创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
华宝竞争优势混合 (010335)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.4637- 最新净值0.4509
- 累计净值0.4509
- 今年来：-10.80
- 近1周：2.90
- 近1月：-7.51
- 近3月：4.59
- 近6月：-5.91
- 近1年：-29.15
- 近2年：-36.54
- 近3年：-57.05
- 成立来：-54.91
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.4509
- 0.4509
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4487
- 0.4487
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4372
- 0.4372
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4284
- 0.4284
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4267
- 0.4267
- -2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4382
- 0.4382
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4387
- 0.4387
- 4.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4206
- 0.4206
- -4.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.4400
- 0.4400
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4428
- 0.4428
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.4474
- 0.4474
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4520
- 0.4520
- -2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.4638
- 0.4638
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.4592
- 0.4592
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.4665
- 0.4665
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.4732
- 0.4732
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.4823
- 0.4823
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.4761
- 0.4761
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.4710
- 0.4710
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4647
- 0.4647
- -4.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.4857
- 0.4857
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.4875
- 0.4875
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.4936
- 0.4936
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.4926
- 0.4926
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.4924
- 0.4924
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.4897
- 0.4897
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.4904
- 0.4904
- 2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.4796
- 0.4796
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.4749
- 0.4749
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.4825
- 0.4825
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.4820
- 0.4820
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.4782
- 0.4782
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4732
- 0.4732
- 2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4614
- 0.4614
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4678
- 0.4678
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4695
- 0.4695
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4787
- 0.4787
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4732
- 0.4732
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.4642
- 0.4642
- 6.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.4345
- 0.4345
- -6.40%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -15.59%
- -3.64%
- -12.87%
- -2.65%
- -13.52%
- -34.60%
- -45.95%
- -59.09%
- ---
- -57.33%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 3705|4188
- 4069|4337
- 4097|4301
- 3379|4207
- 3405|4034
- 3438|3726
- 2937|2975
- 1815|1826
- ---|694
- ---
- 148↓
- 301↓
- 210↓
- 309↓
- 181↓
- 64↓
- 41↓
- 16↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝竞争优势混合型证券投资基金
- 基金代码010335
- 基金简称华宝竞争优势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年11月23日
- 成立日期/规模2020年12月08日 / 16.397亿份
- 资产规模1.61亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.3875亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人陈龙、石坚
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,本基金通过投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选具备长期竞争优势的优秀企业,从而实现基金资产的稳定增值。 (1)具备竞争优势公司股票的界定 本基金所指的具备竞争优势的上市公司指因具有较高的进入壁垒或在经营效率和公司治理上具备核心竞争力,能够长期持续的保持竞争优势的公司。具有竞争优势的公司需符合以下一项或多项标准: 1)公司具有突出的研发创新能力。公司具备突出的研发创新能力,同时拥有技术转换、技术保护能力,提高生产效率、保持产品差异性,这种内在的增长动力可随外部环境变化做出快速反应,赋予公司强大的竞争优势、带来专业技术壁垒,一定时期内难以被其他竞争对手模仿、替代或超越。 2)公司具有成本优势。公司具有较强议价能力、规模效益等优势,能以更低的价格参与市场竞争,使客户可以以较少的支出获得更多的产品和服务,提高公司的市场占有率。 3)公司具有行业领先地位。公司在行业中具有很高的知名度和影响力,消费品公司具备领先的行业市占率,对行业的发展起着垄断或主导性的作用,处于同行业中的领先地位。 4)公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,这些垄断优势与稀缺性资源能赋予公司得天独厚的竞争优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 5)突出的品牌影响。品牌影响力反应了消费者对品牌的认可程度,优秀的品牌拥有诚信度、知名度、美誉度等,是给公司带来溢价、产生增值的一种无形资产。强大的品牌影响力使得公司拥有行业领军的市场份额和广阔的增长远景。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 本基金依据上述主题界定定性筛选出具备竞争优势的上市公司。定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 (3)港股通标的股票投资策略 港股通标的的投资策略原则上与A股投资策略相同。但是考虑到香港股票市场与A股市场的差异,本基金还将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。同时,对于存在AH股的两地上市股票,将进一步结合股票AH折溢价情况,挑选两地股票中更具投资价值的标的。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -87,164,648.46
- -69,960,203.94
- -0.20
- -33.16%
- -28.37%
- -163,988,267.67
- -0.49
- 167,653,979.73
- 0.51
- -49.45%
- 2023-06-30
- -56,330,804.43
- -17,434,886.85
- -0.05
- -7.17%
- -6.76%
- -118,986,846.72
- -0.34
- 228,942,475.52
- 0.66
- -34.20%
- 2022-12-31
- -94,330,759.91
- -140,665,601.24
- -0.37
- -42.76%
- -33.94%
- -108,147,420.00
- -0.29
- 259,285,216.34
- 0.71
- -29.43%
- 2022-06-30
- -49,240,505.62
- -64,278,163.03
- -0.16
- -18.60%
- -14.70%
- -33,982,133.25
- -0.09
- 348,578,364.43
- 0.91
- -8.88%
- 2022-12-31
- -94,330,759.91
- -140,665,601.24
- -0.37
- -42.76%
- -33.94%
- -108,147,420.00
- -0.29
- 259,285,216.34
- 0.71
- -29.43%
- 2022-06-30
- -49,240,505.62
- -64,278,163.03
- -0.16
- -18.60%
- -14.70%
- -33,982,133.25
- -0.09
- 348,578,364.43
- 0.91
- -8.88%
- 2021-12-31
- 76,668,666.70
- 94,940,438.45
- 0.10
- 9.45%
- 6.50%
- 27,786,385.40
- 0.07
- 434,946,565.11
- 1.07
- 6.82%
- 2021-06-30
- 14,855,290.56
- 88,729,286.36
- 0.07
- 6.24%
- 6.32%
- 5,957,264.70
- 0.01
- 903,354,501.57
- 1.07
- 6.64%
- 2021-12-31
- 76,668,666.70
- 94,940,438.45
- 0.10
- 9.45%
- 6.50%
- 27,786,385.40
- 0.07
- 434,946,565.11
- 1.07
- 6.82%
- 2021-06-30
- 14,855,290.56
- 88,729,286.36
- 0.07
- 6.24%
- 6.32%
- 5,957,264.70
- 0.01
- 903,354,501.57
- 1.07
- 6.64%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.73%
- ---
- 8.34%
- 1.77
- 2023-12-31
- 92.33%
- ---
- 8.38%
- 1.69
- 2023-09-30
- 78.42%
- ---
- 20.91%
- 1.73
- 2023-06-30
- 87.61%
- ---
- 12.51%
- 2.29
- 2023-03-31
- 89.19%
- ---
- 8.98%
- 2.29
- 2022-12-31
- 94.54%
- ---
- 5.86%
- 2.59
- 2022-09-30
- 92.80%
- 0.11%
- 7.88%
- 2.98
- 2022-06-30
- 88.53%
- ---
- 13.27%
- 3.49
- 2022-03-31
- 83.84%
- ---
- 16.55%
- 3.30
- 2021-12-31
- 88.00%
- ---
- 12.99%
- 4.35
- 2021-09-30
- 82.26%
- ---
- 17.69%
- 5.66
- 2021-06-30
- 83.26%
- ---
- 19.56%
- 9.03
- 2021-03-31
- 42.87%
- ---
- 58.04%
- 14.44
基金实时行情
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