创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

兴业研究精选混合A (010460)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.0976
  • 最新净值1.0932
  • 累计净值1.0932
  • 今年来：-4.05
  • 近1周：0.82
  • 近1月：4.43
  • 近3月：7.96
  • 近6月：-1.47
  • 近1年：-15.53
  • 近2年：9.75
  • 近3年：-5.42
  • 成立来：9.32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0932
  • 1.0932
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0760
  • 1.0760
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0804
  • 1.0804
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0689
  • 1.0689
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0798
  • 1.0798
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0843
  • 1.0843
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0793
  • 1.0793
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0808
  • 1.0808
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0608
  • 1.0608
  • -2.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0898
  • 1.0898
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0836
  • 1.0836
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0836
  • 1.0836
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0700
  • 1.0700
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0683
  • 1.0683
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0687
  • 1.0687
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0776
  • 1.0776
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0686
  • 1.0686
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0670
  • 1.0670
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0604
  • 1.0604
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0432
  • 1.0432
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0335
  • 1.0335
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0468
  • 1.0468
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0527
  • 1.0527
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0641
  • 1.0641
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0711
  • 1.0711
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0750
  • 1.0750
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0706
  • 1.0706
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0768
  • 1.0768
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0744
  • 1.0744
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0697
  • 1.0697
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0650
  • 1.0650
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0649
  • 1.0649
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0776
  • 1.0776
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0780
  • 1.0780
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0699
  • 1.0699
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0754
  • 1.0754
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0682
  • 1.0682
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0715
  • 1.0715
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0576
  • 1.0576
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0499
  • 1.0499
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.05%
  • 0.82%
  • 4.43%
  • 7.96%
  • -1.47%
  • -15.53%
  • 9.75%
  • -5.42%
  • ---
  • 9.32%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 2501|4186
  • 2981|4338
  • 628|4322
  • 1914|4223
  • 1966|4038
  • 1902|3738
  • 315|2981
  • 158|1849
  • ---|706
  • ---
  • 51↓
  • 794↓
  • 345↑
  • 7↑
  • 31↓
  • 87↓
  • 42↑
  • 8↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴业研究精选混合型证券投资基金
  • 基金代码010460
  • 基金简称兴业研究精选混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年11月09日
  • 成立日期/规模2020年11月25日 / 4.798亿份
  • 资产规模3.36亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.9517亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人兴业基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人邹慧
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在控制风险、保持基金资产流动性的前提下,依托基金管理人投研团队对行业策略和公司基本面系统及深入的研究,精选具有长期发展潜力的上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分依托基金管理人的研究优势,通过大类资产配置策略、行业配置策略结合精选个股策略,把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,有效分散风险,力求获取超额收益。 大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金基于研究团队对行业短中长期的评估和判断,确定行业配置比例。各行业研究员对所负责行业提供超配、标配、低配建议,基金经理结合研究员建议确定或调整资产配置比例。基金经理综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。 1)行业潜在空间:本基金通过研判行业未来发展空间,确定投资行业。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 2)行业竞争结构:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游相对力量等层面的研究,精选行业。由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资具备竞争优势的行业股票。 3)行业增长的时点:本基金将结合行业所处生命周期以及未来成长的持续性进行行业甄选。行业增长时点、所处生命周期阶段的不同以及行业成长的持续性都将对影响基金的投资收益。对基金投资而言,选择成长具有持续性并可以把握投资时点、在高速增长行业的前期建仓,以期获取较好的投资收益。 4)行业的潜在风险:本基金将努力识别不同行业发展的不确定性;重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 (2)个股精选 本基金依托基金管理人的研究团队,采用“自下而上”的研究方法,通过定性分析和定量分析相结合,选择中长期受益于中国经济转型和发展,并能长期持续创造价值的上市公司。 1)定量分析:本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用以下几项指标: A、成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等; B、财务指标:总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率、资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。 具体而言,重点关注的公司应当满足下列条件之一: A、过去三年中,至少有一年营业收入增速、营业利润增速或净利润增速处于同类上市公司前50%; B、过去三年中,至少有一年净资产收益率、毛利率、营业利润率或净利率水平处于同类上市公司前50%; C、过去三年中,至少有一年经营性净现金流处于同类上市公司前50%; D、过去三年中,至少有一年分红率处于同类上市公司前50%。 2)定性分析:主要关注公司的企业家精神、治理结构、核心竞争力、企业文化和发展战略等。所投资的企业应该能提供高效、优质的产品和服务,拥有优秀的企业文化和核心竞争力,并有充足的发展空间。 (3)组合优化 本基金将持续跟踪上市公司和所在行业的基本面情况,结合行业配置比例和个股估值水平,对组合进行动态调整,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金管理人以套期保值为目的,根据风险管理的原则,将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 1)套保时机选择策略;根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 2)期货合约选择和头寸选择策略;在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。 3)展期策略;当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。 4)保证金管理;本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 5)流动性管理策略利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -32,564,553.16
  • -32,548,289.79
  • -0.10
  • -8.32%
  • -5.86%
  • 41,140,645.73
  • 0.14
  • 336,306,184.25
  • 1.14
  • 13.94%
  • 2023-06-30
  • 13,430,638.35
  • 31,501,810.95
  • 0.10
  • 7.73%
  • 10.51%
  • 108,016,016.71
  • 0.34
  • 430,809,770.73
  • 1.34
  • 33.75%
  • 2022-12-31
  • -34,975,657.82
  • -88,150,948.85
  • -0.37
  • -29.07%
  • -20.93%
  • 46,446,916.91
  • 0.21
  • 267,255,145.78
  • 1.21
  • 21.03%
  • 2022-06-30
  • -43,645,050.51
  • -64,249,217.14
  • -0.25
  • -20.13%
  • -13.85%
  • 57,887,265.62
  • 0.26
  • 298,191,229.01
  • 1.32
  • 31.86%
  • 2022-12-31
  • -34,975,657.82
  • -88,150,948.85
  • -0.37
  • -29.07%
  • -20.93%
  • 46,446,916.91
  • 0.21
  • 267,255,145.78
  • 1.21
  • 21.03%
  • 2022-06-30
  • -43,645,050.51
  • -64,249,217.14
  • -0.25
  • -20.13%
  • -13.85%
  • 57,887,265.62
  • 0.26
  • 298,191,229.01
  • 1.32
  • 31.86%
  • 2021-12-31
  • 101,784,377.64
  • 102,136,112.88
  • 0.38
  • 29.13%
  • 38.97%
  • 92,660,379.35
  • 0.42
  • 340,405,263.38
  • 1.53
  • 53.06%
  • 2021-06-30
  • 66,147,387.27
  • 86,158,688.79
  • 0.26
  • 22.09%
  • 31.66%
  • 47,048,518.35
  • 0.24
  • 278,546,072.59
  • 1.45
  • 45.01%
  • 2021-12-31
  • 101,784,377.64
  • 102,136,112.88
  • 0.38
  • 29.13%
  • 38.97%
  • 92,660,379.35
  • 0.42
  • 340,405,263.38
  • 1.53
  • 53.06%
  • 2021-06-30
  • 66,147,387.27
  • 86,158,688.79
  • 0.26
  • 22.09%
  • 31.66%
  • 47,048,518.35
  • 0.24
  • 278,546,072.59
  • 1.45
  • 45.01%

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