创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
富国清洁能源产业混合C (011127)
盘中最新估值(2024-04-26)
1.1032- 最新净值1.0761
- 累计净值1.3668
- 今年来：-10.36
- 近1周：3.14
- 近1月：-3.41
- 近3月：7.41
- 近6月：-8.72
- 近1年：-21.73
- 近2年：-17.78
- 近3年：-25.37
- 成立来：-31.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.0761
- 1.3668
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0577
- 1.3484
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0592
- 1.3499
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0540
- 1.3447
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0473
- 1.3380
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0433
- 1.3340
- -2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0750
- 1.3657
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0686
- 1.3593
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0460
- 1.3367
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0737
- 1.3644
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0640
- 1.3547
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0733
- 1.3640
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0751
- 1.3658
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0960
- 1.3867
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0877
- 1.3784
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0963
- 1.3870
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1123
- 1.4030
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1213
- 1.4120
- 2.18%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.0974
- 1.3881
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.0972
- 1.3879
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0842
- 1.3749
- -2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1141
- 1.4048
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0981
- 1.3888
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1077
- 1.3984
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1263
- 1.4170
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1429
- 1.4336
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1508
- 1.4415
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1606
- 1.4513
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1386
- 1.4293
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1263
- 1.4170
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1371
- 1.4278
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1387
- 1.4294
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1305
- 1.4212
- 3.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0895
- 1.3802
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0682
- 1.3589
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0922
- 1.3829
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0828
- 1.3735
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0906
- 1.3813
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0780
- 1.3687
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0736
- 1.3643
- 3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.36%
- 3.14%
- -3.41%
- 7.41%
- -8.72%
- -21.73%
- -17.78%
- -25.37%
- ---
- -31.58%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 2046|2311
- 523|2324
- 2141|2321
- 825|2319
- 2002|2286
- 1805|2214
- 1729|2092
- 1241|1917
- ---|1679
- ---
- 18↓
- 1391↑
- 238↓
- 641↑
- 48↓
- 264↓
- 16↑
- 21↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码011127
- 基金简称富国清洁能源产业混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2020年02月26日
- 成立日期/规模2021年01月15日 / --
- 资产规模5.53亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模4.6027亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人杨栋、张富盛
- 成立以来分红每份累计0.29元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新能源指数收益率*80%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于清洁能源产业相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判内地及香港经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(中证500指数的市净率P/B)决定股票资产的投资比例。 上月末中证500指数市净率P/B在过去10年每日市净率P/B中的分位 本月股票资产占基金资产的比例下限 本月股票资产占基金资产的比例上限 三分之二分位及以上 5% 50% 三分之一分位(含)至三分之二分位 30% 75% 三分之一分位以下 55% 95% 因指数估值水平波动导致被动超标后,基金管理人仅对股票资产中可自由流通部分进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例限制。 1、清洁能源产业的界定 清洁能源是指对能源清洁、高效、系统化应用的技术体系,是生态文明的重要组成部分。本基金将清洁能源产业界定为: (1)直接从事清洁能源产业相关的行业:包括但不限于太阳能、风能、生物能、水能、核能、地热能、海洋能、氢能等新型无污染能源。投资标的涵盖清洁能源产业链的上中下游,包括上游资源类、中游材料类、以及下游运营类上市公司。 (2)对能源进行清洁、高效利用的行业:如新能源汽车、石化能源的清洁利用等。 2、行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 3、个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 1)第一层:定量筛选 本基金构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等: ①价值股票的定量筛选:综合考虑PB、PE,具有投资价值的上市公司股票; ②成长型股票的定量筛选:综合考虑动态市盈率(PEG),主营业务收入、净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。 2)第二层:基本面分析 在定量筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 4、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循前文提到的清洁能源产业投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 固定收益投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。 基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素(包括:资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和品种创新等)对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动、积极调整。 在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。 2、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 金融衍生工具投资策略 本基金在进行股指期货、国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货、国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -159,571,979.80
- -143,522,125.19
- -0.34
- -25.54%
- -23.04%
- 44,846,590.24
- 0.10
- 552,542,881.19
- 1.20
- -23.56%
- 2023-06-30
- -97,837,982.37
- -43,056,047.51
- -0.11
- -7.75%
- -8.51%
- 104,839,493.39
- 0.24
- 629,823,469.56
- 1.43
- -9.13%
- 2022-12-31
- -4,338,182.44
- -52,062,503.37
- -0.37
- -18.78%
- -22.97%
- 156,220,018.37
- 0.47
- 522,191,224.90
- 1.56
- -0.68%
- 2022-06-30
- 1,292,276.03
- 58,930,055.25
- 0.72
- 36.49%
- -1.04%
- 67,754,181.90
- 0.71
- 224,984,826.81
- 2.36
- 27.59%
- 2022-12-31
- -4,338,182.44
- -52,062,503.37
- -0.37
- -18.78%
- -22.97%
- 156,220,018.37
- 0.47
- 522,191,224.90
- 1.56
- -0.68%
- 2022-06-30
- 1,292,276.03
- 58,930,055.25
- 0.72
- 36.49%
- -1.04%
- 67,754,181.90
- 0.71
- 224,984,826.81
- 2.36
- 27.59%
- 2021-12-31
- 3,797,047.52
- -4,453,410.33
- -0.28
- -11.48%
- 28.93%
- 11,317,780.23
- 0.70
- 38,448,956.03
- 2.39
- 28.93%
- 2021-06-30
- 363,961.90
- 1,458,620.53
- 0.59
- 32.74%
- 15.69%
- 2,749,875.22
- 0.54
- 10,911,867.55
- 2.14
- 15.69%
- 2021-12-31
- 3,797,047.52
- -4,453,410.33
- -0.28
- -11.48%
- 28.93%
- 11,317,780.23
- 0.70
- 38,448,956.03
- 2.39
- 28.93%
- 2021-06-30
- 363,961.90
- 1,458,620.53
- 0.59
- 32.74%
- 15.69%
- 2,749,875.22
- 0.54
- 10,911,867.55
- 2.14
- 15.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.54%
- ---
- 7.64%
- 19.42
- 2023-12-31
- 91.85%
- ---
- 8.42%
- 22.46
- 2023-09-30
- 91.48%
- ---
- 8.78%
- 26.04
- 2023-06-30
- 88.32%
- ---
- 11.99%
- 29.16
- 2023-03-31
- 90.49%
- ---
- 9.62%
- 30.88
- 2022-12-31
- 90.46%
- ---
- 8.91%
- 34.41
- 2022-09-30
- 88.48%
- 0.07%
- 7.58%
- 23.66
- 2022-06-30
- 91.80%
- ---
- 7.50%
- 24.61
- 2022-03-31
- 88.60%
- 1.24%
- 10.50%
- 20.26
- 2021-12-31
- 92.72%
- 0.23%
- 7.24%
- 23.52
- 2021-09-30
- 94.67%
- ---
- 6.40%
- 22.51
- 2021-06-30
- 93.90%
- ---
- 6.46%
- 17.43
- 2021-03-31
- 93.14%
- 1.64%
- 5.89%
- 12.24
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