创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
民生价值发现一年持有混合A (010795)
盘中最新估值(2024-05-15)
0.7059- 最新净值0.7124
- 累计净值0.7124
- 今年来：16.92
- 近1周：1.73
- 近1月：2.19
- 近3月：20.44
- 近6月：16.75
- 近1年：4.26
- 近2年：-3.63
- 近3年：-27.39
- 成立来：-28.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-15
- 0.7124
- 0.7124
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-14
- 0.7218
- 0.7218
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 0.7274
- 0.7274
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 0.7194
- 0.7194
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.7115
- 0.7115
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.7003
- 0.7003
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.6979
- 0.6979
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.7001
- 0.7001
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6896
- 0.6896
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6877
- 0.6877
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6834
- 0.6834
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6820
- 0.6820
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6807
- 0.6807
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6741
- 0.6741
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6864
- 0.6864
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6993
- 0.6993
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6976
- 0.6976
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7023
- 0.7023
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6871
- 0.6871
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6971
- 0.6971
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6795
- 0.6795
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6768
- 0.6768
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6621
- 0.6621
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6597
- 0.6597
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6640
- 0.6640
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6631
- 0.6631
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6545
- 0.6545
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6490
- 0.6490
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6460
- 0.6460
- 2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6298
- 0.6298
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6267
- 0.6267
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6304
- 0.6304
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6320
- 0.6320
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6315
- 0.6315
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6367
- 0.6367
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6356
- 0.6356
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6333
- 0.6333
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6337
- 0.6337
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6291
- 0.6291
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6297
- 0.6297
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码010795
- 基金简称民生价值发现一年持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年02月25日
- 成立日期/规模2021年03月05日 / 9.361亿份
- 资产规模3.80亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模5.8874亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人柳世庆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在有效控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力争获取超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略在大类资产配置的基础上,本基金将贯彻价值投资的理念,采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过分析行业前景、行业结构、企业的核心竞争力、管理层、治理结构等把握其投资机会,在深入的基本面分析和估值研判的基础上,精选具备核心竞争优势和持续发展潜力的企业,分享企业成长的成果,以期获得超越业绩比较基准的回报。 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上分析研判A股市场以及港股市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票(包括A股和港股)、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各资产投资比例。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公司,在充分研究企业盈利模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,同时根据估值水平,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,同时通过定量与定性分析对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)行业配置策略 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)个股精选策略 本基金的股票资产主要投资于价值型股票,采用定性分析和定量分析相结合的方法,对上市公司的投资价值进行综合评价,优选能够在未来实现业绩持续、快速增长并具备投资价值的上市公司,将其作为重点投资对象。 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从企业价值、成长能力以及估值水平等方面进行考量: 1)价值是决定该企业是否值得投资的前提条件,公司的长期商业模式清晰,竞争优势突出,管理层专注敬业,能持续为股东创造盈利,这是有长期投资价值企业的一些共性。价值的量化衡量标准较多,核心的指标主要有ROE、净利润、NAV等。本基金将结合不同行业的特点,选取相对适合行业特点的一系列指标作为判断依据。 2)成长性是在企业具备持续创造价值的前提下,投资的一个必要条件。由于不同行业所处发展阶段不同,身处其中的企业增长有快慢,本基金管理人将通过调研和数据分析,找到其中增长相对较快的公司,分享甚至超越行业的成长。成长性的判断主要从行业空间、市占率、用户数、渗透率、收入增速、净利润增速等一系列的量化维度来衡量。 3)估值是为投资的结果预留一定容错空间,投资者对企业的价值判断都存在一定的对错概率,对行业和公司的理解深度与投资结果有较高地相关性。在平衡价值和成长性的前提条件下,本基金管理人以合理的价格买入,从而实现预期的目标收益。估值指标的选取也因行业而异,本基金将同时横向参考比较海内外不同市场同类公司的相对估值水平。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。选择基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为:现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -46,648,688.39
- -42,682,956.10
- -0.06
- -9.63%
- -10.20%
- -238,680,461.88
- -0.39
- 368,699,851.12
- 0.61
- -39.07%
- 2023-06-30
- -7,617,657.87
- -293,291.60
- 0.00
- -0.06%
- -0.41%
- -218,304,524.18
- -0.33
- 445,227,637.60
- 0.68
- -32.43%
- 2022-12-31
- -206,628,799.74
- -232,201,290.84
- -0.30
- -38.30%
- -29.43%
- -234,156,718.61
- -0.32
- 494,185,976.67
- 0.68
- -32.15%
- 2022-06-30
- -137,403,860.36
- -125,794,482.10
- -0.15
- -18.72%
- -14.93%
- -177,277,801.67
- -0.23
- 641,703,982.32
- 0.82
- -18.21%
- 2022-12-31
- -206,628,799.74
- -232,201,290.84
- -0.30
- -38.30%
- -29.43%
- -234,156,718.61
- -0.32
- 494,185,976.67
- 0.68
- -32.15%
- 2022-06-30
- -137,403,860.36
- -125,794,482.10
- -0.15
- -18.72%
- -14.93%
- -177,277,801.67
- -0.23
- 641,703,982.32
- 0.82
- -18.21%
- 2021-12-31
- -53,285,901.83
- -32,993,618.41
- -0.04
- -3.94%
- -3.86%
- -53,354,164.18
- -0.06
- 824,778,939.67
- 0.96
- -3.86%
- 2021-06-30
- -13,536,884.60
- -11,954,875.32
- -0.01
- -1.41%
- -1.40%
- -13,544,006.49
- -0.02
- 843,830,118.85
- 0.99
- -1.40%
- 2021-12-31
- -53,285,901.83
- -32,993,618.41
- -0.04
- -3.94%
- -3.86%
- -53,354,164.18
- -0.06
- 824,778,939.67
- 0.96
- -3.86%
- 2021-06-30
- -13,536,884.60
- -11,954,875.32
- -0.01
- -1.41%
- -1.40%
- -13,544,006.49
- -0.02
- 843,830,118.85
- 0.99
- -1.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 88.92%
- ---
- 11.37%
- 3.95
- 2023-09-30
- 91.92%
- ---
- 8.17%
- 4.36
- 2023-06-30
- 84.12%
- ---
- 15.51%
- 4.77
- 2023-03-31
- 93.00%
- 1.06%
- 6.32%
- 5.21
- 2022-12-31
- 93.31%
- 1.03%
- 6.08%
- 5.29
- 2022-09-30
- 91.31%
- 1.11%
- 7.64%
- 5.70
- 2022-06-30
- 93.55%
- ---
- 7.57%
- 6.89
- 2022-03-31
- 88.22%
- ---
- 12.25%
- 7.16
- 2021-12-31
- 83.41%
- ---
- 16.78%
- 9.04
- 2021-09-30
- 73.27%
- 0.07%
- 27.98%
- 8.90
- 2021-06-30
- 40.35%
- ---
- 60.32%
- 9.24
基金实时行情
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