 35.83%
- 1.62
- 2022-09-30
- 62.36%
- 5.33%
- 31.64%
- 1.09
- 2022-06-30
- 90.96%
- 5.17%
- 3.41%
- 1.03
- 2022-03-31
- 92.83%
- 5.54%
- 1.94%
- 0.96
- 2021-12-31
- 92.65%
- ---
- 8.23%
- 1.27
- 2021-09-30
- 92.64%
- ---
- 22.85%
- 1.57
- 2021-06-30
- 94.29%
- ---
- 8.30%
- 1.01
- 2021-03-31
- 78.30%
- ---
- 22.08%
- 1.38
基金实时行情
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