创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
泰康优势企业混合C (010537)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.6644- 最新净值0.6614
- 累计净值0.6614
- 今年来：2.34
- 近1周：3.44
- 近1月：5.08
- 近3月：10.9
- 近6月：-1.52
- 近1年：-9.56
- 近2年：-8.51
- 近3年：-31.54
- 成立来：-33.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.6614
- 0.6614
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6585
- 0.6585
- 2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6440
- 0.6440
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6462
- 0.6462
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6429
- 0.6429
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6394
- 0.6394
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6325
- 0.6325
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6357
- 0.6357
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6320
- 0.6320
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6298
- 0.6298
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6334
- 0.6334
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6213
- 0.6213
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6265
- 0.6265
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6262
- 0.6262
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6272
- 0.6272
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6279
- 0.6279
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6410
- 0.6410
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6413
- 0.6413
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6403
- 0.6403
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6294
- 0.6294
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6293
- 0.6293
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6266
- 0.6266
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6315
- 0.6315
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6268
- 0.6268
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6296
- 0.6296
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6328
- 0.6328
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6344
- 0.6344
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6334
- 0.6334
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6354
- 0.6354
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6355
- 0.6355
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6359
- 0.6359
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6382
- 0.6382
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6409
- 0.6409
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6287
- 0.6287
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6223
- 0.6223
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6207
- 0.6207
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6239
- 0.6239
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6278
- 0.6278
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6266
- 0.6266
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6289
- 0.6289
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.89%
- 4.11%
- 4.28%
- 10.36%
- -0.68%
- -8.77%
- -1.27%
- -30.66%
- ---
- -34.15%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1423|4186
- 1017|4338
- 675|4322
- 1250|4223
- 1805|4038
- 910|3738
- 814|2981
- 930|1849
- ---|706
- ---
- 109↑
- 241↓
- 107↑
- 41↑
- 164↑
- 102↑
- 50↓
- 6↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称泰康优势企业混合型证券投资基金
- 基金代码010537
- 基金简称泰康优势企业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年12月14日
- 成立日期/规模2020年12月22日 / 18.872亿份
- 资产规模1.90亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.0131亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人泰康基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人桂跃强
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过精选估值合理的优势公司进行投资,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、证券公司短期公司债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量,运用泰康量化资产配置模型,根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险,确定三者的最优配置比例并适时调整。 MVPCT系统是基金管理人在多年股票研究投资的基础上,构建的一套全面、系统的权益类资产分析框架。该系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境,形成对下一阶段股市走势的判断,其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。目前,该系统已成为大类资产配置的稳定决策系统之一。 2、股票投资策略 (1)优势企业主题的界定 本基金所界定的优势企业主要指在行业内占有重要地位,盈利能力较强,公司治理结构良好,企业经营稳健,且估值相对合理的股票。具体而言: 1)行业地位:公司在行业内处于领先地位,市场占有率较高,市场竞争能力在行业中具有明显优势。 2)盈利能力:公司的盈利模式成熟、具有竞争优势及可持续性。 3)公司治理:公司治理结构合理、管理团队稳定、管理规范,公司具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明。 4)财务状况:公司财务状况运行良好,资产负债结构合理。 5)相对估值合理:根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法;通过估值水平分析,发掘价值被低估或估值合理的股票。 (2)行业配置策略 本基金将从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值,再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。 (3)个股选择策略 结合本基金对优势企业主题的界定,通过定量分析和定性分析,自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理的上市公司股票进行投资。 1)定性分析包括:公司在行业内处于领先地位,市场占有率较高,市场竞 争能力在行业中具有明显优势。公司的盈利模式成熟,具有竞争优势及可持续性。公司治理结构合理、管理团队稳定、管理规范,公司具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明。 2)定量分析包括:财务指标上,观察企业主营业务收入增长率、主营业务利润率、税后利润增长率、净资产收益率、经营现金流等指标,选择财务状况良好稳健的上市公司股票进行投资。估值指标上,通过现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算“绝对估值指标”,同时考察PE、PB、PEG、EV/EBITDA等“相对估值指标”,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 (2)港股通每日额度应用情况。 (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 根据基金流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券/可交换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,在严格控制风险的前提下,通过配置不同类别和期限的债券品种,提高基金非股票资产的收益率。 5、可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入。 6、资产支持证券投资策略 通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 7、股指期货和国债期货投资策略 股指期货和国债期货为本基金辅助性投资工具。在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。本基金参与股指期货和国债期货交易以套期保值为主要目的,运用期货对冲风险。 8、证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -25,763,409.68
- -42,252,895.42
- -0.13
- -18.05%
- -16.97%
- -110,532,363.85
- -0.35
- 201,976,695.16
- 0.65
- -35.37%
- 2023-06-30
- -6,235,041.58
- -26,757,285.17
- -0.08
- -10.78%
- -10.59%
- -98,238,111.78
- -0.30
- 224,876,138.10
- 0.70
- -30.40%
- 2022-12-31
- -16,521,823.75
- -38,915,849.36
- -0.12
- -15.49%
- -12.82%
- -72,987,193.51
- -0.22
- 256,366,443.18
- 0.78
- -22.16%
- 2022-06-30
- -4,573,851.76
- -27,411,997.54
- -0.08
- -10.49%
- -8.89%
- -61,310,893.44
- -0.19
- 267,461,356.05
- 0.81
- -18.65%
- 2022-12-31
- -16,521,823.75
- -38,915,849.36
- -0.12
- -15.49%
- -12.82%
- -72,987,193.51
- -0.22
- 256,366,443.18
- 0.78
- -22.16%
- 2022-06-30
- -4,573,851.76
- -27,411,997.54
- -0.08
- -10.49%
- -8.89%
- -61,310,893.44
- -0.19
- 267,461,356.05
- 0.81
- -18.65%
- 2021-12-31
- -10,835,557.80
- -49,518,786.63
- -0.13
- -14.59%
- -11.60%
- -36,955,255.01
- -0.11
- 307,974,096.19
- 0.89
- -10.71%
- 2021-06-30
- 1,260,510.76
- -20,796,469.08
- -0.06
- -5.83%
- -4.25%
- -12,698,390.05
- -0.03
- 373,894,727.25
- 0.97
- -3.28%
- 2021-12-31
- -10,835,557.80
- -49,518,786.63
- -0.13
- -14.59%
- -11.60%
- -36,955,255.01
- -0.11
- 307,974,096.19
- 0.89
- -10.71%
- 2021-06-30
- 1,260,510.76
- -20,796,469.08
- -0.06
- -5.83%
- -4.25%
- -12,698,390.05
- -0.03
- 373,894,727.25
- 0.97
- -3.28%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 78.38%
- 3.75%
- 4.15%
- 10.78
- 2023-12-31
- 89.49%
- 3.57%
- 3.69%
- 11.55
- 2023-09-30
- 86.52%
- 3.15%
- 4.37%
- 13.00
- 2023-06-30
- 92.60%
- 3.52%
- 3.51%
- 13.24
- 2023-03-31
- 93.43%
- 2.98%
- 2.77%
- 15.53
- 2022-12-31
- 94.77%
- 2.61%
- 2.84%
- 15.64
- 2022-09-30
- 94.53%
- 2.74%
- 3.06%
- 14.81
- 2022-06-30
- 94.59%
- 2.31%
- 3.46%
- 17.50
- 2022-03-31
- 94.55%
- 3.60%
- 2.18%
- 16.13
- 2021-12-31
- 95.09%
- 0.51%
- 4.71%
- 20.39
- 2021-09-30
- 92.71%
- 0.01%
- 6.03%
- 20.67
- 2021-06-30
- 81.66%
- 3.43%
- 3.58%
- 25.36
- 2021-03-31
- 77.81%
- 3.77%
- 5.04%
- 25.84
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