创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
惠升医药健康6个月持有期混合 (010405)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.6020- 最新净值0.6014
- 累计净值0.6014
- 今年来：-10.35
- 近1周：5.01
- 近1月：1.67
- 近3月：-0.03
- 近6月：-8.45
- 近1年：-16.99
- 近2年：-13.41
- 近3年：-40.84
- 成立来：-39.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.6014
- 0.6014
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.5920
- 0.5920
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5861
- 0.5861
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5812
- 0.5812
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5799
- 0.5799
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5727
- 0.5727
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5668
- 0.5668
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5716
- 0.5716
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5704
- 0.5704
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5650
- 0.5650
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5766
- 0.5766
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5754
- 0.5754
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5793
- 0.5793
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5813
- 0.5813
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5887
- 0.5887
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5804
- 0.5804
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5887
- 0.5887
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5909
- 0.5909
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5948
- 0.5948
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5915
- 0.5915
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5917
- 0.5917
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5907
- 0.5907
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5951
- 0.5951
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5972
- 0.5972
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6022
- 0.6022
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6126
- 0.6126
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6166
- 0.6166
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6129
- 0.6129
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6229
- 0.6229
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6163
- 0.6163
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6177
- 0.6177
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6191
- 0.6191
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6187
- 0.6187
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6098
- 0.6098
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5972
- 0.5972
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5967
- 0.5967
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6086
- 0.6086
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6117
- 0.6117
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6167
- 0.6167
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6090
- 0.6090
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.75%
- 4.45%
- -0.52%
- -2.63%
- -7.06%
- -17.14%
- -11.62%
- -41.16%
- ---
- -40.80%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3645|4186
- 868|4338
- 3135|4322
- 3978|4223
- 3085|4038
- 2188|3738
- 1690|2981
- 1453|1849
- ---|706
- ---
- 101↓
- 499↓
- 306↓
- 60↓
- 323↓
- 203↓
- 175↓
- 44↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码010405
- 基金简称惠升医药健康6个月持有期混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年12月07日
- 成立日期/规模2020年12月22日 / 22.047亿份
- 资产规模6.68亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模11.2879亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人惠升基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人张一甫
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率0.50%（前端）
- 业绩比较基准中信医药指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医药健康相关行业的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置,并重点把握创新医疗相关行业的行业投资机会。 资产配置策略 本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争实现投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)医药健康主题企业的界定 医药健康主题企业主要是指从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的企业,具体包括但不限于医药、生物制品或医疗器械的生产制造、医药销售流通、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、休闲健身、环保防疫及养老服务等领域的企业。 本基金定义的医药健康主题股票主要包含两类:1)主营业务为医药健康领域业务的公司股票;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康产业,且未来这些产品或服务有望成为该公司主要利润来源的股票。 本基金主要从营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等角度,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值,精选符合本基金医药健康主题的个股进行投资。 同时,本基金将对医药健康企业的发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,医药健康主题的外延将可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整医药健康主题企业的界定标准。 (2)个股精选策略 1)核心竞争力评估 判断一个公司的主营业务或产品在该行业内是否具备核心竞争力,以及该竞争力的壁垒和可持续性。本基金将选择在行业内具备较强核心竞争力,而且该竞争力由于品牌、管理、机制等方面的优势而具有较强壁垒的公司。 2)财务分析 本基金将对备选股票进行财务模型分析,重点考察盈利能力、资产负债结构、现金流水平、表外业务等方面,选择盈利能力强、资产负债结构合理、现金流充裕、表外业务风险可控的标的,剔除具备较大财务风险和隐患的标的。 3)公司治理结构分析 公司治理结构是保证上市公司持续、稳定、健康发展的重要条件,是保证上市公司谋求股东价值最大化的重要因素。本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征:①公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东;②尊重公司相关利益者的权利;③公司信息披露及时、准确、完整;④公司董事会勤勉、尽责,运作透明;⑤公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 4)估值水平评估 股票估值水平(市盈率、市净率、市销率、市现率等)是判断其投资价值的重要衡量标准。本基金将考察备选股票的绝对和相对估值水平,并结合前述在核心竞争力、财务分析和公司治理方面的结论共同决定对相关股票的投资决策。 (3)港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 受到内地、香港市场行情和整体估值水平影响,部分医药健康主题港股与行业内同类型A股相比估值较低,形成价值洼地。本基金将重点关注这类与A股相比有明显估值优势的行业和公司,通过定量与定性相结合的分析方法,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面的数据,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,筛选出财务健康、成长性良好的优质股票,挖掘香港市场医疗健康主题产业资本增值机会。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额按原基金份额锁定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其长期平均预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -56,113,491.13
- -60,599,335.01
- -0.05
- -6.73%
- -6.34%
- -385,385,798.23
- -0.33
- 785,155,592.19
- 0.67
- -32.92%
- 2023-06-30
- -26,704,440.02
- -42,846,428.88
- -0.03
- -4.34%
- -4.65%
- -413,782,292.13
- -0.32
- 891,066,049.83
- 0.68
- -31.71%
- 2022-12-31
- -342,926,112.89
- -246,798,613.20
- -0.16
- -22.43%
- -17.03%
- -395,259,566.26
- -0.28
- 997,659,735.23
- 0.72
- -28.38%
- 2022-06-30
- -208,673,095.16
- -145,151,114.44
- -0.09
- -11.97%
- -8.75%
- -301,261,719.17
- -0.21
- 1,118,024,114.85
- 0.79
- -21.23%
- 2022-12-31
- -342,926,112.89
- -246,798,613.20
- -0.16
- -22.43%
- -17.03%
- -395,259,566.26
- -0.28
- 997,659,735.23
- 0.72
- -28.38%
- 2022-06-30
- -208,673,095.16
- -145,151,114.44
- -0.09
- -11.97%
- -8.75%
- -301,261,719.17
- -0.21
- 1,118,024,114.85
- 0.79
- -21.23%
- 2021-12-31
- -73,077,016.20
- -226,142,166.88
- -0.11
- -11.60%
- -13.72%
- -234,890,493.60
- -0.14
- 1,482,466,008.18
- 0.86
- -13.68%
- 2021-06-30
- 4,019,091.70
- 113,565,244.54
- 0.05
- 5.03%
- 5.04%
- 2,358,055.25
- 0.00
- 2,123,285,541.69
- 1.05
- 5.09%
- 2021-12-31
- -73,077,016.20
- -226,142,166.88
- -0.11
- -11.60%
- -13.72%
- -234,890,493.60
- -0.14
- 1,482,466,008.18
- 0.86
- -13.68%
- 2021-06-30
- 4,019,091.70
- 113,565,244.54
- 0.05
- 5.03%
- 5.04%
- 2,358,055.25
- 0.00
- 2,123,285,541.69
- 1.05
- 5.09%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 75.29%
- ---
- 24.91%
- 6.68
- 2023-12-31
- 77.97%
- ---
- 22.24%
- 7.85
- 2023-09-30
- 75.67%
- ---
- 24.54%
- 8.09
- 2023-06-30
- 69.68%
- ---
- 31.20%
- 8.91
- 2023-03-31
- 71.99%
- ---
- 28.31%
- 9.89
- 2022-12-31
- 72.67%
- ---
- 27.97%
- 9.98
- 2022-09-30
- 74.54%
- ---
- 25.64%
- 9.31
- 2022-06-30
- 73.90%
- ---
- 12.89%
- 11.18
- 2022-03-31
- 64.63%
- ---
- 35.63%
- 12.18
- 2021-12-31
- 76.19%
- ---
- 24.02%
- 14.82
- 2021-09-30
- 68.52%
- 0.01%
- 31.65%
- 16.72
- 2021-06-30
- 63.29%
- ---
- 42.86%
- 21.23
- 2021-03-31
- 34.83%
- ---
- 64.99%
- 21.96
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