创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
嘉实核心成长混合C (010187)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.5665- 最新净值0.5561
- 累计净值0.5561
- 今年来：-4.99
- 近1周：0.11
- 近1月：2.19
- 近3月：3.71
- 近6月：-5.09
- 近1年：-24.89
- 近2年：-14.68
- 近3年：-48.64
- 成立来：-44.39
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.5561
- 0.5561
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5581
- 0.5581
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5565
- 0.5565
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5551
- 0.5551
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5541
- 0.5541
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5555
- 0.5555
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5522
- 0.5522
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5428
- 0.5428
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5505
- 0.5505
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5397
- 0.5397
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5417
- 0.5417
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5409
- 0.5409
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5473
- 0.5473
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5432
- 0.5432
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5532
- 0.5532
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5522
- 0.5522
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5565
- 0.5565
- 1.74%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.5470
- 0.5470
- 0.90%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.5421
- 0.5421
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5374
- 0.5374
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5449
- 0.5449
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5442
- 0.5442
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5505
- 0.5505
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5559
- 0.5559
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5614
- 0.5614
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5603
- 0.5603
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5652
- 0.5652
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5603
- 0.5603
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5595
- 0.5595
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5614
- 0.5614
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5667
- 0.5667
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5642
- 0.5642
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5575
- 0.5575
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5553
- 0.5553
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5642
- 0.5642
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5684
- 0.5684
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5677
- 0.5677
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5674
- 0.5674
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5659
- 0.5659
- 2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.5515
- 0.5515
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.33%
- 2.67%
- -1.11%
- 4.49%
- -8.55%
- -28.92%
- -22.20%
- -47.70%
- ---
- -44.59%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 2308|4188
- 232|4337
- 1657|4301
- 1965|4207
- 2692|4034
- 3021|3726
- 1813|2975
- 1631|1826
- ---|694
- ---
- 49↑
- 100↑
- 142↑
- 20↓
- 5↓
- 84↑
- 57↑
- 6↓
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实核心成长混合型证券投资基金
- 基金代码010187
- 基金简称嘉实核心成长混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年10月26日
- 成立日期/规模2020年10月28日 / 148.375亿份
- 资产规模2.79亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模5.1029亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人归凯
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过深入的基本面研究精选优质的长期潜力股并以合理价格买入,从而分享公司业绩持续增长带来的长期稳定回报,力争实现基金资产的持续稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 (二)股票投资策略 本基金强调基本面研究,着重考察公司质地是否优秀、是否能够保持长期稳定增长预期以及股票估值是否合理,重点挖掘股票价格低于公司内在价值的优质成长型公司的投资机会,力争实现基金资产的持续稳定增值。 本基金通过定性和定量相结合的方法对个股进行自下而上的选择,积极寻找长期业绩大幅超预期的优质公司,在具备合理安全边际时,作为组合的长线资产配置,同时结合行业配置情况适度进行均衡,构造和优化组合,谋求组合资产的长期稳定增值。 在定性方面,主要从商业模式、竞争优势、产业趋势三个维度出发,以长期的投资视野投资于能够持续提升内在价值的优质公司。具体筛选标准及过程如下: (1)首先从商业模式看,通过研究企业在市场中与上下游供应商、客户的关系,以及产品或服务的属性,了解企业在产业链中是否处于相对有利的地位,比如上下游的定价权、占款能力;客户的粘性或转换成本;产品技术更迭风险;对资本消耗的依赖程度等,来挖掘契合市场经营环境的好模式。 (2)其次分析公司是否具备较强的竞争优势,包括技术领先优势、无形资产壁垒优势、成本优势等方面,从而寻找到具备核心竞争力的目标公司。 (3)最后从行业供需、竞争格局、市场空间、技术进步与更迭、政策导向等角度出发,判断行业所处的发展阶段、景气周期、成长空间等,挑选出真正具有长期回报空间的行业和公司。 在定量方面,本基金将主要关注拟投资对象的盈利能力、成长性、合理估值水平三个方面的指标。 (1)盈利能力。本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等。例如,本基金所投资公司的长期ROE将主要位于所属细分产业的前二分之一,或通过分析判断认为其长期ROE有望进入所属细分产业前二分之一。 (2)成长能力。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。例如,本基金所投资公司的主营业务收入长期复合增速、净利润长期复合增速、市占率将主要位于所属细分产业的前三分之一,或通过分析判断认为其市占率有望进入所属细分产业前三分之一。 (3)估值水平。本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、港股通投资策略港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将景气度上行产业中的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 (三)债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (四)衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (六)融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 (七)风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 (八)投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 (1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。 (2)宏观经济和证券发行人的基本面数据。 (3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 2、投资决策程序 (1)公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 (3)在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 (4)独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 (5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的合规部对本基金投资过程进行日常监督。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -43,188,443.46
- -93,889,062.92
- -0.17
- -24.07%
- -22.77%
- -218,491,232.08
- -0.41
- 308,406,955.51
- 0.59
- -41.47%
- 2023-06-30
- -7,750,289.57
- -21,972,977.28
- -0.04
- -5.06%
- -5.30%
- -156,540,112.74
- -0.28
- 398,073,511.70
- 0.72
- -28.23%
- 2022-12-31
- -70,146,300.09
- -116,317,593.85
- -0.19
- -25.34%
- -19.93%
- -140,271,866.51
- -0.24
- 439,241,593.10
- 0.76
- -24.21%
- 2022-06-30
- -49,069,346.34
- -80,746,573.39
- -0.13
- -17.01%
- -13.57%
- -108,570,357.32
- -0.18
- 488,267,739.86
- 0.82
- -18.19%
- 2022-12-31
- -70,146,300.09
- -116,317,593.85
- -0.19
- -25.34%
- -19.93%
- -140,271,866.51
- -0.24
- 439,241,593.10
- 0.76
- -24.21%
- 2022-06-30
- -49,069,346.34
- -80,746,573.39
- -0.13
- -17.01%
- -13.57%
- -108,570,357.32
- -0.18
- 488,267,739.86
- 0.82
- -18.19%
- 2021-12-31
- -14,137,010.87
- -89,261,935.22
- -0.13
- -12.13%
- -11.94%
- -33,016,229.99
- -0.05
- 584,524,874.84
- 0.95
- -5.35%
- 2021-06-30
- 9,646,985.83
- 42,659,612.77
- 0.06
- 5.19%
- 6.72%
- 7,269,604.76
- 0.01
- 809,396,400.52
- 1.15
- 14.70%
- 2021-12-31
- -14,137,010.87
- -89,261,935.22
- -0.13
- -12.13%
- -11.94%
- -33,016,229.99
- -0.05
- 584,524,874.84
- 0.95
- -5.35%
- 2021-06-30
- 9,646,985.83
- 42,659,612.77
- 0.06
- 5.19%
- 6.72%
- 7,269,604.76
- 0.01
- 809,396,400.52
- 1.15
- 14.70%
- 2020-12-31
- -3,418,604.11
- 51,513,607.84
- 0.07
- 7.45%
- 7.48%
- -3,418,604.11
- -0.01
- 740,076,413.32
- 1.07
- 7.48%
- 2020-12-31
- -3,418,604.11
- 51,513,607.84
- 0.07
- 7.45%
- 7.48%
- -3,418,604.11
- -0.01
- 740,076,413.32
- 1.07
- 7.48%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.46%
- 2.18%
- 5.09%
- 44.97
- 2023-12-31
- 89.96%
- 1.98%
- 4.30%
- 49.14
- 2023-09-30
- 88.22%
- 1.78%
- 5.03%
- 55.24
- 2023-06-30
- 90.62%
- 1.56%
- 4.73%
- 62.94
- 2023-03-31
- 94.51%
- 1.36%
- 4.33%
- 71.33
- 2022-12-31
- 93.99%
- ---
- 6.46%
- 68.65
- 2022-09-30
- 91.81%
- ---
- 8.49%
- 64.75
- 2022-06-30
- 93.88%
- ---
- 6.35%
- 76.22
- 2022-03-31
- 90.46%
- ---
- 9.89%
- 69.42
- 2021-12-31
- 93.34%
- ---
- 6.99%
- 91.19
- 2021-09-30
- 92.87%
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