创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
财通优势行业轮动混合A (011201)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.6236- 最新净值0.6151
- 累计净值0.6151
- 今年来：-6.86
- 近1周：5.58
- 近1月：-1.08
- 近3月：6.49
- 近6月：-3.18
- 近1年：-19.51
- 近2年：-17.19
- 近3年：-35.91
- 成立来：-38.49
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6151
- 0.6151
- 2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5984
- 0.5984
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5996
- 0.5996
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5835
- 0.5835
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5779
- 0.5779
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5826
- 0.5826
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5828
- 0.5828
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5820
- 0.5820
- 3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5650
- 0.5650
- -3.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5861
- 0.5861
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5911
- 0.5911
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5839
- 0.5839
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5847
- 0.5847
- -2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6004
- 0.6004
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5977
- 0.5977
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6056
- 0.6056
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6113
- 0.6113
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6181
- 0.6181
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6091
- 0.6091
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6050
- 0.6050
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6058
- 0.6058
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6218
- 0.6218
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6253
- 0.6253
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6392
- 0.6392
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6504
- 0.6504
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6510
- 0.6510
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6515
- 0.6515
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6628
- 0.6628
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6499
- 0.6499
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6428
- 0.6428
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6404
- 0.6404
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6339
- 0.6339
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6316
- 0.6316
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6219
- 0.6219
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6069
- 0.6069
- -2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6226
- 0.6226
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6257
- 0.6257
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6294
- 0.6294
- 2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6150
- 0.6150
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6064
- 0.6064
- 3.71%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.86%
- 5.58%
- -1.08%
- 6.49%
- -3.18%
- -19.51%
- -17.19%
- -35.91%
- ---
- -38.49%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3018|4186
- 506|4338
- 3326|4322
- 2425|4223
- 2326|4038
- 2556|3738
- 2149|2981
- 1210|1849
- ---|706
- ---
- 106↑
- 171↓
- 230↑
- 805↑
- 249↑
- 118↑
- 115↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称财通优势行业轮动混合型证券投资基金
- 基金代码011201
- 基金简称财通优势行业轮动混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年01月20日
- 成立日期/规模2021年02月09日 / 21.275亿份
- 资产规模6.48亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模9.8120亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人财通基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人张胤
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金利用行业轮动效应,优选景气行业和预期景气行业中的优势企业进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票投资策略 (1)行业投资策略 本基金运用"投资时钟理论",对行业的配置以宏观分析为基础、通过对行业景气情况、市场环境、上下游环境以及市场偏好等对行业盈利及估值水平有重大影响的因素加以分析,挖掘在行业轮动效应下的行业投资机会。增加景气上升的强势行业配置,减少弱势行业的配置。景气上升的强势行业指未来半年到一年以上维度盈利能力向好,ROE改善的所有行业。 具体实施时,基金在宏观经济的各个阶段投资不同行业类型的股票。 衰退阶段:经济增长停滞、生产能力过剩、大宗商品价格下跌,通货膨胀压力得以减轻;企业盈利微弱,中央银行削减短期利率以刺激经济回复到可持续增长路径。此时应配置防御性行业如必需消费品、医药等。 复苏阶段:宽松的货币政策与积极的财政政策的作用开始显现,经济增长开始加速,由于仍有生产能力闲置,因此通货膨胀率继续下行,不排除出现通缩的可能;企业盈利快速增长,中央银行仍保持宽松政策,股票市场估值水平抬升。此时应选择率先受益于经济复苏的行业,如金融、可选消费品等。 过热阶段:企业生产能力增长减慢,开始面临产能约束,通胀压力抬头;中央银行重新加息,此时宏观经济增长处于过热阶段,企业投资热情高涨;股票的投资回报率取决于强劲的利润增长与估值水平不断下降两大因素的相互权衡。此时应选择受益于通胀预期的行业,如有色金属等资源品行业、化工等。 滞胀阶段:经济增长开始下滑,但通胀却继续上升,企业为了保持盈利提高产品价格,导致工资-价格螺旋上涨。企业的盈利出现恶化,股票市场进入下行周期,表现较差。此时基金投资应以避免过多损失为首要目的,应选择的行业包括能源、公共事业等。 基金将超配评价较高的重点行业,轻配或者不配置预期表现较差的行业,以期收获行业轮动效应下带来的丰厚收益。 (2)个股选择策略 本基金在资产配置策略和行业投资策略的大框架下,精选优质个股构建组合,力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中,本基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池,综合考虑个股的核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资建议,选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。 成长类指标主要考察:市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标;价值指标主要考察:竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。 价值指标和成长指标的重要性并非一成不变,而是随着经济周期的变化有所变化;一般而言,在经济的上升期更注重成长,在经济的下降期更注重价值;本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上,根据周期不同阶段,对价值指标和成长指标有所侧重。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 A股市场和港股市场互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重估机遇,在港股的投资上,本基金将重点考察具有较大竞争优势的港股公司。 本基金选择港股的具体策略为:首先,根据龙头公司具有市场份额大、持续增长率稳定、资产盈利能力较强等特征精选出龙头港股公司,其次,采用自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法将优选香港上市公司中具有投资价值的标的。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -106,687,371.18
- -97,956,546.96
- -0.09
- -12.77%
- -12.76%
- -333,249,006.59
- -0.34
- 647,950,473.51
- 0.66
- -33.96%
- 2023-06-30
- -23,865,432.76
- -15,754,324.75
- -0.01
- -1.84%
- -2.22%
- -271,732,582.14
- -0.26
- 774,008,395.27
- 0.74
- -25.98%
- 2022-12-31
- -154,617,147.54
- -218,849,486.61
- -0.19
- -22.56%
- -19.78%
- -269,055,783.46
- -0.24
- 838,259,961.49
- 0.76
- -24.30%
- 2022-06-30
- -102,799,238.86
- -51,452,067.68
- -0.04
- -5.13%
- -4.00%
- -141,185,163.87
- -0.12
- 1,041,472,704.90
- 0.91
- -9.41%
- 2022-12-31
- -154,617,147.54
- -218,849,486.61
- -0.19
- -22.56%
- -19.78%
- -269,055,783.46
- -0.24
- 838,259,961.49
- 0.76
- -24.30%
- 2022-06-30
- -102,799,238.86
- -51,452,067.68
- -0.04
- -5.13%
- -4.00%
- -141,185,163.87
- -0.12
- 1,041,472,704.90
- 0.91
- -9.41%
- 2021-12-31
- -74,911,962.90
- -57,830,634.96
- -0.03
- -3.51%
- -5.64%
- -70,275,404.36
- -0.06
- 1,175,458,120.70
- 0.94
- -5.64%
- 2021-06-30
- -113,786,164.60
- -64,262,412.66
- -0.03
- -3.36%
- -3.16%
- -108,904,941.52
- -0.06
- 1,852,837,368.04
- 0.97
- -3.16%
- 2021-12-31
- -74,911,962.90
- -57,830,634.96
- -0.03
- -3.51%
- -5.64%
- -70,275,404.36
- -0.06
- 1,175,458,120.70
- 0.94
- -5.64%
- 2021-06-30
- -113,786,164.60
- -64,262,412.66
- -0.03
- -3.36%
- -3.16%
- -108,904,941.52
- -0.06
- 1,852,837,368.04
- 0.97
- -3.16%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.89%
- ---
- 8.58%
- 6.07
- 2023-12-31
- 93.55%
- ---
- 6.21%
- 6.73
- 2023-09-30
- 93.35%
- 0.57%
- 6.39%
- 6.93
- 2023-06-30
- 91.94%
- ---
- 7.37%
- 8.05
- 2023-03-31
- 87.25%
- ---
- 6.79%
- 9.02
- 2022-12-31
- 88.19%
- 2.44%
- 6.27%
- 8.72
- 2022-09-30
- 91.75%
- 0.77%
- 6.56%
- 8.87
- 2022-06-30
- 94.89%
- ---
- 5.07%
- 10.83
- 2022-03-31
- 88.38%
- ---
- 6.06%
- 10.65
- 2021-12-31
- 81.24%
- ---
- 15.09%
- 12.24
- 2021-09-30
- 75.44%
- ---
- 30.95%
- 13.01
- 2021-06-30
- 69.71%
- ---
- 31.39%
- 19.44
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