广发新经济混合C (010134)

盘中最新估值(2024-04-26)
2.3238
最新净值2.377
累计净值2.377

今年来：-9
近1周：-1.96
近1月：6.51
近3月：3.18
近6月：-11.33
近1年：-26.7
近2年：-28.75
近3年：-53.63
成立来：-44.98

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-26
2.3770
2.3770
2.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
2.3297
2.3297
0.20%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
2.3251
2.3251
1.71%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.2861
2.2861
-2.63%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.3479
2.3479
-3.16%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.4246
2.4246
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.4239
2.4239
0.46%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.4127
2.4127
3.47%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.3318
2.3318
-3.10%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.4064
2.4064
1.65%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
2.3674
2.3674
0.74%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.3500
2.3500
1.63%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.3122
2.3122
0.82%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
2.2933
2.2933
-0.54%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.3058
2.3058
-0.50%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.3174
2.3174
0.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.3126
2.3126
-0.35%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.3207
2.3207
2.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.2713
2.2713
1.32%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
2.2417
2.2417
2.21%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.1933
2.1933
-1.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.2318
2.2318
-0.64%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.2461
2.2461
-1.18%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.2730
2.2730
-0.59%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.2866
2.2866
-0.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.3033
2.3033
0.43%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.2934
2.2934
-1.26%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.3227
2.3227
0.89%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.3023
2.3023
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.2957
2.2957
1.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.2721
2.2721
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
2.2704
2.2704
-1.35%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.3014
2.3014
-0.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.3124
2.3124
1.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
2.2871
2.2871
-0.79%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
2.3053
2.3053
-0.19%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
2.3098
2.3098
-1.58%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
2.3469
2.3469
1.65%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
2.3089
2.3089
0.50%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
2.2974
2.2974
2.11%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-9.00%
-1.96%
6.51%
3.18%
-11.33%
-26.70%
-28.75%
-53.63%
---
-44.98%

-1.99%
2.31%
1.26%
7.62%
-1.48%
-14.82%
-7.91%
-27.97%
31.90%
---

3355|4186
4189|4338
224|4322
3326|4223
3599|4038
3336|3738
2760|2981
1795|1849
---|706
---

32↓
19↓
280↑
54↑
78↓
67↓
51↓
8↓
---
---

不佳
不佳
优秀
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
---
---

基金概况

基金全称广发新经济混合型发起式证券投资基金
基金代码010134
基金简称广发新经济混合C
基金类型混合型-偏股
发行日期2013年01月08日
成立日期/规模2020年09月22日 / --
资产规模0.48亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.2105亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人广发基金
基金托管人招商银行
基金经理人邱璟旻
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.40%（每年）
最高认购费率---（前端）
最高申购费率0.00%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证全债指数
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标通过深入细致的主题挖掘和基本面研究,精选受益于新经济主题的具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念本基金力求把握中国在经济结构转型、社会结构变革和国家政策导向等方面涌现出的新经济主题投资机会,分享新经济发展带来的高成长和高收益,为投资者获取长期稳健的投资回报。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
投资策略(一)资产配置策略 1、大类资产配置策略本基金管理人将根据宏观研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。 2、行业配置策略本基金管理人认为,新经济是指通过技术创新和制度变革来提高经济效率或者为经济增长提供新的动力的经济增长方式。当前中国经济正在进入新的历史发展阶段,在经济结构转型、社会结构变革和国家政策导向等方面将不断涌现出新经济的主题投资机会。 (1)新经济主题的挖掘 1)经济结构转型。经济快速发展到一定阶段,必然会存在不平衡、不协调、不可持续等问题和矛盾,要解决这些问题,根本的出路在于经济结构转型,通过提高资源配置效率和积极创新,推动经济发展方式的转变,实现经济的新一轮发展。当前,中国经济结构转型主要表现在传统产业升级和新兴产业发展两个方面。 2)社会结构变革。经济的发展可以推动社会结构发生变迁,反过来,社会结构变革也将对经济发展产生影响,并在此过程中涌现出新的经济发展动力和发展方向。当前中国社会结构变革最明显的表现在城镇化加速和人口结构变化这两方面。 3)国家政策导向。经济发展与国家政策导向紧密相关。国家对某些产业或区域发展所采取的产业扶持、财政税收倾斜等政策支持,将有力的推动经济的进一步发展。除上述分析角度外,未来随着时间的推移和发展趋势的改变,可能会出现新的分析角度,届时本基金将其纳入到分析体系当中。 (2)新经济主题行业配置本基金将在挖掘新经济主题的基础上,研究分析各类行业与新经济主题的关联程度,以及主题相关行业的成长性,选择出受益明显且行业成长性高的主题相关行业进行配置。 1)主题相关行业的选择。本基金根据申银万国行业分类标准,研究各类三级行业与新经济主题的关联程度:一是从受益程度来看,与新经济主题直接相关、或在该主题推动下盈利水平将显著提升的行业归入直接受益行业;与新经济主题间接相关的行业归入间接受益行业;二是从受益时间来看,受益于新经济主题的持续时间大于6个月的行业归入长期受益行业,小于6个月的归入短期受益行业。 2)行业成长性分析。在主题相关行业选择的基础上,本基金将结合定量和定性角度对受益于新经济主题的行业进行成长性分析。定量分析包括盈利分析、流动性分析和估值分析,定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。在上述分析的基础上,本基金将选择直接受益、长期受益且行业成长性高的主题相关行业进行重点配置。 (二)股票投资策略本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。具体而言,广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点包括企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。二级股票库为本基金的风格库。本基金将根据主题行业配置阶段形成的行业配置范围,从行业地位、治理结构、经营业绩、竞争优势和创新等方面对新经济主题相关行业内的股票进行定性分析,并结合(P/E)/G、预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率等定量指标,精选出主题相关行业内估值相对合理的优质上市公司,构成本基金的二级库。具体来讲,本基金定性分析和定量分析关注的主要因素包括: 1、定性分析在定性分析方面,本基金关注具有以下特点的上市公司: 行业内有代表性的公司,包括产出、收入、利润等指标的代表性以及增长趋势的代表性; 具有良好的治理结构、市场化的经营机制以及明晰而切合实际的发展战略的公司; 管理稳定、有效的公司; 业绩具有良好增长潜力的公司; 具有独特的竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势),掌握专利技术或具有垄断资源的公司; 创新类公司,公司在产品、服务、业务流程、商业模式、管理等方面具有创新,竞争者难以模仿; 市场占有率较高或市场占有率有持续提高潜力的公司,较高的市场占有率在一定程度上表明消费者对公司产品或服务具有较高的忠诚度,有利于公司经营业绩的长期持续稳定增长。 2、定量分析在定量分析方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对一级股票库中消费品行业上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高投资价值的上市公司进入二级股票库。 (1)财务分析:本基金采用主营业务收入增长率和主营业务利润率作为主要的财务分析指标来评价上市公司投资价值。 (2)估值分析:本基金将采用(P/E)/G作为估值分析的主要指标来考察上市公司投资价值。一般而言,(P/E)/G值越低,股价被低估的可能性越大。 3、构建股票组合在二级库的基础上,根据投资程序,基金经理小组通过对个股价格趋势和市场时机的判断,选择受益于新经济主题的具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司进行最终的股票组合构建。当行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 (三)债券投资策略在债券投资上,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。在中期票据投资上,本基金将采取分散行业投资、精选个券配置的策略获取稳健的投资收益。本基金管理人将进行严格的信用分析,通过信用资质审核、内部信用评级等程序,筛选出符合基金管理人内部评级要求的中期票据进入公司债券库;同时,紧密结合基金管理人的行业研究成果,定期进行行业分析与展望,对发债主体所属行业进行集中度的风险控制,并对重点持仓品种进行个券的深度分析。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。根据有关规定,本基金投资权证遵循下述投资比例限制: (1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 (2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
分红政策1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配收益的10%; 4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式; 6.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-7,346,363.75
-9,084,004.59
-0.61
-19.55%
-20.78%
19,472,814.70
1.61
31,550,854.83
2.61
-40.02%

2023-06-30
-4,379,819.36
-3,288,187.88
-0.20
-5.90%
-7.18%
30,439,847.77
1.90
49,146,397.75
3.06
-29.72%

2022-12-31
-15,147,900.34
-21,432,084.49
-1.37
-36.13%
-28.52%
39,942,168.43
2.16
60,934,380.57
3.30
-24.28%

2022-06-30
-11,472,159.99
-7,159,818.45
-0.48
-12.41%
-10.09%
40,444,776.44
2.40
69,922,650.11
4.15
-4.76%

2022-12-31
-15,147,900.34
-21,432,084.49
-1.37
-36.13%
-28.52%
39,942,168.43
2.16
60,934,380.57
3.30
-24.28%

2022-06-30
-11,472,159.99
-7,159,818.45
-0.48
-12.41%
-10.09%
40,444,776.44
2.40
69,922,650.11
4.15
-4.76%

2021-12-31
22,509,714.55
40,774.94
0.00
0.05%
-6.88%
41,009,300.06
3.16
59,961,417.20
4.61
5.93%

2021-06-30
8,947,693.96
22,640,560.03
1.40
26.39%
17.55%
92,340,180.89
2.50
214,735,293.25
5.82
33.73%

2021-12-31
22,509,714.55
40,774.94
0.00
0.05%
-6.88%
41,009,300.06
3.16
59,961,417.20
4.61
5.93%

2021-06-30
8,947,693.96
22,640,560.03
1.40
26.39%
17.55%
92,340,180.89
2.50
214,735,293.25
5.82
33.73%

2020-12-31
-505,251.24
2,766,198.81
0.73
16.24%
13.76%
12,105,328.22
1.93
31,141,938.63
4.95
13.76%

2020-12-31
-505,251.24
2,766,198.81
0.73
16.24%
13.76%
12,105,328.22
1.93
31,141,938.63
4.95
13.76%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
86.55%
---
12.11%
7.31

2023-12-31
85.44%
---
13.51%
8.32

2023-09-30
85.42%
---
14.96%
9.76

2023-06-30
85.69%
---
15.49%
10.62

2023-03-31
87.33%
0.50%
12.90%
12.38

2022-12-31
92.34%
0.08%
7.97%
12.04

2022-09-30
88.36%
0.07%
13.44%
12.94

2022-06-30
92.37%
---
9.30%
15.39

2022-03-31
89.09%
---
8.92%
15.01

2021-12-31
93.19%
---
7.72%
19.16

2021-09-30
91.48%
---
9.20%
22.14

2021-06-30
94.66%
---
7.10%
33.09

2021-03-31
94.13%
---
7.03%
25.13

2020-12-31
94.45%
---
7.45%
31.15

2020-09-30
92.43%
---
8.47%
32.37

广发新经济混合C (010134)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识