创业板指
1865.11
-27.43
-1.45%
深证成指
9638.82
-132.12
-1.35%
上证指数
3128.48
-19.26
-0.61%
恒生指数
18313.9
-165.51
-0.9%
浙商智选价值混合A (010381)
盘中最新估值(2024-04-30)
0.9650- 最新净值0.9483
- 累计净值0.9689
- 今年来：-1.62
- 近1周：3.62
- 近1月：3.84
- 近3月：9.21
- 近6月：-7.03
- 近1年：-17.25
- 近2年：-9.61
- 近3年：-3.01
- 成立来：-3.42
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.9483
- 0.9689
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9514
- 0.9720
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9349
- 0.9555
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9268
- 0.9474
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9196
- 0.9402
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9152
- 0.9358
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9199
- 0.9405
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9250
- 0.9456
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9311
- 0.9517
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9248
- 0.9454
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9037
- 0.9243
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9265
- 0.9471
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9242
- 0.9448
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9260
- 0.9466
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9246
- 0.9452
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9325
- 0.9531
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9271
- 0.9477
- -2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9533
- 0.9739
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9472
- 0.9678
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9376
- 0.9582
- 2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9132
- 0.9338
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9084
- 0.9290
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9026
- 0.9232
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9082
- 0.9288
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9137
- 0.9343
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9201
- 0.9407
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9390
- 0.9596
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9374
- 0.9580
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9345
- 0.9551
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9414
- 0.9620
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9382
- 0.9588
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9273
- 0.9479
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9296
- 0.9502
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9349
- 0.9555
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9262
- 0.9468
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9137
- 0.9343
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9190
- 0.9396
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9186
- 0.9392
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9180
- 0.9386
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9236
- 0.9442
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.62%
- 3.62%
- 3.84%
- 9.21%
- -7.03%
- -17.25%
- -9.61%
- -3.01%
- ---
- -3.42%
- -1.05%
- 3.88%
- 2.10%
- 15.10%
- -2.96%
- -14.94%
- -13.13%
- -28.31%
- 33.20%
- ---
- 2235|4185
- 2051|4251
- 1005|4327
- 3524|4233
- 2784|4045
- 2223|3743
- 1050|2990
- 133|1862
- ---|711
- ---
- 41↓
- 100↑
- 184↓
- 18↓
- 28↑
- 36↓
- 20↓
- 4↑
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浙商智选价值混合型证券投资基金
- 基金代码010381
- 基金简称浙商智选价值混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年03月24日
- 成立日期/规模2021年04月16日 / 2.850亿份
- 资产规模10.61亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模11.6147亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人浙商基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人贾腾
- 成立以来分红每份累计0.02元（2次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对股票、债券等大类资产的收益特征进行比价分析,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金依托自主研发的“浙商基金智能投资系统”进行股票投资,体现“智能”特色。浙商基金智能投资系统涵盖了宏观及资产配置、行业研究、个股研究、组合管理等多个模块,为研究及跟踪公司基本面变化、分析师预期、估值所处位置、交易活跃程度等多个维度提供支持。在价值风格策略的投资上,具备有效的智能投资模型用于预判行业或个股的风险收益比。 本基金综合采用定性和定量的分析方法,结合竞争优势、治理结构、财务指标、估值等几个维度,精选具有长期投资价值的龙头企业,构建股票投资组合并动态调整,从而实现基金资产的长期稳定增值。 (1)价值型龙头企业的精选 本基金的定性分析主要采取“自下而上”的公司基本面研究方式,定量研究主要根据相关财务估值指标,通过与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低,从而对价值型龙头企业进行精选。 1)定性分析 本基金主要投资于具有长期竞争优势的价值型龙头企业,重点关注上市公司在所处行业中是否具有较强的竞争力、明确的竞争优势、在某一项或多项业务中处于行业领先地位。在界定公司竞争力的指标中,本基金将同时关注公司的市场份额、公司毛利率、营业利润率等盈利指标较可比公司的差异,公司对上下游产业链的议价能力,公司的主要客户是否是所在行业的重要客户,公司是否具有持续横向扩张不同地域市场或者纵向延伸产业链的能力等方面。 公司治理分析方面,本基金将重点投资于具有合理的治理结构、战略明确、管理规范、信息透明的公司。同时关注大股东及重要股东的持股比例、是否存在侵占小股东利益行为历史记录、公司股权激励或员工持股计划等长期激励措施、公司过往信息披露合规性等方面。 2)定量分析 本基金的定量分析包括估值指标分析和财务指标分析。 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。相对估值指标方面,本基金将选用如下指标:市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、企业价值/销售收入(EV/SALES)以及由此衍生而出的市值/销货金额(P/GMV)、单个活跃用户估值(P/MAU)、市盈率-长期成长法(PEG)等更能反映公司业务属性的估值方式。绝对估值方面,本基金将采用自由现金流贴现模型(DCF)或股利贴现模型(DDM)来衡量公司的投资价值。 财务指标定量分析方面,本基金运用上市公司资本回报率(ROIC)、净资产回报率(ROE)、主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率、净利率、资产负债率、总资产周转率、营运资产周转率、现金循环周期等核心衡量公司财务健康程度的财务指标做定量分析,力争发掘出价值低估或估值合理的股票。 (2)股票组合的构建与调整 本基金在定性分析和定量分析的基础上,结合浙商基金智能投资系统对上市公司进行综合打分,形成本基金的备选股票池,再精选其中长期投资价值突出的个股,进行股票组合的构建。当行业趋势、公司基本面、股票估值水平发生较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整,力争取得收益与风险的动态平衡,实现基金资产的长期稳定增值。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向好、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品的投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -68,345,350.23
- -354,380,075.06
- -0.24
- -22.02%
- -16.65%
- -46,151,877.51
- -0.04
- 1,233,778,865.81
- 0.96
- -1.83%
- 2023-06-30
- 81,986,511.18
- -191,253,086.95
- -0.13
- -11.05%
- -6.35%
- 131,735,265.65
- 0.08
- 1,718,892,904.61
- 1.08
- 10.30%
- 2022-12-31
- -4,930,575.89
- 23,267,036.86
- 0.07
- 6.57%
- 9.37%
- 27,110,294.23
- 0.04
- 703,104,808.43
- 1.16
- 17.77%
- 2022-06-30
- -4,648,805.70
- 41,002,594.62
- 0.17
- 15.63%
- 15.67%
- 16,451,848.98
- 0.06
- 365,900,752.04
- 1.24
- 24.55%
- 2022-12-31
- -4,930,575.89
- 23,267,036.86
- 0.07
- 6.57%
- 9.37%
- 27,110,294.23
- 0.04
- 703,104,808.43
- 1.16
- 17.77%
- 2022-06-30
- -4,648,805.70
- 41,002,594.62
- 0.17
- 15.63%
- 15.67%
- 16,451,848.98
- 0.06
- 365,900,752.04
- 1.24
- 24.55%
- 2021-12-31
- 18,341,873.32
- 12,074,509.28
- 0.05
- 4.98%
- 7.68%
- 13,873,119.87
- 0.07
- 217,587,817.75
- 1.07
- 7.68%
- 2021-06-30
- 369,164.82
- -5,849,473.00
- -0.02
- -2.38%
- -2.37%
- -5,849,473.00
- -0.02
- 241,320,262.92
- 0.98
- -2.37%
- 2021-12-31
- 18,341,873.32
- 12,074,509.28
- 0.05
- 4.98%
- 7.68%
- 13,873,119.87
- 0.07
- 217,587,817.75
- 1.07
- 7.68%
- 2021-06-30
- 369,164.82
- -5,849,473.00
- -0.02
- -2.38%
- -2.37%
- -5,849,473.00
- -0.02
- 241,320,262.92
- 0.98
- -2.37%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.16%
- ---
- 6.98%
- 14.07
- 2023-12-31
- 92.86%
- ---
- 7.95%
- 16.50
- 2023-09-30
- 92.46%
- ---
- 8.27%
- 22.17
- 2023-06-30
- 94.42%
- ---
- 6.57%
- 24.88
- 2023-03-31
- 87.70%
- 0.34%
- 12.18%
- 34.30
- 2022-12-31
- 91.16%
- 0.16%
- 10.12%
- 13.56
- 2022-09-30
- 91.07%
- 0.96%
- 10.09%
- 6.85
- 2022-06-30
- 94.58%
- ---
- 5.81%
- 4.05
- 2022-03-31
- 93.43%
- 1.75%
- 5.12%
- 2.92
- 2021-12-31
- 92.73%
- 1.96%
- 6.00%
- 2.55
- 2021-09-30
- 94.41%
- 1.57%
- 7.40%
- 3.19
- 2021-06-30
- 79.54%
- 0.89%
- 28.14%
- 2.78
基金实时行情
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