创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
前海开源优质企业6个月持有混合A (010717)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.5177- 最新净值0.5119
- 累计净值0.5119
- 今年来：6.01
- 近1周：1.63
- 近1月：3.37
- 近3月：8.16
- 近6月：4.88
- 近1年：-8.83
- 近2年：-12.48
- 近3年：-46.02
- 成立来：-48.81
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.5119
- 0.5119
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5119
- 0.5119
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5057
- 0.5057
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5037
- 0.5037
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5023
- 0.5023
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5037
- 0.5037
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5053
- 0.5053
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5010
- 0.5010
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5062
- 0.5062
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4990
- 0.4990
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5040
- 0.5040
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5018
- 0.5018
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5000
- 0.5000
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5006
- 0.5006
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5037
- 0.5037
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5045
- 0.5045
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5041
- 0.5041
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5007
- 0.5007
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5003
- 0.5003
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4967
- 0.4967
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.4984
- 0.4984
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.4952
- 0.4952
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.4974
- 0.4974
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5005
- 0.5005
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5005
- 0.5005
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5040
- 0.5040
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5069
- 0.5069
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5021
- 0.5021
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5049
- 0.5049
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5042
- 0.5042
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5029
- 0.5029
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5014
- 0.5014
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4961
- 0.4961
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4935
- 0.4935
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4934
- 0.4934
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4896
- 0.4896
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4886
- 0.4886
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4850
- 0.4850
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.4844
- 0.4844
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.4832
- 0.4832
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.02%
- 0.66%
- -0.34%
- 9.12%
- 2.20%
- -13.78%
- -20.58%
- -46.34%
- ---
- -49.77%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 815|4188
- 1361|4337
- 1446|4301
- 1052|4207
- 831|4034
- 978|3726
- 1661|2975
- 1585|1826
- ---|694
- ---
- ---
- 1278↑
- 23↑
- 32↑
- 119↑
- 42↑
- 12↑
- 22↑
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码010717
- 基金简称前海开源优质企业6个月持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年01月06日
- 成立日期/规模2021年01月08日 / 100.000亿份
- 资产规模31.52亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模65.2593亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人前海开源基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人曲扬
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在深入研究的基础上,重点投资增长性良好的优质企业,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、证券公司发行的短期公司债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选增长性良好的优质企业构建投资组合。 本基金将采取“自下而上”为主、“自上而下”为辅的研究方法,重点关注符合经济发展趋势、产业转型升级方向,具有巨大成长空间的行业,同时充分挖掘市场中公司治理结构优良、在细分行业中具有较高行业地位,具备市场竞争优势的优质公司。 1、个股选择 本基金将主要采用“自下而上”的研究方法,通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金重点关注拟投资对象的盈利能力、成长性、合理估值水平等指标。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 2、股票投资组合的构建 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,综合考量企业家精神、公司治理、竞争优势、核心壁垒、产业地位、过往业绩等方面,通过深入的基本面研究分析,精选出增长性良好的优质企业,并在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。 另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循优质企业投资思路,优先将基本面健康、业绩增长潜力大、具有市场竞争优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -497,866,453.85
- -681,862,637.16
- -0.10
- -17.49%
- -17.24%
- -3,374,395,489.25
- -0.52
- 3,151,536,286.06
- 0.48
- -51.71%
- 2023-06-30
- -344,012,211.15
- -162,688,581.08
- -0.02
- -3.81%
- -4.01%
- -3,065,009,854.29
- -0.44
- 3,902,351,904.67
- 0.56
- -43.99%
- 2022-12-31
- -1,337,430,178.82
- -2,206,097,218.76
- -0.28
- -44.07%
- -31.94%
- -3,104,780,731.55
- -0.42
- 4,350,555,156.17
- 0.58
- -41.65%
- 2022-06-30
- -859,276,734.62
- -1,262,237,158.14
- -0.16
- -23.17%
- -17.67%
- -2,500,217,157.23
- -0.32
- 5,546,044,086.75
- 0.71
- -29.42%
- 2022-12-31
- -1,337,430,178.82
- -2,206,097,218.76
- -0.28
- -44.07%
- -31.94%
- -3,104,780,731.55
- -0.42
- 4,350,555,156.17
- 0.58
- -41.65%
- 2022-06-30
- -859,276,734.62
- -1,262,237,158.14
- -0.16
- -23.17%
- -17.67%
- -2,500,217,157.23
- -0.32
- 5,546,044,086.75
- 0.71
- -29.42%
- 2021-12-31
- -1,891,762,489.46
- -1,297,864,880.16
- -0.15
- -16.15%
- -14.27%
- -1,742,876,300.83
- -0.21
- 7,063,317,501.21
- 0.86
- -14.27%
- 2021-06-30
- -826,390,372.56
- -384,786,415.99
- -0.04
- -4.42%
- -4.42%
- -840,325,256.73
- -0.09
- 8,888,872,130.92
- 0.96
- -4.42%
- 2021-12-31
- -1,891,762,489.46
- -1,297,864,880.16
- -0.15
- -16.15%
- -14.27%
- -1,742,876,300.83
- -0.21
- 7,063,317,501.21
- 0.86
- -14.27%
- 2021-06-30
- -826,390,372.56
- -384,786,415.99
- -0.04
- -4.42%
- -4.42%
- -840,325,256.73
- -0.09
- 8,888,872,130.92
- 0.96
- -4.42%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 93.11%
- ---
- 6.84%
- 35.85
- 2023-09-30
- 91.69%
- ---
- 8.35%
- 39.91
- 2023-06-30
- 92.83%
- ---
- 6.75%
- 44.38
- 2023-03-31
- 92.73%
- ---
- 8.42%
- 49.31
- 2022-12-31
- 93.31%
- ---
- 6.49%
- 49.45
- 2022-09-30
- 92.85%
- ---
- 6.86%
- 48.32
- 2022-06-30
- 93.06%
- ---
- 6.86%
- 62.92
- 2022-03-31
- 93.93%
- ---
- 6.14%
- 58.52
- 2021-12-31
- 94.03%
- ---
- 6.36%
- 80.20
- 2021-09-30
- 93.11%
- ---
- 6.94%
- 81.00
- 2021-06-30
- 85.46%
- ---
- 16.38%
- 101.17
- 2021-03-31
- 61.23%
- 5.23%
- 13.89%
- 95.21
基金实时行情
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