创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
景顺长城泰阳回报混合C (010774)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-11-10
- 1.0782
- 1.0782
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-09
- 1.0782
- 1.0782
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-08
- 1.0777
- 1.0777
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-07
- 1.0773
- 1.0773
- 0.10%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-06
- 1.0762
- 1.0762
- 0.07%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-03
- 1.0754
- 1.0754
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-02
- 1.0749
- 1.0749
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-01
- 1.0747
- 1.0747
- 0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-31
- 1.0738
- 1.0738
- 0.12%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-30
- 1.0725
- 1.0725
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-27
- 1.0721
- 1.0721
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-26
- 1.0719
- 1.0719
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-25
- 1.0697
- 1.0697
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-24
- 1.0695
- 1.0695
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-23
- 1.0694
- 1.0694
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-20
- 1.0690
- 1.0690
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-19
- 1.0688
- 1.0688
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-18
- 1.0687
- 1.0687
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-17
- 1.0685
- 1.0685
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-16
- 1.0680
- 1.0680
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-13
- 1.0674
- 1.0674
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-12
- 1.0672
- 1.0672
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-11
- 1.0666
- 1.0666
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-10
- 1.0661
- 1.0661
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-09
- 1.0655
- 1.0655
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-28
- 1.0556
- 1.0556
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-27
- 1.0544
- 1.0544
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-26
- 1.0536
- 1.0536
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-25
- 1.0531
- 1.0531
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-22
- 1.0507
- 1.0507
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-21
- 1.0482
- 1.0482
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-20
- 1.0482
- 1.0482
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-19
- 1.0478
- 1.0478
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-18
- 1.0488
- 1.0488
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-15
- 1.0446
- 1.0446
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-14
- 1.0427
- 1.0427
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-13
- 1.0425
- 1.0425
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-12
- 1.0426
- 1.0426
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-11
- 1.0413
- 1.0413
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-08
- 1.0374
- 1.0374
- 0.19%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 8.33%
- 0.31%
- 1.19%
- 5.82%
- 6.40%
- 6.24%
- 9.07%
- ---
- ---
- 7.82%
- -1.37%
- -0.52%
- -0.92%
- -1.57%
- -2.09%
- -1.94%
- -4.88%
- 1.95%
- 26.87%
- ---
- 5|1239
- 789|1346
- 19|1347
- 4|1334
- 5|1284
- 9|1222
- 18|979
- ---|466
- ---|203
- ---
- ---
- 50↓
- 13↓
- ---
- ---
- 2↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金
- 基金代码010774
- 基金简称景顺长城泰阳回报混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年04月30日
- 成立日期/规模2021年07月22日 / 2.045亿份
- 资产规模0.06亿元（截止至：2023年11月22日）
- 份额规模0.0152亿份（截止至：2023年11月09日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人陈莹、周春泉
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证综合债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金还可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要通过资产配置方案观点,采用债券投资策略及股票投资策略双策略搭配。在严格控制风险的前提下,追求获得稳定的投资回报。 资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金类资产三大类资产类别间进行相对灵活的配置,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。 本基金主要利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察: 1、业务价值(FranchiseValue) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 2、估值水平(Valuation) 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 3、管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 4、自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability) 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 5、港股通标的股票投资策略 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产回报率高且兼具成长性的港股通标的股票进行投资。 对于港股投资,本基金将重点关注: (1)A股市场稀缺的香港本地和外资公司; (2)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价等方面具有吸引力的投资标的。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: -治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; -行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; -成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司; -公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 6、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 965,276.56
- 3,143,331.06
- 0.03
- 3.16%
- 2.44%
- 22.46
- 0.01
- 2,440.68
- 1.02
- 1.96%
- 2022-12-31
- -146,374.60
- -1,963,143.88
- -0.01
- -1.05%
- -1.02%
- -845,859.34
- 0.00
- 182,378,987.28
- 1.00
- -0.47%
- 2022-06-30
- -2,314,912.01
- 1,440,898.04
- 0.01
- 0.78%
- 0.90%
- -1,451,118.66
- -0.01
- 195,297,046.39
- 1.01
- 1.47%
- 2021-12-31
- 1,644,055.18
- 1,175,345.23
- 0.01
- 0.55%
- 0.56%
- 1,224,140.76
- 0.01
- 217,704,842.00
- 1.01
- 0.56%
- 2022-12-31
- -146,374.60
- -1,963,143.88
- -0.01
- -1.05%
- -1.02%
- -845,859.34
- 0.00
- 182,378,987.28
- 1.00
- -0.47%
- 2022-06-30
- -2,314,912.01
- 1,440,898.04
- 0.01
- 0.78%
- 0.90%
- -1,451,118.66
- -0.01
- 195,297,046.39
- 1.01
- 1.47%
- 2021-12-31
- 1,644,055.18
- 1,175,345.23
- 0.01
- 0.55%
- 0.56%
- 1,224,140.76
- 0.01
- 217,704,842.00
- 1.01
- 0.56%
- 2021-12-31
- 1,644,055.18
- 1,175,345.23
- 0.01
- 0.55%
- 0.56%
- 1,224,140.76
- 0.01
- 217,704,842.00
- 1.01
- 0.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 6.42%
- 13.13%
- 79.52%
- 0.01
- 2023-06-30
- 19.91%
- 84.46%
- 0.41%
- 0.96
- 2023-03-31
- 20.69%
- 72.75%
- 1.65%
- 1.89
- 2022-12-31
- 19.93%
- 97.69%
- 0.40%
- 3.56
- 2022-09-30
- 19.19%
- 91.07%
- 0.39%
- 4.57
- 2022-06-30
- 20.69%
- 94.59%
- 0.26%
- 4.85
- 2022-03-31
- 18.55%
- 83.92%
- 1.06%
- 4.76
- 2021-12-31
- 21.74%
- 99.04%
- 1.93%
- 5.94
- 2021-09-30
- 18.25%
- 84.36%
- 0.65%
- 6.83
基金实时行情
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